增持情况 - 控股股东国贸控股本次增持计划金额20,264 - 40,528万元[2][6] - 截至2025年1月15日累计增持5,779,400股，金额3,744.09万元[2][7] - 本次增持后合计持股802,617,881股，占比37.03%[2][8] - 2023 - 2024年前次增持金额5,000 - 10,000万元，2024年4月26日完成[6] 借款情况 - 中国银行与国贸控股借款最高36,470万元，期限36个月[9] 其他要点 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[3][10] - 承诺增持及法定期限内不减持[11] - 增持不影响上市地位、控股权及触及要约收购[11]

业绩总结 - 2024年前三季度归属上市公司股东净利润712,025,958.54元[3] 利润分配 - 2024年中期每股派发现金红利0.16元（含税）[2] - 拟现金分红金额346,794,167.68元，占2024年前三季度净利润的48.71%[3] 决策情况 - 2025年1月9日董事会、监事会会议通过分配方案[5] - 分配方案无需再提交审议，不影响公司经营现金流和长期发展[5][6]

与会监事经审议，通过如下议案： 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-12 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年度第一次 会议通知于 2025 年 1 月 4 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 1 月 9 日以 通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。 本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 厦门国贸集团股份有限公司监事会 2025年1月10日 ●报备文件： 1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会 2025 年度第一次会议决议 1.《公司 2024 年中期利润分配方案》 全体监事认为：公司2024年中期利润分配方案符合公司股东大会对董事会的授权， 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，符合 ...

厦门国贸集团股份有限公司 XIAMEN ITG GROUP CORP. , LTD. 章 程 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 公司党组织 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 27 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-01 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长 高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过以下议案： 1.《关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 为促进公司业务快速发展，提供充足的营运资金，提请股东大会审议公司及 各子公司 2025 年度根据业务发展状况向银行（含银行理财子公司）、信托公司、 证券公司、保理公司、财务公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总 额不超过 2,600 亿 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示 交易内容概述：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）将持有 的厦门国贸金融中心开发有限公司（以下简称"国金公司"）81%股权转让给公司 控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）。 标的资产评估情况：本次交易聘请厦门银兴资产评估土地房地产评估有限 公司（以下简称"银兴评估"）对国金公司进行了资产评估。以银兴评估出具的 《厦门国贸控股集团有限公司拟股权受让所涉及的厦门国贸金融中心开发有限公 司 81%股权价值资产评估报告》（以下简称《评估报告》）为定价参考依据，国 金公司 81%股权评估值为 143,998.65 万元。上述评估报告及评估结果已经厦门市 人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"厦门市国资委"）核准。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-74 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次关联交易事项经第十 一届董事会 2024 年度第十三次会议审议通过 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-73 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1. 《关于出售资产暨关联交易的议案》 本议案关联董事高少镛、许晓曦、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。 非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经第十一届董事会独立董事 2024 年度第二次会议审议通过。 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年度 第十三次会议通知于2024年12月20日以书面方式送达全体董事，本次会议于2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由 董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 4. 《关于向郑州商 ...

报告公司投资评级 - 维持公司“增持”评级 [1][2] 报告的核心观点 - 2024年前三季度厦门国贸面临市场预期和有效需求走弱、汇率波动等外部挑战，营业收入和归母净利润下降，但经营性现金流大幅改善，公司坚持“做优做精”策略，推进业务转型升级 [2] - 大宗供应链管理行业前三季度经营压力大，公司推动业务创新，探索“三链融合”新模式，加强业务转型和风控体系建设，拓展国际化业务 [2] - 随着政策发力，供应链管理及其上下游产业供需状况将改善，公司将坚持战略实施提升竞争力，控股股东增持计划增强投资者信心，有望抓住新增长机遇 [2] 根据相关目录分别进行总结 股价表现 - 今年至今、1个月、3个月、12个月绝对涨跌幅分别为-4.5%、-3.6%、15.1%、-2.5%，相对上证综指涨跌幅分别为-15.7%、-2.8%、-1.0%、-11.0% [1] 公司基本信息 - 发行股数2167.46百万，流通股2132.16百万，总市值14370.28百万元，3个月日均交易额182.43百万元，主要股东厦门国贸控股集团有限公司持股35.82% [1] 财务数据 - 2024-2026年预计主营收入分别为355072、390913、422377百万元，增长率分别为-24.2%、10.1%、8.0% [3] - 2024-2026年预计归母净利润分别为1322、2046、2507百万元，增长率分别为-30.9%、54.7%、22.5% [2][3] - 2024-2026年预计EPS为0.61、0.94、1.16元/股，对应PE分别10.9、7.0、5.7倍 [2] 利润表 - 2024-2026年预计营业总收入分别为355072、390913、422377百万元 [4] - 2024-2026年预计净利润分别为1653、2557、3134百万元 [4] 现金流量表 - 2024-2026年预计经营活动现金流分别为4613、5659、5927百万元 [4] - 2024-2026年预计投资活动现金流分别为2516、587、586百万元 [4] - 2024-2026年预计筹资活动现金流分别为16864、-23079、-2772百万元 [4] 财务指标 - 2024-2026年预计营业收入增长率分别为-24.2%、10.1%、8.0% [4] - 2024-2026年预计归母净利润增长率分别为-30.9%、54.7%、22.5% [3][4] - 2024-2026年预计ROE分别为4.0%、6.0%、7.1% [4] 资产负债表 - 2024-2026年预计流动资产分别为109174、94691、97102百万元 [4] - 2024-2026年预计负债合计分别为95882、80308、81153百万元 [4] 估值比率 - 2024-2026年预计P/E分别为10.9、7.0、5.7倍 [3][4] - 2024-2026年预计P/B分别为0.4、0.4、0.4倍 [3][4] - 2024-2026年预计EV/EBITDA分别为6.2、1.9、0.7倍 [3][4]

关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话: 86 · 592 · 5883666 传真: 86 · 592 · 5881668 关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024) 天衡(意)字第 225 号 致:厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2024年11月15日召开。福建天衡联合律 师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派张霞律师、廖明骐律师(以 下简称"本所律师"）出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简 称"《股东大会规则》")和《厦门国贸集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,对本次股东大会的召集和 ...

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2024-72 厦门国贸集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保事项及金额：公司拟为被担保人在郑州商品交易所（以下简称"郑 商所"）的期货指定交割库资质新增提供担保，新增担保金额 5 亿元（人民币， 下同）。本次新增后，公司为国贸物流在郑商所的期货指定交割库资质提供担保 金额合计 10 亿元。 一、担保情况概述 公司全资子公司国贸物流由于业务开展的需要，现已拥有郑商所 PTA 期货 指定交割库资质和瓶级聚酯切片期货指定交割库资质。公司已为国贸物流在郑商 所的期货指定交割库资质提供了 5 亿元担保（详见公司 2024-52 号公告）。根据 郑商所规定，需由公司为国贸物流新增出具相关担保函，新增担保金额 5 亿元。 本次新增后，公司为国贸物流在郑商所的期货指定交割库资质提供担保金额合计 10 亿元。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度 ...