证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-009 张小泉股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。因临时增加议案，公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件的方式发 出本次会议新增的议案内容，并取得了全体与会董事的同意。会议由董事长张新 程先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中金志国先生、潘根峰先 生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规 定，编制了 ...

特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 156,000,000 股，扣 除公司回购专户持有的已回购股份 4,572,324 股后的 151,427,676 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。实施上述分配方案后，公司剩余可供分配利 润结转到以后年度使用。 2、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-020 张小泉股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年度 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入907,837,177.69元，较2023年增长11.87%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25,043,260.12元，较2023年下降0.30%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,213,634.97元，较2023年增长14.54%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额101,021,627.05元，较2023年下降3.03%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较2023年无变化[22] - 2024年加权平均净资产收益率3.92%，较2023年增加0.20%[22] - 2024年末资产总额994,192,427.20元，较2023年末下降2.55%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产634,625,001.86元，较2023年末下降5.60%[22] - 2022 - 2024年非经常性损益合计分别为614.60万、485.17万、182.96万元[28] - 2024年公司实现营业收入90,783.72万元，较去年同期增长11.87%；扣非净利润2,321.36万元，较去年同期增长14.54%[45] - 2024年营业收入合计907,837,177.69元，同比增长11.87%[59] - 生活五金制品营业收入901,480,772.20元，同比增长12.17%，毛利率36.22%，同比增加0.86%[59][62] - 刀剪具营业收入653,881,898.52元，同比增长16.53%，毛利率36.58%，同比增加1.84%[59][62] - 2024年境内营业收入889,370,765.22元，同比增长11.97%，毛利率36.16%，同比增加0.78%[59][62] - 直销营业收入295,148,941.27元，同比增长28.19%，毛利率50.73%，同比增加3.43%[60][62] - 生活五金制品销售量82,254,162把，同比增长18.09%；生产量34,404,748把，同比增长23.83%；库存量15,695,784把，同比增长76.52%[63] - 生活五金制品直接材料成本500,383,608.67元，占营业成本86.55%，同比增长15.86%[66] - 前五名客户合计销售金额219,436,387.37元，占年度销售总额比例24.17%[67] - 前五名供应商合计采购金额215,791,562.91元，占年度采购总额比例38.93%[68] - 2024年销售费用168,927,639.02元，2023年为147,765,823.60元，同比增长14.32%[71] - 2024年管理费用78,645,621.14元，2023年为73,301,563.49元，同比增长7.29%[71] - 2024年财务费用 -676,301.15元，2023年为 -695,028.12元，同比增长2.69%[71] - 2024年研发费用27,875,324.81元，2023年为26,357,748.65元，同比增长5.76%[71] - 2024年研发人员数量128人，较2023年的134人减少4.48%，占比13.65%，较2023年的14.15%降低0.50%[73] - 2024年研发投入金额27,875,324.81元，占营业收入比例3.07%，较2023年的26,357,748.65元及3.25%有所变化[73] - 2024年经营活动现金流入小计1,053,477,897.25元，同比增长10.89%；现金流出小计952,456,270.20元，同比增长12.60%；现金流量净额101,021,627.05元，同比下降3.03%[75] - 2024年投资活动现金流出小计14,522,517.01元，同比下降83.51%，主要系上期购买银行大额可转让定期存单支付资金较多[75] - 2024年筹资活动现金流出小计92,792,417.41元，同比增长34.63%，主要系回购股份及偿还银行短期借款[75] - 投资收益814,361.48元，占利润总额比例2.06%；公允价值变动损益1,340,137.71元，占比3.39%；资产减值 -10,156,910.15元，占比 -25.71%[78] - 2024年末货币资金224,739,973.64元，占总资产比例22.61%，较年初比重增加3.49%；应收账款25,798,216.56元，占比2.59%，比重减少0.44%[80] - 以公允价值计量的金融资产期初合计94,961,967.59元，本期公允价值变动损益1,340,137.71元，期末数65,126,553.47元[81] - 报告期投资额14,522,517.01元，上年同期88,082,585.81元，变动幅度 -83.51%，主要系上期购买银行大额可转让定期存单支付资金较多[84] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为2.13亿、2.17亿、2.06亿、2.72亿元[24] - 第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为766.22万、459.93万、493.96万、784.21万元[24] - 第一至四季度归属上市公司股东扣非净利润分别为686.64万、470.17万、468.06万、696.50万元[24] - 