会议信息 - 建科智能第五届监事会第二次会议通知于2024年8月17日送达，8月27日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》，表决3同意[2] - 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，表决3同意[3][4]

综合授信 - 向中国光大银行天津分行申请8000万元额度[1] - 向中国民生银行天津分行申请2亿元额度[1] - 向兴业银行天津分行申请8000万元额度[1] - 向中国工商银行天津北辰支行申请5000万元额度[1] - 向上海浦东发展银行天津分行申请7200万元额度[2] - 向招商银行天津分行申请8000万元额度[2] - 向中信银行天津分行申请5000万元额度[2] - 向华夏银行天津分行申请5000万元额度[3] - 向中国农业银行天津北辰支行申请4000万元额度[3] - 向中国银行天津北辰支行申请1亿元额度[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年09月12日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2024年09月12日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年09月06日[3] 提案相关 - 提案为向银行申请综合授信额度议案，需二分之一以上表决权通过[4] 会议登记 - 登记时间为2024年09月09日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350823，简称建科投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年09月12日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年09月12日9:15 - 15:00[13] 授权委托 - 授权委托书需在表决结果栏内“同意”等之一栏内打“√”[17]

一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公 司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 06 月 30 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分 析和评估，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-047 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审 议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等 相关规定，公司对截至 2024 年 06 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试， 本着谨慎性原则，对可 ...

子公司报告时间 - 重大会议通知和议题需在会前5日报董事会秘书[12] - 会议决议及纪要作出后1个工作日内报送存档[13] - 年度财报在会计年度结束后20日内报送[21] - 半年度财报在会计年度前6个月结束后15日内报送[21] - 季度财报在会计年度前3个月和前9个月结束后10日内报送[21] - 月度财报在每月结束后8日内报送[21] - 获批投资项目每月结束后10日内汇报进展[24] - 重大事项1日内报告董事会[28] 子公司管理规定 - 经营及发展规划服从公司战略和总体规划[8] - 公司按出资比例委派或推荐人员[15] - 财务部接受公司财务部业务指导和监督[20] - 未经批准不得进行委托理财等风险投资[25] - 法定代表人为信息管理第一责任人[27] 子公司考核制度 - 每个会计年度结束后考核高级管理人员并奖惩[37] - 建立适合自身的考核奖惩制度[35] - 绩效与薪酬管理制度报备公司相关部门[36] 制度定义 - “交易”包含购买或出售资产等十二项事项[41] - 购买日常经营原材料等活动不属于“交易”事项[43] 其他 - 公司为加强管理制定本制度[2] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[30]

公司治理 - 2024年08月27日召开第五届董事会第二次会议[1] - 会议审议通过制定部分治理制度议案及子议案[1] - 制定《子公司管理制度》等制度，依据相关法规[1] - 制度于2024年08月27日刊登于巨潮资讯网[1]

