证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-1 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年 1 月 3 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，现将公司回购股份出售进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未出售已回购股份。 公司将在出售期间内严格按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及公司回购股份出售计 划，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 关于回购股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十九次会议， 审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》，公司计划自发布 出售计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易 方式，出售不超过 45,130,752 股的公司已回购股份（总计不超过公司 总股本的 2%，任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式出售 ...

北京城建投资发展股份有限公司 关于为北京城建兴华康庆房地产开发有限公司提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-68 （一）担保基本情况 为满足延庆康庄棚改及新农村项目建设需要，被担保人康庆公司 于2018年至2019年间向以中国建设银行北京延庆支行为牵头行的银 团累计申请35.86亿元贷款，贷款期限均为5年。截至目前，康庆公司 贷款余额22.93亿元，并将于近期到期。为保障康庆公司运营、延庆 被担保人北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下简称 "康庆公司"）是北京城建兴华地产有限公司（以下简称"兴 华公司"）的全资子公司，兴华公司是北京城建投资发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 本次担保金额 206,300 万元人民币。截至目前，公司为康庆公 司提供的担保余额为 0 万元（不含本次 206,300 万元） 本次担保无反担保 公司无对外担保逾期的情况 康庄棚改及新农村项目建设需要，康 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-65 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,170,247,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3772 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于聘用公司 2023 年审计机构的议案 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事 长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-67 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 12 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第四十四次会议在公司六楼会议室召开，应 参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议 审议通过了以下议案 一、关于调整第八届董事会专门委员会人员组成的议案 根据董事人员变更情况，现对公司第八届董事会专门委员会人员 进行调整，调整后的第八届董事会各专门委员会组成情况如下： 3、提名与薪酬委员会：胡俞越（主任）、储昭武、邹哲、李明、 张成思 4、审计委员会：李明（主任）、张成思、杨芝萍 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于康庆公司银团贷款期限调整并由公司为其提供担保的议 案 北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下简称"康庆公司"） 向以中国建设银行北京延庆支行为牵头行的银团贷款余额22.93亿 元。同意康庆公司 ...

金杜律师事务所 KING&WCOD ALIFSONS 北京市朝阳区车三环中路 环球金融中心办公共振得1 8th Floor, Fast Tower, World Finan Dongsanhuan Zhongly Chaovang Distric 北京市金杜律师事务所 关于北京城建投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:北京城建投资发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受北京城建投资发展股份有限公 司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2023 年 12月 12 日召开的 2023年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并 就本次股东大会相关事项出具本法律意 ...

1 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-66 北京城建投资发展股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 28 日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹 资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于 3 亿元（含）、 不超过 6 亿元（含），回购价格不超过 8.05 元/股（含），回购期限 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。此次回购的股 份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易 方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若 公司未能在法定期限内实施出售，未出售部分的股份将依法予以注销。 公司于 2020 年 11 月 18 日发布了股份回购实施结果暨股份变动 公告，本次共回购 101,843,405 股，占公 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为630.37亿元，同比增长366.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.43亿元，较去年同期不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为34.65亿元，同比下降94.49%[4] - 总资产为1406.26亿元，较上年同期增长1.34%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为244.06亿元，较上年同期增长0.77%[5] - 公司营业总收入达到了16,050,214,427.85元，较去年同期增长了64.7%[16] - 公司营业总成本为15,177,737,011.83元，较去年同期增长了70.9%[16] - 公司净利润为607,193,331.67元，较去年同期增长了178.2%[16] - 归属于母公司股东的净利润为598,128,745.09元，较去年同期增长了176.1%[17] - 公司综合收益总额为604,697,442.92元，较去年同期增长了178.2%[17] - 公司基本每股收益为0.2031元，较去年同期有所增长[17] 股东情况 - 公司普通股股东总数为50,535股，前十名股东中北京城建集团持股最多[10] - 北京城建集团有限责任公司持有公司944,663,261股普通股，占比为8.01%[11] 资产状况 - 公司流动资产合计为122,861,062,715.10元，较上一年同期有所增长[13] - 公司非流动资产合计为17,764,725,415.36元，较上一年同期略有增加[14] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为22,668,945,397.34元[18] - 经营活动现金流入小计为415.88亿，较上期40.75亿有所增长[19] - 经营活动现金流出小计为314.19亿，较上期25.09亿有所增长[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.38亿，较上期131.90亿有所下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.76亿，较上期-9.49亿有所增长[20] - 现金及现金等价物净增加额为238.17亿，较上期630.79亿有所下降[20] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和对非金融企业收取的资金占用费等[7] 营业收入变动原因 - 营业收入增加主要是因为项目结转收入增加所致[8]

