证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-023 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于熊猫乳品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2020]937 号）同意，公司于 2020 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，每股发行价为 10.78 元，应募集资金总额为人民币 33,418.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,638.00 ...

财务表现 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 熊猫乳品集团2023年营业收入为946,938,152.54元，同比增长6.20%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为109,014,110.46元，同比增长104.11%[8] - 公司资产总额为1,146,493,057.61元，同比增长6.26%[8] - 公司净资产为943,646,796.70元，同比增长9.82%[8] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为215,222,362.78元、232,277,923.76元、261,854,903.00元、237,582,963.00元[9] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为19,165,749.58元、28,016,928.30元、34,567,503.70元、27,263,928.88元[9] - 公司2023年非经常性损益项目总额为17,294,255.53元[12] - 公司2023年度营业收入总额为946,938,152.54元，同比增长6.20%[39] - 熊猫乳品集团2023年度营业收入达到935,953,655.26元，同比增长6.50%[40] - 浓缩乳制品销售量同比增长14.92%，生产量同比增长11.04%[40] 产品业务 - 公司的主要财务指标包括浓缩乳制品、甜炼乳、淡炼乳、甜奶酱、奶酪、奶油等产品，以及ISO9001/ISO14001、FSSC22000、HACCP等认证[6] - 公司主要从事浓缩乳制品加工制造，炼乳业务是主要业务之一，产品种类齐全，主要包括调制甜炼乳、全脂甜炼乳、调制淡炼乳等[16] - 公司的奶油业务主要产品为稀奶油，依托优质牧场奶源，具有口感和健康兼顾的特点，未来将继续开发系列产品，满足市场需求[16] - 公司的奶酪业务主要面向B端客户，产品包括原制马苏里拉奶酪、芝士片等，同时也在创新儿童奶酪、奶酪零食等C端产品[16] - 公司品牌“熊猫”在浓缩乳制品领域具有较高的知名度和影响力[17] - 公司已获得87项专利，积极推进新产品和新技术研发，先后推出多元化产品系列[17] 风险管理 - 公司目前不存在影响正常经营的重大风险，但可能面临市场竞争加剧、原材料价格波动、食品安全问题、突发公共卫生事件等风险[2] - 公司面临市场竞争加剧的风险，可能导致产品价格下滑、营销投入加大、市场份额难以保持[18] - 公司主要盈利来源为浓缩乳制品业务，原材料价格波动对公司盈利能力产生重要影响[19] - 公司深谙食品安全和质量对消费者健康的重要性，始终坚持质量工程建设和食品安全控制[19] - 公司制定危机应对方案，以应对突发公共卫生事件可能对经营业绩造成的不利影响[19] - 公司将加快营销渠道建设，拓展产品直销客户和细化经销商网络布局，以降低经营区域相对集中的风险[19] - 公司持续保持对市场上仿冒产品的甄别和检查，提升品牌热度以维护“熊猫”品牌形象[19] 销售模式 - 公司主要销售浓缩乳制品，下游客户包括食品加工企业、烘焙店、餐饮店、饮品店和家庭消费等[26] - 公司采取经销和直销结合的销售模式，销售收入中经销占比76.59%，直销占比23.41%[26] - 公司拥有多个品牌系列产品，包括炼乳、奶酪、稀奶油、甜奶酱、儿童奶酪、植物基产品、椰汁系列等[25] 研发投入 - 公司在产品研究方面涉及多种产品的配方与工艺开发，如稀奶油、加糖炼乳、工业稀奶油等[45-59] - 公司还进行了甜美酱乳化体系、香椰风味生椰乳冷冻饮品、椰浆乳化体系等方面的优化生产工艺研究[60] - 公司研发人员数量为38人，占比6.05%，较去年增长15.15%[61] - 公司研发投入金额占营业收入比例为1.83%，较去年下降0.23%[61] 资金管理 - 公司募集资金总体使用情况为：募集资金总额为33,418万元，实际募集资金金额为27,780万元，募集资金余额为14,770.19万元[81] - 公司已投入募集资金项目累计金额为14,079.80万元，募集资金余额为13,700.21万元，募集资金专户2023年12月31日余额为14,770.19万元[82] - 公司变更部分募集资金用途向全资子公司增资以实施新增的山东熊猫“年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目”[87] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和相关规范性文件要求，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司治理水平[105][108] - 公司股东大会确保股东享有平等权利，提供便利参与机会，律师见证股东大会召开