董监高股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[9] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[9] - 上市满一年后，证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年则按100%自动锁定[20] 董监高股份买卖限制 - 在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖股票[9] - 在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票[9] - 公司股票上市交易之日起1年内所持股份不得转让[5] - 本人离职后半年内所持股份不得转让和减持[6] 增持相关规定 - 拥有公司权益股份达30%但未达50%，一年后每12个月内增持不超已发行股份的2%[10] - 控股股东等披露增持计划实施期限过半时，应通知公司披露进展公告[12] 信息申报与披露 - 新上市公司董监高在申请股票上市时申报个人及近亲属身份信息，新任董监在股东会通过任职后2个交易日内申报，新任高管在董事会通过任职后2个交易日内申报[14] - 计划通过证券交易所集中竞价或大宗交易转让股份，应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[16] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，均应在2个交易日内向证券交易所报告并公告[18] - 所持股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[18] - 股份发生变动，应在事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[19] 可转让额度计算 - 每年第一个交易日，以董监高上年最后一个交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[22] - 计算可解锁额度出现小数时四舍五入取整，账户持股不足一千股时，可转让额度即为持股数[22] - 公司进行权益分派等导致董监高持股变化，本年度可转让股份额度相应变更[22] 限售股解除 - 所持限售股满足解除条件后，可委托公司申请解除限售[23] 内幕信息管理 - 董监高应确保特定自然人、法人或组织不利用内幕信息买卖公司股份[12]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] - 公司股票代码为300823[9] - 董事会秘书为林琳，证券事务代表为邓会燕[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[11] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址和半年度报告备置地在报告期无变化[13] 公司名称与注册资本变更 - 公司名称由“建科机械（天津）股份有限公司”变更为“建科智能装备制造（天津）股份有限公司”，证券简称由“建科机械”变更为“建科智能”，启用日期为2024年06月13日[15] - 公司注册资本由93,559,091元变更为130,982,727元[16] - 公司注册资本由93,559,091元变更为130,982,727元[103] - 截止2024年6月30日，公司累计发行股本总数130,982,727股，注册资本为130,982,727元[149] 财务数据 - 本报告期营业收入203,267,110.75元，上年同期206,284,507.87元，同比减少1.46%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,604,339.30元，上年同期21,482,936.29元，同比减少8.74%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,338,330.93元，上年同期10,687,790.03元，同比增加52.87%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,037,689.75元，上年同期36,936,112.83元，同比减少83.65%[17] - 本报告期末总资产1,205,606,432.43元，上年度末1,265,631,022.64元，同比减少4.74%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产938,834,991.38元，上年度末973,435,416.18元，同比减少3.55%[17] - 非经常性损益合计3,266,008.37元，主要包括非流动性资产处置损益503,023.23元、计入当期损益的政府补助632,863.23元等[20][21] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,163,000.00元，主要系应收款项减值准备转回[20] - 报告期内公司实现营业收入20326.71万元，较上年同期下降1.46%；归母净利润1960.43万元，较上年同期下降8.74%；扣非归母净利润1633.83万元，较上年同期增长52.87%[24] - 2024年上半年外销业务占公司营业收入的27.09%，产品销往100多个国家和地区，出口80多个“一带一路”沿线国家和地区[51] - 2024年上半年营业收入203,267,110.75元，同比减少1.46%，主要因本期销售大型设备多，验收周期加长[55] - 2024年上半年营业成本116,908,158.30元，同比减少6.96%，主要因本期销售大型设备多，验收周期加长，收入减少[55] - 2024年上半年销售费用14,852,906.40元，同比减少12.95%，主要因佣金、代理费减少[55] - 2024年上半年管理费用19,752,392.73元，同比减少19.02%，主要因中介机构费用减少[55] - 2024年上半年财务费用 -2,812,146.96元，同比减少14.44%，主要因本期汇兑收益增加[55] - 2024年上半年所得税费用5,509,024.72元，同比增加22.22%，主要因递延所得税资产增加[55] - 2024年上半年研发投入19,890,758.67元，同比增加21.00%，主要因研发投入增加[55] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额6,037,689.75元，同比减少83.65%，主要因客户现金回款减少[55] - 单件钢筋成型机械营业收入99,815,215.28元，毛利率41.32%，同比降1.78% [56] - 组合钢筋成型机械营业收入70,251,038.91元，毛利率33.79%，同比降7.12% [56] - 备件及其他营业收入22,857,398.70元，毛利率66.30%，同比增28.27% [56] - 境内营业收入144,713,789.65元，毛利率45.02%，同比降6.19% [56] - 境外营业收入55,056,950.54元，毛利率33.90%，同比增14.36% [56] - 资产减值-2,782,284.72元，占利润总额-10.84%，因计提存货跌价准备金 [57] - 货币资金期末166,678,373.87元，占总资产13.83%，同比降5.30% [60] - 应收账款期末263,663,870.05元，占总资产21.87%，同比增0.80% [60] - 报告期投资额15,095,633.18元，上年同期66,673,010.49元，变动幅度-77.36% [64] - 无形资产期末账面余额44,929,800.00元，账面价值41,411,897.52元，用于抵押借款 [63] - 建科机械二期项目投资金额为1509.563318万元，累计实际投入金额为15798.193223万元，累计实现收益为0 [65] - 