财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3544.40亿元，较2023年减少24.30%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.26亿元，较2023年减少67.33%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12.51亿元，较2023年减少373.03%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3302.95亿元，较2023年末增加1.21%[27] - 2024年总资产9969.62亿元，较2023年减少11.87%[27] - 2024年基本每股收益0.04元/股，较2023年减少93.75%[28] - 2024年稀释每股收益0.03元/股，较2023年减少95.31%[28] - 2024年加权平均净资产收益率0.37%，较2023年减少6.28个百分点[28] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -8.76%，较2023年减少8.45个百分点[28] - 2024年非经常性损益为18.77亿元，主要系期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益[30] - 2024年公司营业收入3544.40亿元，同比下降24.30%；营业成本3491.10亿元，同比下降24.41%[68] - 销售费用22.49亿元，同比增长8.82%；管理费用5.14亿元，同比增长8.69%；财务费用19.77亿元，同比增长46.82%；研发费用0.90亿元，同比增长73.87%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9.31亿元，同比下降129.06%；投资活动产生的现金流量净额为 -16.83亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -28.90亿元[68] - 投资收益22.21亿元，同比增长220.36%；信用减值损失 -5.84亿元；资产减值损失 -21.07亿元；资产处置收益 -0.47亿元，同比下降1605.06%[68] - 营业外收入1.19亿元，同比下降79.50%；营业外支出1.39亿元，同比增长108.62%；所得税费用2.47亿元，同比下降50.63%[68] - 货币资金期末数84.7940016704亿元，占总资产8.51%，较上期减少40.85%[84] - 交易性金融资产期末数34.1009256251亿元，占总资产3.42%，较上期增加108.11%[84] - 衍生金融资产期末数5.1819250521亿元，占总资产0.52%，较上期增加46.57%[84] - 交易性金融负债本期期末数为68,492,885.47元，占总资产0.07%，较上期期末变动89.20%[86] - 预收款项本期期末数为33,330.27元，占总资产0.00%，较上期期末变动 -99.68%[86] - 合同负债本期期末数为8,798,246,096.89元，占总资产8.83%，较上期期末变动 -39.66%[86] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为4,807,071,530.88元，占总资产4.82%，较上期期末变动260.81%[86] - 报告期对外股权投资额为73,760.00万元，上年同期为217,531.19万元，投资额增减幅度为 -66.09%[90] - 交易性金融资产 - 权益工具投资期初数为19,406.50万元，本期公允价值变动损益为4,191.22万元，期末数为8,786.79万元[91] - 其他非流动金融资产 - 权益工具投资期初数为102,960.73万元，本期公允价值变动损益为540.68万元，期末数为125,415.84万元[91] - 厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）初始投资成本为2,171.77万元，期末账面价值为4,796.73万元[93] - 厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）初始投资成本为50.00万元，期末账面价值为50.00万元[93] - 受限资产期末账面余额合计5,123,297,174.66元，期末账面价值合计4,835,614,939.12元[88] - 宿迁东和晟荣等5家基金初始投资成本分别为7993.48万元、5150.00万元、2000.00万元、2109.40万元、2660.89万元，期末账面价值分别为7993.48万元、5034.19万元、1934.14万元、2130.28万元、2660.89万元[95] - 商品衍生品（人民币）期初金额3365166.65万元，报告期购入20328492.01万元，售出21844416.83万元，期末金额1849241.83万元，占期末净资产比例55.99%[95] - 外汇衍生品（美元）期初金额193724.89万元，报告期购入1107596.44万元，售出944243.26万元，期末金额357078.07万元，占期末净资产比例77.71%[95] - 