国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为欧克 科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件的要求，对《欧克科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查， 具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以66680000为基数，每10股派发现金红利1.5元，每10股转增4股[4] - 公司2025年审议通过《2024年度利润分配预案》，以2024年末总股本66,680,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发10,002,000元现金股利，每10股转增4股[142] - 每10股派息1.5元（含税），每10股转增4股，分配预案股本基数为66680000股，现金分红金额为10002000元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[144] - 2024年度利润分配预案实施后，剩余未分配利润533170104.32元转入下一年度[144] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为434474178.42元，较2023年增长30.75%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为34287899.21元，较2023年减少69.91%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10915289.42元，较2023年减少71.68%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 39044285.66元，较2023年增长44.40%[17] - 2024年基本每股收益为0.5142元/股，较2023年减少69.91%[17] - 2024年稀释每股收益为0.5142元/股，较2023年减少69.91%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为1.84%，较2023年减少4.39%[17] - 2024年末总资产为2257335465.10元，较2023年末增长10.45%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1866352456.24元，较2023年末减少0.99%[17] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2337.26万元、7538.70万元、2470.71万元[24] - 2024年将增值税即征即退56.30万元、与资产相关的政府补助51.73万元、个人所得税手续费返还0.20万元界定为经常性损益[25] - 2024年公司营业收入434,474,178.42元，较2023年的332,301,707.73元增长30.75%[45] - 2024年销售费用为17,585,590.46元，同比增长12.29%[54] - 2024年管理费用为45,912,256.88元，同比增长45.33%，主要系折旧摊销增加所致[54] - 2024年财务费用为 - 9,160,980.50元，同比增长 - 62.37%，主要系财务利息收入所致[54] - 2024年研发费用为34,051,567.93元，同比增长46.58%，主要系增加研发项目收入所致[54] - 2024年研发人员数量为54人，较2023年的53人增长1.89%[58] - 2024年研发人员数量占比为5.88%，较2023年的6.56%下降0.68%[58] - 2024年研发投入金额为34,051,567.93元，较2023年的23,229,922.63元增长46.58%[58] - 2024年研发投入占营业收入比例为7.84%，较2023年的6.99%增长0.85%[58] - 2024年研发投入资本化的金额为0元，与2023年持平，资本化研发投入占研发投入的比例为0%，与2023年持平[58] - 2024年30岁以下研发人员为14人，较2023年的10人增长40.00%[58] - 2024年经营活动现金流入小计440,613,417.90元，同比增加22.52%；现金流出小计479,657,703.56元，同比增加11.58%；现金流量净额-39,044,285.66元，同比增加44.40%[60] - 2024年投资活动现金流入小计13,765.54元，同比减少96.83%；现金流出小计184,825,519.97元，同比减少25.16%；现金流量净额-184,811,754.43元，同比增加25.03%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计11,331,559.09元，同比增加100.00%；现金流出小计76,855,299.17元，同比增加312.60%；现金流量净额-65,523,740.08元，同比增加251.77%[60] - 2024年现金及现金等价物净增加额-288,509,683.08元，同比增加13.97%[60] - 投资收益3,774,924.77元，占利润总额比例11.76%；资产减值-1,889,448.17元，占比-5.89%；营业外收入8,924,284.28元，占比27.81%；营业外支出445,055.29元，占比1.39%；信用减值损失-42,700,403.57元，占比-133.07%[69] - 2024年末货币资金占总资产比例21.35%，较年初下降16.05%；应收账款占比18.70%，较年初上升5.80%；存货占比20.10%，较年初上升4.61%[70] - 2024年末长期股权投资占总资产比例0.77%，年初为0；固定资产占比23.56%，较年初上升7.59%；在建工程占比3.67%，较年初下降4.47%[71] - 2024年末短期借款占总资产比例2.37%，年初为0；长期借款占比0.44%，年初为0；租赁负债占比0.20%，年初为0[71] - 2024年报告期投资额84,550,000.00元，上年同期为0，变动幅度100.00%[78] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度1.25亿元、第二季度0.89亿元、第三季度1.08亿元、第四季度1.12亿元[21] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度0.32亿元、第二季度0.13亿元、第三季度0.13亿元、第四季度 - 0.24亿元[21] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度0.20亿元、第二季度0.12亿元、第三季度0.13亿元、第四季度 - 0.34亿元[21] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度0.63亿元、第二季度 - 0.26亿元、第三季度 - 0.28亿元、第四季度 - 0.48亿元[21] 行业与市场情况 - 中国生活用纸机械市场规模以每年约10%的速度递增[28] - 2024年中国生活用纸机械行业市场规模预估约为150亿元，预计到2030年将增长至约280亿元[28] 公司产品与技术 - 公司成功研发出底部抽纸巾生产线和湿厕纸生产线[27] - 公司生活用纸智能装备产品种类超30种，规格型号多达200余种[31] - 公司于2015年开始推出大型设备，产品完成从单台到生产线、半自动化到全自动化升级[32] - 公司自主研发的800型多通道全自动手帕纸生产线、5600型大宽幅全自动抽纸折叠机填补国内同类产品空白[31][32] - 公司拥有26项软件著作权，60项专利，其中10项发明专利[39][40] - 公司作为主要起草单位参与制定三项轻工行业标准[40] - 公司形成以研发中心为核心的技术平台，推动研发效率提升、缩短产品开发周期[37] - 公司是国内少数能为生活用纸企业提供一体化配套方案的供应商[38] - 公司掌握轴、辊等非标准机械加工件的精加工工艺，提升产品性能和稳定性[39] - 公司所有成套设备的自动化控制程序自主开发，提高工作效率[39] - 公司形成对自身核心技术和产品的专利保护体系[40] - 公司产品包括生活用纸智能装备、新能源锂电智能装备、薄膜材料等[33] - 全自动抽取式纸巾生产线能实现抽取式纸巾从折叠到装箱全自动生产[33] - 全自动卷纸生产线能实现卷纸产品从复卷到装箱全自动生产[33] - 全自动手帕纸生产线能实现手帕纸从折叠、堆叠到装箱全自动生产[33] - 2024年公司推出全自动底部抽生产线和全自动湿厕纸生产线，产品受市场欢迎[33] 公司合作与定位 - 公司是工信部认定的第三批专精特新“小巨人”企业等，为中国造纸协会生活用纸专业委员会常务委员单位[31] - 公司与金红叶、恒安集团、中顺洁柔、维达集团等建立友好稳定合作关系[31][32] - 公司产品定位于中高端市场，与金红叶、恒安集团等知名龙头企业合作[41] - 公司产品性价比高，价格远低于进口同类产品[41] - 公司为客户提供全方位链式服务，售后响应快[42] 各业务线数据关键指标变化 - 装备制造业2024年营业收入248,286,074.00元，占比57.15%，同比增长5.83%；材料业2024年营业收入186,188,104.42元，占比42.85%，同比增长90.58%[45] - 生活用纸智能装备2024年营业收入210,345,644.99元，占比48.41%，同比增长70.18%；新能源锂电智能装备2024年营业收入11,055,292.04元，占比2.54%，同比下降85.87%[45] - 境内地区2024年营业收入366,917,615.09元，占比84.45%，同比增长22.47%；境外地区2024年营业收入67,556,563.33元，占比15.55%，同比增长106.56%[45] - 装备制造业毛利率49.92%，同比增长8.89%；材料业毛利率7.27%，同比下降0.23%[46] - 生活用纸智能装备毛利率49.68%，同比增长11.65%；薄膜材料毛利率7.27%，同比下降0.23%[46] - 境内地区毛利率27.39%，同比下降2.23%；境外地区毛利率54.76%，同比增长9.38%[46] - 装备制造业2024年生产量290台，同比增长18.37%；销售量302台，同比增长24.79%；库存量54台，同比下降27.03%[48] - 生活用纸智能装备直接材料2024年金额69,699,792.42元，占比23.47%，同比增长39.48%；薄膜材料直接材料2024年金额128,136,369.66元，占比43.14%，同比增长87.16%[50] - 新能源锂电智能装备直接材料2024年金额4,065,986.10元，占比1.37%，同比下降87.72%；直接人工2024年金额552,802.59元，占比0.19%，同比下降88.43%[50] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为129,443,988.44元，占年度销售总额比例为29.79%[52] - 前五名供应商合计采购金额为66,805,849.98元，占年度采购总额比例为20.21%[52] 研发项目情况 - TAD厨房纸高速抽纸折叠机预计2026年市场规模达10亿元，目标降低运行成本30%[55] - TAD厨房纸高速抽纸折叠机研发分五个阶段，2024年10月6 - 12月8日完成中试数据整理及结题报告提交[55] - 高速底部抽折叠机项目目标产能≥15条/分钟，停机维护时间≤0.2h/24h[55] - 高速底部抽折叠机项目研发分五阶段，2024年3月7 - 4月12日完成机械图纸绘制及中试材料采购[55] - 高速底部抽中包机项目产能≥60包/分钟，停机维护时间≤0.2h/24h，设备占地空间缩减30%，新增2项实用新型专利[56] - 锂电池干法隔膜生产设备项目产能≥500万㎡/年，速度100 - 150米/分钟，热关闭温度≤135℃，停机维护时间≤0.5h/24h，新增2项实用新型专利[56] - 全自动N折湿巾纸折叠机项目产能≥10条/分钟，停机维护时间≤0.2h/24h，压缩空气用量≤10L/min，新增2项实用新型专利，培养设计工程师5名、调试技术员10名[57] - 双轨道高速装箱机项目产能≥12箱/分钟，停机维护时间≤0.2h/24h，压缩空气用量≤300L/min，新增2项实用新型专利，培养设计工程师5名、调试技术员10名[57] 募集资金使用情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额为109,387.44万元，募集资金净额为101,106.29万元[84] - 2024年已使用募集资金26,870.4万元，累计已使用募集资金66,487.46万元，占比65.76%[84] - 尚未使用募集资金总额36,780.84万元[84] - 变更用途的募集资金为6,198.64万元，占比6.13%[84] - 生活用纸智能装备建设项目承诺投资40,944.91万元，截至

