证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2023-050 盛和资源控股股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 27 日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定，结合公司实际情况拟对《公司章 程》进行修订。本次拟修订《公司章程》的主要内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | （修订内容为斜体加下划线部分） | | 第四十六条 独立董事有权向董事 | 第四十六条 经全体独立董事过半 | | 会提议召开临时股东大会。对独立董事要 | 数同意， 独立董事有权向董事会提议召开 | | 求召开临时股东大会的提议，董事会应当 | 临时股 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2023-047 盛和资源控股股份有限公司 关于控股公司盛和资源（新加坡）有限公司 认购Vital Metal Limited股权的进展公告 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日发 布公告：公司通过全资子公司乐山盛和稀土有限公司 100%持股的控股公司盛和 资源（新加坡）有限公司（以下简称"盛和新加坡"）拟与 Vital Metal Limited （以下简称"VML 公司"）签署《SUBSCRIPTION AGREEMENT》（股份认购协议）， 协议约定盛和新加坡分两期认购 VML 公司增发的股份（具体内容详见《关于控股 公司盛和资源（新加坡）有限公司拟认购 Vital Metal Limited 股权的公告》（公 告编号：临 2023-040））。 截至本公告发布日，盛和新加坡认购 VML 公司 ...

盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事毛景文 先生递交的辞职报告。毛景文先生因独立董事任职家数超过限制的原因，申请辞去公司 独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务。辞去上述职务后，毛景文先生将不再担 任公司任何职务。 截至本公告披露日，毛景文先生未直接或间接持有公司股份。毛景文先生的辞职将 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等相关规定，毛景文先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立 董事后生效。在此之前，毛景文先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的 补选工作。 毛景文先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对毛景文先 生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码： 600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2023-046 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2023-045 盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 被担保人名称：赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"）为盛 和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"或"盛和资源"）下属全资子公司，包头 市三隆新材料有限责任公司（以下简称"三隆新材"）为公司全资子公司盛和资源（海 南）有限公司（以下简称"盛和海南"）下属控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 11 月，公司在 2022 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为晨光稀土提供的融资担保金额为20,000.00万元， 为三隆新材提供的融资担保金额为 5,000.00 万元。截止 2023 年 11 月 30 日，公司及 下属控股子公司为晨光稀土提供融资担保余额为 150,500.00 万元，为三隆新材提供的 融资担保余额为 5,000.00 万元。 2023 年 11 月，公司为担保额度范围 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 盛和资源控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-07 投资者关系活动类别“选 R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻 中项请打√” 发布会 □路演活动 □现场参观 £ 其他（电话会议） 中泰证券、上海普行资产、南方基金、国金证券、青骊资产、中睿合银投 参与单位名称 资、长江证券、华西证券、盘京资本 时间 2023年11月2日、2023年11月9日、2023年11月10日 地点 公司总部会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书：郭晓雷 证券事务代表：陈冬梅 调研主要内容介绍 董秘郭晓雷先向投资者介绍了公司情况。盛和资源定位为一家负责任 的关键原材料国际化供应商。公司的主要产品稀土氧化物、稀土金属以及 锆英砂、钛精矿是应用在新能源汽车、风电、节能家电、节能工业电机、 消费电子、机器人、高端医疗设备、航空航天等领域的关键原材料。为稳 定产品供应，盛和资源在资源拓展、产能提升、工艺升级等方面持续发 力，确立了稀土产业链、锆钛独居石产业链和循环经济产业链三大发展方 向，目标是到2025年全面实现国内国外双重业务布局，各类稀土资源保障 和 ...

