业绩数据 - 2023年实现营业收入203.63亿元，同比下降17.09%[15] - 2023年经营活动现金流量净额131.16亿元，同比增长57.32%[15] - 2023年归属于上市公司股东净利润5.59亿元，同比扭亏为盈[15] - 2023年房地产销售金额424.65亿元，连续3年位居克而瑞北京房企排行榜第二名[16] - 2023年在手商业地产租赁面积46.38万平方米，经营额6.51亿元[18] - 2023年营业利润率为2.82%，2022年为 -2.94%；净利润率为2.74%，2022年为 -3.77%[42] - 2023年净资产收益率为1.60%，2022年为 -5.55%；每股收益为0.1559元，2022年为 -0.5591元[42] - 2023年每股净资产为9.00元，2022年为8.97元[42] - 2023年资产负债率为80.80%，2022年为80.20%；流动比率为1.66，2022年为2.04[44] - 2023年速动比率为0.39，2022年为0.42[44] - 2023年存货周转率为0.22，2022年为0.26；存货周转天数为1676天，2022年为1390天[45] - 2023年流动资产周转率为0.17，2022年为0.20；流动资产周转天数为2162天，2022年为1801天[45] - 2023年总资产周转率为0.15，2022年为0.18；总资产周转天数为2484天，2022年为2066天[45] - 截至2023年末，资产总额达1384.31亿元，较2022年降低0.24%[46] - 截至2023年末，存货为912.20亿元，占总资产65.90%，比上年减少46.18亿元[46] - 截至2023年末，负债总额为1118.52亿元，比2022年增长5.65亿元[46] - 截至2023年末，流动负债721.39亿元，比2022年增加127.82亿元，占负债总额64.53%[46] - 截至2023年末，非流动负债396.73亿元，比2022年减少122.16亿元，占负债总额35.47%[46] - 2023年归属于母公司股东权益总额236.02亿元，比上年减少6.17亿元[48] - 2023年营业成本162.11亿元，较2022年度下降23.49%；税金及附加13.05亿元，增长149.21%[49] - 2023年销售费用7.59亿元，增长11.71%；管理费用5.33亿元，增长4.47%；财务费用3.35亿元，下降22.59%[49] - 2023年项目毛利率较上年增长7.05个百分点[42] - 2023年投资收益4.87亿元，其中权益法核算投资收益3.68亿元，交易性金融资产持有收益1.20亿元[50] - 2023年利润总额5.68亿元，所得税费用4.77亿元，净利润0.91亿元，归属于母公司股东净利润5.59亿元[50] - 2023年度经营活动现金净流入131.16亿元，投资活动净流入0.14亿元，筹资活动净流出133.71亿元，合计净流出2.42亿元[51] - 2023年度母公司实现净利润12.60亿元，年末可供股东分配利润113.94亿元[53][56] 公司决策 - 2023年董事会召开21次会议，审议通过81项议案[9] - 2023年董事会召集召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[11] - 2022年度每10股派发现金红利1.0元（含税），共计支付红利2.075744亿元[11] - 2023年为全资及控股子公司提供51.331亿元担保，实际发生额为31.57亿元[12] - 2023年12月12日决定注销首次回购的1.01843405亿股股票，2024年1月31日完成注销[12] - 2023年全年分3次完成45亿元公司债券发行[19] - 2023年全年收到现金分红约1.85亿元[20] - 2023年参股的中科招商变现部分金融资产，回笼资金约2.9亿元[20] - 2023年监事会共召开5次会议[34] - 2023年第八届监事会第九次会议审议通过6项议案[34] - 公司拟以20.76亿股为基数，每10股派发现金股利1元，预计支付股利2.08亿元[53][56] - 建议2024 - 2025年度授权董事会审批不超过88亿元的对外担保[57][58] - 预计2024年度对资产负债率70%以上的全资子公司担保68亿元，控股子公司担保20亿元[59] - 公司为合联营及控股项目公司相关方提供财务资助总额度不超1180101.12万元，单个对象不超236020.22万元[64] 未来展望 - 2024年保持房地产开发板块稳健发展，深耕北京获取优质土地储备[25][26] - 2024年整合商业地产板块资源，适时组建商管公司[26] - 2024年完善对外股权投资板块投后管理，降低金融资产规模[27][28] - 2024年关注“三大工程”政策，推进文旅和康养产业发展[29][30] - 2024年7月第八届董事会任期将满，做好换届选举工作[31] 子公司情况 - 北京城建兴华地产有限公司2023年营业收入82883.17万元，净利润-21631.41万元[60] - 北京城建兴顺房地产开发有限公司2023年营业收入88006万元，净利润-12178万元[60] - 北京城建黄山投资发展有限公司2023年营业收入0万元，净利润-3223.84万元[60] - 北京世纪鸿城置业有限公司2023年营业收入6723.92万元，净利润4759.67万元[60] - 北京城建（海南）地产有限公司2023年经营收入82119.08万元，净利润8908.87万元[60] - 北京城奥置业有限公司2023年营业收入24098万元，净利润-9999万元[61] - 黄山京顺投资发展有限公司2023年营业收入0万元，净利润-271.98万元[61] 其他 - 控股股东推荐王芳女士为第八届监事会监事候选人[69] - 王芳51岁，毕业于西安建筑科技大学，现任北京城建集团二监事会主席[70]

