股东大会时间 - 2024年5月20日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月14日[3] 提案与决议 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[4] - 议案1.00 - 10.00普通决议需1/2以上表决权通过[7] - 议案11.00 - 14.00特别决议需2/3以上表决权通过[7] 选举事项 - 议案15.00 - 17.00累积投票选6非独立董事、3独立董事、2非职工代表监事[6][7] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[27] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[27] - 选举非职工代表监事票数=有表决权股份总数×2[27] 投票相关 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[8] - 普通股投票代码351055，简称为“小泉投票”[26] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票9:15至15:00，需身份认证[30] 登记与联系 - 登记方式有现场、信函等，不接受电话登记[9] - 现场登记2024年5月17日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[9] - 现场登记地点为浙江杭州富阳区东洲街道明星路9号[9] - 参会股东登记表2024年5月17日16:00前送达[19] - 联系电话0571 - 88153668，传真0571 - 88153677[13] - 邮箱zxqzq@zhangxiaoquan.cn，联系人刘世超[13]

业绩数据 - 2023年家居五金类目全年收入7733.85万元，同比增长9.82%[2] - 2023年公司前三季度业绩下滑，四季度好转[2] - 2024年第一季度公司实现营收同比增长[2] - 2023年公司境外实现营收1721.75万元，同比增长31.17%[6] 利润分配 - 2022年度利润分配方案拟每10股派现金2.50元（含税）[3] - 2023年度利润分配方案拟每10股派现金1.50元（含税）[2][3] 股份回购 - 截至2024年4月18日，公司累计回购股份4572324股用于员工持股或激励[2] 业务工作 - 2023年优化线下渠道布局，提升线上传统电商运营质量[1] - 2023年推出“大师印”等系列化主题产品，打造“乌金”等爆款产品[1] - 2023年焕新品牌VI视觉系统及形象，提升品牌美誉度[1] 成本管理 - 公司严格实行科学的成本费用管理，加强多环节组织和预算管理[2] 市场拓展 - 公司将完善并扩大经营业务布局，拓展市场[2] 生产基地 - 王麻子投资5亿建更大的工厂[4] - 阳江生产基地投产后连亏两年，去年亏损额约为一年利润[4] 风险应对 - 公司通过产品提价等方式应对原材料价格波动风险[3] 子公司情况 - 公司2023年不存在对子公司的整合计划[3] 股东减持 - 股东减持受法律法规及公司IPO时承诺限制[4] 内部控制 - 公司建立有效内部控制体系，年度内未发现重大和重要缺陷[4] 项目作用 - 张小泉阳江刀剪智能制造中心项目助于扩大产能等[4] 信息披露 - 公司严格规范履行信息披露义务[3] 承诺事项 - 2023年度公司承诺相关方无应履行未履行承诺事项[5] 用户数据 - 截止2024年一季度末，公司有直营门店10家，经销商店15家[6] - 2023年公司全线上品宣平台总曝光量超6.06亿人次，同比增长约50%[6] 科研人员 - 公司科研人员达到130人[6] 环保情况 - 公司不属于重点排污单位，2023年无因环境问题受行政处罚情况[5] ESG评分 - 中财绿金院和商道融绿给公司的ESG评分分别是C和B - [5]

债务情况 - 2023年7月12日网营物联杨凌公司借款3亿元[1] - 2024年5月8日相关方涉2.9825亿元执行案件[2] 股权情况 - 张小泉集团所持公司99.90%股份已质押[4] 风险提示 - 未和解公司可能面临控制权风险[5] - 未清偿董事长或不符任职资格[5]

