会议安排 - 第二届董事会第二十一次会议于2024年4月25日召开，通知4月15日发出[2] - 公司董事会同意于2024年5月20日14：00召开2023年度股东大会[35] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多数议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][6][8][9][10][11][13][14][16] - 《关于<董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》表决同意6票，关联董事回避表决[5] - 《关于2024度日常关联交易预计的议案》表决同意7票，关联董事回避表决[12] 议案审议 - 《2023年年度报告》等议案尚需提交2023年度股东大会审议[3][4][8][9][13] - 《2023年年度报告》等议案已通过第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议[3][8][9] - 《关于2024度日常关联交易预计的议案》已通过第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议[12] 人员相关 - 独立董事余景选、陈英骅、李元旭将在2023年度股东大会上进行述职[4] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[17] - 2024年度独立董事每人每年津贴10万元（税前）[18] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案，表决同意7票[20] - 提名张新程等6人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[24] - 提名程前等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[27] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》议案，表决同意9票[29][30] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决同意9票，尚需提交2023年度股东大会审议[31] - 多项工作细则和管理制度修订议案表决同意9票[32][33] 其他事项 - 拟为公司及董监高购买责任保险[21] - 审议通过《2024年第一季度报告》，表决同意9票[22]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 评价依据国家法规及公司体系文件[6] - 评价程序含制定方案、现场测试等[7] - 纳入评价范围包括公司及下属分子公司[8] - 评价重点关注五大内控基本因素[9] 公司治理与制度建设 - 董事会下设战略决策委员会负责中长期战略[10] - 公司建立完善风险评估体系定期评估风险[15] - 制定销售与收款、采购管理制度[16][18] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[28][30] - 设立岗位对合同法律事务风控管理[20] - 严格执行会计税收法规，建立财务会计制度[21] - 建立信息披露管理制度[22] - 出资人对子公司重大事项监督管理并审计[23] - 明确对外信息披露职责[24] 信息化建设 - 公司建立覆盖多业务领域信息化平台[25]

| | | 实际控制人担 | 其他应收款 | 1.00 | | 1.00 | | 押金保证 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 富阳复润置业有限公司东方茂开 | 任执行董事、 | | | | | | 金 | | | | 元名都大酒店 | 总经理的公司 | 预付账款 | 0.50 | 8.55 | 9.05 | | 采购服务 | 经营性往来 | | | | 的分公司 | | | | | | | | | | 富阳富春山居休闲事业有限公司 | 实际控制人担 | 预付账款 | | 0.06 | 0.06 | | 采购服务 | 经营性往来 | | | | 任董事长 | | | | | | | | | | | 实际控制人直 系近亲属担任 | | | | | | | | | | 杭州网城物业服务有限公司 | 监事，并持股 | 预付账款 | | 23.85 | 22.26 | 1.59 | 水电费 | 经营性往来 | | | | 49.00% | | | | | | | | | | 浙江富春山居健康旅游集团有限 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民 币 6.90 元，募集资金总额为人民币 269,100,000.00 元，扣除相关发行费用后实 际募集资金净额为人民币 204,791,617.57 元。上述募集资金已于 2021 年 08 月 30 日到达公司募集资金专用账户，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]470 号）。公司 已按规定对募集资金进行了专户存储。 （二）募集资金使用和结余情况 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 20,410.65 万 元，募投项目资金尚未使用金额为 75.62 万元。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-030 张小泉股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 张小泉 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李良 | 联系电话：010-60836998 | | 保荐代表人姓名：唐亮 | 联系电话：010-60838064 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据张小泉股份有限公司2023年度内部控 | | | 制自我评价报告、2023年度内部控制鉴证报 | | | 告，发行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查 ...

中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为张小泉股 份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"张小泉"）首次公开发行股份并在 创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，中信证券对张小泉《2023 年度内部控 制自我评价报告》有关内容进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其下属各级分子公司。 公司内部控制自我评价工作的内容重点关注了内部环境、风险评估、控制活 动、信息披露与沟通、持续监督等五大内控基本因素，涵盖了公司经营管理的主 要业务和事项，不存在重大遗漏。 根据公司各项业务和事项的特点与控制要求，评价工作重点关注具有以下特 点的关键性业务控制环节：影响法律法规遵循性、财务信息真实性、经营效率和 效益性、资金 ...

公司信息 - 公司为张小泉股份有限公司[1] 独立董事评估 - 第二届董事会2024年4月25日评估2023年度独立董事独立性[2][3] - 在任独立董事为陈英骅、李元旭、余景选[2] - 独立董事符合独立性要求[2]

张小泉股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货币 形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事。本工作 细则所称高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的 1/3以上提名，经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人 ...

张小泉股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等有关 规定，结合张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 1 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： 第九条 董事会审计委员会应当审阅上市公司的财务会计报告，对财务会计 报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会 计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大 错报的可能性，监督财务会计报告 ...

张小泉股份有限公司 章 程 1 / 45 目 录 2 / 45 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 45 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...