建科智能装备制造（天津）股份有限公司 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （孙楠） 在其他单位任职情况： | 单位名称 | 在其他单位担任的职务 | | --- | --- | | 天津倚天会计师事务所有限公司 | 总经理、董事 | 1 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 | 天津倚天税务师事务所有限公司 | 董事 | | --- | --- | | 中联倚天（北京）管理咨询有限责任公司 | 董事 | | 黑龙江宾西集团股份有限公司 | 独立董事 | | 山东宏创铝业控股股份有限公司 | 独立董事 | | 天津津智国有资本投资运营有限公司 | 外部董事 | | 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 外部董事 | | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 外部董事 | （二）独立性说明 本人孙楠自2024年05月14日起担任建科智能装备制造（天津）股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间能够严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、制 度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公 司及全体 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入70,529,835.10元，较上年同期减少27.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-3,259,804.28元，较上年同期减少129.92%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为30,568,075.29元，较上年同期增长394.93%[5] - 本报告期末总资产为1,245,321,817.25元，较上年度末减少0.04%[5] - 营业总收入本期为70,529,835.10元，上期为97,398,341.70元，同比下降27.6%[24] - 营业总成本本期为73,754,189.78元，上期为83,005,006.90元，同比下降11.1%[25] - 营业利润本期亏损2,585,380.07元，上期盈利12,993,826.92元，同比由盈转亏[26] - 净利润本期亏损2,684,860.06元，上期盈利10,647,146.77元，同比由盈转亏[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30,568,075.29元，上期为6,176,211.97元，同比增长394.9%[28][29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为18,399,712.94元，上期为 - 13,867,018.78元，同比由负转正[29] - 负债合计本期为264,452,220.99元，上期为262,190,201.13元，同比增长0.86%[22] - 所有者权益合计本期为980,869,596.26元，上期为983,600,475.98元，同比下降0.28%[22] - 基本每股收益本期为 - 0.02元，上期为0.08元，同比下降125%[27] - 稀释每股收益本期为 - 0.02元，上期为0.08元，同比下降125%[27] 特定财务项目关键指标变化 - 应收票据本报告期期末余额为2,625,857.53元，较上年度期末减少42.10%，因应收票据重分类至应收款项融资[10] - 应收款项融资本报告期期末余额为4,117,313.85元，较上年度期末增长99.51%，因应收票据重分类至应收款项融资[10] - 其他收益2025年1 - 3月为169,805.05元，较2024年1 - 3月减少90.97%，受增值税加计抵减政策影响[12] - 营业利润2025年1 - 3月为-2,585,380.07元，较2024年1 - 3月减少119.90%，因营业收入减少及产品毛利下降[12] - 投资活动产生的现金流量净额2025年1 - 3月为18,399,712.94元，较2024年1 - 3月增长232.69%，因上期研发生产基地建设投入增加[13] - 现金及现金等价物净增加额2025年1 - 3月为44,254,684.38元，较2024年1 - 3月增长458.03%，因客户现金回款增加及投资现金流出减少[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,764，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，陈振东持股比例38.72%，持股数量50,722,056.0；陈振华持股比例8.30%，持股数量10,869,012.0；陈振生持股比例6.65%，持股数量8,707,705.00[15] 资产负债项目期初与期末对比 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为176,647,899.17元，期初余额为152,393,214.79元[19] - 交易性金融资产期末和期初余额均为70,000,000.00元[19] - 应收账款期末余额为260,021,300.27元，期初余额为293,622,358.00元[19] - 流动资产合计期末余额为774,388,102.14元，期初余额为774,386,463.37元[20] - 固定资产期末余额为339,374,522.66元，期初余额为340,989,782.63元[20] - 资产总计期末余额为1,245,321,817.25元，期初余额为1,245,790,677.11元[20] - 应付账款期末余额为55,387,806.23元，期初余额为51,651,234.57元[21] - 流动负债合计期末余额为246,250,876.29元，期初余额为243,789,037.66元[21] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为121,327.63元，上年同期为0元[30] - 偿还债务支付的现金为4,620,087.80元，上年同期为4,620,087.83元[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18,300.68元，上年同期为97,680.40元[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金为317,327.63元，上年同期为0元[30] - 筹资活动现金流出小计为4,955,716.11元，上年同期为4,717,768.23元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4,834,388.48元，上年同期为 -4,717,768.23元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为121,284.63元，上年同期为47,896.70元[30] - 现金及现金等价物净增加额为44,254,684.38元，上年同期为 -12,360,678.34元[30] - 期初现金及现金等价物余额为132,393,214.79元，上年同期为238,448,750.20元[30] - 期末现金及现金等价物余额为176,647,899.17元，上年同期为226,088,071.86元[30]

