中钢天源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中钢天源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中钢 天源股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事 的职责和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利 用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨阳，男， 1957年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、 高级工程师。1982年1月至1987年12月，在马钢三钢厂任助理工程师；1987年12 月至1997年11月在马钢股份公司计划部工作，任科员、副科长、副经理；1997 年11月任马钢集团公司、马钢股份 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入724,056,043.37元，较上年同期增长19.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润65,964,921.28元，较上年同期增长28.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额42,963,475.14元，较上年同期增长211.38%[5] - 应收款项54,177,474.07元，较上年同期减少45.75%[7] - 一年内到期的非流动负债12,333,692.66元，较上年同期减少89.17%[7] - 长期借款121,100,000.00元，较上年同期增长476.67%[7] - 财务费用1,300,178.77元，较上年同期增长159.73%[7] - 投资收益 - 5,227,983.42元，较上年同期减少244.55%[7] - 2025年3月31日公司资产总计5285883958.15元，较期初5251725630.14元有所增加[14][15] - 2025年3月31日公司负债合计1694782406.96元，较期初1740412616.86元有所减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计3498524493.50元，较期初3438436346.34元有所增加[14] - 2025年3月31日非流动资产合计1787359464.65元，较期初1813289283.80元有所减少[15] - 2025年3月31日流动负债合计1496946204.07元，较期初1641347223.97元有所减少[15] - 2025年3月31日非流动负债合计197836202.89元，较期初99065392.89元有所增加[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为3,161,677,568.13元，上期为3,094,178,362.15元[16] - 营业总收入本期为724,056,043.37元，上期为608,065,592.59元，同比增长19.07%[17] - 营业总成本本期为637,513,370.85元，上期为557,233,638.91元，同比增长14.41%[17] - 净利润本期为78,047,846.47元，上期为61,250,046.47元，同比增长27.42%[18] - 基本每股收益本期为0.0870元，上期为0.0674元，同比增长29.08%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42,963,475.14元，上期为 - 38,573,467.88元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 82,834,244.26元，上期为 - 27,007,932.28元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,677,334.42元，上期为726,612.29元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 33,139,800.43元，上期为 - 64,446,570.54元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为996,721,485.65元，上期为974,917,338.14元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,312[10] - 中钢资本控股有限公司持股比例17.57%，持股数量133,245,380股[10] - 彭贺庆持股比例1.63%，持股数量12343200股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例1.28%，持股数量9671906股[11] - 中钢集团鞍山热能研究院有限公司持股比例1.20%，持股数量9075195股[11] - 中钢资本等五家公司同受中国中钢集团有限公司控制，系一致行动人[11] 报告相关说明 - 公司2025年起首次执行新会计准则[21] - 公司第一季度报告未经审计[21] - 董事会发布日期为2025年04月24日[21]