营业收入及利润情况 - 本报告期营业收入为45.49亿元，同比增长10.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.42亿元，同比下降46.22%[4] - 基本每股收益为0.04元，同比下降46.19%[4] - 2023年前三季度公司营业总收入为131.07亿人民币，同比增长1.78%[24] - 2023年前三季度公司净利润为19.81亿人民币，同比下降86.86%[25] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为5.07亿元，同比增长197.15%[4] - 库存周转加快，导致经营活动产生的现金流量净额增长[12] - 应收账款及预付货款增加，影响经营活动产生的现金流量净额[13] - 经营活动现金流入小计为129.44亿和143.38亿[27] - 经营活动现金流出小计为127.77亿和137.62亿[27] - 投资活动现金流入小计为6.41亿和50.10亿[27] - 投资活动现金流出小计为52.78亿和76.69亿[28] - 筹资活动现金流入小计为221.85亿和221.02亿[28] - 筹资活动现金流出小计为253.64亿和347.80亿[28] - 现金及现金等价物净增加额为-60.38亿和-3.38亿[28] - 期初现金及现金等价物余额为217.05亿和188.21亿[28] - 期末现金及现金等价物余额为156.67亿和184.82亿[28] 资产情况 - 总资产为145.39亿元，较上年末下降6.45%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为88.22亿元，较上年末下降4.58%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为159,655股，股东持股情况中，中国地质科学院矿产综合利用研究所持股数量最多，为246,382,218股，持股比例为14.06%[17] - 公司报告期内稀土氧化物、稀土盐类、稀土稀有金属、锆英砂、钛矿等产品的生产量和销售量均有不同程度的同比变动，其中稀土盐类的生产量同比增长率最高，为107.04%[19] - 公司报告期末合并资产负债表显示，流动资产合计为9,373,918,975.24元，其中存货占比最大，为3,696,092,897.72元；非流动资产合计为5,165,191,540.64元，其中长期股权投资占比最大，为611,559,948.43元[21] 成本及费用情况 - 本年主要稀土产品价格下降，导致净利润和毛利率降低[9][10][11] - 2023年前三季度公司营业总成本为128.49亿人民币，同比增长16.22%[24] - 2023年前三季度公司研发费用为21.21亿人民币，同比下降40.01%[24] - 2023年前三季度公司财务费用为4.78亿人民币，同比增长18.61%[24]

公司基本信息 - 公司名称为盛和资源控股股份有限公司[1] - 公司法定代表人为颜世强[12] - 公司注册地址历史变更情况包括从太原市到成都市[12] - 公司办公地址位于成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼[13] 公司财务状况 - 公司2023年上半年度营业收入为8557707788.86元，较去年同期下降2.33%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为83976541.01元，较去年同期下降93.77%[14] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为28075028.97元，较去年同期下降97.94%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-340635080.20元，较去年同期下降131.01%[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产为9114678545.00元，较去年末下降1.42%[14] - 公司总资产为15130126700.37元，较去年末下降2.64%[14] - 公司总负债为5225296311.26元，较去年末下降5.40%[14] - 公司基本每股收益为0.0479元，较去年同期下降93.77%[14] - 公司稀释每股收益为0.0479元，较去年同期下降93.77%[14] - 公司加权平均净资产收益率为0.90%，较去年同期下降13.37个百分点[14] 公司发展规划与项目建设 - 公司制定了《2023-2025年发展规划》，目标是成为全球重要的绿色低碳和智能电驱关键原材料国际化供应商[25] - 公司在项目建设方面持续发力，预计多个项目将陆续建成投产，拓展公司的发展空间[26] 公司环保措施 - 公司持续加大科技研发投入，推动稀土技术创新中心和稀土功能材料创新中心建设[26] - 公司积极响应国家“双碳”政策，调整能源结构，增加清洁能源使用比例[26] - 公司始终高度重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护法律法规，未发生违规排放的情形[65] 公司生产情况 - 公司主要污染物包括废气、废水、噪音、粉尘及固危废[44][46][48][50] - 公司废气、废水无超标排放情况[47][49][51] - 公司废气、废水治理设施运行正常，达标排放[52][54] - 公司采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等工程措施管理固危废[53] 公司股东及关联方承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项中，黄平承诺不会直接或间接从事与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营[72] - 王晓晖承诺在作为上市公司股东期间不会直接或间接从事与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营[73] - 黄平、王晓晖承诺将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议[74] 公司财务报表 - 公司2023年上半年度营业收入为8557707788.86元，较去年同期下降2.33%[14] - 公司2023年半年度经营活动现金流入小计为142,791,599.40元，较去年同期增长超过3倍[123] - 公司2023年半年度投资活动现金流出小计为35,456,857.70元，较去年同期减少了近9成[123] - 公司2023年半年度筹资活动现金流出小计为211,029,817.30元，较去年同期减少了超过60%[124]

