| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时"中贝转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113678 | 中贝转债 | 可转债转股停 | 2024/7/16 | | | | | | | 牌 | | | | | 2023 年权益分派公告前一交易日（2024 年 7 月 16 日）至本次权益分派股权 登记日期间，公司可转债将停止转股。 一、2023 年年度权益分派方案的基本情况 1、公司 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人终止协议转让公司部分股 份的公告 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人李六兵先生与深圳柏杨私募 基金因就履行原协议相关事宜无法达成完全一致，经双方协商，同意解除已签署 的原协议并于2024年7月10日签署了《<关于中贝通信集团股份有限公司之股份转 让协议>之终止协议》。《<关于中贝通信集团股份有限公司之股份转让协议>之 终止协议》主要内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于7月10日收到控股股东、 实际控制人李六兵先生的通知，获悉其与深圳柏杨私募证券基金管理有限公司 （代表柏杨秋实进取1号私募证券投资基金）（以下简称"深圳柏杨私募基金"） 就终止协议转让公司部分股份事宜进行协商并达成一致意见。现将相关事宜公告 如下： 一、 ...

净利润预测 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为9,950万元到11,600万元，同比增加51%到76%[3][5] - 公司预计2024年半年度扣除非经常性损益的净利润为9,700万元至11,500万元，同比增加51%至78%[3][6] 净利润增长原因 - 2024年1-6月算力集群逐步投入营运与智慧城市收入规模扩大导致新业务收入与净利润增长[8] 上年同期净利润 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为6,608.02万元，扣除非经常性损益的净利润为6,443.96万元[7]

中贝通信 2024 年第五次临时股东大会会议资料 中贝通信集团股份有限公司 股东大会资料文件 （2024 年第五次临时股东大会） 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和 发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。 中国·武汉 2024 年 7 月 · 中贝通信 2024 年第五次临时股东大会会议资料 中贝通信集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第五次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东 大会会议须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当 ...

可转债发行 - 2023年10月19日发行517.00万张可转换公司债券，总额51,700万元[4] 转股情况 - “中贝转债”初始转股价32.80元/股，最新32.88元/股[4] - 转股时间为2024年4月25日至2029年10月18日[6] - 截至2024年6月30日，累计98,000元转股，股数2,970股，占比0.0009%[3][6] - 截至2024年6月30日，未转股金额516,902,000元，占发行总额99.9810%[3][6] 股份数据 - 2023年12月31日至2024年6月30日，限售股均为1,415,233股[8] - 2023年12月31日无限售股333,821,919股，2024年6月30日为333,824,889股[8] - 2023年12月31日总股本335,237,152股，2024年6月30日为335,240,122股[8]

纪要涉及的公司 中贝通信，一家1992年成立、2018年在上海证券交易所主板上市的公司，聚焦5G新基建、智慧城市与云网算力服务，是中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔的重要服务商 [2][3] 纪要提到的核心观点和论据 - **业务板块成果** - **新基建**：2023年国内运营商中标业务量约24亿元，新增多个项目，在中国移动全国代维集采招标中被评为综合代维服务A类供应商；智慧城市业务全年新增中标额超4亿元；海外市场连续中标沙特、南非和菲律宾总承包项目，中标业务量超9亿元 [2][5] - **新算力**：2023年初开展算力业务运营，组建团队、加强供应链和战略合作；优选绿色低碳机房部署战略集群，成立子公司运营；2023年底三大平台投入1亿元；2024年1月三峡东岳庙集群、4月太原集群一期上线运营，武当示范集群二期及上海多个示范集群二季度逐步投放使用 [6] - **新能源**：2023年上半年投资浙储能源公司，增强技术实力；推进与江淮汽车、安凯汽车等研发合作，完成多款新能源电池组开发测试和政策公告；完成2.76万套两轮电单车电池和10兆瓦储能电池系统销售，在浙江省完成13兆瓦工商业储能项目签署 [7] - **财务表现** - **营收利润**：2023年全年营业收入28.62亿元，同比增长8.27%；归母净利润1.44亿元，同比增长32.2%；扣非后归母净利润1.39亿元，同比增长36.74%。2024年第一季度营业收入7.29亿元，同比增长30.55%；归母净利润4,645.42万元，同比增长103.25% [3][8] - **现金流**：2023年经营性现金流量净额为1.42亿元，同比增长179.39%；筹资性现金流净额达11.63亿元。截至2023年底，总资产61.4亿，同比增32%，归母净资产19亿，同比增8% [8][9] - **盈利能力**：每股收益同比增长32%，加权平均净资产收益率达到7.85%，同比增长1个百分点以上 [9] - **发展规划** - **新基建**：稳固国内运营商及大型政企客户业务，支持国际市场发展 [2][8] - **新算力**：围绕计算中心实施双万战略目标，打通上下游产业链；2024年加快设备到货及大集群系统建设，加快海外算力集群落地 [2][8] - **新能源**：聚焦发展储能系统，实现新能源汽车动力电池研发制造目标，到十四五末期使新能源业务总量达到或超过5G新基建水平；2024年在合肥建设投产5GW产线，实现江淮商用车批量供应，启动南非新能源项目建设 [2][8] 其他重要但是可能被忽略的内容 公司注重与股东共享成果，根据2013年利润分配方案，每10股派发现金股利1元，每10股以资本公积转增3股，总计5,028万元现金分红以及转增股份合计约1亿，该方案已通过股东大会审议 [3][10]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于"中贝转债"跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，中贝通信集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"） 对公司2023年向不特定对象发行的可转换公司债券（简称"中贝转债"）进行了 跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"A+"，"中贝转债"前次评级结果为"A+"， 前次评级展望为"稳定"；评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年4月23日。 中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024年6月26日出具了《中贝通信集团股份有限公司2023年向不特定对象发行可 转换公司债券2024年跟踪评级报告》，本 ...

本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 中贝通信集团股份有限公司2023年向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和 ...

股票简称：中贝通信 股票代码：603220 债券简称：中贝转债 债券代码：113678 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《中贝通信集团股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）等相关规定，以及中贝通信集团股份有限公司（以 下简称"公司""中贝通信"或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关 资料等，由本次债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 海通证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时 履行信息披露义务。 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 ...