公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2023年度利润分配方案于2024年5月17日股东大会审议通过，6月25日股权登记，6月26日除权除息[133] - 2024年前三季度利润分配方案于2024年11月13日股东大会审议通过，12月17日股权登记，12月18日除权除息[133] - 每10股派息数为0.64元（含税），现金分红金额为48248557.18元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[135] - 2024年度利润分配预案以未来股权登记日总股本为基数，每10股派现金0.64元（含税），预计派发现金红利48248557.18元[137] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为27.1040087185亿元，较2023年调整后数据减少2.17%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.7225917487亿元，较2023年调整后数据减少37.27%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.4619575879亿元，较2023年调整后数据减少29.69%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.2016635968亿元，较2023年调整后数据增长142.47%[15] - 2024年基本每股收益为0.2272元/股，较2023年调整后数据减少37.63%[15] - 2024年稀释每股收益为0.2272元/股，较2023年调整后数据减少37.63%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为5.58%，较2023年调整后数据减少3.55%[15] - 2024年末总资产为52.5172563014亿元，较2023年末调整后数据减少1.31%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为30.9417836215亿元，较2023年末调整后数据增长0.30%[15] - 报告期内，公司实现营业收入27.10亿元，同比减少2.17%，实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比减少37.27%，经营活动产生的现金流量净额3.20亿元，同比增长142.47%[31] - 2024年公司实现营业收入27.1亿元[42] - 2024年公司“两金”总量较年初压降1.5亿元，压降8.5%[42] - 2024年公司经营性现金流3.2亿元，同比增加1.9亿元[42] - 2024年营业收入27.104008718亿美元，2023年为27.706043938亿美元，同比减少2.17%[47] - 经营活动产生的现金流量净额320,166,359.68元，较2023年的132,046,360.25元增加142.47%[64][65] - 投资活动产生的现金流量净额 - 89,034,797.85元，较2023年的236,895,367.84元减少137.58%[64][65] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 240,908,965.86元，较2023年的76,358,457.77元减少415.50%[64][65] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度6.08亿元、第二季度6.89亿元、第三季度6.62亿元、第四季度7.51亿元[20] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度5117.04万元、第二季度5148.23万元、第三季度5462.31万元、第四季度1498.34万元[20] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2606.34万元、6668.14万元、5292.38万元[22][23] 行业市场规模及增长预测 - 预计到2030年全球电池级四氧化三锰市场规模达8.7亿美元，年复合增长率33.6%[26] - 2022年我国磁性材料产量182.1万吨，同比增长7%；需求量200.7万吨，同比增长6.8%[27] - 2023年全球磁性材料市场规模711.78亿元，中国磁性材料市场规模277.24亿元[27] - 预计到2026年全球智能驾驶市场规模达8930万辆，未来3年复合增长率14.8%[27] - 预计到2025年全球服务机器人市场将达约200亿美元[27] - 2023年度我国检验检测行业营业收入4670.09亿元，较2022年增长9.22%[28] - 2023年末获得资质认定的各类检验检测机构53834家，较2022年末增长2.02%[28] 公司业务产能情况 - 公司磁性材料产业拥有85,000吨四氧化三锰、20,000吨永磁铁氧体器件、5,000吨软磁器件、4000吨金属磁粉芯、2,000吨稀土永磁器件生产能力，金属制品产业拥有70,000吨金属制品生产能力[29] - 报告期内，公司新扩建1万吨电池级四氧化三锰项目投产即达产，金属制品板块订单显著增加[31] - 公司新1万吨电池级四氧化三锰项目年内建设、投产、达效[42] 公司科研项目情况 - 2024年公司层面重点科研项目共计17项，截至报告期末，各类在研各级政府项目13项，其中科技部1项、工信部1项、国家发改委2项，省市级3项[37] - 报告期内，申请专利88项，其中发明专利61项；授权专利65项，其中发明专利41项[37] - 报告期内，发表SCI论文1篇，EI论文0篇，软著授权12项，新增2项国家级科研项目[37] - 公司完成安徽省“三重一创”等4个项目结题验收工作[37] - 2022 - 2024年公司获批8项国家级科研项目，完成48项公司层面重点科研项目[43] - 2024年公司研发投入1.33亿，研发投入强度4.92%[44] - 