财务状况 - 2023年7月12日网营物联杨凌公司借款3亿元[2] - 2024年5月8日相关方被执行2.9825亿元[3] - 张小泉集团99.90%股份已被质押[5] 公司治理 - 2024年5月20日召开股东大会换届选举[5] - 张樟生未被提名为下一届董事候选人[5] 未来风险 - 若不能和解，公司可能面临控制权风险[6] - 债务人未清偿，张樟生或不符董事任职资格[6] 日常经营 - 截至披露日公司日常经营正常[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为8.114808亿元[6] - 2023年公司营业成本为303429024.03元，上年同期为398769229.12元[24] - 2023年公司营业利润为44464478.10元，上年同期为79207947.69元[24] - 2023年公司净利润为46864895.15元，上年同期为78687660.60元[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为1.650123亿元，跌价准备为0.058092亿元，账面价值为1.592031亿元[7] - 公司期末流动资产合计481,913,386.85元，较上年年末增长16.15%[18] - 公司期末流动负债合计324,531,336.88元，较上年年末增长19.61%[18] - 公司期末非流动资产合计538,315,342.92元，较上年年末下降4.33%[18] - 公司期末非流动负债合计8,840,088.05元，较上年年末下降88.69%[18] - 公司期末负债合计333,371,424.93元，较上年年末下降89.84%[18] - 公司期末所有者权益合计686,857,304.84元，较上年年末下降1.62%[18] - 公司期末货币资金为195,108,395.70元，较上年年末下降91.04%[18] - 公司期末交易性金融资产为485,210,581.97元，较上年年末增长1086.21%[18] - 公司期末租赁负债为32,126,958.27元，较上年年末增长899.95%[18] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为924266380.83元，上年同期为933493566.06元[25] - 2023年经营活动现金流入小计为950059430.84元，上年同期为985745641.26元[25] - 2023年经营活动现金流出小计为845884915.80元，上年同期为873807956.86元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为104174515.04元，上年同期为111937684.40元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 56997882.99元，上年同期为 - 80866621.19元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 49037779.28元，上年同期为 - 75987146.12元[25] 税收政策 - 2023年度公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，实际抵减税额1,587,245.02元[139] - 2023年1 - 6月，公司之孙公司杭州泉锐贸易有限公司、杭州泉创贸易有限公司对月销售额10万元以下（含本数）免征增值税[140] - 公司自2023年起三年内享受减按15%的税率计缴企业所得税的优惠政策[141] 资产情况 - 应收账款期末账面余额为35,617,836.61元，期初为38,620,817.55元[147] - 预付款项期末账面余额为5,980,994.44元，期初为7,667,084.08元[153] - 其他应收款期末账面余额为5,670,635.64元，期初为5,847,432.80元[155] - 投资性房地产账面原值期末数39,345,711.24元，期初数32,868,694.60元[161] - 固定资产期末账面价值为405,783,882.19元，期初账面价值为429,134,372.01元[165] - 在建工程期末账面余额为1,447,086.43元，期初账面余额为3,351,831.81元[166] - 使用权资产期末账面价值为8,903,852.83元，期初账面价值为11,233,671.16元[168] - 无形资产期末账面价值为60,489,646.94元，期初账面价值为62,139,391.41元[169] 负债情况 - 短期借款期末合计19,900,486.11元，期初合计550,062.64元[174] - 应付票据期末合计26,650,000.00元，期初合计26,803,345.20元[174] - 应付账款期末合计199,026,476.46元，期初合计173,051,248.05元[175] - 应付职工薪酬短期薪酬期末18,754,347.03元，离职后福利—设定提存计划期末959,609.53元[178] - 应交税费期末合计9,606,786.68元，期初合计8,259,791.70元[181] - 其他应付款期末合计13,015,170.22元，期初合计12,385,809.44元[181] 权益情况 - 盈余公积本期增加4,686,489.52元，期末数35,365,540.74元[186] - 未分配利润本期期末数166,162,227.43元，上年同期期末数184,730,414.49元[189]

独立董事提名 - 杭州张小泉集团提名张子君为张小泉股份第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过张小泉第二届董事会提名委员会2024年第三次会议资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 提名人声明时间为2024年4月25日[13]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-031 张小泉股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届 董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的的议案》，关联董事张樟生、张新程先生回避表决。独 立董事专门会议审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。本次关联交易预 计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 浙江富春山居健康旅游集团有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 691.00 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 580.55 万元。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 预计金额 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-025 张小泉股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中唐 骏杰先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并 主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同 意 2023 年年度报 ...

张小泉股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 - 1 - （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十） 修改公司章程； （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准《公司章程》第四十二条规定的担保事项； （十三） 审议《公司章程》第四十三条规定的重大 ...

张小泉股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权 益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所公司公司自律监管指引第2号 ——创业板公司公司规范运作》和《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当 将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易所备案并在该 所网站上披露。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股 ...