中钢天源股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1600270号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 众环审字(2025)1600270 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中钢天源股份有限公司〈以下简称"中钢天源"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中 钢天源 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 ...

关于中钢天源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)1600038号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于中钢天源股份有限公司 筹资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)1600038 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第１号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据，是中钢天源董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关 于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注 ...

中钢天源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 中钢天源股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十六日 P A G E 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，中钢天源股份有限公 司 以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事林钟高、乔利杰、刘先松的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事林钟高、乔利杰、刘先松的任职经历及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司控股 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，亦不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董 事的情况。符合 《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中钢天源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中钢天源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中钢 天源股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事 的职责和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利 用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人乔利杰，男，1957年7月出生，中共党员，北京科技大学教授，国家杰 出青年基金获得者，"长江学者奖励计划"特聘教授、教育部创新团队带头人、 全国优秀科技工作者，"中国广核集团有限公司一北京科技大学先进能源材料 与服役安全联合研发中心"主任，"863"主题项目首席专家， ...

中钢天源股份有限公司 募集资金管理制度 1 总则 1.1 为规范中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金的使用效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 1.2 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资 产的，按照本制度第 6 节执行。 1.3 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共和国 证券法》规定资格的会计师事务所出具验资报告，并审慎使用募集资金，保证募 集资金的使用与发行申请文件中承诺的相一致，不得随意改变募集资金的投 向。 1.4 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募 集资 ...

（一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 中钢天源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为积极有效应对中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）各类 舆情，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的负面影响，为公司创造良好的舆论环境，切 实保护投资者和公司的合法权益，根据国务院国资委《关于加强和改进中央企业 舆情管理工作的意见》，以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理、董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及相关职能部门负责人组成。 ...

中钢天源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度的 工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中钢天源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中钢天源股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务， 独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董事会 及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公 司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘先松，男，1962年10月出生，南京大学博士，以色列Bar-ilan大学 博士后，安徽大学材料科学与工程学院二级教授、博士生导师。享受国务院特 殊津贴，兼任中国电子元器件协会科学技术委员、安徽省学术技术带头人、磁 性材料安徽省工程技术研究中心主任。2024年10月起 ...

中钢天源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度的 工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中钢天源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中钢天源股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务， 独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董事会 及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公 司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如下： （二）关于独立性的情况说明 本人不存在法律法规及《独立董事工作制度》等规定认定的影响独立性的 情况，具备独立性，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以 ...

中钢天源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中钢天源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中钢 天源股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事 的职责和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利 用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人唐荻，男， 1955年4月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。 曾任文化部印刷厂工人、北京科技大学教师，原任北京科技大学高效轧制国家 工程研究中心主任、冶金工程研究院院长、北京科技大学设计研究院有限公司 董事长、北京科大恒兴高技术有限公司董事长等职；十三届北京市人 ...

中钢天源股份有限公司 （一）以高质量发展为前提：公司应当深耕主业，围绕主业发展和产业升 级，科学制定并持续优化发展战略，坚持守正创新，不断推动经营水平、发展 质量和产业价值提升。 （二）以依法合规为底线：公司应当持续完善公司治理和内控体系的建设， 诚实守信、规范运作，在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以 及《公司章程》等规定的前提下，开展市值管理工作。 （三）以市值和价值动态趋同为目标：公司应当做好投资者关系管理，建 立稳定和优质的投资者基础，并通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 （四）科学和常态化开展工作：公司应当尊重资本市场运行内在规律和市 场经济发展规律，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，及时制定并实施 针对性的市值管理措施，常态化开展市值管理工作。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为推动提升中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）投资价值，进 一步加强公司市值管理工作，增强投资者回报，维护公司、投资者和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...