财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为472,746,618.92元，较上年同期下降1.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,345,865.46元，同比增长17.38%[4] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表显示，流动资产合计为2,682,976,053.38元，非流动资产合计为678,933,729.83元，资产总计为3,361,909,783.21元[17] - 公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人[11] 股东信息 - 股东信息显示，前十名股东中谢志峰持股最多，持股数量为184,550,986股，占比21.59%[7] 公司会议决议 - 公司于2024年2月6日召开第五届董事会第六次会议，通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份资金总额不低于1,760.00万元且不超过2,750.00万元，已实际回购公司股份3,950,000股[16] - 公司于2024年4月16日召开第五届董事会第七次会议，通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元，本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为34.71%[16] 财务指标 - 2024年第一季度营业总收入为472,746,618.92元[19] - 2024年第一季度营业总成本为443,668,829.13元，较去年同期略有下降[20] - 2024年第一季度净利润为39,804,346.66元，同比增长[21] - 其他综合收益的税后净额为-522,026.65元，主要归属于母公司所有者[21] - 综合收益总额为39,282,320.01元，较去年同期有所增长[21] - 基本每股收益为0.05元，稀释每股收益也为0.05元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为133,936,092.30元，较上年同期增长1,048.87%[4] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为590,949,826.32元[22] - 经营活动现金流入小计为671,619,909.69和648,982,942.99，较上期增加[23] - 经营活动现金流出小计为537,683,817.38和637,324,853.36，较上期减少[23] - 投资活动现金流出小计为9,104,910.82和4,836,676.59，较上期增加[23] - 筹资活动现金流入小计为220,259,537.50和96,491,012.00，较上期增加[23] - 筹资活动现金流出小计为338,594,972.25和160,819,716.54，较上期增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-118,335,434.75和-64,328,704.54，较上期减少[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,375,210.79和-1,211,980.46，较上期增加[24] - 现金及现金等价物净增加额为7,883,957.52和-9,712,641.32，较上期增加[24] - 期末现金及现金等价物余额为134,194,060.58和178,992,059.62，较上期减少[24]

审计情况 - 审计公司对银龙股份2023年度财报于2024年4月16日签发标准无保留意见审计报告[8] - 审计公司就2023年度非经营性资金占用等情况汇总表出具专项说明[9] - 核对汇总表与财报未发现重大不一致[10] 其他应收款 - 河间市银龙轨道等多家公司有其他应收款[16] - 总计其他应收款为442,955,709.54元[17] - 另有162,194,702.60元、60,350,412.77元、544,799,999.37元相关数据[17]

股票授予 - 2023年2月10日首次授予，价格2.48元/股，数量1489.60万股，人数143人[6] - 2023年10月19日预留授予，价格2.42元/股，数量315.90万股，人数98人[6] 股票登记 - 2023年3月3日首次授予登记，数量1449.60万股，人数142人[6] - 2023年11月28日预留授予登记，数量301.80万股，人数93人[6] 解除限售 - 首次授予第一个解除限售期可解除比例30%[7] - 公司及激励对象满足解除限售条件[8][9] - 2023年净利润17156.26万元，剔除影响后较2022年增长率86.21%，可解除比例100%[9] - 首次授予142名激励对象绩效达标，满足解除条件[9] - 董事会同意为142名激励对象办理解除434.88万股限售事宜[10] 人员解除情况 - 钟志超解除24.00万股，占比30.00%[11] - 余景岐解除6.00万股，占比30.00%[11] - 谢志超解除15.00万股，占比30.00%[11] - 核心人员解除389.88万股，占比30.00%[11] 股票变动 - 本次解锁434.88万股，上市流通日2024年4月29日[2][12] - 变动前限售股17,514,000股，变动-4,348,800股，后13,165,200股[14] - 变动前无限售股837,250,000股，变动4,348,800股，后841,598,800股[14] 手续审批 - 董事会薪酬与考核委员会和监事会同意办理解除限售手续[15][16]

财报披露 - 公司于2024年4月17日披露《公司2023年年度报告》[3] 业绩说明会安排 - 2024年4月26日上午10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[3] - 以视频结合网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 2024年4月19日至4月25日16:00前征集问题[5] - 参会人员含董事长等[6] - 投资者可在线参与，通过网站或邮箱提问[6][7] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

