浙江同星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吕滨，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人吕滨，1999 年 9 月毕业于浙江大学会计学专业，获学士学位。工作期 间获高级会计师职称、中国注册会计师、中国注册税务师非执业资格。2000 年至 2005 年担任浙江升华拜克生物股份有限公司财务总监助理；2005 年至 2019 年担 任浙江诗华诺倍威生物技术有限公司财务总监；2019 年至 2020 年担任北京财能 科技有限公司副总裁；2020 年至今担任杭州略营励企业管理咨询有限公司总经 理。2021 年至今兼任浙江金融职业技术学院的会计学院行业企业特聘副院长。 2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合（《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响 ...

本人高明裕，作为浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《 公司法》 上市公司治理准则》和《 上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《 公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人高明裕，1993 年至 2001 年任浙江省电子信息产品检测研究院开发部主 任；2001 年至今任杭州电子科技大学电子信息学院教授、电子系统集成研究所 所长、浙江省装备电子重点实验室负责人；于 2017 年 8 月至 2023 年 8 月担任同 星科技独立董事。 浙江同星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会及专门委员会会 议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的 讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-006 浙江同星科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于 母公司所有者的净利润为 119,411,654.09 元，其中母公司实现净利润 100,092,258.48 元，本年度提取法定盈余公积金 10,009,225.85 元。截止 2023 年 12 月 31 日，经审 计合并报表中累计可供股东分配的利润为 388,762,606.25 元，经审计母公司累计可 供分配利润为 277,088,46 ...

