| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人徐顽强，已充分了解并同意由提名人中贝通信集团股份 有限公司董事会提名为中贝通信集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人靳东滨，已充分了解并同意由提名人中贝通信集团股份 有限公司董事会提名为中贝通信集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第四届董事会由9名董事 组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。 公司于2024年8月21日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立 董事的议案》，公司董事会提名李六兵、邹 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）参与了"临港算力 2024 年 第 五 期 算 力 服 务 项 目 " 投 标 。 中 国 电 信 阳 光 采 购 网 （https://caigou.chinatelecom.com.cn/）于近日发布了相关项目的中标候选 人公示公告，公司预估中标金额合计 809,930,210.92 元（含税）。具体情况如 下： 一、项目基本情况 （一）临港算力 2024 年第五期算力服务项目 招标主要服务内容：临港算力（上海）科技有限公司为满足 AI 大模型训练 业务需求，拟采购高性能算力服务，总体算力规模为 1932.6PFLOPS，支持人工 智能训练和推理等业务场景。 合同有效期：自服务开通之日（自公司合格交付相关服务后起算） ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年7月29日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年 7月19日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先 生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券 日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，现将 本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1. 向不特定对象发行可转换债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），本公司由 主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购 金额不足 517,000,000. ...

中贝通信集团股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 | | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | . | . | 7 | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 | 36 | ...

重要内容提示： 被担保人名称：贝通信沙特有限公司，为公司持股51%的控股子公司贝 通信国际有限公司的全资子公司，不属于公司关联方。 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请贷款及相应担保事项 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及公司全资子公 司天津市邮电设计院有限责任公司为贝通信沙特有限公司（以下简称"贝通信 沙特"）提供的担保金额为2,000万美元。截止本公告日，已实际为贝通信沙特 提供的担保余额为2,000万美元（含本次担保）。 一、申请贷款情况及担保事项概述 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月12日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》， 为满足2023年度日常经营需要，公司拟为全资子公司、控股子公 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.12亿元，上年同期为12.94亿元，同比增长16.82%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，上年同期为0.66亿元，同比增长59.46%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元，上年同期为0.64亿元，同比增长62.86%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.95亿元，上年度末为19.40亿元，同比增长2.82%[22] - 本报告期末总资产为72.15亿元，上年度末为61.40亿元，同比增长17.51%[22] - 本报告期基本每股收益为0.2868元/股，上年同期为0.1512元/股，同比增长89.68%[23] - 本报告期稀释每股收益为0.3007元/股，上年同期为0.1512元/股，同比增长98.88%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2857元/股，上年同期为0.1437元/股，同比增长98.82%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.33%，上年同期为3.68%，增加1.65个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.31%，上年同期为3.59%，增加1.72个百分点[23] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入15.12亿元，同比增长16.82%；归属上市公司股东净利润1.05亿元，同比增长59.46%[47] - 