杭州国泰环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州国泰环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，杭州 国泰环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 池仁勇先生、刘晓松先生、李东升先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事池仁勇先生、刘晓松先生、李东升先生的任职经历以及出具 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州国泰环保科技股份有限公司 董事会 二零二五年四月二十二日 ...

公司基本信息 - 公司2024年年度报告于2025年4月发布[1][2] - 公司注册地址于2019年10月30日变更，变更前为浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼，变更后为浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号B座3层[15] - 公司董事会秘书为沈家良，证券事务代表为田群超，联系电话均为0571 - 83733615，传真均为0571 - 82896399，电子信箱均为gthb@mail.hzgthb.com[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（www.szse.cn），媒体包括证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn/），年度报告备置地点为公司证券事务部[17] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座，签字会计师为徐晓峰、蔡季[18] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以80000000股为基数，每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] 污泥处理技术相关 - 公司自主研发的污泥深度脱水技术，脱水后污泥含水率达到45%左右，部分污泥可脱水至40%以下，传统深度脱水技术处理后污泥含水率通常为60%左右[13] - 芬顿污泥含水率通常为96 - 99%，湿污泥含水率通常在80%左右[13] - 粘滞区通常在污泥含水率大约55 - 65%时出现[13] - 公司污泥深度脱水技术在常温低压条件下可使污泥脱水减量至含水率45%左右[92] - 深度脱水技术能将65% - 99%含水率污泥脱水至45%左右[95] - 深度脱水技术吨投资成本和运营成本分别约为热干化技术的1/5和1/5，约为常规机械脱水路线的1/3和1/2[95] - 与“机械脱水 + 热干化”两段式技术相比，深度脱水技术在污泥处理过程能耗节约90%以上[97] - 采用深度脱水技术的污泥脱水减量化过程能耗为污泥热干化技术的10%以下[98] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入315,609,400.57元，较2023年增长1.98%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润131,923,474.97元，较2023年下降4.80%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润123,422,130.93元，较2023年下降7.63%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额107,547,398.85元，较2023年下降37.47%[19] - 2024年末资产总额1,522,485,043.60元，较2023年末增长1.00%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,447,135,576.12元，较2023年末增长0.83%[19] - 2024年1 - 12月我国新能源汽车总销量、渗透率、锂电池产量、装机量、出口总额等相关数据[40][42] - 2024年中国废旧锂离子电池实际回收量及回收市场规模[43] - 2024年公司实现营业收入3.16亿元，同比增长1.98%，净利润1.34亿元，同比减少5.67%，归属上市公司股东净利润1.32亿元，同比减少4.8%[104] - 2024年营业成本1.44亿元，同比增长11.93%，管理费用2134.12万元，同比减少22.09%，研发费用2591.48万元，同比增长6.95%，财务费用 - 2163.07万元，同比减少7.73%，其他收益1753.54万元，同比增长63.03%[105] - 2024年经营活动现金流净额1.08亿元，同比减少37.47%，投资活动现金流净额 - 7.63亿元，同比减少923.52%，筹资活动现金流净额 - 1.25亿元，同比减少116.98%，现金及现金等价物净增加额 - 7.80亿元，同比减少193.69%[106] - 2024年污泥处理服务收入2.67亿元，占比84.70%，成套设备销售收入2011.47万元，占比6.37%，水环境生态修复收入2769.77万元，占比8.78%，其他收入48.51万元，占比0.15%[107] - 污泥处理服务毛利率58.93%，同比减少1.88%，境内销售毛利率54.49%，同比减少4.04%，直销模式毛利率54.49%，同比减少4.04%[108] - 2024年污泥处理服务材料成本4281.28万元，同比增长5.54%，成套设备销售材料成本925.00万元，同比增长410.00%，水环境生态修复材料成本431.22万元，同比增长48.63%[111] - 