股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－37 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间：2024 年 5 月 5 日（星期三）下午 14：00 2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长贾帅 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深 圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 430,745,503 股，占上市公司总股份的 64.7902％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 384,418,415 股，占上市公 ...

公司第十届董事会设董事 9 名，其中独立董事人数 3 名。第十届董事会成员简历详见公 司于 2024 年 4 月 24 日披露的《第九届董事会第十九次会议决议公告》。 1、非独立董事： 贾帅先生（董事长）、谭华森先生（副董事长）、胡伟先生、吴天洲先生、叶晓东先生、 葛亚南先生。 2、独立董事： 叶萍女士、潘利平先生、姚卫国先生。 二、第十届监事会组成情况 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－40 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 15 日召开公司总 部工会第八届第三次会议暨职工代表大会、2023 年度股东大会、第十届董事会第一次会议 及第十届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的相 关议案。具体情况如下： 一、第十届董事会组成情况 公司第十届监事会由三名监事组成，其中股东代表 2 名，职工代表 1 名。第十届监事会 成 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中洲控股营业收入为17.02亿元，同比下降31.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.58亿元，同比增长40.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9.04亿元，同比增长113.30%[5] - 总资产为312.20亿元，较上年末增长0.89%[5] 资产负债表 - 资产负债表显示，报告期末货币资金余额为15.79亿元，较上年末增加7.45亿元[8] 营收情况 - 营业收入减少主要是因为竣工结算的房地产项目收入减少所致[10] 财务费用 - 财务费用增加主要是因为本期资本化利息减少所致[10] 现金流量 - 经营活动现金流量净额增加主要是因为销售回款增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,533股，前十名股东中，深圳中洲集团持股比例为52.63%[12] 公司资产情况 - 深圳市中洲投资控股股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司流动资产合计为25,629,841,753.09元，其中存货占比最大，达到21,081,182,480.55元[16] - 公司非流动资产合计为5,589,993,395.07元，其中投资性房地产和固定资产占比较大，分别为2,185,512,431.88元和911,136,477.55元[16] 公司负债情况 - 公司流动负债合计为14,359,483,789.27元，主要包括应付账款、预收款项和其他应付款[17] - 公司非流动负债合计为11,202,312,740.95元，主要包括长期借款、递延所得税负债和其他非流动负债[17] 公司经营情况 - 2024年第一季度，中洲投资控股股份有限公司营业总收入为17.03亿元，较上期下降31.6%[18] - 净利润为8.19亿元，较上期增长126.9%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为9.04亿元，较上期增长113.2%[21] 现金流量情况 - 第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-2,528,549.67和-31,510,558.70[22] - 公司筹资活动产生的现金流入小计为10,068,952.75和11,515,229.41[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-150,357,868.16和-599,213,046.53[22]

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024－34 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司对外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过 上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 因业务需要，公司全资子公司惠州中洲置业有限公司（以下简称"惠州中洲置业"）拟 向广东华兴银行股份有限公司惠州分行（以下简称"华兴银行"）申请贷款不超过人民币伍 亿壹仟万元整，贷款期限不超过 18 个月。 公司同意为惠州中洲置业向华兴银行申请的不超过人民币伍亿壹仟万元整贷款提供担 保。担保范围为主债权贷款本金、利息、复利及罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍 利息、实现债权的费用，包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅 费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。担保期间为债务履行期限届满之日后 ...

深圳市中洲投资控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 te 深圳市中洲投资控股股份有限公司 财务报表及审计报告 2023年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - 9 | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 - 15 | | 财务报表附注 | 16 - 117 | De oitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P05415 号 (第1页,共5页) 深圳市中洲投资控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"中洲控股公司")的财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 洲控股公司2023年12月31日的 ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-25 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 释义：在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： "本公司/公司"：深圳市中洲投资控股股份有限公司 "中洲集团"：深圳中洲集团有限公司 "汇海置业"：深圳市汇海置业有限公司 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营工作的需要，公司将与控股股东深圳中洲集团有限公司及其关联公司发生 日常关联交易，包括公司向关联方承租物业、为关联方提供物业管理服务及工抵房销售等， 预计 2024 年度公司日常关联交易总金额约为人民币 30,315 万元。 公司独立董事专门会议审议通过该议案，同意提交董事会审议。公司第九届董事会第十 九次会议，关联董事贾帅、申成文回避表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于核定公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大 ...

