财务数据 - 2024年10月31日流动资产合计414,911,846,461.12元，较2023年12月31日增长1.08%[16] - 2024年10月31日流动负债合计288,647,849,578.44元，较2023年12月31日增长4.83%[16] - 2024年10月31日非流动资产合计49,620,854,450.27元，较2023年12月31日下降1.87%[16] - 2024年10月31日非流动负债合计64,863,025,849.08元，较2023年12月31日下降10.50%[16] - 2024年1 - 10月营业收入76,272,367,673.23元，营业成本67,090,465,935.96元[18] - 2024年1 - 10月营业利润为 - 30,945,625.95元，利润总额为 - 26,947,032.76元[18] - 2024年1 - 10月净利润为 - 1,728,716,543.93元，归属于母公司所有者的净利润为 - 548,593,416.96元[18] - 2024年1 - 10月其他综合收益的税后净额为9,348,124.73元，综合收益总额为 - 1,719,368,419.20元[18] - 2024年10月31日货币资金46,697,874,365.65元，较2023年12月31日下降16.52%[16] - 2024年10月31日存货287,612,315,677.12元，较2023年12月31日增长4.96%[16] - 2024年1 - 10月综合收益总额为17.1936841926亿元[21] - 2024年1 - 10月所有者投入和减少资本为16.0587344346亿元[21] - 2024年1 - 10月专项储备本期计提为3412.833653万元，本期使用为3254.444235万元[21] - 2024年1 - 10月公司营业利润为579,484,825.06元，利润总额为579,154,828.49元，净利润为598,788,388.15元[25] - 2024年1 - 10月公司利息费用为1,403,188,048.82元，利息收入为770,232,491.91元[25] - 2024年1 - 10月公司投资收益为1,329,719,481.32元，对联营企业和合营企业的投资收益为496,626.31元[25] - 2024年1 - 10月公司信用减值损失为 - 5,681,621.85元，资产处置收益为2,700.00元[25] 股权结构 - 公司目前注册资本为20亿元，母公司为建发股份，实际控制人为建发集团[30][31] - 2009年初建发集团出资34,650万元占99%，厦门华益出资350万元占1%[27] - 2009年股权置换及转让后，建发股份持有54.654%股权，建发集团持有44.346%股权，厦门华益持有1%股权[28] - 2009年增资后建发股份出资54,654万元占54.654%，建发集团出资44,346万元占44.346%，厦门华益出资1,000万元占1%[28] - 2009年厦门华益转让股权后，建发股份持有54.654%股权，建发集团持有45.346%股权[29] - 2013年增资后建发股份出资109,308万元占54.654%，建发集团出资90,692万元占45.346%[29] 会计政策 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[36] - 公司正常营业周期为一年[37] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[38] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[40] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按公允价值计量[42] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[73][74] - 境外经营财务报表折算，资产负债项目用资产负债表日即期汇率，收入费用项目用交易发生日即期汇率或近似汇率[75] - 公司存货包括原材料、库存商品等，取得时按实际成本计价[128] - 公司存货采用永续盘存制，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[132][133] - 公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[161] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[171] - 土地使用权等使用寿命有限的无形资产按受益年限摊销，采用直线法[175][176] - 长期待摊费用核算分摊期限一年以上费用，按实际成本计价，在受益期内平均摊销[181] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[183] - 股份支付为以权益结算的股份支付[192] - 发行的优先股、永续债等按实质重于形式原则划分为金融负债或权益工具[199]