公司基本信息 - 公司名称为盛和资源控股股份有限公司，股票代码为600392[9] - 公司法定代表人为颜世强[11] - 公司注册地址历史变更情况包括从太原市到成都市[11] - 公司办公地址位于成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼[11] - 公司网址为http://www.shengheholding.com/[11] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到167.58亿人民币，同比增长57.85%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为15.93亿人民币，同比增长48.09%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为5.11亿人民币，较上年同期下降47.03%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.9091元，同比增长48.09%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为15.82%，较上年同期增长2.48%[13] 公司业务拓展 - 公司成功续签了美国芒廷帕斯稀土矿运营主体MP公司包销协议，扩大了稀土产品包销范围[20] - 公司收购了澳大利亚Peak公司19.9%的股权，计划于2025年第三季度投产Ngualla稀土矿项目[20] - 公司认购了澳大利亚盈拓资源9.9%股权，旗舰项目艾文坝重砂矿项目投资丰富了公司的全球业务布局[20] - 公司收购了包头三隆65%的股权，提升了稀土金属的产能产量[20] - 公司投资了巨星新材料有限公司，持股比例10%，进入稀土下游高性能稀土永磁材料领域[20] 公司治理及创新 - 公司全面启动了ESG（环境、社会和公司治理）管理体系建设，推动公司可持续发展[21] - 公司新增各项专利52项，其中发明专利13项，实用新型39项，为科技创新提供了强大助力[21] - 公司完善了公司治理，顺利完成董事会、监事会和高级管理人员换届工作，加强了对外投资的管理工作[21] 公司财务状况 - 公司2022年主营业务分行业情况中，工业部门营业收入为962.43亿元，毛利率为20.90%，较上年增长46.24%[33] - 公司2022年主营业务分产品情况中，稀土氧化物营业收入为439.69亿元，毛利率为23.84%，较上年增长86.95%[33] - 公司2022年主营业务分地区情况中，国内营业收入为1544.20亿元，毛利率为16.28%，较上年增长53.87%[34] - 公司2022年主营业务分销售模式情况中，线下销售营业收入为1615.00亿元，毛利率为15.99%，较上年增长56.01%[34] 公司研发投入 - 公司2022年研发投入合计为4.88亿元，占营业收入比例为2.91%[39] - 公司2022年研发人员数量为278人，占公司总人数的比例为13.30%[39] - 公司2022年研发人员学历结构中，本科学历人数最多，为69人[39] 公司股东及高管情况 - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况和报酬情况[65] - 公司高管变动情况：胡泽松、唐光跃、王全根、谷秀娟等离任，新任颜世强为董事长，黄平为副董事长，王晓晖为总经理[105] 公司社会责任 - 公司向文昌市抱罗镇教育慈善基金会、上犹县红十字会等捐款共177.8万元[181] - 公司向峨边县勒乌乡捐赠轮椅20台，折合人民币0.5万元[182] - 公司采购四川当地农产品茶叶1.5万元，向庙儿村捐赠太阳能路灯95盏，总费用折合人民币10.165万元[185]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为48.03亿人民币，同比增长10.67%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为7737.83万人民币，同比下降89.14%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿人民币，同比下降112.73%[2] - 总资产为159.37亿人民币，同比增长2.55%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为96.11亿人民币，同比增长3.95%[3] - 主要稀土产品价格回调导致毛利率降低，存货计提跌价[5] 公司股东情况 - 公司股东中持股最多的为中国地质科学院矿产综合利用研究所[6] - 公司股东中不存在一致行动关系[7] - 公司股东黄平通过普通账户持有公司股份4527.63万股，通过信用担保账户持有5099.48万股[8] - 公司股东王晓晖、冯耀权分别通过普通账户和信用担保账户持有公司股份[8] 资产负债情况 - 2023年第一季度公司流动资产总额为10,220,610,023.30元，较上一季度略有增长[10] - 公司非流动资产合计为5,716,346,138.77元，较上一季度有所增加[11] - 公司资产总计达到15,936,956,162.07元，较上一季度有所增长[11] - 公司流动负债合计为4,864,629,769.73元，较上一季度略有下降[11] - 公司非流动负债合计为632,974,126.33元，较上一季度有所增加[12] - 公司所有者权益合计为10,439,352,266.01元，较上一季度有所增长[12] 财务绩效 - 公司营业总收入为4,803,402,692.53元，较去年同期有所增长[12] - 公司营业总成本为4,331,320,234.89元，较去年同期有所增加[13] - 公司营业利润为85,341,524.96元，较去年同期有所下降[13] - 公司净利润总额为87,421,760.61元，较去年同期有所下降[13] - 2023年第一季度公司净利润为88,940,519.72元，同比下降至720,693,573.90元[14] - 公司每股收益为0.0441元[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为4,157,385,077.63元，现金流出小计为4,307,466,125.64元，经营活动产生的现金流量净额为-150,081,048.01元[16] - 投资活动现金流入小计为38,455,264.47元，现金流出小计为72,923,721.02元，投资活动产生的现金流量净额为-34,468,456.55元[16] - 筹资活动现金流入小计为1,087,125,095.61元，现金流出小计为1,208,790,911.42元，筹资活动产生的现金流量净额为-121,665,815.81元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-318,077,833.41元，期末现金及现金等价物余额为1,852,427,227.71元[17]