公司基本信息 - 公司股票简称建科智能，代码为300823[18] - 公司法定代表人为陈振东[18] - 公司注册地址和办公地址均为天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号，邮政编码为300408[18] - 公司网址为http://www.tjkmachinery.com，电子信箱为tjkbo@tjkmachinery.com[18] - 董事会秘书为林琳，证券事务代表为邓会燕[19] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为022 - 60655151，传真均为022 - 26997888[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[20] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[20] - 公司年度报告备置地点为建科智能装备制造（天津）股份有限公司董事办公室[20] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以130,982,727为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.26元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入451,183,752.07元，较2023年的460,950,522.86元减少2.12%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润44,807,886.67元，较2023年的57,540,354.72元减少22.13%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,467,443.74元，较2023年的44,085,014.92元减少19.55%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71,234,982.74元，较2023年的50,635,987.37元增加40.68%[21] - 2024年末资产总额1,245,790,677.11元，较2023年末的1,265,631,022.64元减少1.57%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产964,119,523.00元，较2023年末的973,435,416.18元减少0.96%[21] - 2024年非流动性资产处置损益516,380.90元，计入当期损益的政府补助4,698,156.49元，委托他人投资或管理资产的损益2,750,310.41元等，非经常性损益合计9,340,442.93元[26] - 报告期内公司实现营业收入45,118.38万元，较上年同期微降2.12%；归属于母公司所有者的净利润4,480.79万元，较上年同期下降22.13%；扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润3,546.74万元，较上年同期下降19.55%[44] - 2024年公司实现营业收入45,118.38万元，较上年同期微降2.12%[93] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4,480.79万元，较上年同期下降22.13%[93] - 2024年扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润3,546.74万元，较上年同期下降19.55%[93] - 2024年公司投入研发费用3,586.00万元，占营业收入的7.95%，较上年同期增长20.81%[93] - 2024年公司研发投入3586万元，占营收7.95%，同比增长20.81%[94] - 2024年营业收入451,183,752.07元，较2023年的460,950,522.86元同比减少2.12%[116] - 2024年销售费用32873636.54元，较2023年同比增加1.48%；管理费用46278133.55元，同比减少5.17%；财务费用 -1434900.84元，同比增加69.24%；研发费用35859958.21元，同比增加20.81%[125] - 2024年研发人员数量83人，较2023年的82人增长1.22%，占比12.77%，较2023年的12.52%增长0.25%[128] - 2024年研发投入金额35,859,958.21元，占营业收入比例7.95%，较2023年的29,681,719.45元及6.44%有所增长[129] - 2024年经营活动现金流入小计466,096,131.65元，同比增长3.96%，现金流出小计394,861,148.91元，同比减少0.71%，现金流量净额71,234,982.74元，同比增长40.68%[131] - 2024年投资活动现金流入小计1,433,758,310.41元，同比增长4,330.97%，现金流出小计1,546,911,816.63元，同比增长1,000.16%，现金流量净额-113,153,506.22元，同比减少4.53%[131][132] - 2024年筹资活动现金流入小计4,290,966.98元，同比增长250.19%，现金流出小计72,338,129.89元，同比增长15.07%，现金流量净额-68,047,162.91元，同比减少10.40%[132] - 投资收益2,750,310.41元，占利润总额比例4.76%；资产减值-11,110,828.44元，占比-19.24%；营业外收入928,163.79元，占比1.61%；营业外支出192,141.49元，占比0.33%；其他收益4,845,943.75元，占比8.39%；信用减值损失-3,921,095.26元，占比-6.79%[134] - 