报告期内公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额为16010.31万元，未到期余额为4210.31万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [67] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为166,678,373.87元，期初余额为242,070,073.40元[120] - 2024年6月30日，公司应收票据期末余额为11,078,372.80元，期初余额为7,372,759.25元[120] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为263,663,870.05元，期初余额为266,684,859.96元[120] - 2024年6月30日，公司应收款项融资期末余额为3,238,189.20元，期初余额为6,959,679.00元[120] - 2024年6月30日，公司预付款项期末余额为3,510,854.23元，期初余额为1,110,022.18元[120] - 2024年6月30日，公司其他应收款期末余额为3,041,221.86元，期初余额为1,939,960.92元[120] - 公司2024年上半年末资产总计12.06亿元，较期初12.66亿元下降4.73%[122][123] - 存货期末余额2.56亿元，期初余额2.47亿元，增长3.61%[121] - 固定资产期末余额2.37亿元，期初余额2.32亿元，增长2.23%[121] - 流动负债期末合计2.30亿元，期初合计2.50亿元，下降7.93%[122] - 非流动负债期末合计2484.30万元，期初合计2640.55万元，下降5.91%[123] - 股本期末余额1.31亿元，期初余额9355.91万元，增长40.00%[123] - 母公司货币资金期末余额1.39亿元，期初余额2.22亿元，下降37.31%[124] - 母公司应收账款期末余额2.93亿元，期初余额2.88亿元，增长1.62%[124] - 母公司固定资产期末余额2.34亿元，期初余额2.28亿元，增长2.32%[124] - 母公司流动负债期末合计2.21亿元，期初合计2.59亿元，下降14.67%[125] - 2024年上半年营业总收入2.03亿元，2023年同期为2.06亿元，同比略有下降[128] - 2024年上半年营业总成本1.72亿元，2023年同期为1.84亿元，同比有所降低[128] - 2024年上半年研发费用1989.08万元，2023年同期为1643.85万元，同比增长约21%[128] - 2024年上半年营业利润2524.46万元，2023年同期为1553.63万元，同比增长约62%[129] - 2024年上半年净利润2015.86万元，2023年同期为2247.05万元，同比略有下降[129] - 2024年上半年基本每股收益0.15元，2023年同期为0.16元，同比略有下降[130] - 2024年流动负债合计2.31亿元，2023年为2.59亿元，同比有所降低[126] - 2024年非流动负债合计2484.30万元，2023年为2640.55万元，同比略有下降[126] - 2024年所有者权益合计9.28亿元，2023年为9.64亿元，同比略有下降[126] - 2024年负债和所有者权益总计11.83亿元，2023年为12.49亿元，同比略有下降[126] - 2024年上半年净利润为18095794.04元，2023年同期为30949151.30元[132] - 2024年上半年经营活动现金流入小计216338902.31元，2023年同期为245783534.61元[134] - 2024年上半年经营活动现金流出小计210301212.56元，2023年同期为208847421.78元[135] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6037689.75元，2023年同期为36936112.83元[135] - 2024年上半年投资活动现金流入小计708000.00元，2023年同期为34346988.22元[135] - 2024年上半年投资活动现金流出小计18442538.76元，2023年同期为114291793.31元[135] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 17734538.76元，2023年同期为 - 79944805.09元[135] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计568978.90元，2023年同期为0.00元[135] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计64434173.42元，2023年同期为56321521.30元[136] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 63865194.52元，2023年同期为 - 56321521.30元[136] - 投资活动现金流入小计为70.8万元和3934.698822万元[138] - 购建固定资产等长期资产支付现金为1844.253785万元和11412.818931万元[138] - 投资活动现金流出小计为1844.253785万元和11428.818931万元[138] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1773.453785万元和 - 7494.120109万元[138] - 筹资活动现金流入小计为2.30789万元和0元[138] - 筹资活动现金流出小计为5990.820766万元和5475.63523万元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5988.512876万元和 - 5475.63523万元[138] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8299.822481万元和 - 9361.255167万元[138] - 期初现金及现金等价物余额为22245.752721万元和33998.728384万元[138] - 期末现金及现金等价物余额为13945.93024万元和24637.473217万元[138] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为55,012,745.21元[140] - 2024年上半年公司专项储备本期提取902,933.48元，本期使用60,301.87元[140] - 2024年上半年公司所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为37,423,636.00元[140] - 2024年上半年公司综合收益总额为21,482,936.29元[141] - 2024年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为49,866,995.20元[142] - 2024年上半年公司专项储备本期提取5,874,016.82元，本期使用9,056.77元[142] - 2024年上半年公司所有者权益合计较上年末减少28,382,281.19元[141] -

基本信息 - 公司为建科智能装备制造（天津）股份有限公司[1] - 法定代表人是陈振东，主管会计是孙禄，会计机构负责人是尹东红[3] 资金情况 - 涉及非经营性资金占用及其他关联资金往来[2][3] - 表格单位为万元[2]

会议信息 - 第五届董事会第二次会议于2024年8月27日召开，9位董事全出席[1] - 会议由董事长召集主持，相关人员列席[1] - 决定2024年9月12日召开第一次临时股东大会[8] 议案审议 - 《2024年半年度报告》等多个议案表决全票通过[2][7][8] 授信申请 - 拟向多家银行申请综合授信额度总计7.02亿元[4]