2024年公司申请专利88项，其中发明专利61项，发明专利占比69%；授权专利65项，其中发明专利41项[44] - 2024年公司新获批国家级项目3项，目前有10项国家级项目在研，其中国家发改委、工信部等项目4项[44] - 2024年公司两个项目获安徽省创新方法大赛一等奖，1个项目获第二十七届全国发明展览会“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛银奖[44] 公司采购与销售模式 - 公司采购按与生产经营相关性和采购方式分类，严格执行全流程管理[35] - 公司销售采用直接销售模式，传统营销与平台营销结合，实行大客户和品牌战略[36] 各业务线营业收入占比及变化 - 制造业2024年营业收入21.358402641亿美元，占比78.80%，同比增长3.33%；服务业2024年营业收入5.3579569839亿美元，占比19.77%，同比减少17.90%[48] - 工业原料2024年营业收入8.6359389831亿美元，占比31.86%，同比增长13.25%；电子元器件2024年营业收入6.3040928159亿美元，占比23.26%，同比减少0.10%[48] - 国内市场2024年营业收入25.923080005亿美元，占比95.64%，同比增长1.26%；国外市场2024年营业收入1.1809287132亿美元，占比4.36%，同比减少43.88%[48] 各业务线毛利率变化 - 制造业毛利率15.97%，同比减少1.48%；服务业毛利率48.23%，同比减少4.44%[49] - 工业原料毛利率13.09%，同比减少0.66%；电子元器件毛利率11.09%，同比减少4.91%[49] - 国内市场毛利率23.30%，同比减少2.79%；直销毛利率23.55%，同比减少2.24%[49] 各业务线产销数据 - 工业原料制造业2024年销售量79195吨，同比增长27.30%；生产量79627.97吨，同比增长28.29%[50] - 电子元件制造业2024年销售量18871.78吨，同比增长16.59%；生产量18633.95吨，同比增长14.62%[50] 公司绿电使用情况 - 全年购买绿电3009.2万kWh，相当于节约标煤3698.3吨，减排二氧化碳2.04万吨[45] - 公司马鞍山区域光伏项目2024年累计发电989.23万kWh，节约标煤1215.76吨，减少二氧化碳6708.96吨[154] - 公司马鞍山区域电力直接交易项目2024年累计购买绿电3009.2万度，节约标煤3698.3吨，减排二氧化碳20408.4吨[154] 公司营业成本构成及变化 - 2024年工业原料原材料金额为677,215,349.73元，占营业成本比重90.23%，同比增长12.84%[53] - 2024年电子元器件委托加工金额为39,722,691.86元，占营业成本比重7.09%，同比增长49.52%[53] - 2024年冶金、矿山、机电工业专用设备制造费用金额为3,228,833.17元，占营业成本比重3.36%，同比减少58.51%[53] 公司合并财务报表主体变化 - 报告期内纳入合并财务报表范围的主体较上期减少3户[55] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为313,850,646.08元，占年度销售总额比例11.59%[56] - 公司前五名供应商合计采购金额为558,044,644.54元，占年度采购总额比例20.49%[56] 公司期间费用变化 - 2024年销售费用为71,857,712.47元，同比减少2.06%[58] - 2024年管理费用为148,993,360.08元，同比减少11.71%[59] - 2024年财务费用为 - 5,280,697.67元，同比减少1,050.06%，主要系报告期内利息净支出增加所致[59] - 2024年研发费用为133,428,186.45元，同比减少9.29%[59] 公司研发项目指标要求 - 公司计划开发完成通用视觉算法平台1个，视觉算法5套以上[60] - 高频高阻抗高居里温度材料要求初始磁导率（μi）为1000±25%，Pv≤200mW/cm³（80℃、50mT、1MHz）等多项指标[60] - 高力矩微特电机用高性能永磁铁氧体材料Br为460±10mT，Hcb为345±15kA/m，Hcj为430±15kA/m[60] - 厚产品晶界扩散开发要求剩磁Br≥12.3kGs，矫顽力Hcj≥25kOe，产品取向厚度＞10mm，综合镝含量＜1.6%，综合铽含量＜0.5%[60][61] - 晶界扩散钕铁硼磁体在新能源电机应用研发项目使重稀土用量降低10%-25%，新能源电机效率达到95±1%[61] - 基于铁锰前驱体制备高性能磷酸铁锰锂锰系正极材料1C倍率下放电比容量在140mAh/g左右，100圈充放电容量保持率在98%左右[61] - 镍锰二元前驱体材料制得正极材料克容量≥130mAh/g@0.1C[61] - OLED发光材料研发要开发5个新产品，完成2个以上新产品中试及量产，新产品含量≥99.5%[61] - 二苯并呋喃类有机发光材料中间体合成技术开发要开发5个百克级新产品，产品含量≥99%，完成1个公斤级新产品中试验证[61] - 含联萘骨架有机功能树脂材料单体制备技术开发及产业化要开发新合成技术2项以上，培育新产品5种以上[61] 公司研发人员与投入情况 - 2024年研发人员数量344人，较2023年的289人增长19.03%，占比从23.33%提升至30.36%[62] - 2024年研发投入金额133,428,186.45元，较2023年的147,090,983.61元减少9.29%，占营业收入比例从5.31%降至4.92%[62] 公司固定资产与在建工程情况 - 2024年末固定资产金额1,153,734,111.03元，占总资产比例21.97%，较年初的1,036,105,225.04元及占比19.47%提升2.50%[66] - 2024年末在建工程金额84,404,238.27元，占总资产比例1.61%，较年初的208,344,394.30元及占比3.92%降低2.31%[66] 公司权益工具与投资性房地产情况 - 其他权益工具投资期初数38,471,157.05元，本期公允价值变动损益 - 2,100,357.05元，期末数36,370,800.00元[68] - 投资性房地产期初数11,389,714.00元，本期公允价值变动损益 - 87,037.00元，计入权益的累计公允价值变动5,900,757.84元，期末数11,3