审计相关 - 审计报告编号为容诚审字[2024]361Z0054号[2] - 审计涵盖建发房产公司2023年报表及附注，认为财务报表编制合规且公允反映情况[8] - 审计报告签字注册会计师为李仕谦、杜宝娟，发出日期为2024年4月12日[18][19] 财务数据 - 2023年12月31日流动资产合计410,492,128,456.94元，较年初增长约7.99%[21] - 2023年12月31日流动负债合计275,350,581,413.40元，较年初增长约14.47%[21] - 2023年12月31日非流动资产合计50,568,296,119.76元，较年初增长约19.76%[21] - 2023年12月31日非流动负债合计72,471,539,046.93元，较年初下降约10.12%[21] - 2023年12月31日负债合计347,822,120,460.33元，较年初增长约8.30%[21] - 2023年12月31日所有者权益合计113,238,304,116.37元，较年初增长约11.95%[21] - 2023年12月31日资产总计461,060,424,576.70元，较年初增长约9.18%[21] - 2023年12月31日应收账款为5,561,785,765.37元，较年初增长约20.70%[21] - 2023年12月31日应付账款为34,051,426,737.97元，较年初增长约66.45%[21] - 2023年12月31日合同负债为179,177,113,150.73元，较年初增长约7.71%[21] - 2023年度营业总收入为1386.88亿元，同比增长29.71%[25] - 2023年度营业总成本为1278.67亿元，同比增长34.82%[25] - 2023年度净利润为704.45亿元，同比增长1.66%[25] - 2023年度经营活动现金流入小计为2723.91亿元，同比增长28.44%[26] - 2023年度经营活动现金流出小计为2586.42亿元，同比增长25.81%[26] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为137.48亿元，同比增长111.86%[26] - 2023年度投资活动现金流入小计为242.09亿元，同比下降11.87%[26] - 2023年度投资活动现金流出小计为207.01亿元，同比下降38.91%[26] - 2023年度筹资活动现金流入小计为665.02亿元，同比下降25.43%[26] - 2023年度筹资活动现金流出小计为817.48亿元，同比下降8.14%[26] - 2023年末货币资金为239,943,904.51元，年初为17,565,960.70元[29] - 2023年末应收账款为103,510.80元，年初为14,680,612.76元[29] - 2023年末其他应收款为65,979,719,884.00元，年初为63,306,031,174.03元[29] - 2023年营业收入为127,263,912.30元，2022年为23,354,839.01元[30] - 2023年营业成本为55,131,426.52元，2022年为2,119,497.41元[30] - 2023年财务费用为900,082,220.34元，2022年为900,524,731.09元[30] - 2023年投资收益为2,211,826,034.36元，2022年为2,016,946,928.54元[30] - 2023年营业利润为1,191,239,022.67元，2022年为946,616,870.49元[30] - 2023年利润总额为1,206,774,433.50元，2022年为977,831,863.13元[30] - 2023年净利润为1,140,449,265.43元，2022年为1,044,114,931.33元[30] - 2023年经营活动现金流入小计2289.40亿元，2022年为2973.25亿元[33] - 2023年经营活动现金流出小计2306.93亿元，2022年为3064.38亿元[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -17.52亿元，2022年为 -91.13亿元[33] - 2023年投资活动现金流入小计2196.76亿元，2022年为2498.60亿元[33] - 2023年投资活动现金流出小计2157.83亿元，2022年为2424.74亿元[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为38.93亿元，2022年为73.85亿元[33] - 2023年筹资活动现金流入小计537.00亿元，2022年为1025.20亿元[33] - 2023年筹资活动现金流出小计798.83亿元，2022年为1473.99亿元[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -26.18亿元，2022年为17.95亿元[33] - 2023年末现金及现金等价物余额为23.99亿元，2022年末为71.76亿元[33] 股权相关 - 2009年初公司注册资本为3.5亿元，建发集团出资3.465亿元占99%，厦门华益出资350万元占1%[37] - 2009年股权置换及转让后，建发股份持股54.654%，建发集团持股44.346%，厦门华益持股1%[38] - 2009年4月增资6.5亿元后，公司注册资本为10亿元[38] - 2009年5月厦门华益转让股权后，建发股份持股54.654%，建发集团持股45.346%[39] - 2013年1月增资10亿元后，公司注册资本为20亿元[39] 会计政策及处理 - 同一控制下企业合并、非同一控制下企业合并、处置子公司或业务的合并报表编制方法[62][63][66] - 金融资产和金融负债的分类、计量、减值等会计处理[91][93][99] - 存货、固定资产、无形资产等资产的会计处理[137][170][178] - 职工薪酬、预计负债、股份支付等的会计处理[187][197][198]

子议案 1：厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"公司"）拟 收购控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称"建发集团"）持有的控股 子公司建发房地产集团有限公司（以下简称"建发房产"、"标的公司"）10% 股权，收购价格为建发房产 10%股权对应评估值 30.66 亿元。本次交易完成 后，公司将持有建发房产 64.654%的股权。 子议案 2：公司董事会拟针对 2024 年度和 2025 年度制订符合如下要求 的利润分配预案：每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归 属于上市公司股东的可供分配利润的 30%，且每年每股分红不低于 0.7 元人 民币。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的关联交 易或与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的关联交易未达公司最 近一期经审计净资产绝对值 5%。为维护中小股东利益，公司董事会自愿将 1 本次关联交易提交股东大会审议。 本次交易涉及的评估报告尚需经厦门市人民政府国有资产监督管理委员 会核准。 | ...