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-025 7、出席对象： （ 1）截至2025年5月9日（星期五）下午1 5 : 0 0收市后，在中国证 券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2025年4月22日召开的第二届董事会第十 三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大 会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股 东本人出席或者授权书（授权委托书见附件一）委托他人出席现场会议并行 使表决权；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://w ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-016 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通知 于 2025 年 4 月 10 日通过通讯方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日在公司一楼会 议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相 关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持，一致形 成如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极 开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、 合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。 关于 2024 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 欧克科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第四次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名。全体独立董事共同推举公司独立董事黄利萍女士担任本次会议的 召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下 决议: 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易的事项，交易价格遵循了 公开、公平、公正的原则。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体 股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我 们同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议， 关 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025- 015 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公司《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日以现场及视 频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚 晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-018 本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总 股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了公 司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 1、公司 2024 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为 34,287,899.21 元，母公司净利润为 51,239,191.48 元，计提法定盈余公积金 5,123,919.15 元，任意盈余公积金 0 元， 加上期初未分配利润减去已实际分配的 2023 年度现金股利 53,344,000.0 ...

启航汇盈增资 - 启航汇盈拟新增注册资本20000万元，增资后由40000万元增至60000万元[2] - 公司对启航汇盈持股比例将由50%降至33.33%[2] - 建投发展拟增资20000万元，以1元对应1元注册资本认购[12] 建投发展业绩 - 建投发展2024年12月31日营收104848.55万元，净利润10194.54万元[8] - 建投发展2024年12月31日总资产1466335.47万元，净资产759540.50万元[8] 增资安排 - 启航汇盈增资首期实缴3000万元，30日内存入指定账户[16] - 违约方按0.01%/日计违约金，逾期超60日公司可行使催缴等权利[16] - 增资按作出方案等顺序进行[17] - 新增资金用于日常主营业务运营[21] 其他事项 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[4][5] - 增资后董事和管理人员不调整，监事新增需全体股东一致同意[24][25] - 公司放弃启航汇盈增资优先认缴出资权[30] - 2025年3月25日董事会通过相关议案[31]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月17日发通知，3月25日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》[1] - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[1]

融资情况 - 公司首次公开发行1668万股A股，每股65.58元，募资109387.44万元，净额101106.29万元[2] 资金监管 - 2023年1、7月公司及子公司与多家银行及国投证券签监管协议[3] - 公司近日与银行及国投证券签《募集资金三方监管协议》[4] - 专户用于生活用纸智能装备项目，丙方半年检查一次[6]