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-005 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 8 日召开第七届 董事会第二十七次（临时）会议和第七届监事会第二十二次（临时）会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 50,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-023）。 在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的 安排与使用，没有变相改变募集资金用途。截至 2025 年 4 月 22 日，公司已将补 充流动资金的 47,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未 超过 12 个月。同时并将募集资金归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行21,215,363股，发行价13.33元/股，募资282,800,788.79元[2] - 发行费用25,868,300元，募资净额256,932,488.79元[2] - 2017年9月15日募集资金全部到位[2] 资金使用与处理 - 2024年4月25日通过节余募资永久补充流动资金议案[4] - 节余募资1,558.88万元用于日常经营，注销专户并终止监管协议[5]

委托贷款展期 - 公司于2024年12月23日和2025年1月8日审议通过委托贷款展期议案[2] - 2015年1月22日完成委托贷款展期手续[2] - 展期期限18个月，到期日为2026年7月25日[2] - 展期期间对公客户委托贷款年利率3.1%[2]

存在问题 - 公司存在募集资金使用不规范问题[3] - 公司财务管理制度缺政府补助执行细则，部分补助确认依据不充分[6] - 公司2023年存货减值测试部分未测或方法单一[9] 解决措施 - 公司加强募集资金审批管理，完善台账和计划[5] - 公司细化资金审批程序，强化部门沟通[5] - 公司内审监督检查和审计募集资金项目[6] - 公司制定政府补助细则，明确确认依据[7] - 公司细化存货减值测试流程，全覆盖综合研判[10] - 公司组织人员培训提高核算准确性[11]

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-002 中钢天源股份有限公司 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次（临时） 会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报 告》 公司对《安徽证监局关于对中钢天源股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （[2024]101 号）（以下简称《决定书》）所列示的问题进行了认真分析研究， 严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、 及时整改，董事会同意公司制定的整改报告。 具体详见公司 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-001 中钢天源股份有限公司 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:00 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 1 月 8 日（星期三） 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2025 年 1 月 8 日（星期 三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 （二）会议出席情况 2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会 议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长毛海波先生。 6、本次股东会的召集、召开符合有关法 ...

股东会信息 - 2024年12月23日董事会决议召集2025年第一次临时股东会[5] - 2024年12月24日多平台披露股东会通知公告[7] - 2025年1月8日现场与网络投票结合召开股东会[8] 参会情况 - 现场参会股东及代理人0人，代表股份0股[9] - 网络投票股东212人，代表有表决权股份43,907,902股，占比5.7889%[9] 议案表决 - 审议中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易议案[14] - 同意31,467,990股，占比71.6682％；反对11,454,087股，占比26.0866％；弃权985,825股，占比2.2452％[14] - 议案表决结果为通过[16]