法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州国泰环保科技股份有限公司 编号：TCYJS2024H1497 号 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州国泰环保科技股份有 限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-025 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 2、 召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长陈柏校先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 124,917 股，占公司有表决权股份总数 80,000,000 股的 0.1561%。 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 26 人，代表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-024 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董 事会第六次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-022 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于新增募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于新增 募集资金专项账户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司杭州萧山支行新 增募集资金专项账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州国泰环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2677 号)同意注册，杭州国泰环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 46.13 元，募集资金总额为人民币 922,600,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 66,063,970.57 元后，实 际募集资金净额为人民币 856,536,029.43 元。募 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使 用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 85,653.60 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 5,473.68 | | | 利息收入净额 | B2 | | 1,566.12 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 685.95 | 第 1 页 共 7 页 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | - ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-019 杭州国泰环保科技股份有限公司 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 15 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用不超过人 民币 6 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理，有效 期为股东大会审议通过之日起 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户。上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。具体内容详 见公司于2024年4月24日、2024年5月15日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-013）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）。 为了更好地提高资金使用效率，公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事 会第六次会议及第四届监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-023 2024 年 8 月 28 日，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》。现就相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 杭州国泰环保科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董 事会第六次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限 公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 关于召开 2024 年第 ...

公司基本信息 - 公司股票简称国泰环保，代码301203，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为陈柏校[7] - 董事会秘书为沈家良，证券事务代表为田群超[8] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化，可参见2023年年报[9] 利润分配情况 - 公司2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入168,905,803.49元，较上年同期增长3.96%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润70,551,247.35元，较上年同期下降12.66%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额41,387,149.48元，较上年同期下降54.59%[12] - 2024年上半年基本每股收益0.88元/股，较上年同期下降23.48%[12] - 2024年上半年加权平均净资产收益率4.86%，较上年同期下降2.99%[12] - 2024年上半年末总资产1,451,518,702.27元，较上年度末下降3.71%[12] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,385,763,348.50元，较上年度末下降3.45%[12] - 本报告期营业收入168,905,803.49元，上年同期162,471,837.83元，同比增长3.96%[36] - 本报告期营业成本76,961,485.81元，上年同期65,751,430.71元，同比增长17.05%[36] - 本报告期投资收益 -24,000.00元，占利润总额比例 -0.03%，因注销控股子公司产生，无可持续性[39] - 本报告期末货币资金975,274,463.97元，占总资产比例67.19%，上年末占比71.47%，比重减少4.28%[41] - 本报告期末应收账款158,628,535.47元，占总资产比例10.93%，上年末占比9.17%，比重增加1.76%[41] - 本报告期投资额16,946,325.08元，上年同期62,483,177.41元，变动幅度 -72.88%[44] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额41,387,149.48元，上年同期91,132,011.88元，同比减少54.59%[36] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -122,426,081.78元，上年同期735,669,431.39元，同比减少116.64%[36] - 2024年6月30日货币资金期末余额975274463.97元，期初余额1077396164.22元[105] - 2024年6月30日应收票据期末余额1847289.67元，期初余额86450.00元[105] - 2024年6月30日应收账款期末余额158628535.47元，期初余额138231547.52元[105] - 2024年6月30日存货期末余额13515753.33元，期初余额2232691.45元[105] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额1170454261.12元，期初余额1241551383.03元[105] - 公司资产总计期末为14.52亿元，期初为15.07亿元，较期初下降3.69%[106][108] - 非流动资产合计期末为2.81亿元，期初为2.66亿元，较期初增长5.69%[106] - 流动负债合计期末为5331.19万元，期初为5806.98万元，较期初下降8.20%[108] - 非流动负债合计期末为102.92万元，期初为132.24万元，较期初下降22.17%[108] - 所有者权益合计期末为13.97亿元，期初为14.48亿元，较期初下降3.52%[108] - 母公司流动资产合计期末为12.69亿元，期初为13.13亿元，较期初下降3.34%[110] - 母公司非流动资产合计期末为1.16亿元，期初为1.17亿元，较期初下降0.40%[110] - 母公司资产总计期末为13.86亿元，期初为14.30亿元，较期初下降3.09%[110] - 应付账款期末为3565.79万元，期初为3336.60万元，较期初增长6.87%[106] - 