报告期内商品、外汇衍生品业务实际损益金额139380.63万元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年供应链管理业务营收3532.19亿元，同比降24.09%；海外营收658.57亿元，进出口总额144.18亿美元；“一带一路”贸易约900亿元；与RCEP国家贸易约800亿元[39] - 2024年供应链管理业务总体期现毛利率提至1.83%，同比升0.36个百分点[39] - 2024年金属及金属矿产营收1706.76亿元，同比降27.12%；经营货量8305.35万吨，同比降21.88%；期现毛利率1.74%，提升0.38个百分点[39] - 2024年能源化工营收950.92亿元，同比降27.65%；经营货量4173.60万吨，同比降34.29%；期现毛利率1.57%，提升0.22个百分点[39] - 2024年农林牧渔营收822.84亿元，同比降12.58%；经营货量2270.54万吨，同比降5.97%；期现毛利率1.96%，提升0.78个百分点[39] - 报告期内健康科技业务实现营业收入11.03亿元，同比增长49.61%[45] - 报告期内派尔特医疗实现营业收入5.84亿元，同比增长15.42%，境外收入占比超50%，实现归母净利润9102.24万元，同比增长19.82%[46] - 供应链管理业务营业收入3532.19亿元，同比下降24.09%，占全部营业收入99.66%，毛利率1.37%，同比增加0.06个百分点[71][72] - 健康科技业务营业收入11.03亿元，占全部营业收入0.31%，同比增长49.61%，毛利率增加16.31个百分点[71][73] - 其他板块业务收入合计1.18亿元，占全部营业收入0.03%，同比下降94.69%，毛利率同比增加27.49个百分点[71][73] - 供应链管理业务成本3483.83亿元，占总成本99.79%，同比下降24.14%；健康科技业务成本6.50亿元，占总成本0.19%，同比增长17.19%；其他板块业务成本0.77亿元，占总成本0.02%，同比下降96.26%[75] 利润分配情况 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为38.95亿元[7] - 2024年中期每股派发现金红利0.16元（含税），中期现金分红金额3.47亿元，占2024年前三季度归母净利润的48.71%[7] - 2024年年度拟每股派发现金红利0.17元（含税），拟派发现金红利3.68亿元（含税），本年度不进行资本公积金转增及送股[7] - 2024年度现金分红总方案为每股派发现金红利0.33元（含税），现金红利总额为7.15亿元[7] - 2024年度经审计的归母净利润6.26亿元，2024年度合计（含中期分红）现金分红比例为114.32%，相比上年提高56.76个百分点[8] - 公司近5年（含本次）累计现金分红52.60亿元[8] - 2023年度，公司向全体股东每10股派发现金红利5元，共计派发现金红利11.02亿元 [163] - 2024年中期，公司每股派发现金红利0.16元，中期现金分红金额3.47亿元，占2024年前三季度归母净利润的48.71% [165] - 2024年年度，公司拟每股派发现金红利0.17元，拟派发现金红利3.68亿元 [165] - 2024年度，公司现金分红总方案为每股派发现金红利0.33元，现金红利总额7.15亿元 [165] - 2024年度合计现金分红比例为114.32%，相比上年提高56.76个百分点 [166] - 公司近5年累计现金分红52.60亿元 [167] - 2024年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议 [167] - 现金分红金额（含税）为715,262,970.84元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为114.32%[171] - 2024年中期利润分配以2,167,463,548股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利346,794,167.68元[171] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为3,261,455,871.39元，年均净利润金额为2,044,914,729.13元，现金分红比例为159.49%[172] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为625,662,758.30元[172] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为3,895,081,780.76元[172] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为0元[171] - 2024 - 2026年，公司每年现金分配利润不少于当年度归属于上市公司股东净利润的30% [158] - 2024年5月15日修订后，公司每年现金分配利润不少于当年实现净利润的10% [160] - 重大投资计划或重大现金支出预计资金达或超公司最近一期经审计净资产的50%时，可特殊处理 [158][161] 股权变动与增减持计划 - 2024年10月30日，控股股东国贸控股计划6个月内增持公司股份，累计增持金额不低于2.03亿元，不高于4.05亿元，增持计划尚未实施完毕[12] - 