（一）个人基本情况 钟鹏翼，男， 2006 年至今，任深圳市友谊贸易中心有限公司董事长；2007 年至今， 兼深圳市友谊城房地产有限公司董事长；2008 年 2 月至 2013 年 10 月，兼任本公司独立董 事；2008 年至今，兼任香港茂业国际控股有限公司副董事长；2017 年 7 月起兼任本公司独 立董事，担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会召集人。 （二）独立性情况 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规 则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除 董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判 断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、出席会议情况 股票代 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中洲控股，代码000042，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是贾帅，注册地址为深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3802[16] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为7,620,571,730.50元，较2022年调整后增长7.59%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,844,825,335.86元，较2022年调整后下降2,412.74%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,864,054,427.55元，较2022年调整后下降6,564.38%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,351,914,948.89元，较2022年调整后增长38.12%[21] - 2023年基本每股收益为 - 2.7749元/股，较2022年调整后下降2,412.42%[21] - 2023年稀释每股收益为 - 2.7749元/股，较2022年调整后下降2,412.42%[21] - 2023年末加权平均净资产收益率为-26.66%，较2022年末下降27.65个百分点[22] - 2023年末总资产为309.45亿元，较2022年末下降15.65%；归属于上市公司股东的净资产为57.36亿元，较2022年末下降29.23%[22] - 2023年营业收入为76.21亿元，2022年为70.83亿元；营业收入扣除金额2023年为2888.73万元，2022年为4349.45万元[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为24.90亿元、11.56亿元、7.01亿元、32.73亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为6089.25万元、-8059.22万元、-8636.47万元、-17.39亿元[27] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.24亿元、7.62亿元、-2.07亿元、3.73亿元[28] - 2023年非经常性损益合计为1922.91万元，2022年为5093.23万元，2021年为2382.23万元[29] - 2023年公司营业收入76.21亿元，同比增长7.59%；房地产收入70.57亿元，占比92.60%，同比增长6.26%；酒店收入3.07亿元，同比增长59.63% [58] - 房地产毛利率35.09%，同比下降2.47%；广东地区毛利率29.03%，同比增长0.83%；四川地区毛利率45.28%，同比下降0.83% [59][60] - 房地产销售金额91.52亿元，同比增长109.91%；新开工面积21.35万平方米，同比下降8.01%；库存216.38亿元，同比下降16.85% [61] - 2023年营业成本中房地产占比91.39%，金额45.80亿元，同比增长10.47% [62] - 2023年度纳入合并财务报表合并范围的子公司共77户，比上年度减少5户 [63] - 前五名客户合计销售金额1.53亿元，占年度销售总额比例2.00%；前五名供应商合计采购金额7.90亿元，占年度采购总额比例56.51% [64] - 2023年销售费用3.17亿元，同比增长22.42%；管理费用2.84亿元，同比增长5.01%；财务费用5.30亿元，同比增长20.77%；研发费用0.92亿元，同比下降3.04% [66] - 分地区来看，广东地区营业收入49.66亿元，同比增长26.53%；四川地区29.05亿元，同比增长22.44%；上海地区4380.56万元，同比下降91.31%；山东地区2976.19万元，同比下降95.30% [58] - 施工业务2023年营业收入2.05亿元，占比2.69%，同比下降8.45% [58] - 