大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京城建投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000090 号 Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 篇码:京24431 035HI 北京城建投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000090 号 北京城建投资发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城建 发展）2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注 ...

北京城建投资发展股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002544 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 北京城建投资发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | ...

第八届监事会第十四次会议决议公告 2024 年 4 月 11 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会第十四次会议在公司六楼会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审议通 过了以下议案： 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-15 北京城建投资发展股份有限公司 一、关于计提存货跌价准备的议案 同意公司对青岛樾府项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑 玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为 959,169,623.52 元。 监事会认为，公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定 计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司发布的 2024-16 号公告。 二、2023 年年度报告及摘要 监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实 地反映公 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-14 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 11 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第五十次会议在公司六楼会议室召开，应参 会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审 议通过了以下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、2023 年度总经理工作报告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、关于计提存货跌价准备的议案 同意公司对青岛樾府项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑 玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为 959,169,623.52 元。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司发布的 2024-16 号公告。 四、2023 年年度报告及摘要 表决结果： ...

2024 年 4 月 13 日 经核查公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及公司章程对独立董事的任职要求，不存在影响独立 性的情形。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 北京城建投资发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度任职独立董事胡俞越、李明、张成思 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-16 二、相关决策程序 公司先后召开了董事会审计委员会会议、董事会会议及监事会会议， 审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。 北京城建投资发展股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 11 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过了《关 于计提存货跌价准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提存货跌价准备情况 公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项 存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存 货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相 关税费后的金额确定。 2023 年度，根据各项目房屋销售价格（或审批销售价格、预计销售价 格）、成本以及交易费用情况，对公司各个项目存货跌价情况进行了全面测 试，决定对青岛樾府项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑 ...

北京城建投资发展股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及监管规定，北京城 建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （三）2024年4月9日，公司审计委员会与大华所召开了2023年 年度报告审计第二次沟通会，认真听取了大华所关于公司2023年年 度报告的审计意见，对初审后的公司年度财务报表进行了分析，同 意以该报表为基础，编制公司年度报告，并提交董事会审议。 三、总体评价 大华所2022年度业务总收入332,731.85万元，审计业务收入 307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元。2022年度上市公司 审计客户488家，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服 务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，年报审计收费总额 61,034.29万元，本公司同行业上市公司审计客户8家 （二 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"城建发展"、"公司"）2014 年非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 对城建发展 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]397 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中信建投证券于 2014 年向特定投资者非公开发行（A 股）股票 50,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.8 元。截至 2014 年 8 月 15 日， ...

公司代码：600266 公司简称：城建发展 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京城建投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿 元、证券业务收入 13.89 亿元。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后，本 公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审 计意见。具体情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：姓名马宁，1999 年 12 月成为注册会计师，2003 年 1 月起从事 上市公司审计业务， ...