2023年5月至2024年9月，公司多次审议向不特定对象增发A股股票预案相关议案，最终于2024年9月13日决定终止该事项并撤回申请文件[13][14] - 2024年9月23日，公司收到上海证券交易所终止对向不特定对象募集股份审核的决定[15] - 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化，详见第十节附注七“合并范围的变更”[76] - 公司将国贸金融中心81%股权以12.04亿元转让给控股股东，取得净利润6.25亿元[83] - 公司将国贸金融中心81%股权出售给国贸控股[97] 公司业务发展与战略布局 - 公司旗下12家主体企业通过海关高级认证[42] - 公司与澳大利亚永钢矿业集团、中远海运港口阿布扎比场站有限公司签订合作协议[42] - 公司新设立越南、德国、南非等平台公司或办事处[42] - 公司持续升级“国贸云链”，新增煤炭、磷化工、纺织业务数字化系统[43] - 公司针对钢铁、林浆纸、农产、磷化工四大垂直产业链设计专属“AI+”解决方案[43] - 公司与170多个国家和地区的9万余家产业链上下游企业建立合作关系，在境内100多个城市、境外10多个国家和地区设立分支机构[58] - 公司连续8年上榜《福布斯》全球上市公司2000强，品牌价值超480亿元[58] - 公司深耕供应链领域40余年，成立国贸供应链产业研究院提升研发能力[59] - 公司自管仓库面积约120万平方米、合作仓库超2000个，自有大型远洋船舶6艘、自有运力45.5万吨，管理船舶25艘、管理运力178万吨，年海运运输量超3200万吨[63] - 公司有20个期货指定交割库资质，涵盖14个商品品种[63] - 公司提出“三链融合”业务模式升级战略，推动业务迭代升级[55] - 公司布局“1 + 3”医疗健康业务板块，通过产业并购推进大健康产业外延式发展[56] - 公司构建全面风控体系，研发“国贸云链·天眼”智慧仓储监控平台[62] - 公司打造智慧供应链综合服务平台“国贸云链”，提供行业解决方案[53] - 公司在供应链管理业务中运用AI、区块链等技术，数智赋能多元化业务场景[55] - 2025年公司预计经营收入超3900亿元，成本费用预计控制在3860亿元[106] - 公司“十四五”规划聚焦供应链管理核心主业，拓展健康科技新兴业务，推进“三链融合”模式开展供应链升级业务[104] - 供应链管理业务将加大投入，推动模式创新，加强全产业链渗透，巩固第一梯队优势地位[104] - 健康科技业务聚焦医疗器械核心主业，协同三大支撑产业构建大健康产业生态系统[105] - 供应链管理业务2025年要优化品种结构、融入“双循环”、提升数智化水平等[106] - 健康科技业务医疗器械以“上游+中游”双轮驱动，其他业务聚焦重点探索创新[107] 公司治理与制度建设 - 公司根据相关要求调整或制定多项规章制度，优化独立董事制度体系[115] - 公司股票是沪港通和融资

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-30 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年度提取信用和资产减值准备、进行资产核 销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度计提的各类 信用和资产减值准备合计 272,356.58 万元，减少公司 2024 年度归属于母公司股 东的净利润 190,647.36 万元。2024 年度，国际外部环境复杂严峻、国内结构调 整持续深化，有效需求不足，公司供应链管理业务部分产品的市场价格下跌，公 司根据《企业会计准则》及公司会计政策计提存货跌价准备。公司对主要业务品 种的存货使用期货合约进行套期保值，对冲价格风险，2024 年度公司相应的期 货合约实现收益 15.68 亿元。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十一届董事会 2025 年度第六次会议、第十 一届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度提取信用和资产减值准备、进 行资产核销的议案》。根据《企业会计准则》和公司主 ...

2024 厦门国贸可持续发展报告 XIAMEN ITG GROUP SUSTAINABILITY REPORT 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 品牌理念 | 05 | | 重要性议题管理 | 09 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 可持续发展治理 | 19 | 附录 | 数据摘要 | | 102 | | --- | --- | --- | | 上交所《指引》内容索引 | | 110 | | SASB | 索引表 | 111 | | 央企控股上市公司 ESG 专项 | | 112 | | 报告参考指标 | | | | ESRS | 索引表 | 117 | | ISDS | 索引表 | 121 | 环境 | 应对气候变化 | 26 | | --- | --- | | 生态系统和生物多样性保护 | 39 | | 水资源保护 | 40 | | 环境合规管理 | 41 | | 污染物排放 | 42 | | 废弃物处理 | 44 | | 循环经济 | 45 | 01 02 03 社会 | 乡村振兴与社会贡献 | 48 | | --- | --- | ...

