嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信并提供担保的议案》。董事会同意公司全资子公司福建冠盖金属包装有限公司 （以下简称"福建冠盖"）、福建铭冠包装材料有限公司（以下简称"福建铭冠"） 与厦门银行股份有限公司莆田涵江支行开展综合授信业务，并由公司提供连带责 任保证担保，具体如下表所示： | 序号 | 被担保方 | 授信银行名称 | 授信额度（万元） | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 福建冠盖金属包 | 厦门银行股份有限公 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 装有限公司 | 司莆田涵江支行 | | | | 2 | 福建铭冠包装材 | 厦门银行股份有限公 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 料有限公司 | 司莆田涵江支行 | | | 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-018 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会 ...

文章核心观点 公司审议通过股份回购方案并已实施回购，同时签署了首期回购专项贷款合同，后续将继续实施回购并及时披露进展 [1][2] 回购方案主要内容 - 2024年10月29日召开第三届董事会第十一次会议，2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案 [1] - 用自有资金或回购专项贷款回购部分已发行A股，回购股份用于转换可转换公司债券 [1] - 回购资金总额不低于7500万元且不超过1.5亿元，回购价格不超过4.40元/股 [1] - 回购实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] 股份回购进展情况 - 截至2025年3月31日，累计回购股份708.1万股，占总股本0.74% [2] - 最高成交价3.41元/股，最低成交价3.26元/股，成交金额2360.4349万元（不含交易费用） [2] - 回购价格未超方案拟定上限，符合回购方案及相关法律法规要求 [2] 回购专项贷款合同签署情况 - 2024年10月27日取得中信银行滁州分行《贷款承诺函》，最高提供1.05亿元股票回购专项贷款 [2] - 近日与中信银行滁州分行签署首期《人民币股票回购/增持专项贷款合同》，金额1500万元，期限三年，用途为股票回购 [2] 其他事项说明 - 回购股份时间、数量、价格及委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定 [3] - 未在可能对证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生至依法披露期间等回购股份 [3] - 以集中竞价交易方式回购股份委托价格不得为当日交易涨幅限制价格等 [3][4]

股份回购 - 回购资金总额不低于7500万元且不超1.5亿元，价格不超4.40元/股[2] - 截至2025年3月31日，累计回购708.1万股，占总股本0.74%[3] - 截至2025年3月31日，最高成交价3.41元/股，最低3.26元/股[3] - 截至2025年3月31日，成交金额2360.4349万元（不含费用）[3] 贷款情况 - 2024年10月27日获中信银行滁州分行1.05亿元专项贷款承诺[6] - 近日与中信银行滁州分行签1500万元专项贷款合同，期限三年[6]

可转债发行与交易 - 2021年8月9日发行750万张可转换公司债券，总额7.5亿元[2] - 2021年9月8日7.5亿元可转债在深交所挂牌交易[3] 可转债转股与价格调整 - 转股期限为2022年2月14日至2027年8月8日，初始转股价格4.87元/股[4][5] - 2022 - 2024年多次调整，2024年9月6日调为4.58元/股[6][7] 2025年第一季度可转债情况 - “嘉美转债”转股减少0元（0张），转股数量0股[8] - “嘉美转债”因回售减少2000元（20张）[9] - 截至2025年3月31日，剩余可转债金额7.497769亿元（749.7769万张）[9] 股本变动 - 2025年2月完成359万股股权激励限售股回购注销，总股本减少359万股[9] - 2025年1 - 3月，有限售条件流通股从926.5466万股减至567.5466万股，占比从0.97%降至0.59%[9] - 2025年1 - 3月，总股本从9.5904129亿股减至9.5545129亿股[9]

股本与注册资本 - 公司总股本由959,035,654股变更为955,445,654股[1] - 公司注册资本为玖亿伍仟伍佰肆拾肆万伍仟陆佰伍拾肆人民币元整[1] 公司治理 - 公司于2024年8月27日召开第三届董事会第八次会议[1] - 公司于2024年12月19日召开2024年第三次临时股东大会[1] 基本信息 - 公司成立日期为2011年01月26日[1] - 公司法定代表人为陈民[1] - 公司住所为安徽省滁州市苏州北路258号[1] - 公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1]

简阳嘉美财务数据 - 2023年末总资产2.86亿元，负债1.07亿元，净资产1.79亿元，负债率37.45%[6] - 2024年9月末总资产3.21亿元，负债1.20亿元，净资产2.01亿元，负债率37.31%[6] - 2023年度营收5.39亿元，利润总额9795.88万元，净利润8364.59万元[6] - 2024年1 - 9月营收3.25亿元，利润总额5678.56万元，净利润4258.92万元[6] 担保情况 - 公司为简阳嘉美招行成都分行授信提供最高3000万元连带责任担保[2][3][7] - 担保范围含本金3000万元及相关利息等费用[7] - 保证期间至业务到期或垫款日另加三年，展期延续[8] 公司整体担保情况 - 截至披露日累计对外担保3.864亿元，占最近一期经审计净资产15.35%[9] - 公司及控股子公司无合并报表外担保，无逾期、涉诉及败诉担保[9]

回购计划 - 回购资金总额不低于7500万元且不超过1.5亿元[2] - 回购价格不超过4.40元/股[2] - 实施期限自2024年11月15日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购628.1万股，占总股本0.66%[3] - 最高成交价3.41元/股，最低3.26元/股，成交2095.6298万元[3] 后续安排 - 后续将在期限内根据市场情况继续实施回购[6]

股东持股 - 富新和中凯合计持股135,085,952股，占总股本14.15%[2] - 富新直接持股108,926,593股，占总股本11.41%[3] - 中凯直接持股26,159,359股，占总股本2.74%[3] 减持计划 - 富新和中凯拟合计减持不超9,548,512股，占总股本1%[2][5] - 减持期为2025年3月17日至6月16日[2][5] - 连续90自然日内减持不超公司股份总数1%[2][5] 股份锁定 - 首次公开发行后十二个月内股份锁定[6] - 锁定期满两年内，每年减持不超首发前持股总数50%[6] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[6] 承诺履行 - 截至公告日，富新和中凯严格履行承诺[7]

股份回购计划 - 回购资金总额不低于7500万元且不超过1.5亿元[2] - 回购价格不超过4.40元/股[2] - 实施期限自2024年11月15日股东大会通过起12个月内[2] 首次回购情况 - 2025年2月18日首次回购600,000股[3] - 占目前总股本0.06%[3] - 最高成交价3.35元/股，最低3.26元/股[3] - 成交金额1,993,345元[3]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度129,900万元并提供担保[2] - 公司为北海金盟10,000万元综合授信提供连带责任保证[2] - 公司为北海金盟担保最高额1亿元[3][7] 财务数据 - 北海金盟2023年末总资产326,958,615.74元，负债率41.36%[6] - 北海金盟2024年9月末总资产282,134,521.32元，负债率31.38%[6] - 北海金盟2023年度营收246,412,175.01元，净利润5,463,764.34元[6] - 北海金盟2024年1 - 9月营收173,452,640.06元，净利润1,890,481.60元[6] 其他 - 截至披露日，公司及子公司累计对外担保35,640.00万元，占净资产14.16%[9] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情况[9] - 北海金盟成立于2011年7月16日，注册资本18,000万元[5]