财务报告与审计 - 公司2022年度财务决算报告已提交审议[4] - 公司2023年度审计机构聘请议案已通过[4] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过变更会计师事务所议案[4] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过制定会计师事务所选聘制度议案[4] - 2023年审计委员会召开6次会议[21] 薪酬与人事变动 - 公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案已确定[4] - 公司2023年度监事薪酬方案已确定[4] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计448.39万元[13] - 钟志超先生因工作调整辞去董事会秘书职务，现担任公司财务负责人[16] - 公司于2023年12月7日聘任谢昭庭女士为新任董事会秘书[16] - 公司薪酬方案依据行业、地区、经营情况、岗位职责及薪酬管理制度确定[13] 股东回报与分红 - 公司制定了《未来三年（2022-2024）股东回报规划》，并于2022年4月22日披露[34] - 公司现金分红政策规定，成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[30] - 公司至少每三年重新审阅一次《公司未来三年股东回报规划》，并根据股利分配政策进行相应修改[32] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%[46] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.7元，现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为34.71%[91] 公司治理与制度修订 - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过修订独立董事工作制度议案[4] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过修订公司章程并办理相应工商变更登记议案[4] 融资与担保 - 公司2023年年度对外担保预计议案已通过[4] - 公司未来综合授信融资业务议案已通过[4] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-90,302,100.63元[73] 战略发展与投资 - 2023年战略发展委员会召开2次会议，审议通过设立河南铁建投轨道交通装备有限公司和天津银龙新能源有限公司的议案[23] - 公司参股北京箕星新能源有限公司，参与风电、光伏项目投资[152] - 公司参股的河间市"源网荷储"一体化示范项目与7万千瓦保障性并网风电项目已获得批复[195] 财务数据与业绩 - 公司资产总额为33.67亿元，负债总额为10.91亿元，资产负债率为32.41%[62] - 公司2023年度母公司实现净利润为54,084,303.14元，未分配利润为537,526,751.78元[91] - 前五名客户销售额为50,148.63万元，占年度销售总额的18.25%[82] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长65.18%，扣除非经常性损益的净利润增长68.80%[116] - 公司基本每股收益为0.20元，较上年同期增长66.67%[114] - 加权平均净资产收益率为7.86%，较上年同期增加2.79个百分点[114] - 公司2023年营业收入为27.49亿元人民币，同比增长11.57%[139] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元人民币，同比增长65.18%[139] - 公司2023年第四季度营业收入为7.31亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为5345.91万元人民币[143] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-7102.16万元人民币，较上年同期大幅下降[139] - 公司2023年末总资产为33.67亿元人民币，同比增长3.76%[139] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为22.53亿元人民币，同比增长6.70%[139] - 公司2023年基本每股收益和稀释每股收益均较上年同期有所增长，主要由于净利润增加[142] - 公司2023年实现营业收入27.49亿元，同比增长11.57%[148] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，同比增长65.18%[148] - 公司2023年营业收入为27.49亿元，同比增长11.57%[168] 产品与市场表现 - 公司年产能为60余万吨预应力材料，新增镀锌生产线已投入使用[65] - 公司2023年全面推进风电、光伏等绿色新领域，实现新应用市场的爆发式增长[74] - 公司传统市场中应用于公路、铁路的预应力钢绞线销售量分别增加25.32%、26.53%[74] - 公司自研生产2200-2400MPa混凝土用超高强钢绞线，强度提高18%以上[74] - 公司地铁轨道板实现利润较上年度显著增长，为多条地铁线路提供轨道板生产服务[66] - 公司合同总金额为105,021,360.00元，已履行金额为49,036,425.70元[70] - 公司自研生产的大跨度柔性光伏用镀锌钢绞线已应用于多个光伏发电项目，具有超高抗腐蚀性能，可满足光伏支架20-30年稳定服役要求[76] - 公司预应力材料产品广泛应用于铁路、公路、水利、输电、核电、风电、光伏、桥梁及民用建筑等领域[87] - 公司轨交用混凝土制品应用于CRSD-2025轨道板、轨枕自动化生产线、监测、检测、溯源及数字化[123] - 轨道交通用混凝土制品产业收入同比增长115.84%，主要受益于阳江轨枕厂和新乡板场的贡献[140] - 预应力产品收入同比增长5.27%，销售量同比增长12.11%，其中镀锌钢丝和镀锌钢绞线销售量增幅较大[141] - 轨道交通用混凝土制品产业收入与利润较上年度显著增加[151] - 公司参与广州至湛江铁路项目，生产SK-2双块式轨枕并确认收入[151] - 公司为雄安新区至商丘轨道板预制提供配套服务，并确认部分收入[151] - 公司为深圳地铁16号线和北京地铁3号线生产地铁轨道板[151] - 公司开发风电混塔预应力张拉体系和大跨度柔性光伏支架系统[152] - 桥梁缆索用超高强镀锌钢丝及钢绞线销售量同比增长113.28%[174] - 轨道交通用混凝土制品产业实现营业收入3.06亿元，同比增长115.84%[176] - 新能源市场整体销售量较上年度增加610.37%，其中风电混凝土塔筒市场销售量增长1,168.10%[174] - 公司研发的7.0mm-2100MPa高强度高疲劳性能钢丝抗拉强度达到2100MPa，优于国家标准[163] - 2200MPa混凝土用超高强钢绞线已在部分铁路建设中替代1860MPa级预应力钢绞线[163] - 公司全资子公司宝泽龙新增的第二条镀锌生产线于2023年一季度投产使用，提升产能[174] - 公司生产的风电混凝土塔筒用无粘结预应力钢绞线规格包括12.7mm-1860MPa、15.2mm-1860MPa、15.7mm-1860MPa[186] - 预应力材料产业实现营业收入22.87亿元，同比增长5.27%，占公司营业收入比例为83.19%[149] - 预应力材料产品销售量同比增长12.11%，销售价格同比下降6.10%[149] 产能与生产基地 - 公司在全国拥有辽宁本溪、新疆乌鲁木齐、天津北辰、河北河间四大地域五大预应力钢材生产基地，年产能60余万吨[200] - 公司在宝泽龙、本溪银龙新增的预应力生产线已投产，提升产能以满足销售需求[200] 行业与市场环境 - 全国铁路固定资产投资完成7,645亿元，投产新线3,637公里，其中高速铁路2,776公里[181] - 铁路桥梁总数约9.2万座，累计里程3.1万公里，其中高速铁路桥梁累计1.9万公里[183] 研发与合作 - 公司与荣程钢铁等钢厂合作开发满足生产LNG钢绞线、LPG钢绞线等产品的原料盘条，降低原料采购成本[163] - 公司实施股权激励计划，向142名激励对象授予限制性普通股14,496,000股，授予价格为2.48元/股[179]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月16日[11] 监管信息 - 公司相关监管信息涉及金额740万元[12]