公司代码：600755 公司简称：厦门国贸 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 厦门国贸集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞ެԌީ㚊䍺䠇 ᖶᶛ߫щ亯䈪᱄ ড়䰞ള䍮䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᇯ䈐щᆍ[2025]361Z0211 ਭ ᇯ䈐Ր䇗ᐾӁࣗᡶ⢯⇀Ფ䙐ਾՏ ѣളg्Ӣ ᇯ䈐Ր䇗ᐾӁࣗᡶ⢯⇀Ფ䙐ਾՏ ᙱᡶφ्Ӣᐸ㾵ค॰䱒ᡆ䰞ཌཝ㺍 22 ਭ 1 ᒘ 10 ቸ 1001-1 㠩 1001-26 (100037 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ޣҾ䰘ഭ䍨䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥу亩䈤᰾ ᇩ䈊уᆇ[2025]361Z0211 ਧ 䰘ഭ䍨䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉᇑ䇑Ҷ䰘ഭ䍨䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀 ޜਨ˄ԕлㆰ〠䰘ഭ䍨ޜਨ˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ 2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘઼ਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ 㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2025 ᒤ 4 ᴸ 21 ᰕࠪާҶᇩ䈊ᇑᆇ [2025]361Z0047 ਧⲴᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ ṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ 8 ਧüüкᐲޜਨ䍴䠁 ᖰᶕǃሩཆ ...

公司第十届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过了《关于提议 启动选聘 2024 年度会计师事务所相关工作并组建评审小组的议案》《关于制定 2024 年度会计师事务所选聘文件的议案》；第十届董事会审计委员会 2024 年度 第四次会议、第十届董事会 2024 年度第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。 厦门国贸集团股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和《公司章程》的要求，厦门 国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-28 厦门国贸集团股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司布局"1+3"医疗健康业务板块，聚焦医疗器械供应链和上游产品的生产 研发，协同养老服务、医疗健康大数据和健康服务等支撑产业，打造大健康产业 生态系统。2024 年，公司健康科技业务旗下微创外科手术整体解决方案提供商派 尔特医疗专注研发投入与产品"出海"，持续丰富产品矩阵，销售渠道拓展至韩 国、巴西、土耳其等市场，并新增国内及阿根廷、俄罗斯、加拿大、葡萄牙、墨 西哥等国的多个产品注册证，持续完善海内外销售渠道。医疗器械供应链业务在 北京和内蒙古设立 SPD 公司，已初步构建起覆盖国内重点城市的 SPD 业务网络， 并中标国内多地医院医用项目；子公司厦门健康医疗大数据有限公司通过福建大 数据交易所完成省内首单场内健康医疗数据产品交易，与厦门市健康医疗大数据 中心签署数据运营合作协议，完成开发妇幼居家健康服务平台，签订惠厦保合作； 养老服 ...

容诚会计师事务所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师 事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服 务业务审计报告。 3．业务规模 厦门国贸集团股份有限公司关于 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告 和内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚会计师事务所在 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为容诚会计师事务所在资质条件等方面合规有效，在履职方面能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 1．基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 2 ...

厦门国贸集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦 门国贸集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，厦门国贸集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届及第十一届董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的态度，在 2024 年度认真审慎履行职责， 现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占审计委员会成员总数的 1/2 以上（2 名）。其中，公司第十届董事会审计委员会委员为刘峰、戴亦一、 曾源，其中刘峰为主任委员；第十一届董事会审计委员会委员为刘峰、戴亦一、 张文娜，其中刘峰为召集人。 公司审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识， 主任委员及召集人具备会计相关的专业经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会日常履行职责情况 1．监督及评估外部审计机构工作 （1）评估外部审计机构的独立性和专业性 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计所"）具有从事 上市公司审计的 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，厦门国贸集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘峰、戴亦一、 彭水军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事刘峰、戴亦一、彭水军的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，上述人员严格遵守《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 厦门国贸集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...