担保相关 - 2025年拟为商舟物流及其子公司提供20亿元担保，有效期2025年1月1日至12月31日[9] - 2025年公司及子公司预计总担保限额为4087亿元人民币和73.10亿美元或等值外币[20] - 截至2024年10月末，公司实际对外担保余额为1665.45亿元人民币以及31.18亿美元，均无逾期担保[16] 财务数据 - 商舟物流2023年末总资产113409.53万元，总负债36760.92万元，资产负债率32.41%；2024年9月末总资产110070.15万元，总负债31656.95万元，资产负债率28.76%[13][18] - 公司将应收紫金铜冠借款利息422.437528万元转为借款本金，合计借款本金达9315.859178万元，2023年借款利率4.75%/年，2024 - 2026年为4.3%/年[45] 关联交易 - 2025年公司及子公司向关联人销售商品、提供劳务预计总金额150000万元，占2023年营业收入比例0.20%，年初至10月31日累计已发生9034.77万元[52] - 2025年公司及子公司向关联人采购商品、接受劳务预计总金额295000万元，占2023年营业成本比例0.40%，年初至10月31日累计已发生97976.43万元[53] 金融业务 - 公司及子公司拟开展金融衍生品交易，任意时点交易余额不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的20%，有效期为2025年1月1日至12月31日[73] - 公司及子公司拟开展商品衍生品交易，在手合约保证金和权利金上限不超最近一年经审计归母权益20%，最高合约价值不超最近一年经审计营业收入20%，有效期2025年1月1日至12月31日[84] - 公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，单日最高余额不超上一年度经审计合并报表所有者权益50%，有效期2025年1月1日至12月31日[94] 股权收购 - 公司拟收购建发集团持有的建发房产10%股权，收购价格30.66亿元，交易完成后将持有建发房产64.654%股权[97] 利润分配 - 2024和2025年度每年现金分配利润不少于当年合并报表归属于上市公司股东可供分配利润的30%，且每股分红不低于0.7元[97] 其他公司数据 - 截至2023年12月31日，厦门国际银行资产总额为11204.20亿元，净资产为862.85亿元，2023年度营业收入为125.13亿元，净利润为9.72亿元[66] - 截至2024年9月30日，厦门国际银行资产总额为11367.19亿元，净资产为877.70亿元，2024年1 - 9月营业收入为95.88亿元，净利润为12.33亿元[66] - 建发房产2024年9月30日总资产4702.88亿元，总负债3538.05亿元，净资产1164.83亿元[104] - 建发房产2024年1 - 9月营业收入646.13亿元，净利润26.66亿元，归母净利润16.05亿元[104] - 2020 - 2023年建发房产分别实现归母净利润42亿元、43亿元、44亿元、45亿元[104] - 建发集团2023年末总资产8872.48亿元，总负债6264.76亿元，净资产2607.72亿元[100] - 建发集团2024年1 - 9月营业收入5194.11亿元，净利润34.02亿元[100]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为2024年12月27日，股权登记日为2024年12月20日[4] - 现场会议于2024年12月27日14点15分在建发国际大厦附楼6层1号会议室召开[7] - 网络投票自2024年12月27日开始至当日结束，有不同投票时间段[7][8] 股权与提案 - 厦门建发集团有限公司持有46.03%股份，于2024年12月17日提出临时提案[5] - 临时提案为收购建发房产10%股权和增强股东回报规划议案[6] 议案审议 - 议案1至8于2024年12月11日经第九届董事会2024年第二十次临时会议审议通过[10] - 议案9于2024年12月17日经第九届董事会2024年第二十一次临时会议审议通过[10] 议案分类 - 特别决议议案为1、2[11] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 9[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、4、5、9[12] - 不涉及优先股股东参与表决的议案[13]

股权结构 - 建发集团持有公司46.03%股权[2] - 公司持有建发房产54.654%股权，建发集团持有45.346%[2] 市场扩张和并购 - 公司拟30.66亿元收购建发集团持有的建发房产10%股权，完成后持股64.654%[4] 利润分配 - 2024和2025年度每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[5] - 2024和2025年度每年每股分红不低于0.7元[5] 议案表决 - 子议案1、2表决均5票同意，0票反对，0票弃权，部分董事回避[4][5] - 议案需提交股东大会审议，建发集团和4位董事回避表决[6]