2024年销售费用272.62万元，同比增长2.01%，管理费用2134.12万元，同比减少22.09%，财务费用 - 2163.07万元，同比减少7.73%，研发费用2591.48万元，同比增长6.95%[116] - 2024年研发人员数量为74人，较2023年的76人减少2.63%，占比为24.03%，较2023年的24.28%减少0.25%[119] - 2024年研发投入金额为25,914,833.09元，占营业收入比例为8.21%，2023年分别为24,231,052.81元、7.83%，2022年分别为19,638,107.30元、5.36%[119] - 2024年经营活动现金流入小计为359,644,318.34元，较2023年的415,663,978.07元减少13.48%[121] - 2024年经营活动现金流出小计为252,096,919.49元，较2023年的243,658,940.62元增加3.46%[121] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为107,547,398.85元，较2023年的172,005,037.45元减少37.47%[121] - 2024年投资活动现金流入小计为113,379,355.99元，较2023年的2,033,229.04元增加5,476.32%[121] - 2024年投资活动现金流出小计为876,068,008.05元，较2023年的76,549,579.11元增加1,044.45%[121] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 762,688,652.06元，较2023年的 - 74,516,350.07元减少923.52%[121] - 筹资活动现金流入小计为878,732,075.47元，同比下降99.84%[122] - 筹资活动现金流出小计为143,747,715.40元，同比下降12.23%[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为734,984,360.07元，同比下降116.98%[122] - 现金及现金等价物净增加额为832,473,047.45元，同比下降193.69%[122] - 投资收益为266,509.86元，占利润总额比例0.17%[124] - 2024年末货币资金946,549,625.11元，占总资产比例62.17%，较年初比重下降9.30%[126] - 2024年末存货14,149,620.30元，占总资产比例0.93%，较年初比重增加0.78%[126] - 交易性金融资产本期购买金额145,080,000.00元，出售金额113,080,000.00元，期末数32,000,000.00元[128] - 截至报告期末9,488,879.90元货币资金受限[129] - 报告期投资额28,051,283.79元，上年同期投资额55,520,952.71元，变动幅度 - 49.48%[130] 行业市场规模及趋势 - 2023年我国城市污水厂污水处理量600多亿立方米，污泥量突破8600万吨，预计2025年污泥产量达9000万吨以上[29] - 2023年污泥处理市场规模超700亿元，预计2030年突破1200亿元[29] 政策法规相关 - 到2025年全国污泥无害化处置率需达90%以上，地级及以上城市污泥处置设施覆盖率需达100%[32] - 2024年生态环境部污泥去向动态监管已覆盖全国80%地级市[32] - 国务院安排3000亿元超长期特别国债资金支持大规模设备更新和消费品以旧换新[33] - 住房城乡建设部提出到2027年完成技术落后等设备更新改造[34] - 《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》于2021年6月颁布[35] - 《“十四五”节能减排综合工作方案》于2021年12月颁布[35] - 《关于加快建设全国统一大市场的意见》于2022年3月颁布[35] - 《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》于2023年2月颁布[35] - 《绿色产业指导目录（2023年版）》于2023年3月颁布[35] - 2015年4月国务院颁布“水十条”，要求水污染治理从“点源污染”延伸到“面源污染”[52] - 2024年3月国家多部门发布方案，加快重点城市再生水利用设施建设[53] - 2024年4月国务院出台条例，对水源涵养区等实施生态补偿，鼓励社会资本参与水生态修复项目[53] 公司业务项目相关 - 公司主营业务为污泥处理服务、污泥处理和新能源产业环保成套设备和水环境生态修复等[54] - 公司污泥处理项目累计总规模约300万吨/年，领先同业上市公司[57] - 公司典型污泥处置项目相较于海外技术项目，可节约投资90%、运营期缩减运营成本50%，深度脱水工艺比热干化工艺节能90%以上[57] - 临江项目污泥设计处理能力为4000吨/日，已连续稳定运行超17年[58] - 七格项目污泥设计处理能力为1600吨/日，已连续稳定运行超15年，服务的七格污水处理厂承担杭州主城区96%以上生活污水处理量，规模为150万m³/日[58][59] - 绍兴项目污泥设计处理规模为1000吨/日，已连续稳定运行超12年，服务的绍兴水处理合计处理规模90万m³/日[59] - 电池箔压延生产线压延油循环利用系统为客户节省航空煤油使用量约30%[61] - 2024年，芬顿高级氧化污水处理成套设备应用于12万吨/日印染污水处理项目[63] - 2024年承担河庄街道四工段直河闸口水质综合治理项目，包含32条河道以及152个小微水体[65] - 公司污泥处理收费价格调价周期通常为2 - 3年[69] - 