募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额66285.40万元，净额61086.53万元[3] - 向不特定对象发行可转换债券募集资金总额51700.00万元，净额50805.30万元[3][4] - 首次公开发行股票于2018年11月12日资金到账，向不特定对象发行可转换债券于2023年10月25日资金到账[3][4] - 首次公开发行股票主承销商为招商证券，向不特定对象发行可转换债券主承销商为海通证券[3][4] 资金投入与结余 - 首次公开发行股票募集资金本期项目投入4367.42万元，利息收入净额55.67万元，节余资金永久补流2975.31万元[5] - 向不特定对象发行可转换债券募集资金本期项目投入35915.96万元，利息收入净额41.54万元[7] - 向不特定对象发行可转换债券应结余募集资金14930.88万元，实际结余14930.88万元[7] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票4个募集资金专户均销户，节余款项2975.31万元转自有资金账户[10] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券有2个募集资金专户，余额合计14930.88万元[12][13] 项目投入进度 - 总部及分支机构服务机构建设项目截至期末累计投入金额为15279.02万元，投入进度为107.42%[23] - 研发与培训中心项目截至期末累计投入金额为4315.57万元，投入进度为77.89%[23] - 信息系统建设项目截至期末累计投入金额为2549.22万元，投入进度为78.35%[23] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额为38124.74万元，投入进度为100.15%[23] - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目截至期末投入进度为70.69%，本年度实现效益9383.04万元[27] 资金置换与变更 - 截至2018年11月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为5808.33万元，2018年12月12日以募集资金置换[24] - 公司使用可转换公司债券募集资金303322200.12元置换预先投入及支付的自筹资金[28] - 首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为21107.50万元，比例为34.55%[23] - 总部及分支机构服务机构建设项目原计划投资预算37755.20万元，调整后承诺使用募集资金14223.17万元，变更结余21107.50万元用于永久补充流动资金[31] - 信息系统建设项目及研发与培训中心项目实施地点由武汉市东西湖区金银湖路20号变更为武汉市江汉区江兴路6号[31] 未来展望 - 受疫情影响，中国移动集中采购项目建设需求不及预期，募投项目延期至2024年12月31日[28] - 2024年2月6日公司审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意部分募集资金投资项目延期[28]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷认定标准定量标准调整[10] - 非财务报告内控缺陷认定标准指标调整[10] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[13][14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14] 其他 - 公司存在信息披露一般缺陷，被通报批评和警示[15] - 公司将持续加强内控建设[17]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额66285.40万元，净额61086.53万元，2018年11月12日到账[11] - 向不特定对象发行可转换债券募集资金总额51700.00万元，净额50805.30万元，2023年10月25日到账[12][13] 资金投入与收入 - 首次公开发行股票募集资金本期项目投入4367.42万元，利息收入净额55.67万元[15] - 向不特定对象发行可转换债券募集资金本期项目投入35915.96万元，利息收入净额41.54万元[14] 累计情况 - 首次公开发行股票募集资金截至期末项目投入累计60268.54万元，利息收入净额累计2157.32万元[15] - 向不特定对象发行可转换债券募集资金截至期末项目投入累计35915.96万元，利息收入净额累计41.54万元[16] 资金结余 - 首次公开发行股票募集资金节余资金永久补流2975.31万元[15] - 向不特定对象发行可转换债券募集资金应结余和实际结余均为14930.88万元[16] 账户情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票4个募集资金专户均销户，节余款项29753119.21元转入自有资金账户[20] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金有2个专户，余额分别为2230.93万元和12699.95万元[21] 项目投入进度 - 总部及分支机构服务机构建设项目截至期末投入进度107.42%[38] - 研发与培训中心项目截至期末投入进度77.89%[38] - 信息系统建设项目截至期末投入进度78.35%[38] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100.15%[38] 资金置换 - 2018年公司以募集资金5808.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金[39] - 2023年公司使用可转换公司债券募集资金30332.22万元置换预先投入及支付的自筹资金，其中项目置换金额30215.24万元，发行费用置换金额116.98万元[41] 项目变更 - 总部及分支机构服务机构建设项目原计划投资预算37755.20万元，原承诺使用募集资金35330.67万元，调整后承诺使用14223.17万元，变更结余21107.50万元用于永久补充流动资金[46] - 信息系统建设项目及研发与培训中心项目实施地点由武汉市东西湖区金银湖路20号变更为武汉市江汉区江兴路6号[46] 项目延期 - 受疫情影响，中国移动集中采购项目建设需求不及预期，募投项目延期至2024年12月31日[41] - 2024年2月6日公司审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意部分募集资金投资项目延期[41]

董事会会议 - 2023年应参加董事会14次，亲自出席14次[6] - 2023年多次董事会会议就可转债发行等议案发表意见[7][8][9] 其他会议 - 报告期内参加4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[12]

关联资金往来 - 2023年审计中贝通信公司财务报表及相关汇总表[4] - 中贝云网2023年往来累计及期末余额均为0.01万元[11] - 安徽容博达2023年往来及偿还累计均为2000万元[11] - 中贝通信集团(湖北)智能科技期末余额6339.89万元[11] - 其他关联资金往来期末余额19521.25万元[11]

北京国枫律师事务所 关于中贝通信集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN177-7号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话（Tel）; 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 释 义 | | | | 中贝通信、公司 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、股权 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司2021年限制性股票 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格,授 予激励对象一定数量的公司股票,该等股票设 | | | | 置一定期限的限售期,在达到本次激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后,方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定,获得限制性股票的公 | | | | 司董事、高级管理人员、核心骨干人员 | | 《2021年激 ...

中贝通信集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，中贝通信集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员构成情况： 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，召开情况具体如下： 2023 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁 布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经 理、财务负责人李云先生不再适合担任审计委员会委员，由公司董事饶学伟先生 担任审计委员会委员，与崔大桥先生（主任委员）、徐顽强先生共同组成公司第 三届董事会审计委员会。 2023 年 4 ...

（二）聘任会计师履行的程序 中贝通信集团股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2023年度审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师 2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健会计师事务 所2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民币6.63亿元。 这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮 ...

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 此议案仍需提请公司2023年年度股东大会审议，并以公司《关于回购注销部 分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中贝通信"）于2024年 4月19日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于减少公司注册资 本暨修改<公司章程>的议案》，拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行 修改，具体内容公告如下： 鉴于公司未能达成2023年业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划》， 已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股， 应由公司回购注销。 上述注销事项完成后，公司股本总数将由335,237,152股变更为333,821,919 股，公司注册资本也相应的将由335,237,152元减至333,821,919元。根据上述情 况对《公司章程》的相应条款作如下修改： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- ...

业务决策 - 公司拟与浦银租赁开展不超5亿、期限3年的融资租赁售后回租业务[2][3][7] - 2024年4月19日董事会审议通过开展该业务议案[3] - 授权董事长或其授权人士办理相关事宜[3] 业务影响 - 开展业务可提高资产利用率、优化债务结构，但增加当期财务费用[9] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2][3]