2023年研发人员数量20人，占比0.82%，本科16人、硕士2人、大专2人，30 - 40岁12人、41 - 60岁8人[69] - 2023年研发投入金额9153469.46元，占营业收入比例0.12%，较2022年分别变动-3.04%和-0.01%[69] - 2023年经营活动现金流入4792525474.29元，流出3440610525.40元，净额1351914948.89元，同比分别变动-7.43%、-18.05%、38.12%[71] - 2023年投资活动现金流入903733131.96元，流出857683608.50元，净额46049523.46元，同比分别变动-62.99%、-65.87%、164.60%[71] - 2023年筹资活动现金流入3782049854.77元，流出5300358744.71元，净额-1518308889.94元，同比分别变动136.79%、30.86%、38.11%[71] - 2023年现金及现金等价物净增加额-120313590.00元，较2022年增加92.22%[71] - 投资收益115243632.10元，占利润总额比例-7.07%[75] - 资产减值-2206827429.18元，占利润总额比例135.32%[75] - 营业外收入30622290.84元，占利润总额比例-1.88%[75] - 营业外支出59919328.37元，占利润总额比例-3.67%[75] - 2023年末货币资金8.35亿元，占总资产2.70%，较年初比重增加0.08%[76] - 2023年末应收账款2.30亿元，占总资产0.74%，较年初比重增加0.27%[76] - 2023年末存货217.00亿元，占总资产70.12%，较年初比重减少0.98%[76] - 2023年末合同负债29.56亿元，占总资产9.55%，较年初比重减少6.33%，因本期房地产项目交付结转收入所致[76] - 2023年末长期借款5.92亿元，占总资产19.12%，较年初比重减少6.51%，因本期归还长期借款所致[78] - 2023年末其他非流动负债44.10亿元，占总资产14.25%，较年初比重增加12.53%，因本期新增非金融机构借款所致[78] - 截至2023年12月31日，公司所有权受限制的资产账面价值合计64.82亿元[81] - 报告期投资额5亿元，上年同期投资额5.05亿元，变动幅度为 -0.99%[83] - 报告期内对深圳市黄金台项目开发有限公司投资5亿元，持股比例10.00%，本期投资盈亏为 -1274.51万元[84] - 2023年12月26日出售股权交易价格为13538万元，年初至出售日该股权为上市公司贡献净利润8050.79万元，股权出售为上市公司贡献净利润2720.41万元，占净利润总额比例为1.29%[90] - 成都市银河湾房地产开发有限公司净利润34181.39万元，占归属母公司净利润比例为 - 18.53%；惠州市绿洲投资发展有限公司净利润26438.70万元，占比 - 14.33%；惠州惠兴房地产有限公司净利润 - 35468.87万元，占比19.23%；宝丽房产(惠州)有限公司净利润 - 43801.92万元，占比23.74%；惠州创佳房地产有限公司净利润 - 60200.39万元，占比32.63%[92] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -184,482.53万元，较上年同期减少2,412.74%[147] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2023年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本[147] 会计师事务所相关 - 公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为田芬、何晨璐[21] - 境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），报酬290万元，审计服务连续年限7年，注册会计师田芬审计服务连续3年、何晨璐1年[169] - 公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，审计费用290万元，其中财务报表审计费用202万元，内部控制审计费用88万元[169] 行业市场情况 - 2023年全国商品房销售面积11.17亿平方米，比上年下降8.5%；全年新增融资总额5692亿元，同比下降28%[33] - 2024年房地产市场预计在政策引导下稳健发展，一线调控趋松、二三线有望全面放开，信贷、财税等政策或发力支持购房[94] - 2023年房地产行业受重挫，2024年面临复杂政治经济环境，政策或调整[104] - 房地产行业融资环境严峻，资源向头部企业倾斜，公司再融资有不确定性[105] 公司业务布局 - 公司业务涵盖地产开发、酒店经营、物业服务、商业管理等领域，聚焦粤港澳大湾区、辐射成渝经济圈、上海大都市圈[35] - 公司在深圳、惠州、东莞、佛山、广州、成渝、长三角等区域有项目布局[36][37][38][39] - 2023年公司退出青岛胶州区域[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司房地产销售面积31.60万平方米，销售金额91.52亿元，营业收入76.21亿元，归属上市公司股东净利润-18.45亿元[41] - 