| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 鉴于"百洋转债"距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环 境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董 事会决定本次不向下修正"百洋转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次 一交易日起未来 6 个月（2025 年 4 月 17 日至 2025 年 10 月 16 日）内，如再次 触发"百洋转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之 后（从 2025 年 10 月 17 日重新起算），若再次触发"百洋转债"转股价格向下 修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"百洋转债"的转股价 格向下修正权利。 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议于 2025 年 4 月 16 日以 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于不向下修正百洋转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 4 月 16 日，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%（即 22.20 元/股）的情形，触发"百洋转债"转股价格向下修 正条件。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 8.60 亿元可转债已于 2023 年 5 月 5 日起在深 圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"百洋转债"，债券代码"123194"。 3、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日。 4、可转债转股价格调整情况 （1）"百洋转债 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于预计触发百洋转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、可转债上市情况 1、证券代码：301015 证券简称：百洋医药 2、债券代码：123194 债券简称：百洋转债 3、转股价格：人民币 26.12 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日 经深圳证券交易所同意，公司 8.60 亿元可转债已于 2023 年 5 月 5 日起在深 圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"百洋转债"，债券代码"123194"。 3、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日。 特别提示： 自 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 4 月 9 日，青岛百洋医药 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于百洋转债 2025 年付息的公告 3、除息日：2025 年 4 月 14 日（星期一） 4、付息日：2025 年 4 月 14 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 13 日，票面利率为 0.50%。 6、"百洋转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 11 日，截至 2025 年 4 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"百洋转债"持有人享 有本次派发的利息，在 2025 年 4 月 11 日前（含当日）申请转换成青岛百洋医药 股份有限公司（以下简称"公司"）股票的可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期起息日：2025 年 4 月 14 日 8、下一付息期 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册， 公司于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象发行可转债 8,600,000 张，每张面值为人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万元 后，募集资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信 会师报字[2023]第 ZG11150 号）。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 8 ...

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-017 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额度 计算。 三、担保协议的主要内容 1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下 简称"公司"）为控股子公司青岛百洋挑剔喵商贸有限公司（以下简称"挑剔喵商 贸"）的授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下： 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会 第十四次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为挑剔喵商贸提供不超过 3,600 万元的 授信额度，担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 ...

股权结构 - 控股股东百洋医药集团持股369,077,400股，占总股本70.22%[3] 减持计划 - 百洋集团计划减持不超15,768,579股，占总股本3.00%[3] - 减持方式为集中竞价和（或）大宗交易[4] - 减持期间为2025年4月14日 - 2025年7月13日[5] 其他说明 - 本次减持未违反承诺，不存在不得减持情形[7][8] - 减持存在不确定性，不影响控制权及经营[8][9]

担保额度 - 为健康药房、百洋易美、东源生物分别提供不超2.1亿、0.48亿、1亿担保额度，有效期12个月[2] - 为三家子公司《最高额保证合同》保证额度有效期为2025.3.10 - 2026.3.9[5][6][7] 授信担保 - 三家子公司分别向兴业银行申请6000万、1000万、1000万授信额度，公司提供连带责任保证[3] 担保余额与可用额度 - 担保后对健康药房、百洋易美、东源生物担保余额分别为3067.96万、602.04万、0元，可用额度分别为9000万、3800万、9000万[4] 总体担保情况 - 提供担保后公司及控股子公司担保额度总金额12.57亿，占净资产42.66%[8] - 截至公告日对外担保总余额2.275463亿，占净资产7.72%[8] - 无逾期、涉诉及败诉担损担保事项[9]

投资决策 - 2025年1月23日公司审议通过全资子公司认购投资基金份额议案[3] 投资情况 - 交易完成后投资基金认缴出资2亿元，百洋诚达认缴5800万元占比29%[3] - 2025年2月18日投资基金首期募资1.6亿元，百洋诚达实缴4600万元[3] 基金信息 - 基金名称为廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）[4] - 备案编码为SAUH93[4] - 管理人是北京百洋众信康健投资管理有限公司[5] - 托管人是中国银行股份有限公司[5] - 2025年2月20日基金完成备案[5]

市场扩张和并购 - 2025年1月23日公司审议通过全资子公司认购投资基金份额议案[3] 数据相关 - 交易完成后投资基金认缴出资总额为2亿元[3] - 百洋诚达认缴出资5800万元，占出资总额29%[3] - 投资基金各合伙人认缴出资总额20000万元，首期实缴总额16000万元[4]