业绩总结 - 大华会计师事务所鉴证建科机械2023年12月31日与财务报表相关内部控制有效[4] - 公司在2023年12月31日所有重大方面保持有效财务报告内部控制[8][12] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[13][14] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29][30] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善制度并随经营变化调整[31] 其他新策略 - 公司建立健全完整、合理的内部控制制度并有效实施[12] - 建立完善和规范的法人治理结构和内部管理控制制度[14] - 建立与经营模式相适应的组织机构并划分职责权限[15] - 采取措施加强法制教育，增强人员法制观念[16] - 建立有效风险评估过程，识别和应对重大风险[16] - 结合风险评估结果运用控制措施将风险控制在可承受程度内[17] - 建立信息与沟通机制，确保信息及时沟通[19] - 董事会下设审计委员会，加强内部审计监督[20] - 建立货币资金管理制度，确保货币资金安全[20] - 加强采购业务各环节风险控制，建立采购管理制度[21] - 建立销售与收款内控管理制度，降低货款坏账风险[22] - 建立投资管理制度，按投资额大小确定投资决策权[23] - 实施全面预算费用管理制度，强化预算约束[19] - 建立投资、对外担保、子公司等多方面内部控制制度[24][25] 数据标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报金额≥营业收入的3%；重要缺陷营业收入的1%≤错报金额<营业收入的3%；一般缺陷错报金额<营业收入的1%[26][27] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷损失金额≥营业收入的3%；重要缺陷营业收入的1%≤损失金额<营业收入的3%；一般缺陷损失金额<营业收入的1%[27]

建科机械（天津）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 公司成立以来，始终专注于智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套 软件的研发、设计、生产和销售，并提供智能化数控钢筋加工机器人装备及智能 工厂的整体解决方案，践行以客户订单为原点的全生命周期绿色可持续服务理念， 实现客户需求-绿色定制化研发-低能耗设计-客户一体化交付-全生命周期保障- 数字化再升级等，为加快发展新质生产力赋能增效，经过二十多年的行业深耕与 积累，产品线已经覆盖包括高速铁路、高速公路、路桥隧道、地铁城轨、核电、 水电水利、地下管廊、海绵城市、钢筋加工配送、港口码头、机场建设和装配式 建筑等多领域钢筋加工需求的软硬件全系列产品和全生命周期绿色可持续服务， 报告期内公司主营业务未发生实质变化。 2023 年，公司董事会指导管理层按照年度经营目标，聚焦主业发展，优化 资源配置，以技术创新为抓手、以市场拓展为导向，利用自身在创新能力、供应 能力、销售网络等方面的优势资源，积极推动新技术新产品的研发进度并加大对 市场的开拓力度，报告期内实现营业收入 46,095.05 ...

募集资金情况 - 2020年3月公开发行2340万股，每股16.58元，募集资金总额3.87972亿元，净额3.299986亿元[1] - 截至2023年12月31日，本报告期使用募集资金2345.196419万元，累计使用2.58798388亿元[2] - 2023年将节余募集资金7996.378477万元永久补充流动资金[2][11][13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户均已销户[6] 理财收益情况 - 截至2023年12月31日，本期理财收益和利息收入扣除手续费净额为61.232538万元，累计为876.357277万元[2] - 报告期内购买的理财产品已全部赎回，理财收益等用于永久补充流动资金[24] 募投项目情况 - 数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目承诺投资17500万元，累计投入12213.24万元，进度69.79%，本年度效益1425.78万元[23] - 技术研发测试中心项目承诺投资5500万元，累计投入3666.71万元，进度66.67%[23] - 偿还银行借款和补充流动资金项目承诺投资分别为5000万元和4999.86万元，累计投入均达100%[23] 资金管理决策 - 2023年审议通过使用不超7500万元闲置募集资金和不超2.1亿元闲置自有资金进行现金管理[15][24] 项目相关说明 - 2023年度募投项目无实施地点、实施方式变更情况[8] - 2023年度不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目处于产能爬坡期，产品销售未达预期[23] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合法规要求[18]

公司治理 - 2023年度召开六次监事会会议[1] - 2024年度监事会将按法规和制度履行监督职责[9] 股权变动 - 天津和盛远企业管理合伙企业持有公司5家控股孙公司17%股权并受让另外10家部分股权[5] 财务审计 - 2023年度聘请大华会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[5] 资金管理 - 2023年规范使用募集资金，未违规未改投向[7] - 2023年5月30日审议通过节余募集资金永久补充流动资金议案[7] - 报告期末将募投项目节余资金全部转入基本户并注销专户[7] 合规运营 - 公司建立完善内控体系且有效执行，监事会无异议[6] - 公司与股东在各方面分开，有自主经营能力[8] - 严格执行内幕信息知情人登记管理制度，报告期无违规[8]

独立董事提名 - 陈耀东被提名为建科机械第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[27][30][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[39] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39]

薪酬方案审议 - 2024年4月23日董事会审议通过董事和高管薪酬方案[2] - 2024年4月23日监事会审议通过监事薪酬方案[2] 薪酬实施与发放 - 董事及监事薪酬股东大会通过后实施，高管薪酬董事会通过后实施[3] - 薪酬按月发放，按实际任期计算，为税前收入[8] 薪酬标准 - 独立董事津贴5万元/年，担任管理职务的董监按岗位领薪[5]

建科机械（天津）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001956 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 建科机械（天津）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 建科机械（天津）股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001956 号 建科机械（天津）股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

建科机械（天津）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙楠作为建科机械（天津）股份有限公司第 五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人建科机械（天津）股份有限公司董事会 提名为建科机械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过建科机械（天津）股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年4月版） 第一章 总则 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： 第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第一条 为了进一步完善建科智能装备制造(天津)股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中 小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《建科智能装 备制造(天津)股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意： （一） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二） 向董事会 ...

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），规定"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内 容自 2024 年 01 月 01 日起施行。 根据上述会计准则解释有关要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 （二）会计政策变更日期 由于上述解释 17 号的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的生效日期开始执行上述会计准则。 证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-025 建科机械（天津）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁 布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如 ...