公司业绩 - 公司营业收入达到97.47亿人民币，同比增长16.08%[11][20][1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.84亿人民币，较去年同期有显著增长[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为98.23亿人民币，较去年同期增长4.74%[11][20][64] - 公司上半年营业收入为9746.53亿元，同比增长16.08%[20] - 公司上半年营业成本为7761.85亿元，同比增长21.44%[20] - 公司上半年销售费用为38.34亿元，同比增长26.98%[20] - 公司上半年管理费用为18.02亿元，同比下降3.73%[20] - 公司上半年财务费用为20.99亿元，同比增长23.18%[20] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为98.23亿元，同比增长4.74%[20] - 公司上半年投资活动产生的现金流量净额为-6.69亿元，同比下降145.46%[20] - 公司上半年资产负债表显示货币资金为227.07亿元，同比增长63.03%[20] - 公司上半年资产负债表显示存货为922.76亿元，同比下降3.72%[20] - 公司2023年上半年净利润为55.38亿人民币，同比增长286.8%[2] - 公司2023年上半年每股收益为0.1765元，稀释每股收益为0.1765元[3] - 公司2023年上半年营业总成本为90.45亿人民币，同比增长22.1%[1] - 公司2023年上半年营业利润为7.21亿人民币，较去年同期增长720.96%[1] - 公司2023年上半年母公司净利润为20.77亿人民币，较去年同期增长207.67%[2] - 公司2023年上半年营业收入同比增长2405.6%[2] - 公司2023年上半年财务费用为2.10亿人民币，同比增长23.3%[1] - 公司2023年上半年其他综合收益的税后净额为-2.50亿人民币[3] - 公司2023年上半年归属于少数股东的净利润为6.99亿人民币[2] 公司业务 - 公司主要业务包括房地产开发、对外股权投资和商业地产经营[14] - 产品力提升，转向客户思维，产品品质赢得市场认可[15] - 研发力度加强，产品设计管理高效推进，产品品质优于竞品[16] 公司风险 - 公司可能面对的风险主要来源于国家调控的政策风险、市场风险以及企业转型升级、规模持续扩大形势下的运营风险[25] - 预计经济将呈平稳恢复态势，复苏进程充满不确定性，房地产行业信心修复需时间，多数头部房企提出坚持长期主义的发展观[25] - 公司将加强风险防范，包括科学谋划、持续加强战略引领、全面增强创新能力、统筹好发展与安全[25] 公司股东及股权 - 公司前十名股东中，北京城建集团有限责任公司持有的股份比例最高，为41.86%[44] - 公司前十名股东中，持有无限售条件股份最多的股东为北京城建集团有限责任公司，持股数量为944,663,261股[45] - 公司前十名股东中，中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金持有的股份比例为1.05%[45] - 公司前十名股东中，中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金持有的股份比例为0.75%[45] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持有的股份比例为0.59%[45] - 公司前十名股东中，兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金持有的股份比例为0.52%[45] - 公司前十名股东中，徐仁桥持有的股份比例为0.51%[45] - 公司前十名股东中，丁素娥持有的股份比例为0.5%[45] 公司财务 - 公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券，发行总额为115.57亿元人民币，利率为3.40%[49] - 公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券，发行总额为163.70亿元人民币，利率为3.50%[49] - 公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券，发行总额为18.59亿元人民币，利率为3.25%[49] - 公司对债券终止上市交易风险的应对措施中，逾期未偿还债券不适用[49] - 公司2020年度第一期定向债务融资工具发行总额为32亿元人民币，利率为4.15%[51] - 公司2020年度第二期定向债务融资工具发行总额为10亿元人民币，利率为4.20%[51] - 公司2021年度第一期定向债务融资工具发行总额为32.1亿元人民币，利率为4.10%[51] - 公司2018年度第一期中期票据发行总额为101.8亿元人民币，利率为5.89%[51] - 公司2023年上半年，北京城建投资发展股份有限公司的流动比率为1.96，较去年下降3.92%[54] - 公司上半年扣除非经常性损益后净利润为452,538,967.60元，较去年同期增长3206.52%[54] - 北京城建投资发展股份有限公司2023年6月30日的流动资产合计为126,564,944,934.84元[55] - 公司2023年半年度报

