欧克科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 欧克科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 欧克科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 3 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 32 | | 第五节 环境和社会责任 | 47 | | 第六节 重要事项 | 49 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 59 | | 第八节 优先股相关情况 | 64 | | 第九节 债券相关情况 | 64 | | 第十节 财务报告 | 65 | 欧克科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 公司负责人胡甫晟、主管会计工作负责人胡二毛及会 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-014 欧克科技股份有限公司 关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第二 届董事会第十二次会议审议通过了《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴 出资权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、合资公司增资情况概述 公司合资公司启航汇盈投资（深圳）有限公司（以下简称"启航汇盈"）因 战略规划与经营发展需要，拟新增注册资本 20,000 万元，以增资扩股的方式引 入新投资方。增资方十堰市经开建设投资发展集团有限公司（以下简称"建投发 展"）拟通过货币资金的出资方式向启航汇盈增资人民币 20,000 万元，公司拟 放弃优先认缴出资权。本次增资完成后，启航汇盈的注册资本将由人民币 40,000 万元增加至人民币 60,000 万元，公司对启航汇盈的持股比例将由 50%下降至 33.33%。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月17日发通知，3月25日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》[1] - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[1]

融资情况 - 公司首次公开发行1668万股A股，每股65.58元，募资109387.44万元，净额101106.29万元[2] 资金监管 - 2023年1、7月公司及子公司与多家银行及国投证券签监管协议[3] - 公司近日与银行及国投证券签《募集资金三方监管协议》[4] - 专户用于生活用纸智能装备项目，丙方半年检查一次[6]

募资情况 - 公司首次公开发行1668万股，每股发行价65.58元，募资总额109387.44万元，净额101106.29万元[1] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入67172.99万元[2] - 各项目已使用资金不等，补充流动资金已全额使用[4] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，有效期12个月可滚动[5] - 2025年3月18日董监事会通过现金管理议案[8] - 保荐机构对现金管理无异议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1668万股，每股65.58元，募资109387.44万元，净额101106.29万元[1] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入67172.99万元[2] - 各项目已使用资金不等，补充流动资金已全额使用[4] 资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，有效期12个月可滚动[7] - 2025年3月18日董监事会通过议案，无需股东会[13] - 保荐机构对现金管理无异议[17]

投资决策 - 公司拟用不超2亿自有资金买短期银行理财产品[2][3][15][16] - 投资额度使用期限不超十二个月，可滚动使用[3][15][16] - 投资品种为低风险、短期（不超一年）理财产品[4] 审批情况 - 第二届第十一次董事会、第二届第九次监事会均全票批准该议案[7] 风险与控制 - 投资收益受市场影响有不确定性[9] - 公司将健全程序控风险，内审部门日常监督[10][11]

资金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚动[2] - 该议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 拟用不超2亿自有闲置资金现金管理，期限一年，额度可滚动[3] - 该议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4] 会议安排 - 第二届监事会第九次会议3月8日通知，3月18日召开[2]

会议决策 - 2025年3月18日召开第二届董事会第十一次会议，7位董事全出席[1] 资金管理 - 同意新增专户用于“生活用纸智能装备生产建设项目”并签三方协议[1][2] - 公司或子公司拟12个月内用不超3亿闲置募集资金现金管理[2] - 公司或子公司用不超2亿自有闲置资金现金管理，期限一年[3]

基金出资 - 与君欧克智能智造基金认缴出资总额15亿元，欧克科技认缴5.85亿元，占比39%[2] - 与君投资认缴1500万元，占比1%；九江市产业基金和鼎发资产各认缴4.5亿元，各占比30%[2] 基金基本信息 - 基金存续期初始7年，前5年投资期，后2年退出期，普通合伙人可延不超24个月，超24个月需全体同意[9][13] - 投资期年管理费率为全体合伙人实际出资额的1.5%，退出期为已投未退本金的1.5%，延长期不收费[10][13] - 基金分配先覆盖实缴出资额，再分配年化6%单利业绩基准收益，超额收益80%给有限合伙人，20%给普通合伙人[13] 投资决策 - 投资决策委员会设5名委员，3人由普通合伙人委派（1名由欧克科技推荐），市引导基金和鼎发资产各委派1人[15] - 投资决策委员会决议需五分之三或以上成员同意，且市引导基金、鼎发资产未行使否决权[17] 目的与风险 - 公司参与设立基金目的是投资高端智能装备产业链优质公司及新业务领域，巩固地位，提高投资灵活性和效率，控制风险[20] - 本次投资可能存在基金不能成功设立、合伙人未按期出资等风险[20] - 公司对外投资面临出资到位、未寻到合适标的、投资收益不达预期等风险[21] 影响与措施 - 本次对外投资资金为自有资金，不会对财务及经营状况产生不利影响[21] - 本次对外投资有利于加快公司产业整合步伐，对未来财务、经营、业务布局产生积极影响[21] - 公司将密切关注基金进展并采取措施防范、降低和规避投资风险[21] - 公司将跟进投资事项进展并履行信息披露义务[21]