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为12,878,819,652.82元，同比增长65.30%[2] - 2022年前三季度营业总收入为128.79亿元，2021年前三季度为77.91亿元[16] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,485,217,031.07元，同比增长78.63%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,489,856,556.85元，同比增长85.46%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为78.63[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 54.09[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为85.46[9] - 2022年前三季度净利润为15.07亿元，2021年同期为8.51亿元[19] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为14.85亿元，2021年同期为8.31亿元[19] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为576,434,952.50元，同比增长109.82%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为109.82[9] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.76亿元，2021年同期为2.75亿元[22] 每股收益相关 - 年初至报告期末基本每股收益为0.8473元/股，同比增长78.61%[4] - 本报告期基本每股收益为 - 52.17元/股，年初至报告期末为78.61元/股[9] - 本报告期稀释每股收益为 - 52.17元/股，年初至报告期末为78.61元/股[9] - 2022年前三季度基本每股收益为0.8473元/股，2021年同期为0.4744元/股[20] 净资产收益率相关 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为14.79%，同比增长4.55%[4] 资产相关 - 本报告期末总资产为15,167,979,037.52元，较上年度末增长0.13%[4] - 2022年9月30日流动资产合计9,790,658,008.66元，2021年12月31日为9,160,329,423.80元[13] - 2022年非流动资产合计为53.77亿元，较之前的59.87亿元有所减少[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9,445,791,293.44元，较上年度末增长0.90%[4] - 2022年所有者权益合计为101.15亿元，较之前的99.95亿元有所增加[15] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 -1,694,712.11元[5] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为11,753,816.12元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为149,655[9] - 中国地质科学院矿产综合利用研究所持股246,382,218股，持股比例14.06%[9] - 王全根持股117,289,498股，持股比例6.69%[9] 营业成本及利润相关 - 2022年前三季度营业总成本为110.51亿元，2021年前三季度为68.37亿元[18] - 2022年前三季度营业利润为17.99亿元，2021年前三季度为9.97亿元[18] 负债相关 - 2022年流动负债合计为43.69亿元，较之前的44.44亿元略有减少[14] - 2022年非流动负债合计为6.84亿元，较之前的7.08亿元有所减少[15] - 2022年负债合计为50.53亿元，较之前的51.52亿元略有减少[15] 实收资本及未分配利润相关 - 2022年实收资本为17.53亿元，较之前的17.55亿元略有减少[15] - 2022年未分配利润为39.84亿元，较之前的26.85亿元有所增加[15] 销售现金及其他现金流量相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为139.85亿元，2021年同期为76.71亿元[21] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.66亿元，2021年同期为 -2.87亿元[22] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.99亿元，2021年同期为5.61亿元[22] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.55亿元，2021年同期为 -0.18亿元[22] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -0.34亿元，2021年同期为5.47亿元[22] - 2022年末现金及现金等价物余额为18.48亿元，2021年末为12.28亿元[23]