公司污泥处理服务主要目标项目为500吨/日（污泥含水率80%计）以上规模项目[70] - 公司技术与国际品牌污泥热干化技术相比，可节省投资90%以上，节约运营成本50%以上，深度脱水工艺比热干化工艺节能90%以上[72] - 公司成套设备包括污泥处理成套设备和新能源产业链环保成套装备，未来将推广污水处理成套装备[73] - 水环境生态修复业务主要客户为地方政府，通过招投标、政府应急采购等方式获项目[74] - 七格、临江、绍兴等主要污泥处理项目已稳定运营十年以上，公司是相关项目主要或唯一供应商[76] - 杭州水务集团2024年已完成清池污泥超3万吨处理量，2025年预计增加；杭州萧山环境2024年已接收近2.5万吨填埋污泥，完成近5万吨污泥处置[78] - 杭州水务集团规划污水超100万吨/日，污泥约30万吨/年；杭州萧山环境规划污水超120万吨/日，污泥约40万吨/年；绍兴柯桥水务规划污水超80万吨/日，污泥约25万吨/年[78] - 公司杭州深度脱水清洁焚烧项目处理量4000吨/日，单位投资30 - 50万元/吨，运营价格＜400元/吨[83] - 上海某安德里兹污泥热干化焚烧项目处理量2430吨/日，单位投资159.47万元/吨，运营价格515.5元/吨[83] - 上海某苏伊士污泥热干化焚烧项目处理量800吨/日，单位投资143万元/吨，运营价格574.2元/吨[83] - 香港某威立雅污泥热干化焚烧项目处理量2000吨/日，单位投资250万元/吨，运营价格预计＞1000元/吨[83] - 临江、七格和绍兴项目处理规模分别扩大至4000吨/日、1600吨/日和1000吨/日，稳定运营超10年[93] 公司研发相关 - 公司规划2025年开展《固态电池电解质前驱体—电池级硫化锂绿色合成及提纯技术》与《基于AI技术的污水、污泥全过程处理节能降碳技术研发》项目[86] - 公司2024年针对新疆等地油气田开展《油气田高盐废水处理及资源化利用成套装备与技术研发》项目[87] - 公司技术中心自2015年以来被认定为“浙江省企业技术中心”，2017年被认定为浙江省级企业研究院[89] - 2020年12月专家组鉴定公司技术成果整体达到国内领先水平，其中城市生活污水、工业污水污泥深度脱水及其流化床焚烧协同技术达到国际先进水平[92] - 公司依托超越国际品牌的工艺技术

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入87,214,649.60元，较上年同期增长6.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润26,592,833.87元，较上年同期下降19.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额37,716,091.28元，较上年同期增长8,467.71%[5] - 营业总收入本期为87,214,649.60元，上期为82,193,114.53元[17] - 营业总成本本期为54,451,377.55元，上期为44,259,142.06元[17] - 净利润本期为27,635,224.15元，上期为33,415,581.58元[18] - 基本每股收益本期为0.33，上期为0.41；稀释每股收益本期为0.33，上期为0.41[18] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资比年初减少1278.43万元，下降54.9%[8] - 存货比年初减少1231.55万元，下降87.04%[8] - 长期股权投资比年初增加1359.66万元，增长100%[8] - 2025年3月31日公司货币资金900,534,576.01元，较上期946,549,625.11元有所减少[15] - 应收账款为151,924,794.67元，较上期138,225,589.34元增加[15] - 流动资产合计1,161,245,982.56元，较上期1,223,116,092.53元减少[15] - 非流动资产合计315,323,242.78元，较上期299,368,951.07元增加[15] 费用项目关键指标变化 - 销售费用比上年同期增加27.97万元，增长58.56%[9] - 财务费用比上年同期增加287.83万元，增长36.99%[9] 税收返还关键指标变化 - 收到的税收返还比上年同期增加221.05万元，增长148.97%[10] 股东数量关键指标 - 报告期末普通股股东总数为6,157[12] 股东持股关键指标 - 夏玉坤持股比例2.44%，持股数量1,950,000股；赵光明持股比例2.28%，持股数量1,825,000股；江西文信实业有限公司持股比例2.18%，持股数量1,744,195股；管战文持股比例2.00%，持股数量1,599,400股[13] - 浙江国泰建设集团有限公司持有无限售条件股份6,000,000股；王刚持有2,894,900股；国信证券相关资管计划持有2,000,000股[13] 负债及权益关键指标变化 - 应付账款为33,232,953.47元，较上期36,898,123.27元减少[16] - 流动负债合计51,121,304.84元，较上期60,672,134.19元减少[16] - 归属于母公司所有者权益合计1,409,728,409.99元，较上期1,447,135,576.12元减少[16] - 负债和所有者权益总计1,476,569,225.34元，较上期1,522,485,043.60元减少[16] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为77,197,472.77元，上期为76,060,948.40元[20] - 经营活动现金流入小计本期为86,969,784.36元，上期为84,533,909.10元[21] - 