2024年末货币资金152,393,214.79元，占总资产比例12.23%，较年初的242,070,073.40元及19.13%减少6.90%[136] - 2024年末应收账款293,622,358.00元，占总资产比例23.57%，较年初的266,684,859.96元及21.07%增长2.50%[136] - 2024年末固定资产340,989,782.63元，占总资产比例27.37%，较年初的231,593,433.93元及18.30%增长9.07%[136] - 2024年末在建工程12,288,126.36元，占总资产比例0.99%，较年初的109,953,767.84元及8.69%减少7.70%[136] - 交易性金融资产期末数为70000000元，占比5.62%，较期初增加5.62%，主要系本期结构性存款增加所致[137] - 应收款项融资期末数为2063692.48元，占比0.17%，较期初减少0.38%，主要系票据结算的款项减少所致[137] - 股本期末数为130982727元，占比10.51%，较期初增加3.12%，主要系资本公积转增所致[137] - 报告期投资额为26070547.66元，上年同期投资额为83449476.99元，变动幅度为-68.76%[142] - 货币资金2024年度账面价值为20000000元，因申购结存性存款状态资金暂时被冻结；无形资产账面价值为40940799.52元，用于长期借款抵押，合计60940799.52元[141] - 其他非流动资产期末数为4103198元，占比0.33%，较期初减少0.77%，主要系重分类长期预付款项减少所致[137] - 其他应付款期末数为3663573.79元，占比0.29%，较期初增加0.12%，主要系保证金增加所致[137] - 应交税费期末数为3945322.95元，占比0.32%，较期初增加0.25%，主要系本期增值税所得税增加所致[137] - 一年内到期的非流动负债期末数为4620087.8元，占比0.37%，较期初减少0.36%，主要系偿还银行借款，借款减少所致[137] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为97,398,341.70元、105,868,769.05元、118,717,020.67元、129,199,620.65元[23] 行业相关情况 - 公司生产的数控钢筋加工装备属于钢筋及预应力机械，应归入“C35专用设备制造业”[30] - 2024年工程机械行业出口额同比创历史新高[30] - 到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%[33] - 手工加工钢筋材料浪费估计在6%以上，数控钢筋加工装备几乎无材料浪费[34] - 国内从事各类半自动化、自动化钢筋加工设备制造的企业合计已有几百家以上，小型单机生产企业占大部分[35] - 到2035年全国公路总规模约46.1万公里，其中国家高速公路约16.2万公里，普通国道约29.9万公里[96] 公司业务相关情况 - 公司主要从事智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件的研发、设计、生产和销售[53] - 公司践行以客户订单为原点的全生命周期绿色可持续服务理念[53] - 公司主要生产和销售单件钢筋成型机械、组合钢筋成型机械和钢筋强化机械三大系列产品[46] - 公司主要产品销售收入约占主营业务收入的90%[46] - 公司采用“直销+经销”模式开展业务，支付佣金及代理费的直销模式中，国内佣金比例为2.5 - 5%，国外为2.5 - 10%[54] - 公司采购各环节由不同部门负责，供应商管理、采购基准价格更新由合规法务部采购中心负责[56] - 各车间项目组文员采购时需选取不少于2家供应商进行询价、比价[56] - 公司生产采取库存式与订单式相结合的方式，标准化产品主要采用库存式预投生产[53][59] - 年初生产管理部制订标准化产品本年度预投计划，报经总经理审批后确定[59] - 公司生产计划由销售部门通过“生产任务单”或生产管理部通过“预投计划单”启动[59] - 公司采购结算需在送货单、报检单、入库单、发票齐备后，与财务部办理交票及支付手续[57] - 公司代理协议分为佣金支付协议和代理框架协议，代理框架协议代理期限一般为一年[54] - 公司生产过程分机械系统部件生产、装配和电器系统设计、组装两个主要步骤，由生产管理部和电器管理部执行，完成后多部门联合进行联机检测、检验调试[60] - 公司国内销售采用直销模式，国外销售采用直销、经销相结合的销售模式[61] - 公司销售目标管理采用销售计划指标考核制，年初制定年度销售目标并细分到各部门，通过系统对销售人员月度评估，薪酬与业绩挂钩[64] - 公司通过建立《应收账款管理办法》加强回款管理，将销售部门及责任人确认为催收第一责任人，回收与业绩考核挂钩[64] - 公司产品应用于铁路、公路、地铁、桥梁等多个领域的众多知名项目[66][67] - 公司产品出口100多个国家和地区，其中出口80多个“一带一路”沿线国家和地区[43] - 公司与国内多家大型企业建立长期业务关系，下游客户包括中国中铁、中国铁建等大型国有企业及民营企业[41][43] - 公司旗下拥有十几家子公司（含控股子公司）[42] - 公司已通过GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015质量体系认证，ISO14001环境管理体系认证，获得欧盟CE认证[45] - 2024年6月，公司被评为“2023年度天津市绿色工厂”及“天津市通过复核的第二批市级制造业单项冠军”[45] - 公司在智能化钢筋加工机器人装备行业发展二十多年，成为国内最大、全球前列的该行业内产品门类及配套最完整、产销量最大的公司之一[42] - 2024年公司外销业务占营业收入的32.75%[84] - 公司产品销往100多个国家和地区，其中出口80多个“一带一路”沿线国家和地区[84][85] - 2024年单件钢筋成型机械收入231,526,059.45元，占比51.32%，较2023年同比减少8.37%[116] - 2024年组合钢筋成型机械收入140,523,040.26元，占比31.15%，较2023年同比减少2.24%[116] - 2024年钢筋强化机械收入16,387,506.64元，占比3.63%，较2023年同比增长22.92%[116] - 2024年备件及其他收入62,747,145.72元，占比13.91%，较2023年同比增长22.56%[116] - 2024年内销收入303,416,285.87元，占比67.25%，较2023年同比减少14.90%[116] - 2024年外销收入147,767,466.20元，占比32.75%，较2023年同比增长41.52%[116] - 2024年直销收入425,087,768.75元，占比94.2