第一至四季度经营活动现金流量净额分别为105.68万、3088.12万、 - 2566.14万、9474.51万元[24] 利润分配相关 - 公司拟以151,427,676股为基数，每10股派发现金红利1.20元[6] - 2023年度股东大会以151,427,676股为基数，每10股派现金1.50元，派发现金股利22,714,151.40元，剩余可供分配利润122,775,715.16元结转到以后年度[168] - 2023年度权益分派股权登记日为2024年6月21日，除权除息日为2024年6月24日，分配方案于该日实施完毕[169] - 2024年度利润分配预案以151,427,676股为基数，每10股派现金1.20元，现金分红总额18,171,321.12元，剩余可供分配利润结转到以后年度[171][173] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[171] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20％[173] - 2024年度利润分配方案已通过第三届董事会第五次会议审议，尚需2024年度股东大会审议通过方可实施[174] 业务线数据关键指标变化 - 刀剪具类目收入65,388.19万元，同比增长16.53%；厨房五金类目收入17,045.85万元，同比增长3.15%；家居五金类目收入7,714.04万元，同比下降0.26%[45] - 2024年第三方平台直销收入23884.40万元，占主营业务收入比重26.48%，同比增39.97%；经销收入20524.92万元，占比22.75%，同比增23.73%；代销收入6792.35万元，占比7.53%，同比降7.23%[52] - 2024年阿里系平台直销收入11268.44万元，占主营业务收入比重12.49%，同比增23.16%；代销收入755.49万元，占比0.84%，同比降15.83%[53] - 刀剪具2024年总交易金额38592.78万元，占线上渠道收入比重75.37%，占主营业务收入比重42.79%[54] - 厨房五金2024年总交易金额7220.03万元，占线上渠道收入比重14.10%，占主营业务收入比重8.00%，人均消费频次1.40[54] - 家居五金2024年总交易金额5388.86万元，占线上渠道收入比重10.52%，占主营业务收入比重5.97%[54] 公司业务布局与模式 - 公司是集研发等一体的现代生活五金用品制造企业，是刀剪行业首家上市公司[34] - 公司围绕厨房及家居场景布局多元产品矩阵，形成丰富生活五金产品线[34] - 公司产品通过线上电商等多种渠道在国内外销售，销售模式以经销、直销为主，代销为辅[35] - 公司采购分原材料采购及外协采购两类，外协采购含半成品及成品采购和外协加工服务采购[36] - 公司自2011年开始布局线上渠道业务，在主流及新兴电商平台刀剪类目销售排名靠前[38] - 公司构建覆盖全国的线下经销网络，实现全方位销售网络覆盖[38] - 公司构建刀剪具、厨房五金、家居五金三大产品矩阵，开发多维度新品[44][50] 专利与标准相关 - 截至报告期末，公司拥有有效专利134项，其中发明专利7项，实用新型专利61项，外观设计专利66项[41] - 2024年公司新增专利20件，其中发明专利5件，实用新型专利2件，外观设计专利13件[50] - 报告期内公司参与编制《民用剪刀》《旅行剪刀》行业标准，制定产品企业标准11份，修订产品企业标准23份[50] 渠道拓展相关 - 报告期内公司新增开拓19,678个线下终端网点[47] 生产体系改造 - 公司推进生产体系自动化等改造，成为杭州市相关示范试点企业，智能工厂物联网项目获浙江省一等奖[43] 信息安全与消费者权益保护 - 公司建立三位一体总体信息安全管控架构保障信息安全[56] - 公司设置400客服热线及线上客服团队，开展顾客满意度调查保护消费者权益[57] 审计与风险防范 - 公司审计部对各部门定期检查、开展专项稽核审计，防范商业贿赂[57] 品牌建设与推广 - 公司强化全域渠道矩阵运营，开展系列品牌及公益推广活动提升品牌价值[51] - 公司推进品牌视觉体系升级，保障市场品牌形象统一[51] 未来发展战略 - 公司未来围绕“刃具以及金属制品为主”战略主轴，落实“圈定消费场景”原则布局多元产品矩阵[95] - 2025年公司将抓住消费潜能释放机会，通过多种经营策略巩固提升市场地位[97] - 2025年公司围绕刀剪具、厨房五金及家居五金强化研发投入，构建产品生态[102] - 公司推进生产基地产能爬升和质量提升，阳江基地聚焦产能突破，杭州基地聚焦剪具产能释放[104] - 公司将深化主流电商平台精细化运营，推进新兴内容电商平台多元化经营[99] - 公司深化“矩阵优化 + 场景体验升级”双轮驱动战略，提升零售终端品牌渗透力[100] - 公司积极开拓外贸空白市场，聚焦东南亚、澳洲、俄罗斯等市场[101] - 公司系统化推进“材料创新与工艺突破”，构建技术壁垒转化新品矩阵[102] - 公司品牌建设以“系统性增效、全域化联动”为核心，提升品牌价值及竞争力[103] - 公司构建高韧性供应链生态，优化生产物资集采管理体系[104] - 公司贯彻落实人才理念，强化组织建设和优化人员配置[106] - 公司建立有效的激励机制及薪酬福利体系，提升人效留住人才[106] 控股股东情况 - 控股股东张小泉集团持有公司76,000,000股股份，占总股本48.72%，所持股份99.90%已质押，全部被冻结、轮候冻结，部分进入司法拍卖环节[113] 公司治理与会议情况 - 2024年度公司共召开4次股东大会，均由董事会召集，会议召集、召开及表决符合规定[119] - 公司在股东大会方面规范召集、召开及表决程序，聘请律师列席并出具法律意见书，保障股东权益[119] - 2024年度公司召开8次董事会会议，会议召集、召开等程序符合规定[121] - 2024年度公司召开4次监事会会议，会议召集、召开及表决符合规定[122] - 董事会下设战略决策、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会[121] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.07%，召开日期为2024年02月05日[136] - 2023年度股东大会投资者参与比例为63.50%，召开日期为2024年05月20日[136] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.85%，召开日期为2024年06月13日[136] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为61.29%，召开日期为2024年12月20日[136] - 公司在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系上独立于控股股东和实际控制人[120] - 2024年公司召开了8次董事会会议，包括第二届董事会第十八至二十一次会议和第三届董事会第一至四次会议[157] - 董事张新程、金志国、夏乾良、王现余本报告期应参加董事会次数为8次[158] - 董事崔华波本报告期应参加董事会次数为6次[158] - 董事张新尧、牛宇龙、张子君、张樟生、陈英骅、李元旭、余景选