2023年惠州公司跻身惠州房企销售排行榜第五位[37] - 2023年公司完成9个应交付项目的交付工作[41] - 累计土地储备总占地面积76.8万平方米，总建筑面积160.21万平方米，剩余可开发建筑面积160.21万平方米[44] - 上海珑湾/珑悦项目住宅竣工进度100%，商业未动工[44] - 惠州央筑花园项目二期竣工进度100%，三期未动工[44] - 惠州半岛城邦项目在建，五期A竣工进度100%，五期B竣工进度85%[44] - 2023年存量物业出租业绩突出，出租率及租金收入超额完成任务，物业公司主要财务指标超额完成[43] - 深圳中洲圣廷苑酒店和深圳中洲万豪酒店获多个奖项，中洲物业获多项荣誉 [55][56] 项目权益比例 - 惠州河谷花园商住项目2017年11月在建，权益比例100%，一期占比100%，二期部分数据为211.6、648.1等[46] - 惠州圣廷峰汇商住项目2018年5月在建，权益比例100%，一期占比11%，部分数据为52.29、130.7等[46] - 惠州南麓院商住项目2018年4月在建，权益比例83.15%，一期占比70%，部分数据为91.22、273.6等[46] - 惠州云悦府商住项目2020年4月竣工，权益比例100%，占比100%，部分数据为41870、146516等[46] - 广州国际风险投资中心写字楼项目2021年1月在建，权益比例51%，一期占比10%，部分数据为18.53、156.1等[46] - 东莞城邦花园商住项目2021年3月在建，权益比例40%，一期占比100%，部分数据为68.92、150.2等[46] - 深圳中洲坊创意中心物流商业项目2014年11月在建，权益比例100%，占比52%，部分数据为56.48、391.0等[46] - 深圳迎玺花园商住办项目2022年9月在建，权益比例100%，占比10.5%，部分数据为89.67、453.7等[46] - 成都中央城邦住宅、商业、车位项目，权益比例100%，可售面积164001㎡，累计预售面积144909㎡，累计结算面积136852㎡，本期结算金额142万元[46] - 成都锦城湖岸住宅、商业项目，权益比例100%，可售面积517782㎡，累计预售面积393178㎡，本期预售面积57748㎡，本期预售金额161162万元，累计结算面积393178㎡，本期结算面积91596㎡，本期结算金额259806万元[46] - 中央新都项目权益比例为60.00%[47] - 天府新津项目权益比例为100.00%[47] - 半岛大渡项目权益比例为100.00%[47] - 城邦花园项目权益比例为40.00%[47] - 璞悦花园项目权益比例为100.00%[47] - 央筑花园项目权益比例为100.00%[47] - 湾上花园项目权益比例为100.00%[47] - 天御花园项目权益比例为100.00%[47] - 御郡华府项目权益比例为100.00%[47] - 华昕家园项目权益比例为51.00%[47] - 惠州半岛城邦住宅、商业、车位权益比例为90%，可售面积770155㎡[48] 融资情况 - 银行贷款期末融资余额869190万元，融资成本区间4.5%-7.6%[50] - 其他融资期末融资余额376000万元，融资成本9.50%[50] - 合计期末融资余额1245190万元，

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2024-24 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 叶萍，女，2013 年 11 月至 2018 年 9 月，任国信证券股份有限公司资产托管部总经 理；2019 年 1 月至今，任深圳前海华英财富管理股份有限公司董事、董事长；2020 年 10 月起兼任本公司独立董事，担任公司第九届董事会审计与风险管理委员会召集人。 （二）独立性情况 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规 则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除 董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判 断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 二、出席会议情况 （ ...

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-17 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在深圳中洲万豪酒店会议室召开，以现场方式进行 表决。 3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次董事会由董事长贾帅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公 司《章程》的有关规定。 2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度经审计财务报告的议 案》。 董事会同意将 2023 年度经审计财务报告提交 2023 年度股东大会审议。 1 3、以 8 ...