张小泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李元旭先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授。2018 年 5 月至 2024 年 5 月，任公司独立董事。2001 年 11 月至今， 任复旦大学管理学院教授。现任亚普汽车部件股份有限公司独立董事、上海天跃 科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审 阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如 下： 本人李元旭曾任张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，因任期届满，于 2024 年 5 月 ...

2024年，在国内经济增长动能偏弱、有效需求不足的大环境下，张小泉（301055）（301055.SZ）凭借 产品创新、渠道拓展和品牌优势，实现了业绩的稳步增长。 今日，张小泉发布的2024年年报显示，公司实现营业收入90,783.72万元，同比增长11.87%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,321.36万元，同比增长14.54%。这一成绩彰显了公司在行业 竞争中的韧性和增长潜力。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），体现了对股东回报的重视。 核心业务稳健增长，刀剪类目表现亮眼 从产品结构来看，张小泉的核心业务——刀剪具类目表现尤为突出，2024年实现收入65,388.19万元，同 比增长16.53%，成为推动公司整体增长的主要动力。厨房五金类目收入17,045.85万元，同比增长 3.15%；家居五金类目收入7,714.04万元，同比微降0.26%，整体业务结构保持稳定。 公司近年来持续推出爆款产品，如"黑武士""山水淳木""墨染古韵"等系列，并通过开发平台专供款、主 题系列化新品等方式，进一步丰富产品矩阵。2024年，公司推出"流线几何 月影""古韵""大师印 方 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派1.2元(含税) 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1600 | 0.1600 | 0 | 0.2700 | | 每股净资产（元） | 4.07 | 4.31 | -5.57 | 4.4 | | 每股公积金(元) | 2.02 | 2.02 | 0 | 2.02 | | 每股未分配利润(元) | 1.05 | 1.07 | -1.87 | 1.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.08 | 8.11 | 11.96 | 8.27 | | 净利润(亿元) | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.42 | | 净资产收益率(%) | 3.92 | 3.72 | 5.38 | 6.00 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-016 张小泉股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》。本次委 托理财计划事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、委托理财基本情况 （三）投资决议有效期限 本次委托理财额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （四）投资品种 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的安全 性高、流动性好的低风险理财产品。公司及控股子公司投资的委托理财产品，不 得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。 （五）资金来源 本次委托理财的资金为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。 （六）关联关系说明 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子 公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理 ...

2024 年度，张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着 对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公 司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等 进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥 了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： 张小泉股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （五）公司对外担保情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2024 | 年 日 | 10 | 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 | | | 第三次会议 | 月 25 | | | | | | 第三届监事会 | 2024 | 年 | ...

单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 还累计发生金 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | 含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-015 张小泉股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公 司 2025 年度为控股子公司融资新增担保额度不超过 1.40 亿元人民币，自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、担保情况概述 注：本次审议担保额度预计不包含以前年度已审议但暂未使用完毕的担保额 度，以前年度已审议的担保额度在合同有效期内仍有效。 公司可以根据实际经营情况在上述担保总额度范围内适度调剂各子公司的 担保额度，如新增控股子公司作为担保对象亦可从上述担保总额度范围内进行调 剂。其中：担保额度可以在资产负债率为 70%以上的子公司之间或资产负债率低 于 70%的子公司之间进行调剂，不得在资产负债率为 70%以上的子公司与资产 负债率低于 70%的子 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引等的规定，张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-013 张小泉股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 269,100,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 204,791,617.57 元。上述募集资金已于 2021 年 08 月 30 日 到达公司募集 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-014 张小泉股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事张新程先生、张新尧先生回避表决。第三届 董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会 2025 年第一次独立董事专 门会议审议通过了该议案。本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需 提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与 浙江富洲电子商务有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 590.00 万元。公 司 2024 年度实际发生的日常关联交易总金额为 609.28 万元。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 公司独立董事对日常关 联交易实际发 ...

张小泉股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2025 年度的财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年，本事项已经公 司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 月 | 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 ...