中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为张小泉股 份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"张小泉"）首次公开发行股份并在 创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，中信证券对张小泉《2024 年度内部控 制评价报告》有关内容进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及上海张小泉刀剪总店有限公司、杭 州张小泉电子商务有限公司和阳江市张小泉智能制造有限公司等在内的 15 家下 属各级分子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的重要业务和事项包括： 1、内部环境，主要包括：发展战略、组织架构、企业文化、人力资源等内 容； ...

目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5704 号 张小泉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了张小泉股份有限公司（以下简称张小泉公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 张小泉公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供张小泉公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为张小泉公司年度 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | 页 | | --- | --- | | 三、附件…………………………………………………………第 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5703 号 张小泉股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了张小泉股份有限公司（以下简称张小泉公司）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是张小 泉公司董事会的责任。 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，张小泉公司于 2024 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第二次会议审议通过在董事会秘书空缺期间， ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—92 页 | | | 四、附件……………………………………………………………第 93—96 页 | | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们鉴证了后附的张小泉股份有限公司（以下简称张小泉公司）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供张小泉公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为张小泉公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 张小泉公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 10-11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔20 ...

中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对张小泉股份 有限公司（以下简称"张小泉"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （六）培训人员：李良、李昱臻 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、证券事务专员、中层以 上管理人员 （八）培训内容：本次培训结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规则要求，重点介绍了信息披露、合规交易、资金占用、对外担保等规范运作 要求及最新监管政策，说明了应当及时通知或者咨询保荐机构的事项，加深了公 司董事、监事、高级管理人员、证券事务专员、中层以上管理人员对相关法律法 1 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，张小泉积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构 ...

存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为张小泉股份有限公司（以 下简称"张小泉"、"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对张小泉 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于张小泉股份有限公司 2024 年度募集资金 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民 币 6.90 元，募集资金总额为人民币 269,100,000.00 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 204,791,617.57 元。 ...