公司业务概况 - 公司形成了房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展的良好局面 [1] - 房地产开发为主业，涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态 [1][2] - 开发区域遍及北京、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚、黄山等城市 [2] - 龙樾系列、国誉府系列产品市场影响力不断增强 [2] - 以云蒙山和黄山为代表的文旅地产布局初步形成 [2] 公司战略与定位 - 城建集团将公司作为旗下房地产类业务和资产整合的唯一上市平台和资本运作平台 [2] - 持续在房地产业务方面优先支持公司，协助公司做大做强主营业务 [2] - 公司目前与控股股东城建集团的两家全资子公司存在房地产业务的同业竞争 [3] - 城建集团正积极梳理住总集团旗下房地产业务现状，促使其合规稳健经营 [3] 项目进展 - 望坛棚改项目回迁房首期已办理入住，商品房已实现五期开盘销售 [3] - 顺义临河村棚改项目相关投资已经完成政府债置换 [3] - 公司目前主要通过招拍挂获得土地储备，未来仍有机会获得棚改项目 [4] 可持续发展策略 - 公司强化价值导向，加大资源统筹力度，坚持投前反复测算 [4] - 坚持"快周转、去库存"思路不动摇，继续狠抓各项目营销节点业绩突破 [4] - 公司在北京深耕多年，熟悉北京土地市场竞争格局 [5] - 通过提高土地价值判断力、与优质开发商合作等方式，不断提升土地获取能力 [5] 外埠市场策略 - 公司在成都、重庆、天津、青岛、南京、三亚、黄山等地均有投资 [5] - 外埠市场发展仍有不确定性，公司将保持谨慎原则，以风险防控为底线 [5]

财务状况 - 2023年第一季度营业收入为1,354,228,313.32元，同比下降56.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为62,586,466.79元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-89,625,973.14元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,339,210,341.31元[4] - 基本每股收益为0.0021元[4] - 稀释每股收益为0.0021元[4] - 加权平均净资产收益率为0.0200%[4] 公司股东情况 - 北京城建集团有限责任公司持有公司41.86%的股份，为最大股东[7] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度流动资产总额为129,296,942,022.97元，较2022年12月31日增加8,232,460,269.52元[11] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为17,651,141,185.08元，较2022年12月31日减少50,310,093.14元[12] - 公司2023年第一季度流动负债总额为65,843,199,558.40元，较2022年12月31日增加6,445,514,641.35元[12] - 公司2023年第一季度非流动负债总额为53,800,868,871.32元，较2022年12月31日增加1,911,625,304.79元[13] - 公司2023年第一季度所有者权益总额为27,304,014,778.33元，较2022年12月31日减少174,989,769.76元[13] 利润情况 - 公司2023年第一季度公司营业利润为47,032,034.87元，较去年同期大幅增长[14] - 净利润为32,408,672.24元，较去年同期有所增长[14] - 综合收益总额为32,408,672.24元，较去年同期有所增长[15] - 每股收益为0.0021元，较去年同期有所增长[15] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为12,950,915,034.51元，较去年同期有所增长[16] - 经营活动现金流出小计为7,611,704,693.20元，较去年同期有所减少[17] - 投资活动现金流出小计为206,559,312.28元，较去年同期有所增加[17] - 筹资活动现金流入小计为2,620,046,364.45元，较去年同期有所减少[17] - 筹资活动现金流出小计为1,103,390,902.77元，较去年同期有所减少[17] - 现金及现金等价物净增加额为6,681,488,435.71元，较去年同期有所增加[17]