公司基本信息 - 公司股票简称同星科技，代码301252[16] - 公司法定代表人是张良灿[16] - 公司注册地址为浙江省新昌县新昌大道东路889号，原注册地址位于新昌工业园区凤凰路10号[16] - 董事会秘书是梁路芳，证券事务代表是潘晨曦[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [18] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 签字会计师姓名为陈瑛瑛、吴一鸣[19] 财务数据 - 2023年营业收入9.80亿元，同比增长21.16%，归属上市公司股东净利润1.19亿元，同比增长41.63%[20] - 2023年末资产总额16.90亿元，较上年末增长83.89%，归属上市公司股东净资产11.50亿元，较上年末增长145.73%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额145.63万元，同比下降93.84%[20] - 2023年基本每股收益1.67元/股，同比增长18.44%，加权平均净资产收益率13.96%，同比下降5.94%[20] - 2023年非经常性损益合计1898.15万元，较2022年的127.30万元大幅增加[27] - 分季度看，二季度营收和净利润最高，分别为2.95亿元和4758.67万元[22] - 2023年公司实现营业收入98006.55万元，同比上升21.16%，净利润11941.17万元，同比上升41.63%[41] - 2023年公司实现营业收入98,006.55万元，同比上升21.16%，营业利润13,837.59万元，同比上升46.13%，净利润11,941.17万元，同比上升41.63%[57] - 制冷零部件及产品收入774,951,413.02元，占比79.07%，同比增长19.44%；汽车空调系统零部件收入151,826,548.57元，占比15.49%，同比增长24.51%；其他业务收入53,287,572.83元，占比5.44%，同比增长39.63%[58] - 境内收入897,984,904.47元，占比91.62%，同比增长27.52%；境外收入82,080,629.95元，占比8.38%，同比下降21.64%[58] - 通用设备制造业毛利率23.91%，同比增加2.39%；制冷零部件及产品毛利率24.95%，同比增加0.97%；汽车空调系统零部件毛利率10.93%，同比增加0.92%；其他业务收入毛利率45.70%，同比增加29.25%[59][60] - 2023年通用设备制造业销售量980,065,534.42元，同比增21.16%；生产量1,006,845,951.34元，同比增25.88%；库存量100,937,736.10元，同比增33.20%[62] - 2023年通用设备制造业材料成本575,777,836.14元，占比77.21%，同比增17.57%；人工成本79,926,388.16元，占比10.72%，同比增25.69%[64] - 2023年制冷零部件及产品能源成本6,635,850.61元，占比0.89%，同比增29.01%；汽车空调系统零部件材料成本109,374,084.57元，占比14.67%，同比增25.37%[65] - 公司前五名客户合计销售金额508,754,314.26元，占年度销售总额比例51.91%；前五名供应商合计采购金额297,599,039.03元，占年度采购总额比例43.72%[66] - 2023年销售费用19,669,528.48元，同比增24.31%；管理费用46,446,573.87元，同比增13.48%[68] - 2023年财务费用 -6,681,494.90元，同比降2,157.57%；研发费用35,934,525.28元，同比增42.90%[68] - 2023年研发投入金额为35,934,525.28元，占营业收入比例为3.67%，较2022年的25,146,901.45元及3.11%有所提升[71] - 2023年研发人员数量为126人，较2022年的100人增长26%，占比从9.87%提升至11.25%[71] - 研发人员学历中本科人员较2022年增加120%，博士增加50%；年龄构成中30岁以下人员增加228.57%[71] - 2023年经营活动现金流入小计733,445,771.58元，同比增长17.44%；流出小计731,989,473.09元，同比增长21.82%；净额1,456,298.49元，同比减少93.84%[74] - 2023年投资活动现金流入小计18,349,146.50元，同比增长311.85%；流出小计57,897,070.57元，同比增长172.60%；净额 -39,547,924.07元，同比减少135.63%[74] - 2023年筹资活动现金流入小计699,788,673.72元，同比增长452.04%；流出小计96,841,861.43元，同比减少19.67%；净额602,946,812.29元，同比增长9,618.51%[74] - 投资收益3240334.33元，占利润总额2.34%；资产减值 -9007319.71元，占比 -6.52%；其他收益10241058.33元，占比7.41%[79] - 2023年末货币资金640377138.88元，占总资产37.89%，较年初比重增加30.00%，系完成IPO募集资金到账[80] - 2023年末应收账款287813339.64元，占总资产17.03%，较年初比重减少4.22%[80] - 2023年末存货114975187.29元，占总资产6.80%，较年初比重减少2.87%[80] - 报告期投资额57897070.57元，上年同期21239097.09元，变动幅度172.60%[85] - 2023年公开发行募集资金总额62960万元，净额56016.28万元，本期已使用16834.32万元[88] - 应收款项融资期初100279879.10元，期末153879831.88元，本期计提减值 -527346.38元[83] - 期末货币资金受限账面余额27769126.43元，应收票据受限账面余额133031163.37元[84] - 固定资产受限账面价值8284293.59元，无形资产受限账面价值2938776.43元[84] - 应收款项融资受限账面价值67604962.03元，受限资产合计账面价值232976763.68元[84] 行业情况 - 轻商制冷设备行业发展向好，2023年中国轻型商用制冷产品销售总量1776万台，同比增长7.9%[33] - 轻商制冷设备应用范围将扩大，制冷系统优化成新研发方向[33] - 未来机会在于向环保型制冷剂转换、高能效比产品标准升级及新颖产品开发[33] - 2023年轻型商用制冷设备内销量1009万台，同比增长8.4%，智慧零售和商厨冷链场景增长显著[35] - 预计2024年中国轻型商用制冷产品销售量1846万台，同比增长3.9%[38] 公司业务 - 公司主要从事通用设备制造业，产品为制冷及汽车空调系统零部件[30] - 公司已有翅片式换热器产品逾2000种，具备年产800万个的生产能力[41] - 公司产品应用领域涵盖轻商制冷、家用制冷、新能源汽车等多个领域[41] - 公司与海尔、海信、美的等下游知名企业建立长期合作关系[41] - 公司盈利模式以客户订单或排产计划为导向组织生产销售[44] - 公司采购模式以以销定购为主，适度备货[45] - 公司生产模式以以销定产为主，备货生产为辅[46] - 公司研发模式以自主研发设计为主，合作开发为辅[47] - 公司具备核心技术30余项，涉及各主要产品类别及生产设备[53] - 公司已有翅片式换热器产品种类逾2,000种，能适应多数轻商制冷设备客户需求[55] - 公司与海尔、海信、美的等下游大型制冷设备企业建立长期合作关系[53] - 公司采用产品质量先期策划和控制计划，建立质量管理库保证产品质量[54] - 公司产品应用拓展到医疗设备、冷链物流运输、数据中心等领域[55] - 为客观反映营收、毛利情况，公司对分产品名称及口径作出调整[61] 研发情况 - 智能压缩机控制器等多个研发项目已完成，智能变频冷却风机等多个项目正在进行中[69][70] 现金流量分析 - 经营活动现金流量净额减少主要因销售订单量和采购款现金支付增加[74] - 投资活动现金流量净额减少主要因购建固定资产支付增加[75] - 筹资活动现金流量净额增加主要因完成IPO事项募集资金到账[76] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为56016.28万元，超募资金为27084.33万元[92] - 2023年7月24日公司使用超募资金8100万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日，尚有超募资金18984.33万元未明确用途[92] - 2023年9月公司使用募集资金4340.43万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[92] - 冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目承诺投资13789.23万元，截至期末累计投入5350.32万元，投资进度38.80%，预计2025年5月19日达到预定可使用状态[90] - 轻商系统高效换热器产业化项目承诺投资10284.06万元，截至期末累计投入1399.89万元，投资进度13.61%，预计2025年5月19日达到预定可使用状态[90] - 研发中心建设项目承诺投资4858.66万元，截至期末累计投入1984.11万元，投资进度40.84%，预计2025年5月19日达到预定可使用状态[90] - 补充流动资金项目承诺投资8100万元，截至期末累计投入8100万元，投资进度100.00%[90] - 报告期公司不存在募集资金变更项目情况[94] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户[93] 子公司情况 - 子公司仁和制冷注册资本150.85万元，总资产6336.22万元，净资产3336.21万元，营业收入9706.94万元，营业利润2083.27万元，净利润1551.27万元[97] 未来发展规划 - 公司未来将发展低碳、高效节能、环保的翅片式换热器制造技术，拓展数据中心、冷链物流、生物医疗等领域应用，布局新能源储能领域[99] - 2024年经营方针为“树服务、降成本；拓市场、扩规模；讲效率、抓运行；育人才，强创新”[100] - 制冷零部件业务要抓住相关业务产品发展机遇，提升产品竞争力，加大海外市场开拓力度[100] - 汽车零部件业务要利用技术优势，加速构建配套体系，加大产能布局和人才队伍建设[100] 风险提示 - 公司面临主要原材料价格波动、劳动力成本上升、募集资金投资项目无法达到预期效益等风险[101][102] 公司治理会议 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[107] - 报告期内公司董事会召开8次会议，监事会召开8次会议[109][110] - 2022年度股东大会投资者参与比例为100.00%，于2023年04月06日召开[119] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.00%，于2023年07月18日召开并披露决议[120] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.02%，于2023年08月22日召开并披露决议[120] - 第二届董事会第七次会议于2023年02月21日审议通过《关于<公司2022年度财务报告>的议案》[135] - 第二届董事会第八次会议于2023年03月15日审议通过《公司2022年度董事会工作报告》等多项议案[136] - 第二届董事会审计委员会于2023年02月21日召开会议，审议通过《关于公司2022年度第四季度内部审计报告的议案》[141] - 第二届董事会审计委员会于2023年03月15日召开会议，审议通过《公司2022年度财务报告》等议案并提交董事会审议[141] 人员持股与薪酬 - 董事长张良灿期初与期末持股数均为12,360,000股[121] - 董事、总经理张天泓期初与期末持股数均为3,840,000股[121] - 董事刘志钢期初与期末持股数均为2,000,000股[121] - 公司现任人员合计持有股份价值1820万元[122] - 2023年公司董事、监事、高级管理人员（不含核心技术人员）薪酬总额为380.8万元[133] - 独立董事津贴为6万元（税前）/年/人[133] - 董事长张良灿从公司获得税前报酬总额为80.57万元[134] - 董事、总经理张天泓从公司获得税前报酬总额为40.39万元

