募资情况 - 公司首次公开发行1668万股，每股发行价65.58元，募资总额109387.44万元，净额101106.29万元[1] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入67172.99万元[2] - 各项目已使用资金不等，补充流动资金已全额使用[4] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，有效期12个月可滚动[5] - 2025年3月18日董监事会通过现金管理议案[8] - 保荐机构对现金管理无异议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1668万股，每股65.58元，募资109387.44万元，净额101106.29万元[1] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入67172.99万元[2] - 各项目已使用资金不等，补充流动资金已全额使用[4] 资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，有效期12个月可滚动[7] - 2025年3月18日董监事会通过议案，无需股东会[13] - 保荐机构对现金管理无异议[17]

投资决策 - 公司拟用不超2亿自有资金买短期银行理财产品[2][3][15][16] - 投资额度使用期限不超十二个月，可滚动使用[3][15][16] - 投资品种为低风险、短期（不超一年）理财产品[4] 审批情况 - 第二届第十一次董事会、第二届第九次监事会均全票批准该议案[7] 风险与控制 - 投资收益受市场影响有不确定性[9] - 公司将健全程序控风险，内审部门日常监督[10][11]

资金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚动[2] - 该议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 拟用不超2亿自有闲置资金现金管理，期限一年，额度可滚动[3] - 该议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4] 会议安排 - 第二届监事会第九次会议3月8日通知，3月18日召开[2]

会议决策 - 2025年3月18日召开第二届董事会第十一次会议，7位董事全出席[1] 资金管理 - 同意新增专户用于“生活用纸智能装备生产建设项目”并签三方协议[1][2] - 公司或子公司拟12个月内用不超3亿闲置募集资金现金管理[2] - 公司或子公司用不超2亿自有闲置资金现金管理，期限一年[3]

基金出资 - 与君欧克智能智造基金认缴出资总额15亿元，欧克科技认缴5.85亿元，占比39%[2] - 与君投资认缴1500万元，占比1%；九江市产业基金和鼎发资产各认缴4.5亿元，各占比30%[2] 基金基本信息 - 基金存续期初始7年，前5年投资期，后2年退出期，普通合伙人可延不超24个月，超24个月需全体同意[9][13] - 投资期年管理费率为全体合伙人实际出资额的1.5%，退出期为已投未退本金的1.5%，延长期不收费[10][13] - 基金分配先覆盖实缴出资额，再分配年化6%单利业绩基准收益，超额收益80%给有限合伙人，20%给普通合伙人[13] 投资决策 - 投资决策委员会设5名委员，3人由普通合伙人委派（1名由欧克科技推荐），市引导基金和鼎发资产各委派1人[15] - 投资决策委员会决议需五分之三或以上成员同意，且市引导基金、鼎发资产未行使否决权[17] 目的与风险 - 公司参与设立基金目的是投资高端智能装备产业链优质公司及新业务领域，巩固地位，提高投资灵活性和效率，控制风险[20] - 本次投资可能存在基金不能成功设立、合伙人未按期出资等风险[20] - 公司对外投资面临出资到位、未寻到合适标的、投资收益不达预期等风险[21] 影响与措施 - 本次对外投资资金为自有资金，不会对财务及经营状况产生不利影响[21] - 本次对外投资有利于加快公司产业整合步伐，对未来财务、经营、业务布局产生积极影响[21] - 公司将密切关注基金进展并采取措施防范、降低和规避投资风险[21] - 公司将跟进投资事项进展并履行信息披露义务[21]

会议信息 - 公司第二届董事会第十次会议2025年1月27日发通知，2月11日召开[1] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《关于公司与专业机构共同投资的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据 - 营业收入为41224.13万元 - 45224.13万元，比上年同期上升24.06% - 36.09%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2547.56万元 - 3747.56万元，比上年同期下降67.11% - 77.64%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为921.15万元 - 2121.15万元，比上年同期下降44.97% - 76.10%[3] - 基本每股收益为0.3821元/股 - 0.5620元/股，上年同期为1.7086元/股[3] 利润下降原因 - 2023年计入当期损益的政府补助金额为8916.13万元，2024年约为1648.85万元，利润同比大幅下降[5] - 报告期内公司营业收入总额、产能均有所增长，薄膜材料收入增长迅速，但利润率同比有所下降[6] - 预计资产减值、应收账款坏账计提等因素对本期利润影响较大[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经审计，具体以2024年年度报告为准[4][7] - 公司已就业绩预告与年报审计会计师事务所预沟通，双方无分歧[4]

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-003 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资 公司的公告》。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 10 日以现场及视频方式 召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先生 主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、欧克科技 ...

| （二）内部控制 | | | --- | --- | | 现场检查手段：查阅内部审计部门资料、内部控制评价报告、募集资金专户资料等。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | 是 | | 门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内 | 是 | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | 是 | | ...