营业收入本期数为15.12亿元，上年同期数为12.94亿元，变动比例为16.82%；财务费用本期数为3536.53万元，上年同期数为857.91万元，变动比例为312.23%[53] - 销售费用本期数为1924.90万元，上年同期数为2554.79万元，变动比例为 - 24.66%，原因是加强支出管控[53][54] - 货币资金本期期末数为5.70亿元，占总资产比例7.90%，上年期末数为11.66亿元，变动比例为 - 51.11%，因支付算力集群、新能源投资款[56] - 固定资产本期期末数为8.77亿元，占总资产比例12.15%，上年期末数为4.47亿元，变动比例为96.13%，因算力集群转固[56] - 在建工程本期期末数为9.91亿元，占总资产比例13.74%，上年期末数为2.06亿元，变动比例为380.33%，因算力设备与新能源产线投入增加[57] - 境外资产为10.07亿元，占总资产的比例为13.95%[59] - 报告期内公司投资额期末为10.00亿元，期初为8.96亿元，比上年增减额为1.04亿元，增减幅度为11.63%[64] - 以公允价值计量的金融资产期初数为68,132,525.66元，期末数为64,677,462.52元，其他变动为 - 3,455,063.14元[68] - 2024年上半年公司对前五大客户营业收入为50,971.39万元，占公司营业收入的33.71%[75] - 2024年6月30日，公司应收账款账面价值为21.87亿元，占同期期末资产总额的比例为30.32%[78] - 实施送转股方案后，按新股本435812489股摊薄计算，报告期内基本每股收益0.2868元，每股净资产5.38元；不考虑送股，基本每股收益0.3156元，每股净资产5.92元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内5G新基建业务营收9.73亿元，算力业务营收1.42亿元[47] 业务线介绍 - 公司5G新基建业务覆盖国内多数省份，是国内四大运营商重要服务商，还在“一带一路”沿线国家开展EPC总承包业务[34] - 智慧城市业务为客户提供全业务环节服务方案，涵盖多专业技术领域，围绕智能交通等领域服务[36] - 算力业务为政府与行业提供云主机相关服务，开展算力中心投资等，推动人工智能行业应用[37] - 新能源业务聚焦动力电池、储能系统研发制造，参与储能项目投资营运[38][39] 公司能力与管理体系 - 公司有三十多年发展形成多专业系统集成能力，有专业技术团队和齐全资质[41] - 公司在全国二十多个省及海外设分支机构，配备专业团队服务[42] - 公司形成以项目关键节点过程控制为核心的全生命周期项目管理体系[44] 业务投资与建设情况 - 截至2024年6月30日，公司采购高性能服务器及配套金额累计约20亿元，上线运行的各智算中心算力集群累计算力超1万P[48] - 新能源业务的动力电池与储能系统生产线计划3季度末投产[50] - 公司计划投资不超过8亿元建设动力电池与储能系统项目，建成后年产5GWh锂离子动力电池与储能系统；计划投资不超过30亿元建设算力集群[66][67] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计426,401.81元，其中除其他营业外收支为 - 1,230,000.00元，所得税影响额108,044.38元，少数股东权益影响额（税后）179,828.29元[27] 子公司情况 - 中贝香港注册资本75,000美元，2024年6月30日总资产100,675.47万元，净资产51,491.45万元，上半年营业收入14,955.17万元，净利润2,466.03万元[72] - 2023年12月6日设立北京中贝云网数智科技有限公司，注册资本5000万元；2024年1月2日设立中贝云网数智科技（海南）有限公司，注册资本1000万元；2024年2月1日注销中贝云网数智科技（武汉）有限公司[73] 利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[87] - 公司2023年度利润分派方案为每10股派现金红利1.5元（含税），每10股以资本公积转增3股，以335240376股为基数，派发现金红利50286056.40元，转增100572113股[172][174] 激励计划情况 - 中贝通信2021年限制性股票股权和2024年股票期权激励计划相关事项已在临时公告披露[88] - 于世良、张九龙等17人获2021年限制性股票激励计划首次授予，数量从40,000股到120,000股不等，解锁时间为2024年9月27日（登记后36个月）[189] - 董事于世良报告期新授予股票期权数量为500,000股，期末持有股票期权数量为500,000股[193] 环保与合规情况 - 公司建立并实施ISO14001:2015环境管理体系认证，投资项目落实环评法规要求并取得批文，积极投资新能源业务[99] - 已建设的算力集群利用当地清洁能源，武当智算集群、三峡东岳庙集群依托水电，三江源智算集群依托光伏，合肥智算中心配套光储充项目[100] 股东承诺事项 - 李六兵、李云、陆念庆、姚少军在贝斯特任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职6个月内不转让，离职6个月后12个月内出售股票数量占比不超50%[104] - 2022年5月27日李六兵、梅漫等承诺若中贝通信启动可转债发行，按规定决定是否认购并履行披露义务，若发行日与最后一次减持间隔不满6个月不参与认购[106] - 李六兵、梅漫等承诺认购可转债后6个月内不减持中贝通信股票或已发行可转债，违反承诺减持收益归中贝通信，造成损失依法赔偿[106] - 