担保情况 - 2025年拟为商舟物流及其子公司提供20亿元担保，有效期2025年1月1日至12月31日[6] - 2025年公司及子公司预计总担保限额为4087亿元人民币和73.10亿美元或等值外币，有效期2025年1月1日至12月31日[17] - 2025年拟为建发（上海）、（北京）、北京建发国际供应链等公司及其子公司提供担保[17] - 2025年拟为商舟航空物流、厦门汉发供应链等公司提供担保[26] - 2025年拟为建发房产及其子公司提供200亿元担保，为联发集团及其子公司提供280亿元担保[29] - 2025年美凯龙及其子公司为自身拟担保325亿元，为参股公司拟担保20亿元[38] 财务资助 - 2025年公司及子公司拟对建发房产提供50亿元财务资助，对厦门建发星光时尚文创有限公司新增0.2亿元财务资助[40] - 2025年建发房产及其子公司拟为参股项目公司提供财务资助单日最高余额170亿元，新增0亿元；联发集团及其子公司拟提供80亿元，新增10亿元[44][45] - 2025年美凯龙拟对开业委管商场合作方新增财务资助额度1亿元，截至2024年10月31日资助余额20018.61万元[45][46] 关联交易 - 2025年公司及子公司向关联人销售商品、提供劳务预计总金额150000万元，占2023年营业收入比例0.20%，年初至10月31日累计发生9034.77万元[49] - 2025年公司及子公司向关联人采购商品、接受劳务预计总金额295000万元，占2023年营业成本比例0.40%，年初至10月31日累计发生97976.43万元[50] - 2025年公司及子公司向关联人出租预计总金额2000万元，年初至10月31日累计发生954.39万元；承租预计25000万元，累计发生11545.37万元[55] 银行业务 - 公司及子公司2025年度与厦门国际银行存款业务最高余额预计为94亿元，贷款业务最高余额预计为172亿元[61] 金融衍生品交易 - 公司及子公司开展金融衍生品交易，任意时点交易余额不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的20%，有效期2025年1月1日至12月31日[70] 商品衍生品交易 - 公司及子公司拟开展商品衍生品交易，在手合约保证金和权利金上限不超最近一年经审计归母所有者权益20%，最高合约价值不超最近一年经审计营业收入20%，有效期2025年1月1日至12月31日[81] 现金管理 - 公司及子公司拟用自有闲置资金进行现金管理，单日最高余额不超上一年度经审计合并报表所有者权益50%，额度内资金可滚动使用，有效期2025年1月1日至12月31日[91] 其他 - 商舟物流2023年末总资产113409.53万元，总负债36760.92万元，资产负债率32.41%；2024年9月末总资产110070.15万元，总负债31656.95万元，资产负债率28.76%[10][15] - 公司持有商舟物流50.10%股权[11] - 截至2024年10月末，公司实际对外担保余额为1665.45亿元人民币以及31.18亿美元，均无逾期担保[13] - 公司将应收紫金铜冠借款利息422.437528万元转为借款本金，合计借款本金达9315.859178万元，2023年借款利率4.75%/年，2024 - 2026年为4.3%/年[42] - 公司控股子公司联发集团曾向厦门鼓浪屿投资发展有限公司提供1亿元无息借款，期限2022.9.1 - 2025.8.31[42] - 公司向参股公司张家港恒运仓储有限公司提供1600万元借款，期限2023.8.1 - 2028.7.31，利率按合同签订日五年期LPR执行[43] - 厦门国际银行注册资本为170.46309526亿元，建发集团持有其3.9014%股份[62][63] - 截至2023年12月31日，厦门国际银行资产总额为11204.20亿元，净资产为862.85亿元，2023年度营业收入为125.13亿元，净利润为9.72亿元[63] - 截至2024年9月30日，厦门国际银行资产总额为11367.19亿元，净资产为877.70亿元，2024年1 - 9月营业收入为95.88亿元，净利润为12.33亿元[63]

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—063 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 关于使用自有闲置资金进 ...

关联交易 - 2025年向关联人销售商品、劳务预计150,000万元，占2023年营收0.20%，年初至10月已发生9,034.77万元[8] - 2025年向关联人采购商品、劳务预计295,000万元，占2023年成本0.40%，年初至10月已发生97,976.43万元[13] - 2025年出租预计2,000万元，年初至10月已发生954.39万元；承租预计25,000万元，已发生11,545.37万元[13] 参股公司业绩 - 截至2024年9月末，永丰浆纸资产37.49亿元，净资产18.35亿元；1 - 9月营收13.09亿元，净利润1.85亿元[15] 控股股东情况 - 截至2024年9月末，建发集团资产9,469.36亿元，净资产2,669.74亿元；1 - 9月营收5,194.11亿元，净利润34.02亿元[14] - 截至公告披露日，建发集团持有公司46.03%股份，为控股股东[18]

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—057 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 关于为子公司和参股公司 ...