董事会会议 - 2024年5月14日在公司会议室召开，9位董事出席或授权出席[2][3] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》全票通过，无需股东大会审议[5] - 《关于公司新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议》全票通过，无需股东大会审议[6] 资金安排 - 拟在杭州银行北京中关村支行、北京中关村银行开立募集资金专户[5] - 拟与申万宏源证券等签订《募集资金三方监管协议》[5] 授权事项 - 董事会授权董事长签协议，财务人员办业务[6]

融资情况 - 2023年5月16日发行3060万股普通股，发行价12.3元/股，募资3.7638亿元，净额3.3925301878亿元，5月19日到账[2] 项目投入 - 截至2024年3月31日，创新药物产业化共享平台项目累计投入2759.85万元，进度11.85%[4] - 截至2024年3月31日，口崩制剂新产品研发项目累计投入1423.67万元，进度13.38%[4] 资金状况 - 截至2024年3月31日，募集资金存储金额为303930631.11元[5] 理财计划 - 拟用不超25000万元闲置募集资金买理财产品，有效期6个月，额度内可循环使用[7] - 拟投资低风险理财产品，监事会和保荐机构均同意[9][14][15] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[11] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、报告资金情况、信息披露[11]

会议信息 - 2024年5月14日于公司会议室召开会议，方式为现场与通讯结合[4] - 2024年5月9日通讯发出监事会会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，无关联交易，无需股东大会审议[5] 公告信息 - 公告日期为2024年5月16日[7]

股票期权注销 - 2024年4月19日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 因1名激励对象离职注销100,000份期权[1] - 期权简称星昊JLC1、代码850082[2] - 2024年5月14日注销，剩余9,390,000份[2] 影响说明 - 注销对财务和经营业绩无实质影响[3] - 注销符合规定，不损害公司及股东利益[3] 备查文件 - 备查文件为《期权注销确认书》[4]

股东情况 - 北京双鹭药业持股7,913,036股，比例6.46%[3] 减持计划 - 拟减持不超1,850,000股，比例不超1.51%[2] - 大宗交易等15个交易日后6个月内减持[2] - 北交所集中竞价30个交易日后6个月内减持[2] 限售情况 - 自愿限售期2023.2.20起，12.1届满并解限[5] 其他 - 减持计划有不确定性，不影响控制权[8][9]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开[2] - 会议发出通知时间为2024年4月21日，方式为通讯[2] - 会议主持人是殷岚，列席人员有部分监事等[2] 报告相关 - 《2024年第一季度报告》4月26日在北交所披露[5] - 该报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开，主持人是靳龙[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，表决结果为3票同意[4][5] - 《2024年第一季度报告》于4月26日在北交所信息披露平台披露[4][5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月26日[7]

资产及净资产情况 - 公司资产总计为18.29亿元，较上年期末增长1.62%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为15.05亿元，较上年期末增长1.69%[4] 经营情况 - 公司营业收入为1.54亿元，同比增长5.32%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,495.28万元，同比增长18.11%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4,925.51万元，同比增长73.74%[14] - 公司研发费用为1,790.98万元，同比增长48.38%[11] - 公司公允价值变动收益为242.69万元，同比增长60.14%[13] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为35,842.94万元[26] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为40,681.02万元[26] - 公司2024年第一季度应收账款为7,690.58万元[26] - 公司2024年第一季度存货为6,811.59万元[26] - 公司2024年第一季度固定资产为63,866.11万元[26] - 公司2024年第一季度无形资产为5,956.73万元[27] - 公司2024年第一季度递延所得税资产为3,447.78万元[27] - 公司2024年第一季度其他非流动资产为11,503.19万元[27] - 公司2024年第一季度合同负债为6,267.72万元[27] - 公司2024年第一季度递延收益为11,654.81万元[28] 子公司情况 - 公司子公司南京盈诺生物科技有限公司获得土地使用权2099万元[5] 其他情况 - 公司报告期末预付吡拉西坦原料款和预付纤维素酶原料款增加[6] - 公司报告期内有企业所得税汇算清缴退税未到账[7] - 2024年第一季度公司无新增日常关联交易预计，延续2023年预计的日常关联交易执行情况[1] - 公司延续2023年股权激励计划，未新增股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[2][3] - 公司未新增承诺事项，延续之前披露的承诺事项[4][5]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月19日召开，9位董事出席和授权出席[2][3] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》表决全票通过，无需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，尚需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][12][13][14][15][17][18][20][26] - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》等多项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[21][22][23][24][25][27][28][29][30][31]

公司基本信息 - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，上市时间为2023年5月31日[14] - 公司主要产品包括复方消化酶胶囊、吡拉西坦、甲钴胺片、醋酸奥曲肽、注射用硫普罗宁等药品，主要服务包括药物CMC和CMO服务[14] - 公司实际控制人为殷岚、于继忠，无一致行动人[16] - 公司统一社会信用代码为91110302722616050J，注册地址为北京市经济技术开发区中和街18号，注册资本为122,577,200元[16] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到721,995,870.96元，同比增长18.87%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为92,723,545.76元，同比增长13.76%[17] - 公司资产总计达到1,799,788,137.78元，同比增长29.00%[17] - 公司2023年度每个季度的营业收入分别为146,509,388.39元、184,550,073.52元、188,737,432.17元和202,198,976.88元[19] - 公司2023年度非经常性损益合计为22,305,240.11元，较前两年有所减少[21] 产品与服务 - 公司主要产品包括复方消化酶胶囊、吡拉西坦、醋酸奥曲肽、甲钴胺片和注射用硫普罗宁等[22] - 公司药品销售模式主要分为直销模式和经销模式，以经销模式为主[23] - 公司与上市许可持有人签订受托产品技术服务合同，开展CMC/CMO业务模式，为药品研发机构提供专业化服务[24] 资产状况 - 公司2023年末货币资金较2022年末增加了292.18%，主要原因是收到北交所IPO募投资金[34] - 公司2023年末交易性金融资产较2022年末增加了63.00%，主要原因是增加购买理财产品[36] - 公司2023年末预付账款较2022年末减少了52.31%，主要原因是上年年末预付吡拉西坦原料款所致[37] 财务指标 - 营业收入增长18.87%，达到721,995,870.96元，毛利率为74.13%[46] - 管理费用增加17,012,021.24元，增幅35.00%，主要原因是职工薪酬、咨询费和办公费投入增加[46] - 研发费用增加20,203,454.88元，增幅38.13%，主要是为提高研发实力、推进研发进度增加投入[47] 风险提示 - 公司面临药品研发周期长和政策法规约束等风险，需有效降低风险[91] - 公司主要产品被列入医保目录，存在受医保目录调整影响的价格风险[93] - 公司产品中标国家药品集中采购，销售量预计增加，但中标价格下降[95] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员中，董事长殷岚、总经理于继忠、董事会秘书温茜等人在报告期内的薪酬分别为46.60万元、48.09万元、44.22万元[134] - 公司监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[135] - 公司实际控制人为殷岚和于继忠，持有康瑞华泰94.29%的股权[136]