证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-052 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十三次会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出，并于2024年10月29日 以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7 名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等有关规定。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （一）审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2024年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024年第三季度报告》。 表决结果：7票同意、 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-055 具体内容详见公司于2024年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024年第三季度报告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 九次会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出，并于2024年10月29日以 现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3 名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-054 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年11月15日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南塔 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

营收与利润情况 - 年初至报告期末营业收入27.95亿元，同比增长3.08%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.48亿元，同比下降2.19%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计3285.41万元[4] - 年初至报告期末基本每股收益0.73元，同比下降16.95%[2] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率6.52%，较上年减少1.41个百分点[2] - 2024年前三季度营业总收入27.95亿元，2023年前三季度为27.11亿元[12] - 2024年前三季度营业总成本22.22亿元，2023年前三季度为20.76亿元[12] - 2024年前三季度营业利润7.27亿元，2023年前三季度为6.93亿元[14] - 2024年前三季度利润总额7.27亿元，2023年前三季度为7.07亿元[14] - 2024年前三季度净利润6.57亿元，2023年前三季度为6.74亿元[14] - 2024年前三季度税金及附加6635.48万元，2023年前三季度为6083.41万元[14] - 2024年前三季度销售费用37.37万元，2023年前三季度为217.75万元[14] - 2024年前三季度管理费用2.02亿元，2023年前三季度为2.38亿元[14] - 2024年前三季度研发费用1.02亿元，2023年前三季度为9639.54万元[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产246.91亿元，较上年度末增长3.44%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益103.25亿元，较上年度末增长32.34%，主要系公司上市收到募集资金所致[3][5] - 2024年9月30日流动资产合计52.12亿元，较2023年12月31日的30.62亿元增长约70.21%[9] - 2024年9月30日非流动资产合计194.79亿元，较2023年12月31日的208.08亿元下降约6.38%[10] - 2024年9月30日资产总计246.91亿元，较2023年12月31日的238.70亿元增长约3.44%[10] - 2024年9月30日流动负债合计49.66亿元，较2023年12月31日的57.53亿元下降约13.68%[10] - 2024年9月30日非流动负债合计92.46亿元，较2023年12月31日的101.69亿元下降约9.08%[11] - 2024年9月30日负债合计142.12亿元，较2023年12月31日的159.22亿元下降约10.74%[11] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计103.25亿元，较2023年12月31日的78.02亿元增长约32.34%[11] - 2024年9月30日实收资本为9亿元，较2023年12月31日的7.5亿元增长20%[11] - 2024年9月30日资本公积为80.73亿元，较2023年12月31日的58.92亿元增长约37.02%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44737户[6] - 广州环保投资集团有限公司持股6.51亿股，占比72.34%，为第一大股东[6] - 平安基金－中国平安人寿相关资管计划持股239.29万股，工银瑞信红利优享混合基金持股229.54万股，富国价值优势混合基金持股222.23万股[7] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额13.77亿元，同比下降7.08%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金26.33亿元，2023年前三季度为26.72亿元[16] - 经营活动现金流入小计为28.09亿元，上年同期为28.27亿元[18] - 经营活动现金流出小计为14.32亿元，上年同期为13.44亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为13.77亿元，上年同期为14.82亿元[18] - 投资活动现金流入小计为3199.16万元，上年同期为4309.43万元[18] - 投资活动现金流出小计为4.29亿元，上年同期为17.81亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3971.62万元，上年同期为 - 1.74亿元[18] - 筹资活动现金流入小计为26.28亿元，上年同期为6.72亿元[18][19] - 筹资活动现金流出小计为23.49亿元，上年同期为18.12亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2785.16万元，上年同期为 - 1.14亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额为12.59亿元，上年同期为 - 13.95亿元[19]

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-051 广州环投永兴集团股份有限公司 关于中标项目签订合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 9 日，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上发布了《关于收到〈成交 通知书〉的公告》（公告编号：2024-050），公司及公司全资子公司组成的联 合体成为广州市中心城区生活垃圾综合处理服务项目的成交单位。 名称：广州市城市管理和综合执法局 近日，公司及公司全资子公司与广州市城市管理和综合执法局签订了《广 州市中心城区生活垃圾焚烧处理服务合同》《广州市中心城区厨余垃圾、动物 尸骸、粪便生化处理服务合同》，具体情况如下： 一、项目概况 1. 项目名称：广州市中心城区生活垃圾综合处理服务 2. 采购品目：无害固体废物处理服务 3. 预算金额：2,635,655,120.00 元 4. 主要标的信息：合同包 1（广州市中心城区生活垃圾焚烧处理服务）； 合同包 2（广州市中心城区厨余垃 ...

垃圾处理业务 - 2024年上半年公司焚烧发电项目处理垃圾417.56万吨，同比增长8.31% [2] - 二季度垃圾处理量较一季度略有增加 [2] - 公司正在处理花都区和从化潭口填埋场的陈腐垃圾，兴丰应急垃圾填埋场项目已进行环评批前公示 [3] 供热业务 - 公司积极推进垃圾焚烧供热业务，通过移动式供热、管网供热等方式为周边工业企业提供蒸汽 [3] - 供热业务目前尚处于前期发展阶段 [3] 设备检修与技改 - 公司每年根据设备运行状态制定年度检修计划，不受季节性因素影响 [3] - 技改投入一般进行资本化，在以后年度进行折旧摊销 [3] 财务表现 - 2024年上半年毛利率下降主要由于项目转固导致营业成本增加 [3] - 2023年三季度初福山电厂二期项目转固，导致折旧摊销、税费、借款利息等成本费用增加 [3] - 2024年上半年项目运营收入18.14亿元 [5] 应收账款管理 - 2024年4月公司调整应收账款组合划分，部分之前计提的坏账进行转回 [3] - 公司针对应收账款回收情况设置有相应的内部考核机制 [4] 资本开支与现金流 - 公司二期项目已建设完成，接下来的资本开支主要是支付相关项目的部分尾款 [4] - 公司对经营活动产生的现金流将用于现金分红、偿还银行贷款及经营发展储备资金 [4] 未来发展 - 公司对县域垃圾焚烧发电市场保持关注，在条件成熟的前提下谨慎投资 [5] - 生物质项目的投资额度、投资周期、预期收益因处理规模、类型及工艺不同而存在差异 [5] 电价与补贴 - 2024年上半年平均上网电价与去年相比变化不大 [5] - 公司二期项目仍在申请进入国补目录，国补回款根据国家财政安排统一执行 [4]

项目信息 - 项目预算金额为2635655120元[1] - 服务时间自合同生效起3年或累计结算达预算，先到为准[1] 业务成交 - 多项垃圾处理成交折扣率为100%[2] - 公司及全资子公司联合体为成交单位[2] 项目影响 - 项目签约履行利于核心业务和业绩稳定发展[3] - 未签正式合同，存在不确定性[4]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广州环投永兴集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州环投永兴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派曾思律师和莫婉榕律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-049 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：广州市花都区赤坭镇鲤塘村广州环投花城环保 能源有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 350 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 757,732,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 84.1925 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李水江先生因公外出线上出席 本次 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二十日 1 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"本公司""公司""永兴股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及《公司章程》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵 照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利， 股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不 得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商业 ...