经营活动现金流出小计本期为49,253,693.08元，上期为84,984,642.64元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为37,716,091.28元，上期为 - 450,733.54元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 114,042,000.18元，上期为 - 13,273,011.37元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 64,000,000.00元，上期为 - 2,450,081.78元[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-005 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 注：王刚系文信实业实际控制人，直接及间接持有文信实业 99%的股份。 三、备查文件 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于近日收到公 司持股 5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以 下简称"文信实业"）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续。现将具体 情况公告如下： | 股 | 东 | 是否为 第一大 股东及 | 本次 解除质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 质押 起始日 | 质押 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 其一致 行动人 | 股份数量 （股） | （%） | 比例 （%） | | | | | 文信实业 | | 否 | 983,620 | 26.0938 | 1.2295 | 20 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-004 杭州国泰环保科技股份有限公司 | | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 持股 | 本次解除 | 本次解除 | 所持 | 司总 | | 占已 | | 占未 | | | | | 比例 | 质押前质 | 质押后质 | 股份 | 股本 | 已质押股 | | | | | 股 | 东 | 数量 | （% | 押股份数 | 押股份数 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 质押 | 未质押股 | 质押 | | | | （股） | | | | | | | 股份 | 份限售和 | 股份 | | | | | ） | 量（股） | 量（股） | （% | （% | 冻结、标 | | | | | | | | | | | ） | ） | 记数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | | （股） | （% | （股） ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-003 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派方案已获 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年第三季度利润分配方案为：以 2025 年 1 月 8 日公司在中国 登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共派发现金红利 64,000,000 元（含税）；不以公 积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下年度。公司利润分配方案公布 后至实施前，公司股本如发生变动，按照分配总额不变的原则对分配总额进行调 整。 2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、本次实施的分配 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025- 002 杭州国泰环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30 2、 召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼会议室 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长陈柏校先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 60 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 41,930,428 股，占公司有表决权股份总数 80,000,000 股的 52.4130％。其中 ...

关于 杭州国泰环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0062 号 致：杭州国泰环保科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州国泰环保科技股份有 限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-001 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董 事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环 ...