财务业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为22.06亿元，同比增长10.84%[2] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长43.41%[2] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.45亿元，同比增长46.42%[2] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.3707元，同比增长60.90%[2] - 公司2024年1-9月稀释每股收益为0.3877元，同比增长68.28%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为6.94亿元[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,910.67万元[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,971.24万元[1] - 公司2024年前三季度营业总收入为22.06亿元[14] - 公司2024年前三季度营业成本为17.57亿元[14] - 公司2024年前三季度营业利润为17.12亿元[16] - 公司2024年前三季度净利润为14.63亿元[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为144,477,633.88元，同比增长43.4%[18] 现金流 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-2.77亿元[2] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,968,506,130.75元，同比增长5.6%[20] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,935,576,682.56元，同比大幅增加236.4%[21] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为2,719,340,547.13元，同比增加161.5%[21] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为1,162,559,423.94元，同比增加149.1%[21] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为76.72亿元，较上年度末增长24.96%[3] - 公司流动资产合计为3,433,458,487.97元，较上年末减少13.13%[12] - 公司非流动资产中，固定资产为1,652,937,264.20元，较上年末增加269.41%[12] - 公司在建工程为759,146,097.77元，较上年末增加268.01%[12] - 公司使用权资产为179,442,844.00元，较上年末增加2,141.98%[12] - 公司货币资金为359,022,599.68元，较上年末减少69.21%[12] - 公司应收账款为2,213,838,453.76元，较上年末增加11.24%[12] - 公司存货为362,238,826.81元，较上年末减少26.01%[12] - 公司合同资产为162,314,616.13元，较上年末增加11.39%[12] - 公司2024年9月30日资产总计为76.72亿元[13] - 公司2024年9月30日负债总计为55.61亿元[13] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为20.36亿元[13] - 公司2024年9月30日商誉为15.87亿元[13] - 公司2024年9月30日其他非流动资产为28.94亿元[13] - 公司2024年9月30日短期借款为9.88亿元[13] 股东情况 - 公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关系，股东李云系李六兵之弟[9] - 报告期末，股东王洪廷信用账户持有数量为3,822,000股，股东刘江江信用账户持有数量为2,279,322股[9]

股票简称：中贝通信 股票代码：603220 债券简称：中贝转债 债券代码：113678 海通证券股份有限公司 关于 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第七次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十月 1 重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 2 海通证券作为中贝通信向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："中 贝转债"，债券代码：113678，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承销商及 受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债 券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本 次债券的《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024 年 10 月 9 日披露的《中贝 通信集团股份有限公司关于部分限制性股票注销完成暨调整"中贝转债"转股价 格的公告》（公告编号：2024-094）， ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年10月17日13：00 - 14：00，地点是上海证券交易所上证路演中心 [2] - 参与人员为参加公司2024年半年度业绩说明会的网上投资者，上市公司接待人员包括董事长李六兵等5人 [2] 业务合作与技术研发 - 算力项目会根据客户需求选择合适服务器，未明确是否都用华为服务器 [3] - 公司成立30多年来参与中国通信网络建设，已成立6G研究院，关注6G技术发展并做技术储备 [3] - 业务合作情况需关注公司公告，未明确与蘑菇车联科技公司是否有合作 [6] 项目进展与投产时间 - 安徽新能源项目正在进行建设收尾和产线设备安装调试，预计2024年年底投产运营 [3] - 安徽合肥智算中心一期于2024年7月底建成并上线，二期开工时间根据服务器采购和客户需求确定 [3] 算力规模与分布 - 截至目前公司投入使用的总算力超1万P，主要分布在上海、青海、湖北、安徽等地 [4] - 公司已完成智算中心全国业务布局，上海、武当、三峡东岳庙、三江源、合肥智算集群已上线运行，在手算力规模超1万P [4] 业绩与营收情况 - 公司严格按规定发布业绩预告，2024年第三季度报告将于10月30日披露 [4] - 2024年上半年算力业务实现营业收入1.42亿元 [5] 行业布局与发展规划 - 公司看好人工智能垂类模型在行业应用落地前景，推动其在交通、医疗、司法与新能源等领域应用，依托全国智算中心布局和运营商政企渠道资源推广 [5][6] - 公司将紧跟市场和技术发展，实现智算、调度、运维、模型和数据应用一体化发展 [6]