本人徐澜，1995 年至 1999 年任新昌县审计师事务所业务人员；2000 年至 2007 年任新昌信安达联合会计师事务所副主任会计师；2008 年至 2014 年任浙江 白云伟业控股集团有限公司财务总监；2014 年至今任杭州沣融投资管理有限公 司执行董事兼总经理；于 2017 年 8 月至 2023 年 8 月担任同星科技独立董事。 浙江同星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人徐澜，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合（《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会及专门委员会会 议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-005 浙江同星科技股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议审议 通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月8日（星期 三）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三 ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依 照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司 相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财 务管理、内部控制及董事、高级管理人员的履职情况等事项，切实维护公司利益 和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将2023年度监事 会主要工作情况报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 | 序号 | | | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 日 21 | 第二届监事会 | 《关于确认 年度财务报告的 2022 | | | | | | | | 第七次会议 | 议案》 | | 2 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 15 日 | 第二届监事会 | 1、《公司 2022 年度监事会工作报 | | | | | | | | | 告》 | | | | | | | ...

浙江同星科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江同星科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江同星科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司2023年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化 ...

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-003 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司")第三届董事会 第五次会议于 2024 年 4 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议 由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中，吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合 法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的经营 情况，不存在虚假记 ...

本人张绍志，作为浙江同星科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《 公司法》 上市公司治理准则》和《 上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《 公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张绍志，1993 年 6 月毕业于浙江大学制冷及低温工程专业，获学士学 位；1998 年 3 月毕业于浙江大学制冷及低温工程专业，获硕士学位；2003 年 3 月毕业于浙江大学动力工程及工程热物理专业，获博士学位。曾在无锡市自动化 研究院任职， 1998 年 4 月至今任职于浙江大学，现任教授、博士生导师。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 浙江同星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、专门委员会及独立董事专 门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度 本人任职期间，公司董事会的召集召开 ...