盛和资源控股股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 一 合并资产负债表 | 1-2 | | 一 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-139 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 导富华大厦 A 座 9 左 胖瓷电话: Donacheng District, Be 100027. P.R.Chins 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于盛和资源公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 XYZH/2024BJAA20B0124 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-013 盛和资源控股股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 本次预计的 2024 年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关 联交易而对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，关联 董事王晓晖先生、张劲松先生、杨振海先生回避表决，其他非关联董事一致审议通 过该议案。此议案尚需获得公司 2023 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东 大会上回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通 过。全体独立董事一致认为：公司2023年度与关联人之间实际发生的日常关联交易 与 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-016 盛和资源控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同 意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-009 盛和资源控股股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）上午 10:00-11:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 8 日（星期三）上午 10:00-11:30 会 ...

证券代码： 600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-008 2024 年 4 月 9 日 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到李琪先生递交的 辞职报告。李琪先生因在股东单位到龄退休的原因，向公司监事会提出辞去股东代表监 事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于李琪先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，李琪先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事之 日起生效。在此之前，李琪先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监 事的相关职责。公司将按照规定程序尽快完成监事的补选工作。 李琪先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对李琪先生任 职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：乐山盛和稀土有限公司（以下简称"乐山盛和"）为盛和资源 控股股份有限公司（以下简称"公司"或"盛和资源"）下属全资子公司；四川省乐山 市科百瑞新材料有限公司（以下简称："科百瑞"）为乐山盛和下属全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 2 月，公司在 2022 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为乐山盛和提供的融资担保金额为 5,000.00 万元， 为科百瑞提供的融资担保金额为 5,000.00 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，公司为乐山 盛和提供融资担保余额为 23,000.00 万元，为科百瑞提供融资担保余额为 8,000.00 万 元。 本次担保是否有反担保：乐山盛和、科百瑞提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司第八届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会先后审议通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》，根据公司及下属控股子公司 2023 年度生产经营和对外 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-005 盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"）为盛 和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"或"盛和资源"）下属全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 1 月，公司在 2022 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为晨光稀土提供的融资担保金额为14,000.00万元。 截止 2024 年 1 月 31 日，公司及下属控股子公司为晨光稀土提供融资担保余额为 154,000.00 万元。 一、担保情况概述 公司第八届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会先后审议通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》，根据公司及下属控股子公司 2023 年度生产经营和对外投 资计划的融资需求，同意公司为合并范围内控股子公司提供不超过 450,000 万元（含 之前数）的担保额度，用于 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-003 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 26 日在乐山市华邑酒店召开。公司董事会办公室已依照公司章 程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人（其中以视频方式出席会议的董事 3 人），董事张劲松先生、张 耕先生、杨振海先生以视频方式出席本次会议。会议由公司董事长颜世强先生主持。 公司全体监事及 ...

盛和资源控股股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《盛和资源控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会根据工作需要，设立战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考 核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是 会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。 第四条 公司董事会可适时组成新的委员会或解散现有的委员会，也可以同时设立多 个委员会。 第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属委员会 行使而免除 ...

盛和资源控股股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） 公司经山西省人民政府晋政函[2000]166 号文批准，由原山西太工天成科技 实业有限公司于 2000 年 7 月 5 日变更设立，在山西省工商行政管理局登记注 册，取得企业法人营业执照，营业执照号码为 1400001006404（2015 年 11 月 5 日换发的营业执照已调整为：统一社会信用代码：91140000701012581E）。 第三条 公司于 2003 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会核准， 2003 年 5 月 14 日首次向社会公众发行人民币普通股 2,370 万股，于 2003 年 5 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：盛和资源控股股份有限公司 英文：Shenghe Resources Holding Co., Ltd 第五条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道 成新大件路 289 号 1001 室 邮政编码：610000 第六条 公司注册资本为人民币 175,282.657 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 ...