| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）860万张，每张面值为 人民币100元，募集资金总额为人民币86,000.00万元，扣除发行费用778.85万元 后，募集资金净额为85,221.15万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023 年4月20日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字 [2023]第ZG11150号）。 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复 ...

关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或券商理财产品等。 2、投资金额：期间最高余额不超过人民币3亿元。 3、特别风险提示：本次委托理财所购买标的为安全性高、流动性好的银行 理财产品或券商理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济因素影响较大，不 排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 1、投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，在保证日常经营资 金需求和风险可控的前提下，青岛百洋医药股份有限公司及控股子公司（以下统 称"公司"）拟使用部分闲置自有资金委托理财。本次委托理财公司资金使用安 排合理，不会影响公司主营业务的发展。 2、投资金额 本次理财期间最高余额不超过人民币3亿元，在决议 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于上海百洋制药股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年收购上海百洋制药股份 有限公司（以下简称"百洋制药"）60.199%的股权，现将百洋制药 2024 年度业绩承诺 完成情况说明如下： 一、 交易概述 公司分别于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 六次会议，2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购 上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限 公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的议案》。公司通过收购百洋制药、 青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司和北京百洋康合科技有限 公司的股权进 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛百洋医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：青岛百洋医药 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司及控股子公 司拟向银行申请不超过人民币 81.66 亿元的综合授信额度。该授信额度为公司可 使用的综合授信最高限额，实际授信额度最终以各家银行审批为准。 本次向银行申请授信额度有效期为自 2024 年年度股东大会决议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。董事 会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权总经理（或其授权代 表）签署相关协议或文件，授权有效期与授信额度有效期一致。 若上述授信额度使用过程中存在需公司或者公司下属公司提供担保的情形， 公司将按照相关规定针对担保事项履行审批程序及披露义务。 二、本次申请银行授信的必要性及合理性 本次向银行申请综合授信是为满足公司在 2025 年对流动资金的需求，保障 公司日常业务的正常开展，增强公司经营实力，符合公司长远发展需求，对公司 不存在不利 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2025年4月22日召开的青岛百洋医药股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召 开2024年年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 根据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会作出了《2024 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百 洋医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第二 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 与会董事认真听取了总经理付钢先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、经营管理等方 面的工 ...

| | | 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监 事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案基准为 2024 年度。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润 691,593,321.92 元，其中母公司实现的净利润为 415,792,116.51 元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定公积金 41,579,211.65 元、提取任意公积金 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配 利润为 1,548,306,006.77 元，母公司报表中可供分配利润为 491,619,555.98 元。 根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024 年度公司可供分 ...

关于青岛百洋医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11633 号 关于青岛百洋医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11633 号 青岛百洋医药股份有限公司全体股东： 我们审计了青岛百洋医药股份有限公司(以下简称"百洋医 药")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11630 号的 【无保留意见】审计报告。 百洋医药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真 ...