股本变动 - “中贝转债”截至2024年7月23日累计转股3,224股[2] - 2023年底至2024年7月23日公司总股本从335,237,152股增至335,240,376股[2] - 以7月23日总股本为基数每10股转增3股，转增后总股本增至435,812,489股[2] - 拟注销限制性股票从1,415,233股变更至1,839,803股[2][3] - 上述事项完成后股本总数变为433,972,686股[3] 其他 - 公司注册资本由335,237,152元变更为433,972,686元[3] - 2024年10月16日完成工商变更登记并换领《营业执照》[3]

可转债发行 - 发行数量为517万张（51.7万手），总额5.17亿元[3] - 期限自2023年10月19日至2029年10月18日[4] 利率与转股价 - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[3] - 初始转股价32.80元/股，最新21.06元/股[5] 付息安排 - 第一年付息，票面利率0.20%（含税）[7] - 登记日2024年10月18日，除息和兑息日21日[9] 利息派发 - 个人投资者每张实发0.16元（税后）[11] - 居民和非居民企业每张实发0.20元（含税）[12]

业绩说明会安排 - 2024年10月17日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[3][5][6] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[4][5][6] - 参加人员有董事长李六兵、总经理邹鹏飞等[6] 投资者参与 - 2024年10月10日至16日16:00可提问[3][6] - 说明会期间可在线参与并提问[6] - 说明会后可查看情况及内容[7] 其他信息 - 2024年7月30日发布2024年半年度报告[3] - 联系人是证券事务部，电话027 - 83511515，邮箱best@whbester.com[7]

融资情况 - 2023年10月19日公开发行517.00万张可转换公司债券，总额51,700万元[4] 转股信息 - 调整前转股价格21.00元/股，调整后21.06元/股，2024年10月10日实施[5] - “中贝转债”2024年10月9日起停转股，10日起恢复[9] 股票回购注销 - 2023年度业绩未达标，回购注销1,839,803股限制性股票[6] - 2024年10月9日完成注销，总股本减至433,972,686股[7]

债券发行与转股 - 2023年10月19日发行517.00万张可转换公司债券，总额51,700万元[4] - “中贝转债”初始转股价32.80元/股，最新21.00元/股[4] - 截至2024年9月30日，累计122,000元转股，股数4,996股，占比0.0015%[3][6] - 截至2024年9月30日，未转股金额516,878,000元，占发行总额99.9764%[3][6] - 2024年7 - 9月，24,000元转股，股数1,135股[3] 股份情况 - 2024年6月30日，限售股1,415,233股，占比0.42%[8] - 2024年6月30日，无限售股333,824,889股，占比99.58%[8] - 2024年9月30日，限售股1,839,803股，占比0.42%[8] - 2024年9月30日，无限售股433,973,491股，占比99.58%[8] - 2024年6月30日总股本335,240,122股，9月30日435,813,294股[9]

业绩情况 - 2023年公司净利润14,555.26万元，未达业绩考核目标[11] 股权激励 - 2021年向37名对象授予限制性股票373.8081万股[6] - 2022年调整激励对象为37人，授予数量373.8081万股[7] - 2022、2023年因业绩不达标等回购注销部分股票[9] - 本次回购注销后剩余股权激励限制性股票0股[13] 回购注销 - 因未达2023业绩目标，回购注销股票调整为1,839,803股[10] - 授予价格调整为6.4615元/股[10] - 预计2024年10月9日完成注销[14] - 回购后股份总数变为433,972,686股[16] 程序进展 - 已履行现阶段必要批准和授权程序[19] - 尚需履行信息披露及法定程序[19]

激励计划审议 - 2021年7月28日董事会薪酬与考核委员会等会议审议通过激励计划草案等议案[5][6] - 同日独立董事对激励计划草案及考核管理办法发表有利意见[7][8] 激励授予与调整 - 2021年9月3日向37名激励对象授予373.8081万股，授予价8.4元/股[10] - 2022年5月6日激励对象、授予数量调整，注销20万股[12] 回购注销情况 - 2022 - 2024年多次因业绩未达标或离职回购注销股票[12][14] - 2024年9月20日因权益分派调整回购数量和授予价格[14] - 本次回购注销35人共1,839,803股，完成后剩余0股[19] 后续安排 - 预计2024年10月9日完成注销，后续办理工商变更[20] - 2024年7月30日发布变更注册资本公告，公示无异议[16] - 公司已履行必要程序，尚需信息披露及法定程序[17]