股份出售计划 - 公司计划出售不超21546941股已回购股份，占总股本1%[2] - 出售时间为公告十五个交易日后至2024年7月5日[2] - 出售价格下限不低于每股净资产9.42元[2] 现状 - 截至2024年5月31日，公司未出售已回购股份[2]

由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《北京城建投资发展股 份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上 述事项。 日前，公司收到《成交确认书》（沪上海市杨浦区规划和自然资 源局挂字202404101），公司以49,800万元的价格竞得上海市杨浦区长 海社区016-02地块二类居住用地国有建设用地使用权。 项目位于上海市中环外，总用地面积 5684.51 ㎡，地上建筑规模 8526.76 ㎡。 特此公告。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024－31 北京城建投资发展股份有限公司 关于竞得上海市杨浦区长海社区 016-02 地块 国有建设用地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年5月20日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第五十三次会议在公司六楼会议室召开。会议审 议通过了关于参与上海市闵行梅陇、浦东上钢、杨浦长海等三宗用地 竞买的议案。同意公司独立或联合其他 ...

担保事项 - 公司提请股东大会授权董事会审批对外担保，12个月内对全资及控股子公司担保发生额不超88亿元[2] - 对全资子公司担保发生额不超68亿元，为资产负债率70%以上对象担保总额不超68亿元[2] - 对控股子公司担保发生额不超20亿元，为资产负债率70%以上对象担保总额不超20亿元[2] - 预计新发生担保事项中，全资子公司合计担保额度6.8亿元，控股子公司合计2亿元，总计8.8亿元[5] 公司业绩 - 北京城建兴华地产有限公司2023年底资产总额237.54亿元，所有者权益36.44亿元，营收8.29亿元，净利润 -2.16亿元[6] - 北京城建兴顺房地产开发有限公司2023年底资产总额74.79亿元，所有者权益 -0.34亿元，营收8.8亿元，净利润 -1.22亿元[6] - 北京世纪鸿城置业有限公司2023年底资产总额65.77亿元，所有者权益3.94亿元，营收0.67亿元，净利润0.48亿元[6] - 北京城奥置业限公司2023年底资产总额69.74亿元，所有者权益 -5.3亿元，营收2.41亿元，净利润 -1亿元[7] - 黄山京顺投资发展有限公司2023年底资产总额4.55亿元，所有者权益0.46亿元，营收0，净利润 -0.03亿元[7] 审批进度 - 2024年5月20日第八届董事会第五十三次会议审议通过担保授权议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[4]

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-29 北京城建投资发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京城建投资发展股份有限公司股票交易于 2024 年 5 月 16 日、5 月 17 日及 5 月 20 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的异 常波动标准。 经公司自查并向控股股东发函查证，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交 易于2024年5月16日、5月17日及5月20日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，触及《上海证券交易所交易规则》 规定的异常波动标准。 1 二、公司关注并核实的相关情况 （一）公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交 易价格波动的重大事宜。 （二）经公司自查并向北京城建集团有限责任公 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024－30 北京城建投资发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年3月25日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第四十九次会议审议通过了关于设立项目公司的 议案，同意在北京市通州区设立项目公司，负责跟踪运作项目。目前 项目公司已成立，公司名称为北京城建兴通置业有限公司。 日前，公司收到《北京市通州区人民政府关于变更通州区老城范 围内平房棚户区改造项目一期实施主体授权的批复》（通政函[2024]95 号），同意授权北京城建兴通置业有限公司为通州区老城范围内平房 棚户区改造项目一期实施主体。通州区老城范围内平房棚户区改造项 目位于北京市通州区，总用地面积约40.52公顷，建筑规模约16.91万 平方米。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 关于取得通州区老城范围内平房棚户区改造项目 一期实施主体授权批复的公告 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-28 北京城建投资发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

信息披露 - 公司不存在与北京城建投资发展股份有限公司有关应披露而未披露的重大信息[2] 股票交易 - 公司未在股票异动期间买卖北京城建投资发展股份有限公司股票[3]

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-25 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 20 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第五十三次会议在公司六楼会议室召开，应参 会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审 议通过了以下议案： 一、关于2024-2025年度担保授权的议案 为解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金，提 高决策效率，提请股东大会批准新增财务资助事项，并授权公司董事 会，由董事会授权经营层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜， 经董事长审批后执行。具体授权内容如下：自股东大会批准财务资助 事项授权之日起 12 个月内，公司对合联营项目公司、公司控股项目 公司的其他股东提供的财务资助总额度不超过公司最近一期经审计 净资产的 50%（即 1,180,101.12 万元），对单个被资助对象的资助额 度不超过公司最近一期经审计 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-27 北京城建投资发展股份有限公司 关于 2024-2025 年度财务资助事项授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、财务资助情况概述 （一）财务资助基本情况 公司房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司 的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目 公司股东按出资比例提供短期的股东借款；项目开发后期，项目公司 取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保 障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安 排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供短期股东借款以及项目公司股东临时调用 （1）被资助对象为开展房地产业务而成立的公司合联营项目公 司。 （2）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资 助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可 以超过 70%。 （3）公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东 或 ...