the first and the state 气阴公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 。 编制单位,欧克科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 2024年度占用累 2024年度占用 2024年度偿还 资金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | ...

二、主要财务数据和指标 单位：元 欧克科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告基于审计报告编制，真实反映了 公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均 为合并口径）。具体如下： 一、合并报表范围 母公司：欧克科技股份有限公司 全资子公司：九江欧克新型材料有限公司、九江欧克新型材料有限公司东莞 分公司、江西欧克机械制造有限公司、江西耐斯机械进出口有限公司 控股子公司：成都市先平包装印务有限公司、江西有泽新材料科技有限公司、 广州兆润科技有限公司 2 单位：元 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动额 变动幅度 重大变动说明 货币资 金 481,968,366.32 764,298,215.24 -282,329,848.92 -36.94% 主要系公司募投项目陆续开展， 投入资金增加所致 应收票 据 23,091,562.76 972,514.21 22,119,048.55 2274.42% 主要系公司银行承兑及商 ...

欧克科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 欧克科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全的内部控制制度和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-021 欧克科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二 届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联 股东担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 公司向中国农业银行股份有限公司修水支行（以下简称"农业银行修水支行"） 申请授信 17,000 万元，授信期间为一年，其中：一般授信 15,000 万元，拟以自 有的位于修水县宁州镇工业园芦塘项目区的办公楼和工业厂房（1-10 号厂房）、 九江欧克新型材料有限公司名下土地和厂房作为抵押；低风险授信 2,000 万元。 并由公司主要股东（胡坚晟、胡甫晟）为上述贷款提供连带责任保证担保。 公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称"光大银行南昌分行"） 申请 15,000 万元的综合授信，授信期间一年，无需公司股东担保；公司向光大银 行南昌分 ...

欧克科技股份有限公司 欧克科技股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《欧克科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《欧克科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事分别出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，欧克科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄利萍女士、雷 建民先生、冷庆晖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 ...

欧克科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕2-321 号 | | 注册会计师姓名 | 张恩学、李敬 | 审计报告正文 欧克科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了欧克科技股份有限公司（以下简称欧克科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欧克科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这 ...

为进一步规范和完善欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，增强利润分配的透明度，引导投资者形成稳定的回报预期，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《欧克科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定《欧克科技股份有限公司未来三 年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"），主要内 容如下： 一、股东回报规划制定的基本原则 （三）充分考虑和听取股东（特别是公众投资者中小股东）、独立董事和监 事的意见。 二、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，并重视对投资者的合理投资回报，本规划 是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发 展所处阶段、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远 发展的基础上做出的安排，健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2025-2027 年）的具体股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 欧克科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月22日召开的公司第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）担任本公司 2025年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。本事项需提交公司2024年年 度股东大会审议批准。具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1．机构信息 （一）机构信息 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-024 首席合伙人：钟建国 历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首 批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所； 2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年 转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至2024年 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22召开的第二届 董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目"生活用纸智能装备 生产建设项目"达到预定可使用状态日期从2024年12月31日调整至2025年12月31 日，无需提交公司股东会审议批准。保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出 具了明确无异议的核查意见。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司由主承销商国投证券股份 有限公司(以下简称国投证券公司)用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，共计募集资金 109,387.44万元，坐扣承销费用6,132.47万 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件要求，对截至 2024 年 12 月 31 日各项资产及财务合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计 提了资产减值准备，对应收款项、财务合同等存在预期信用损失的项目计提了信 用减值准备。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会审计委员会第六次会议 审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体情况公 告如下： （二）本次计提资产减值准备及信用减值准备拟计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、本次计提减值准备的具体说明 （一）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产 | 组合类别 | 确定组合的依 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | | 据 | | | 应收银行承兑汇票 | | 参考历史信 ...