财务数据 - 营业收入为18,498.54万元，同比下降14.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,656.61万元，同比增长38.61%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,210.52万元，同比增长41.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为992.95万元，同比下降45.56%[5] - 基本每股收益为0.21元，同比增长40.00%[5] - 总资产为109,576.14万元，较年初下降4.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为97,021.29万元，较年初增长2.82%[5] - 公司流动资产为7.25亿元,非流动资产为3.71亿元,资产总计为10.96亿元[10,11] - 公司流动负债为7.02亿元,主要包括短期借款2.00亿元、应付账款3.90亿元、合同负债1.12亿元[11] - 公司交易性金融资产为2.70亿元,其他流动资产为0.75亿元[10] - 公司在建工程为1.07亿元,固定资产为1.90亿元[11] - 公司长期股权投资为1.15亿元,投资性房地产为0.72亿元[11] - 公司无形资产为0.46亿元,递延所得税资产为0.59亿元[11] - 公司2024年第一季度营业收入为18.50亿元[12] - 公司2024年第一季度净利润为2.69亿元[12] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.53亿元[15] - 公司2024年第一季度资产总额为109.58亿元[12] - 公司2024年第一季度负债总额为11.45亿元[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为97.02亿元[12] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.21元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为9,929,471.42元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,532,728.51元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-56,052,915.82元[16] - 期末现金及现金等价物余额为155,900,302.71元[16] 股东情况 - 公司普通股股东总数为15,803人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 前10名股东中,丽水锡安食品科技有限公司持股比例最高为30.48%[7] - 公司高管股东李学军、郭红、李锡安等持有有限售条件的股份[7] - 公司本期解除限售股数为3,750股,新增限售股数为77,437股[10] 投资活动 - 收回投资收到的现金为0元[16] - 取得投资收益收到的现金为1,127,935.43元[16] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为12,000.00元[16] - 收到其他与投资活动有关的现金为59,863,292.95元[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,535,956.89元[16] 其他 - 货币资金较年初下降39.70%，主要系募集资金现金管理减少[6] - 应收账款较年初下降44.98%，主要系账期客户货款收回[6] - 短期借款较年初下降75.00%，主要系银行贷款减少[6] - 公司第一季度报告未经审计[16]

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐善永） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规以及《熊猫乳品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立 董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会选举为独立 董事。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 二、2023 年度履职概况 | 独立董事 姓名 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-019 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》及 2023 年年度报 告摘要，其审议、表决程序符 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-022 根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况， 公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 124,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计人民币 62,000,000.00 元。本年度不进行送股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分 配利润转入下一年度。 自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登 记日，若公司总股本发生变动，公司将按照"现金分红比例不变"的原则调整利 润分配总额。 熊猫乳品集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议分别审议通 过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （常小东-离任） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规以及《熊猫乳品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立 董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议董事会 换届后离任。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人常小东，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、 副教授、注册国际质量工程师、高 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-029 熊猫乳品集团股份有限公司 关于举办 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》和《2024 年 第一季度报告》。为便于广大投资者更加全年地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00 在同花顺路演平台和 "价值在线"同步举办公司 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：同花顺路演平台、价值在线 会议召开方式：网络互动方式 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参与方式 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶兴乾） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《熊猫 乳品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度的有关规定， 认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司 规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会选举为独立 董事。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 2023 年度本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，对于所有议案经过 客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对提 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-018 熊猫乳品集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在上海办公楼一楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事陈平华先生、李 学锡先生、尤玉如先生、叶兴乾先生和唐善永先生以通讯方式出席会议。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，部分监事、高管列席会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）有关法律、法规、规章和《熊 猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...