2022年5月27日崔大桥、李刚等承诺不认购本次可转债，违反承诺依法承担责任，造成损失依法赔偿[106] - 李六兵、梅漫等承诺锁定期届满后减持中贝通信股份，每年不超发行人总股本的5%，变更承诺后新增减持资金用于支付出质股票本息，满足条件后减持比例恢复至不超所持发行人股份数量的5% [110] - 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取股票期权提供贷款及财务资助，包括担保 [110] - 若公司信息披露文件存在虚假记载等问题，激励对象应返还因股权激励计划获得的全部利益 [110] - 李六兵、梅漫等承诺减持中贝通信股份按法规及上交所规则进行，减持方式包括二级市场集中竞价交易等 [110] - 拟减持贝斯特股份时，将在减持前三个交易日公告减持意向，持股低于5%除外 [112] - 股东李云、董事陆念庆、监事姚少军承诺锁定期届满后减持贝斯特股份将按规定进行，减持方式合法，李云两年内减持价格不低于发行价[113] - 李六兵、梅漫签署《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不与贝斯特产生同业竞争，若有竞争将采取措施避免[113][115] - 公司董事、高级管理人员承诺履行职责维护公司和股东权益，保证填补回报措施落实，违反承诺愿承担补偿责任[116] 关联交易与资金占用情况 - 2024年度预计向贵州浙储能源及其控股子公司采购原材料15000万元，销售商品20000万元[129] - 2024年1 - 6月，公司向浙储能源采购储能设备3.262MW，采购合同金额3723340元[129] - 公司出资从2.8亿元调整为8600万元获取浙储能源43%股权[131] - 浙储能源股东承诺2024 - 2026年度经审计净利润分别不低于2000万元、4000万元和6000万元，三年合计1.2亿元[131][132] - 2024年报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[118] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计34000.00万元，报告期末对子公司担保余额合计57476.60万元[146] - 公司担保总额为57476.60万元，占公司净资产的比例为28.81%[146] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为8000万元[147] 重大合同情况 - 与中国联合网络通信有限公司青海省分公司算力服务框架协议金额34560万元[150] - 与济南超级计算中心有限公司AI算力服务器合同金额分别为18000万元和72960万元[150] - 与WILDLOOK TECH PTE. LTD的合同金额约1.46亿元，与北京中科新远科技有限公司算力服务技术服务框架合同金额34560万元，与北京安联通科技有限公司算力技术服务合同金额48384万元[150] 可转债情况 - 2023年10月25日发行可转债，募集资金总额51700万元，扣除发行费用后净额50805.30万元，截至报告期末累计投入50879.01万元，投入进度100.15%，本年度投入14963.11万元，占比29.45%[153] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券517.00万张，发行总额为51,700.00万元，募集资金净额为50,805.30万元[195] - 期末转债持有人数为12,162人，无担保人[196] - 前十名转债持有人中，李六兵期末持债数量为137,499,000元，持有比例为26.60%；USB AG持债32,751,000元，比例6.34%；梅漫持债25,600,000元，比例4.95%等[196] - 中贝转债本次变动前为517,000,000元，转股98,000元，变动后为516,902,000元[199] - 报告期转股额为98,000元，转股数为2,970股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.0009%[200] - 尚未转股额为516,902,000元，未转股转债占转债发行总量比例为99.9810%[200] 股份变动情况 - 本次变动前股份总数335237152股，变动后为435812489股，有限售条件股份从1415233股增至1839803股，无限售条件流通股份从333821919股增至433972686股[168][169] - 2024年4月1日至6月30日，98000元“中贝转债”转股2970股，总股本从335237152股增至335240122股；7月1日至23日，7000元“中贝转债”转股254股，总股本增至335240376股[171] - 报告期内公司限售股合计期初为1415233股，增加424570股，期末为1839803股[176][177] 股东持股情况 - 截至报告期末普通股股东总数为75036户[178] - 股东李六兵期末持股89459200股，占比26.69%，质押30000000股[179] - 股东梅漫期末持股16663200股，占比4.97%[179] - 股东李云期末持股6556291股，占比1.96%[179] - 股东于力报告期内减少1000000股，期末持股6000000股，占比1.79%[179] - 股东王洪廷报告期内增加450000股，期末持股3650000股，占比1.09%[179] - 股东香港中央结算有限公司报告期内增加499638股，期末持股2799939股，占比0.84%[179] - 股东刘江江报告期内增加1972094股，期末持股1972094股，占比0.59%[179] - 股东姚少军期末持股1633100股，占比0.49%，质押930000股[179] 违规处罚与整改情况 - 2024年2