证券代码：301203 证券简称：国泰环保 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 杭州国泰环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、 内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2677 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司 采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为 每股人民币 46.13 元，共计募集资金 92,260.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,386.79 万元后 的募集资金为 87,873.21 万元，已由主 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年监事会会议的召开及决议实施情况 报告期内共召开 5 次会议，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格 及表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《监事 会议事规则》的规定。会议情况及决议内容如下： （一）2024 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第五次会议逐项审议通过《关 于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度监事会工作报告>的议 案》《关于<2023 年财务决算报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案 的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案 的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 （二）2024 年 8 月 28 日，公司第四届监事会第六次会议逐项审 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 2024年财务决算报告 杭州国泰环保科技股份有限公司 2024年财务决算报告 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务报表已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。经审 计的财务报表在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量，现将财务决算报告情况报告如下： 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截至2024年12月31日公司资产总额152,248.50万元，较期初增加1,504.90万元， 增幅1.00%。主要资产结构及变动情况如下： | 单位：元 | | --- | | 项 目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 变动(%) | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 946,549,625.11 | 1,077,396,164.22 | -12.14% | | 交易性金融资产 | 32,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | | 应收票据 | 2,698,476.33 | 86,450.00 | 3 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-015 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董 事会第十次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章 程》的有关规定。 （1）现场会议召开的时间：2025 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-008 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十 次会议的通知，2025 年 4 月 22 日在公司八楼会议室以现场方式召开本次监事 会。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席俞洪春主持。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报告> 及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-007 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 12 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会 的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人。会议由董事长陈柏校先生主持，全体监事、高级管理人员 列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-009 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共派发现金股利 56,000,000 元（含 税）；不以公积金转增股本，不送红股。 2. 公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议。 1. 董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公 司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6742 号 杭州国泰环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称国泰环保 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的国泰环保公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国泰环保公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为国泰环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 国泰环保公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州国 泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，就国泰环保 2024 年度募集资金存放和使用情况出具专项报告，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金存放与使用情况的 专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理 规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况 等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | ...