证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-121 英科医疗科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医 疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事于海生先生 6、本次股东大会的召集 ...

股东大会信息 - 公司2024年10月29日发布第四次临时股东大会通知，11月14日召开现场会议及网络投票[5][6] - 出席股东大会股东及代理人642人，代表股份260,285,134股，占比40.5820%[8] 议案表决情况 - 《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》，同意259,661,154股，占比99.7603%[15] - 中小股东同意占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.7796％[16]

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-120 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-036、2024-050）。 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展 ...

股本情况 - 截至2024年10月31日公司总股本为646,185,763股[1] 股东股份质押 - 控股股东刘方毅本次质押延期购回数量为20,273,400股[4] - 本次质押延期购回股份占刘方毅所持股份比例为8.75%[4] - 本次质押延期购回股份占公司总股本比例为3.14%[4] - 刘方毅所持股份数量为231,703,107股，占公司总股本比例为35.86%[5] 质押详情 - 刘方毅已质押股份数量为20,273,400股，限售等占比100%[5] - 刘方毅未质押股份数量为153,503,930股，限售等占比72.60%[5] 其他情况 - 本次质押延期购回不涉及新增质押和融资，不用于公司经营[6] - 截至公告披露日，刘方毅资信良好，无偿还及平仓风险[6] - 质押起始日为2023年11月01日，延期后到期日为2025年10月31日[4]

回购计划 - 公司拟用8000万 - 12000万元自有资金回购股份，价格不超26.61元/股[3] - 回购实施期限自2024年9月19日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购303300股，占总股本0.0469%[6] - 截至2024年10月31日成交总金额6467649元，最高成交价21.62元/股，最低20.99元/股[6] 未来展望 - 公司后续将结合市场情况继续实施回购方案[11]

担保情况 - 公司及子公司拟申请综合授信及金融衍生品交易风险限额总额不超300亿元，担保总额不超300亿元[2] - 公司为安徽英科、安徽凯泽、山东英科分别提供30000万元、3000万元、20000万元连带责任保证担保[4] - 截至2024年10月31日，安徽英科担保余额396931.25万元，占上市公司最近一期净资产比例23.81%；安徽凯泽担保余额68000万元，占比4.08%；山东英科担保余额202925万元，占比12.17%[5] - 本次担保后，安徽英科剩余可用担保额度203068.75万元，安徽凯泽82000万元，山东英科97075万元[6] - 截至公告披露日，公司及其子公司担保额度总金额3000000万元，累计担保授信总余额949053.35万元，占最近一期经审计净资产比例59.21%[27] 子公司财务数据 - 安徽英科2024年9月30日资产总额990418.41万元，负债总额570647.98万元，资产负债率57.62%[10] - 安徽凯泽2024年9月30日资产总额86069.11万元，负债总额44432.14万元，资产负债率51.62%[16] - 安徽英科2024年1 - 9月营业收入326426.54万元，利润总额28135.36万元，净利润23915.06万元[10] - 安徽凯泽2024年1 - 9月营业收入105819.51万元，利润总额3120.76万元，净利润3120.76万元[16] - 山东英科注册资本228709.935万元[16] 公司整体财务数据 - 2023年12月31日资产总额589086.41万元，2024年9月30日为601048.57万元[19] - 2023年12月31日负债总额183303.36万元，2024年9月30日为182209.42万元[19] - 2023年12月31日净资产405783.05万元，2024年9月30日为418839.14万元[19] - 2023年12月31日资产负债率31.12%，2024年9月30日为30.32%[19] - 2023年12月31日营业收入145564.69万元，2024年9月30日为149197.84万元[19] - 2023年12月31日利润总额9302.31万元，2024年9月30日为15360.11万元[19] - 2023年12月31日净利润8665.87万元，2024年9月30日为13056.09万元[19] 股权结构 - 公司持有安徽英科100%股权，安徽英科持有安徽凯泽65%股权[14] - 公司直接或间接持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司、江苏英科医疗制品有限公司各100%股权，山东英科为全资子公司[17]

回购计划 - 回购资金不低于8000万元且不超过12000万元，用于员工持股计划及/或股权激励[4] - 调整前回购股份价格上限为26.66元/股，调整后为26.61元/股，2024年10月31日生效[4] - 调整前已完成回购303,300股，回购总金额为6,467,649.00元[10] - 预计后续可回购股份数量为2,763,336股至4,266,529股[11] - 预计总回购股份数量为3,066,636股至4,569,829股，约占实施权益分派后总股本的0.4746%至0.7072%[11] - 回购方案除价格上限调整外其他内容保持不变[12] 权益分派 - 以641,378,163股为基数，每10股派发现金股利0.5元，实际派发现金分红总额为32,068,908.15元[7][8] - 本次权益分派实施后每股现金红利为0.0496280元，除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.0496280元/股[8] - 调整后的回购价格上限=调整前的每股回购价格上限 - 按公司总股本折算每股现金分红[9] - 权益分派股权登记日为2024年10月30日，除权除息日为2024年10月31日[6]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金参与投资安徽洪泰合康一期创业投资基金[1] 其他新策略 - 基金于2024年10月30日完成私募投资基金备案手续[1] - 公告发布时间为2024年10月31日[4]

公司信息 - 证券代码为300677，证券简称为英科医疗[1] - 债券代码为123029，债券简称为英科转债[1] 转债转股 - 英科转债2024年10月23日至10月30日暂停转股[3] - 英科转债2024年10月31日恢复转股[3][4] - 因2024年半年度权益分派申请暂停转股[3] - 暂停转股提示性公告2024年10月21日在巨潮资讯网披露，编号2024 - 104[3][4]

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为70.98亿元，同比增长40.79%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6.87亿元，同比增长107.79%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.95亿元，同比增长123.14%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为70.98亿元，同比增长40.8%[16] - 公司2024年第三季度营业成本为55.06亿元，同比增长25.0%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为6.36亿元，同比增长26.1%[16] - 公司2024年第三季度营业收入为6,513,160,354.00元，同比增长40.6%[17] - 公司2024年第三季度净利润为699,783,930.00元，同比增长107.5%[17] - 公司2024年第三季度研发费用为293,282,144.00元，同比增加45.8%[17] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为494,916,834.00元，同比增加123.1%[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为2,858,578,842.00元，同比增加34.3%[19] - 公司2024年第三季度每股收益为1.05元，同比增长110%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为693,394,628.00元，同比增长124.3%[18] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为474,078,892.00元，同比增加11.3%[19] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为519,833,242.00元，同比增加151.7%[19] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为793,181,288.00元，同比增加10.6%[19] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日总资产为337.77亿元，较年初增长24.73%[1] - 公司2024年9月30日货币资金为115.29亿元，较年初增长59.65%[1] - 公司2024年9月30日应收账款为14.22亿元，较年初增长54.20%[1] - 公司2024年9月30日短期借款为131.11亿元，较年初增长86.40%[1] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为216.27亿元,较期初增加38.5%,主要是货币资金和交易性金融资产大幅增加[14] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为121.49亿元,较期初增加5.9%,主要是固定资产和在建工程增加[14] - 公司2024年第三季度末负债合计为168.25亿元,较期初增加56.1%,主要是短期借款大幅增加[15] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为166.73亿元,较期初增加4.0%[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为494,916,834.00元，同比增长123.14%，主要系报告期销售回款增加[6] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-95,496,045.00元，同比下降146.25%，主要系报告期汇率波动影响[6] - 现金及现金等价物净增加额为545,717,491.00元，同比下降66.30%，主要系报告期筹资活动现金流量净额减少[6] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.12亿元[20] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为40.23亿元[20] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为110.24亿元[20] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为47.43亿元[20] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.37亿元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为25.38亿元[20] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为5.46亿元[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为51.48亿元[20] 股东情况 - 公司第一大股东为刘方毅，持股比例为35.76%[7] - 公司前10名无限售条件股东中，前4名分别为刘方毅、香港中央结算有限公司、中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金[7] - 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务出借股份[9] - 公司股东魏巍通过信用交易担保证券账户持有3,265,262股[8] - 公司前10名股东中，中国工商银行股份有限公司-广发盛兴混合型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金为同一基金经理管理[8] - 公司实施2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标，回购注销部分限制性股票1,724,400股[11] - 公司股份总数由647,909,319股变更为646,184,919股[11] - 公司拟使用不低于人民币8,000万元且不超过人民币12,000万元的自有资金,以集中竞价交易的方式回购部分公司股份,用于实施员工持股计划及/或股权激励[12] - 公司2024年9月30日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份303,300股,占公司总股本的0.0468%,最高成交价为21.62元/股,最低成交价为20.99元/股,成交总金额为人民币6,467,649.00元[12] 其他 - 公司全资子公司英科国际拟以自有资金参与投资美国特拉华州的有限合伙企业North HavenCapital Partners VIII Non-U.S. Wealth Management Partners LP,认缴出资1,000万美元[13] - 公司第三季度报告未经审计[20] - 公司于2024年10月29日发布了2024年第三季度报告[21]