关联资金往来 - 2023年审计中贝通信公司财务报表及相关汇总表[4] - 中贝云网2023年往来累计及期末余额均为0.01万元[11] - 安徽容博达2023年往来及偿还累计均为2000万元[11] - 中贝通信集团(湖北)智能科技期末余额6339.89万元[11] - 其他关联资金往来期末余额19521.25万元[11]

北京国枫律师事务所 关于中贝通信集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN177-7号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话（Tel）; 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 释 义 | | | | 中贝通信、公司 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、股权 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司2021年限制性股票 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格,授 予激励对象一定数量的公司股票,该等股票设 | | | | 置一定期限的限售期,在达到本次激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后,方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定,获得限制性股票的公 | | | | 司董事、高级管理人员、核心骨干人员 | | 《2021年激 ...

中贝通信集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，中贝通信集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员构成情况： 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，召开情况具体如下： 2023 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁 布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经 理、财务负责人李云先生不再适合担任审计委员会委员，由公司董事饶学伟先生 担任审计委员会委员，与崔大桥先生（主任委员）、徐顽强先生共同组成公司第 三届董事会审计委员会。 2023 年 4 ...

（二）聘任会计师履行的程序 中贝通信集团股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2023年度审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师 2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健会计师事务 所2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民币6.63亿元。 这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮 ...

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 此议案仍需提请公司2023年年度股东大会审议，并以公司《关于回购注销部 分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中贝通信"）于2024年 4月19日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于减少公司注册资 本暨修改<公司章程>的议案》，拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行 修改，具体内容公告如下： 鉴于公司未能达成2023年业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划》， 已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股， 应由公司回购注销。 上述注销事项完成后，公司股本总数将由335,237,152股变更为333,821,919 股，公司注册资本也相应的将由335,237,152元减至333,821,919元。根据上述情 况对《公司章程》的相应条款作如下修改： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- ...

业务决策 - 公司拟与浦银租赁开展不超5亿、期限3年的融资租赁售后回租业务[2][3][7] - 2024年4月19日董事会审议通过开展该业务议案[3] - 授权董事长或其授权人士办理相关事宜[3] 业务影响 - 开展业务可提高资产利用率、优化债务结构，但增加当期财务费用[9] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2][3]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2023年净利润14,555.26万元，未达成业绩考核目标[8] 股票回购 - 2024年4月19日决定回购注销35名激励对象1,415,233股限制性股票[2][7][8][14] - 本次回购价格为8.4元/股加同期银行存款利息，用自有资金[8] - 回购注销后总股本由335,237,152股变更为333,821,919股[9][10] 过往调整 - 2021年9月27日向37名激励对象授予373.8081万股限制性股票[4] - 2022年因多种原因回购注销第一期1,091,424股及离职对象100,000股[5] - 2023年因业绩不达标回购注销第二期1,061,424股及离职对象70,000股[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额66285.40万元，净额61086.53万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额51700.00万元，净额50805.30万元[3] 资金投入与收入 - 首次公开发行股票募集资金本期项目投入4367.42万元，利息收入净额55.67万元[4] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本期项目投入35915.96万元，利息收入净额41.54万元[7] 资金结余与使用 - 首次公开发行股票募集资金节余资金2975.31万元用于永久补流[4] - 向不特定对象发行可转换公司债券应结余募集资金14930.88万元，实际结余相同[7] - 2023年用可转换公司债券募集资金303322200.12元置换预先投入及支付的自筹资金[15] - 2023年首次公开发行股票募集资金节余29753119.21元，占净额4.87%，转入自有资金账户[19] 监管协议与保荐机构 - 2018年11月8日，公司与招商证券等就首次公开发行股票募集资金签三方监管协议[9] - 2023年10月26 - 27日，公司与海通证券等就可转换公司债券募集资金签三方监管协议[11] - 2022年11月4日，公司保荐机构由招商证券变更为海通证券[10] 项目进度与延期 - 2023年首次公开发行股票部分募投项目延期至12月，截至12月31日已建设完成[20] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目框架协议有效期延至2024年12月31日[22] - 受各地疫情影响，中国移动集中采购项目延期至2024年12月31日[34] 项目投入进度 - 总部及分支机构服务机构建设项目截至期末投入进度107.42%[31] - 研发与培训中心项目截至期末投入进度77.89%，信息系统建设项目截至期末投入进度78.35%[31] - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目投入进度70.69%[34] 效益与置换 - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目本年度实现效益9383.04万元[34] - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目置换金额30215.238879万元，发行费用置换金额116.981133万元[35]

股东大会信息 - 2024年5月27日14点召开2023年年度股东大会[4] - 地点为武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月27日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间信息 - 议案已披露时间为2024年4月20日[9] - 股权登记日为2024年5月22日[14] - 会议登记时间为2024年5月24日14:00 - 17:00[17] 登记及联系信息 - 会议登记地点为湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室[17] - 联系电话为027 - 83511515，联系传真为027 - 83511212[17]