存货期末为1165.83万元，期初为81.83万元，较期初增长1324.69%[110] - 2024年上半年营业总收入为168,905,803.49元，2023年上半年为162,471,837.83元，同比增长约3.96%[113][114] - 2024年上半年营业总成本为87,787,319.95元，2023年上半年为84,367,542.76元，同比增长约4.05%[114] - 2024年上半年净利润为71,559,762.75元，2023年上半年为82,022,866.52元，同比下降约12.76%[115] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为70,551,247.35元，2023年上半年为80,775,157.03元，同比下降约12.66%[115] - 2024年上半年基本每股收益为0.88元，2023年上半年为1.15元，同比下降约23.48%[115] - 2024年流动负债合计70,431,234.42元，2023年为49,240,459.57元，同比增长约43.04%[112] - 2024年非流动负债合计1,009,345.85元，2023年为988,658.29元，同比增长约2.09%[112] - 2024年负债合计71,440,580.27元，2023年为50,229,117.86元，同比增长约42.23%[112] - 2024年所有者权益合计1,314,277,825.55元，2023年为1,379,787,897.20元，同比下降约4.75%[112] - 2024年母公司营业收入为125,665,153.79元，2023年为115,491,562.38元，同比增长约8.81%[116] - 2024年上半年营业利润为62,522,195.61元，2023年同期为57,712,507.70元[117] - 2024年上半年利润总额为62,522,195.61元，2023年同期为64,712,507.70元[117] - 2024年上半年净利润为54,489,928.35元，2023年同期为56,412,233.41元[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为41,387,149.48元，2023年同期为91,132,011.88元[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 19,893,772.00元，2023年同期为 - 56,241,643.58元[120] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 122,426,081.78元，2023年同期为735,669,431.39元[120] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为162,122,713.31元，2023年同期为188,842,934.57元[119] - 2024年上半年收到的税费返还为6,336,630.53元，2023年同期为5,204,799.16元[119] - 2024年上半年购建固定资产等支付的现金为19,893,772.00元，2023年同期为36,253,872.62元[120] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为972,469,442.60元，2023年同期为1,011,488,899.14元[120] - 2024年上半年经营活动现金流入小计129,401,543.18元，2023年同期为290,253,679.20元[121] - 2024年上半年经营活动现金流出小计111,134,964.11元，2023年同期为620,074,047.80元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18,266,579.07元，2023年同期为 - 329,820,368.60元[121] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2,550,054.52元，2023年同期为2,550,000.00元[121] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,218,481.86元，2023年同期为20,449,629.55元[122] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1,331,572.66元，2023年同期为 - 17,899,629.55元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为878,732,075.47元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计120,000,000.00元，2023年同期为139,273,584.86元[122] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 120,000,000.00元，2023年同期为739,458,490.61元[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 100,401,848.27元，2023年同期为391,738,492.46元[122] - 2024年上半年股本增加20,000,000.00元，资本公积增加836,536,029.43元，未分配利润减少39,224,842.97元[126] - 2024年上半年综合收益总额为82,022,866.52元，其中归属于母公司所有者的为80,775,157.03元，少数股东的为1,247,709.49元[126] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为856,536,029.43元，主要是所有者投入的普通股20,000,000.00元及资本公积增加836,536,029.43元[126][127] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少122,450,000.00元，其中对所有者（或股东）的分配为120,000,000.00元[127] - 2024年上半年母公司未分配利润减少65,510,071.65元[129] - 2024年上半年母公司综合收益总额为54,489,928.35元[129] - 2024年上半年母公司利润分配使所有者权益减少120,000,000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[129][130] - 母公司2024年半年度末所有者权益合计为1,314,277,825.55元[130] - 公司2024年期初所有者权益合计472,368,438.79元，期末为1,265,316,701.63元，本期增减变动金额为792,948,262.84元[132][133] - 公司本期股本增加20,000,000元，从期初60,000,000元变为期末80,000,000元[132][133] - 公司本期资本公积增加836,536,029.43元，未分配利润减少63,587,766.59元[132] - 公司本期综合收益总额为56,412,233元[132] - 公司本期所有者投入资本带来的变动金额为856,536,029.43元[132] - 公司本期利润分配使所有者权益减少120,000,000元[132] - 货币资金期末余额为975,274,463.97元，期初余额为1,077,396,164.22元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 污泥处理服务营业收入137,697,386.33元，同比减少8.10%；营业成本54,585,793.83元，同比减少8.11%；毛利率60.36%，同比增加0.01%[37] - 成套设备销售营业收入18,021,016.65元，同比增长1,498.41

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用不超 过人民币 6 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理， 有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。上述额度及有效期内，资金可以滚 动循环使用。闲置募集资金用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、单项 产品期限最长不超过 12 个月的投资产品。闲置募集资金现金管理到期后将及时 归还至募集资金专户。股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使 该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司因购买现金产品需要，在国信证券股份有限公司杭州分公司开立 现金管理专用结算账户，账户具体信息如下 证券代码：30120 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-016 杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年度利润分配方案为：以 2024 年 4 月 22 日公司在中国登记结 算公司深圳分公司登记在册的总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 15 元（含税），共派发现金红利 120,000,000 元（含税）；不以公积 金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下年度。公司利润分配方案公布后 至实施前，公司股本如发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、本次实施的分配方案距离公司股东大 ...