会议信息 - 欧克科技第二届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于2024年3月29日送达[1] - 会议于2024年4月10日现场召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 会议决议 - 推举黄利萍担任会议召集人并主持[1] - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将该议案提交公司董事会审议[1]

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会10次，实际参加10次，无委托和缺席[4] - 2023年独立董事出席股东大会4次[5] - 2023年第一届董事会下设4个专门委员会召开8次会议，审议通过20项议案[5] 会议决策 - 2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议，续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年10月25日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过换届选举议案[13] - 2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，完成董事会换届选举[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，为公司发展建言献策[15]

关联交易 - 2024年与先平包装关联交易预计不超6000万元，2023年实际发生17.75万元[1] - 广州易靓2023年关联交易实际发生17.75万元，占比100%[4] 子公司情况 - 先平包装注册资本1870万元，公司持股46.5241%[5] - 2023年底先平包装总资产9297.34万元，所有者权益1576.35万元，营收8051.83万元，净利润342.45万元[5] 决策与评估 - 公司相关会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1][9] - 保荐人认为关联交易正常合规，监事会认为未损害公司和股东利益[10][12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为3.32亿元[6] - 2023年生活用纸智能装备业务营业收入为1.24亿元，占比37.20%[6] - 2023年新能源锂电智能装备营业收入为7823.01万元，占比23.54%[6] - 京科技本期营业收入332,301,707.73元，上年同期516,902,632.16元[22] - 欧克科技本期营业收入268,181,988.69元，上年同期494,676,561.20元[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为3.32亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款坏账准备为6854.05万元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为2.64亿元[8] - 公司期末流动资产合计为14.5708439839亿美元，上年年末为15.9441313615亿美元[18] - 公司期末流动负债合计为1.5214634367亿美元，上年年末为1.6351571132亿美元[18] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为359,635,623.50元，上年同期为566,152,231.82元，同比下降36.48%[27] - 公司经营活动现金流出小计本期为429,864,867.58元，上年同期为503,886,573.59元，同比下降14.69%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 70,229,244.08元，上年同期为62,265,658.23元，同比下降212.79%[27] 所有者权益 - 本期期末所有者权益合计为939,304,105.08元，上年同期为809,133,073.64元[34] - 本期综合收益总额为30,668,479.60元，上年同期为206,824,250.72元[34] - 本期所有者投入普通股6,680,000元[34] 在建工程 - 在建工程中欧克生活用纸期末账面价值为114,726,171.57元[170] - 重要在建工程项目本期合计期初数为52,869,083.53元，本期增加195,497,719.69元，转入固定资产82,006,755.13元，期末数为166,360,048.09元[172] - 欧克生活用纸智能装备生产建设项目工程累计投入占预算比例为80.79%，工程进度为80.79%[172] 其他 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，该项会计政策变更对财务报表无影响[145][146] - 公司2022 - 2024年度企业所得税减按15%的优惠税率计缴[149]

募集资金情况 - 公司公开发行1668.00万股，发行价每股65.58元，募集资金总额109387.44万元，净额101106.29万元[1] - 截至2023年12月31日，项目投入累计39617.06万元，利息收入净额累计1191.88万元[4][5] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为62681.11万元[5] - 2023年公司募集资金总额为101106.29万元，本年度投入39617.06万元[19] - 报告期内变更用途的募集资金总额为6198.64万元，累计变更用途的募集资金总额比例为6.13%[19] 项目投资情况 - 生活用纸智能装备生产建设项目承诺投资40901.23万元，本年度投入10685.74万元，投资进度26.13%[19] - 生活用纸可降解包装材料生产建设项目承诺投资18587.79万元，本年度投入0.01万元，投资进度0.00%[19] - 技术研发中心建设项目承诺投资11642.34万元，本年度投入1686.70万元，投资进度14.49%[19] - 售后及营销网络建设项目承诺投资6198.64万元，本年度投入3468.31万元，投资进度55.95%[19] - 补充流动资金项目承诺投资23776.30万元，本年度投入23776.30万元，投资进度100.00%[19] 资金管理与协议 - 公司制定《欧克科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度[6] - 2023年1月公司及保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[7] - 2023年7月公司与上饶银行、光大银行、国投证券签订《募集资金三方监管协议》[7] 现金管理 - 2022年12月14日，公司获批使用不超过9.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2023年12月29日，公司获批使用不超过5.6亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 截至2023年12月31日，公司现金管理及投资相关产品共计4.96亿元[20] 售后及营销网络建设项目变更 - 2023年4月18日公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议[23] - 2023年5月12日公司召开2022年年度股东大会审议通过变更募投项目实施方式议案[23] - 售后及营销网络建设项目变更后预计总投资额调整为7879.94万元[23] - 售后及营销网络建设项目变更后拟使用募集资金仍为6198.64万元[23] - 2023年4月20日公司披露《关于变更募投项目实施方式的公告》（2023 - 014）[23]

业绩总结 - 2023年前三季度公司营收29,158.88万元，同比降32.57%[2] - 2023年前三季度净利润10,736.27万元，同比降36.52%[2] - 2023年前三季度扣非净利润5,437.94万元，同比降64.21%[2] 保荐人情况 - 保荐人查募集资金专户2次，现场检查1次[2] - 保荐人发表专项意见8次，报告1次，培训1次[3] 其他 - 公司承诺事项正常履行，无重大事项报告[6][7]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 缺陷损失界定 - 财务报告内控重大缺陷潜在损失＞5000万元[7] - 非财务报告内控重大缺陷损失＞5000万元[9] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]

关联交易 - 2024年与成都市先平包装印务关联交易预计不超6000万元，2023年实际发生17.75万元[2] - 2023年向广州易靓包装器材销售设备及服务17.75万元，占比100%[5] 子公司情况 - 截至2023年底，成都市先平包装印务总资产9297.34万元等[6] - 公司持有其46.52%股份[7] 交易评估 - 关联交易定价公平，预计2024年交易正常，不损股东利益[8][10] - 监事会、保荐人认可关联交易[12][13]

监事会会议 - 2023年公司召开九次监事会会议[2] - 2023年1月12日审议通过使用自有资金现金管理议案[2] - 2023年4月18日审议通过2022年度监事会工作报告等议案[3] - 2023年4月25日审议通过2023年一季度报告议案[3] - 2023年5月29日审议通过变更部分募投项目资金用途等议案[3] - 2023年6月5日审议通过变更部分募投项目实施主体及地点议案[3] - 2023年8月22日审议通过2023年半年度报告等议案[4] - 2023年10月25日审议通过换届选举非职工代表监事等议案[4] - 2023年12月4日审议通过选举公司第二届监事会主席议案[4] - 2023年12月29日审议通过使用暂时闲置募集资金现金管理等议案[4]

数据要点 - 博彩金资米相关数据为87,064.64、18,709.74、5,778.75、9,182.83、3,087.32、3.00、3.00[1] - 甘泉用古费率相关数据为10,546.17、19,764.50、3,173.77、5,012.23、194[1] - 甘泉来卦英字对应费率为13.00、20.00、20.00、27.00、10.00[1] - 人类类财政书记相关数据为0,965.93、2,984.00、1,945.11、5,661.00、337.13、12.00、10.00、10.00、2.00、4.70[1] - 末限手ESO蓝余金贷来相关数据为15,863.20[1] - 木製或&S0 永泰送货用相关数据为18,083.89、a,060.96、6,383.96、3,277.09、18.30、18.00、00.81、00.8[1]