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-015 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04 月22日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度董 事薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；并 于2025年04月22日召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公 司2025年度监事薪酬方案的议案》。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理 人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据 《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合 公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 （一）公司董事，包括独立董事与非独立董事； （二） ...

二、财务状况、经营成果、现金流量分析 （一）资产负债表数据 单位：元 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务 会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 451,183,752.07 | 460,950,522.86 | -2.12% | | 营业利润（元） | 57,009,035.03 | 62,901,386.06 | -9.37% | | 利润总额（元） | 57,745,057.33 | 74,489,318.33 | -22.48% | | 归属于母公司所有者的净利润（元） | 44,807,886.67 | 57,540,354.72 | -22.13% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 71,234,982.7 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-006 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 23 日 1 关于披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过 《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报 告》全文及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 04 月 23 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广 大投资者注意查阅。 特此公告。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 ...

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公 司财务情况等事项进行了认真地监督检查，定期审核公司财务报告，监督、检查 关联交易以及内部控制制度的执行情况；监事通过列席董事会会议、股东大会形 式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公 司的经营活动、议案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合 国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议等进行了有效的监督。具体工作 如下： 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的要求，本着向全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行法律法规 赋予的各项职权和义务，全体监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议， 对公司各项重大事项的决策程 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年第一季 度报告》已于 2025 年 04 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 23 日 1 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议， 勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公 司良好的运作和可持续发展。 4,480.79 万元，较上年同期下降 22.13%；扣除非经常性损益的归属于母公司所 有者的净利润 3,546.74 万元，较上年同期下降 19.55%。为进一步增加公司创新 技术研发实力，公司投入研发费用 3,586.00 万元，占营业收入的 7.95%，较上 年同期增长 20.81%。公司主营业务继续保持稳定发展势头。 另外，公司积极践行降本增效管理理念，深化项目精细化管理和成本控制举 措，取得了一定成效。公司全体员工在董事会的战略布局指导下齐心协力、协调 配合，推动了公司持续健康 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-017 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年03月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称 "《应用指南2024》"），规定保证类质保费用应计入营业成本。公司自2024年 01月01日起执行。 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通 知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《解释18号》"），"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04 月22日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于会计政策变更 ...