审计机构聘请 - 2023年12月7日会议同意聘请北京大华国际为2023年度审计机构，费用99万元[1] - 2023年12月6日审计委员会提议聘任其为2023年审计机构[4] 审计工作情况 - 北京大华国际审计2023年12月31日财务报表及内控有效性[2] - 认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况[3] - 按计划完成审计并如期出具意见[5] 审计相关会议 - 2024年4月10日审计委员会审议通过年报等议案提交董事会[4] - 审计委员会核查评价北京大华国际，认为其具备资质能力[4] - 召开2023年年度报告审计沟通会[4]

公司基本信息 - 公司于2015年2月27日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币854,764,000元[5] - 公司股票每股面值人民币1元[12] - 公司现时股份总数为8.54764亿股，均为人民币普通股[15] - 公司净资产合计为1.5亿人民币[15] 股东信息 - 发起人谢铁桥持股比例28.1406%[13] - 发起人谢铁根持股比例16.4154%[13] - 发起人谢铁锤持股比例14.8520%[13] - 发起人谢辉宗持股比例14.0703%[13] - 发起人谢志峰持股比例8.1344%[13] - 发起人海通开元投资有限公司持股比例5.3563%[13] - 发起人杭州富庆创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.9583%[13] 股份限制 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[21] - 公司董事等所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份[21] - 公司董事等申报离任六个月后的十二个月内出售本公司股票数量占比不得超过50%[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[26] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34][37] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[34] - 董事会应在收到提议或请求后的10日内给出书面反馈[36][37] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后的5日内发出通知[36][37] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 审议连续12个月内累计3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[31] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议通过[32] 董事、监事、高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[62] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[63] - 公司设独立董事三名，其中一名为会计专业人士[65] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[70] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[89] - 监事任期每届为3年，连选可连任[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[97] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[97] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[100] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的15%[100] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[100] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[100] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[100] - 合并报表或母公司报表期末资产负债率超70%，公司可不实施现金分红[102] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[97] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[108] - 控股股东指持普通股（含表决权恢复优先股）占公司股本总额50%以上，或持股不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[125]

天津银龙预应力材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 北京大华核字[2024]00000063 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天津银龙预应力材料股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 会计政策、会计估计变更的专项说明 1-3 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 会 计 政 策 、 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000063 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据上海证券交易所的相关规定，对天津银龙预 应力材料股份有限公司（以下简称银龙股份）会计政策、会计估计变 更情况出具本专项说明。 如 ...

激励计划时间线 - 2023年1月15日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年2月10日股东大会审议通过相关议案[11] - 2023年3月3日完成首次授予限制性股票登记[14] 业绩数据 - 2023年归属股东净利润17156.26万元[15] - 剔除股份支付费用后净利润较2022年增长86.21%[16] 解除限售情况 - 首次授予部分第一个解除限售期可解除比例30%[14] - 142人可解除限售434.88万股[17]