（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息 产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-045 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15—9：2 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-043 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会 第二十一次会议，此前公司于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件形式向全 体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集 并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-040 竞价交易方式实际回购公司股份 537,840 股，占公司总股本 0.7999%； 回购实施过程中最高成交价为 17.39 元/股，最低成交价为 14.66 元/ 股，成交总金额为 8,912,328.65 元（不含交易费用）。 公司回购专用证券账户目前持有股份数量为 1,006,140 股（含前 次回购股份后未使用股份数 468,300 股），占公司总股本的 1.4964%。 本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定回购方案。 二、其他说明 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励 ...

广东泛尔律师事务所 广东省汕头市金砂东路 106 号国商大厦 A 幢 2203 Tel:0754-88464728 fax:0754-88464718 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 正文 3 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格 3 | | 三、本次会议审议的议案 4 | | 四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 5 | | 五、结论性意见 12 | 广东泛尔律师事务所 1. 提供给本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的， 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日下午在公司会议室召开了 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"）。广东泛尔律师事务所接受公司 的委托，指派郭锋律师、胡婕涵 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-039 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00 —15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（现 场会议召开当日）9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资 大厦 4-5 层公司会议室 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （三）会议召集人：董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式。 （五）会议主持人：董事长林明玲女士 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资 | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月取得募集资金专户的对账单；每 半年对公司募集资金专户明细进行现场核 | | | 查。 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 息披露文件一致 | 公司募集资金投资项目与招股说明书 中披露的项目进度存在差异。公司于2022 年10月27日召开了第三届董事会第七次会 | | | 议和第三届监事会第六次会议审议通过， | | | 经过审慎研究论证，公司对项目进度规划 | 五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-038 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购公司股份的实施情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-037 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到公司控股股东、实际控制人林明玲女士的通知，林明玲女士将其持 有的公司部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押及解质押的基本情况 注：本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。 以上实际控制人所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补 偿义务。 二、股东股份累计被质押的情况 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 质押用途 林 明 玲 是 165,000 0.85% 0.25% 是，首 发前 限售 股 是 2024-4-24 办理解 除质押 登记手 续之日 云南国际 信托有限 公司 补充质押 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为39,708,508.13元，同比下降19.30%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,868,715.54元，同比下降164.38%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-65,639,995.29元，同比下降120.57%[3] - 总资产为994,589,777.51元，同比下降4.76%[3] - 营业利润为-10,748,065.62元，同比下降131.89%，主要系本期收入减少且股权激励费用增加所致[13] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-10,082,198.93元，同比下降6,652,192.64元[50] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-8,867,169.83元，同比下降5,437,856.56元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-65,639,995.29元，同比下降35,880,586.07元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,400,426.14元，同比下降375,215,941.45元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-594,615.57元，同比下降19,258,534.39元[53] - 期末现金及现金等价物余额为126,915,657.19元，同比下降18,807,601.78元[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35,103,944.91元，同比下降35,508,500.73元[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金为78,100,941.90元，同比下降2,009,135.88元[52] - 支付给职工以及为职工支付的现金为16,477,217.98元，同比增加1,153,048.41元[52] - 支付的各项税费为1,855,266.81元，同比下降719,555.14元[52] 资产负债 - 总资产从期初的1,044,326,703.01元减少到期末的994,589,777.51元[46][47] - 流动资产从期初的921,381,738.30元减少到期末的867,296,052.29元[47] - 非流动资产从期初的122,944,964.71元增加到期末的127,293,725.22元[47] - 流动负债从期初的198,147,086.36元减少到期末的175,232,615.20元[47] - 非流动负债从期初的9,899,882.45元减少到期末的8,883,241.53元[47] - 所有者权益从期初的836,279,734.20元减少到期末的810,473,920.78元[47] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为37,167,784.76元，同比下降51.83%，主要系本期在建项目预收款项有所减少[23] - 投资活动现金流入小计为40,000,000.00元，同比减少77.56%[27] - 投资活动现金流出小计为61,400,426.14元，同比减少89.32%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,400,426.14元，同比增加94.60%[32] - 取得借款收到的现金为18,127,138.90元，同比减少44.78%[33] - 收到其他与筹资活动有关的现金为11,547,104.00元，同比增加3179.76%[34] - 筹资活动现金流出小计为30,268,858.47元，同比增加108.51%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-594,615.57元，同比减少103.19%[39] - 现金及现金等价物净增加额为-87,628,973.26元，同比增加78.51%[42] - 期初现金及现金等价物余额为214,544,630.45元，同比减少61.24%[42] 费用与成本 - 预付款项为15,985,597.22元，同比增长94.24%，主要系在建项目预支付项目费用增加所致[5] - 短期借款为23,181,560.63元，同比增长112.24%，主要系子公司增加银行短期借款所致[5] - 销售费用为6,212,249.96元，同比增长52.90%，主要系本期计提销售人员股权激励费用所致[5] - 管理费用为8,867,976.17元，同比增长139.09%，主要系本期计提管理人员股权激励费用所致[6] - 营业收入从上期的49,204,713.64元减少到本期的39,708,508.13元[48] - 营业成本从上期的42,856,949.42元减少到本期的32,937,183.97元[48] - 净利润从上期的-3,355,278.71元减少到本期的-10,083,744.64元[49] - 归属于母公司所有者的净利润从上期的-3,354,585.69元减少到本期的-8,868,715.54元[49] 其他 - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实际回购公司股份537,840股[45]

财务指标变化 - 公司2022年营业收入为410,009,814.78元，同比下降6.65%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为26,389,000.49元，同比下降83.85%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为8,380,672.05元，同比增长113.07%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.10元，同比下降83.33%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为0.77%，同比下降3.95个百分点[12] - 公司2022年末资产总额为1,044,326,703.01元，同比增长2.75%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为831,728,011.51元，同比下降0.93%[12] 主营业务情况 - 公司主营业务包括智慧医疗、解决方案、信息系统集成、物联网、云计算、大数据、GIS、人工智能、5G、3D WebGL等[8] - 公司所属行业为"软件和信息技术服务业"，细分领域包括智慧政务、智慧教育、智慧医疗等[21] - 公司主营业务聚焦于智慧政务领域，同时涉及智慧教育、智慧医疗等智慧城市其他领域[21] - 公司主要业务包括信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务[26] - 公司采用直销业务模式,为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息系统解决方案[27] - 公司2022年智慧政务领域收入208,341,836.17元，同比下降1.28%[35] - 公司2022年智慧教育领域收入129,466,266.51元，同比下降12.77%[35] - 公司2022年智慧医疗领域收入27,900,682.11元，同比下降17.25%[35] - 公司2022年智慧城市领域客户收入41,665,377.14元，同比下降9.52%[35] 核心竞争力 - 公司在研发创新、核心技术能力、项目经验、服务、人才、资质、品牌等方面的核心竞争力未发生重大不利变化[3] - 公司建立了专业的研发体系,拥有287项计算机软件著作权和7项专利[31] - 公司掌握了地理空间大数据技术、政务大数据分析与挖掘等核心技术能力,开发了多个智慧应用产品[31] - 公司在智慧政务、智慧教育、智慧医疗等领域成功实施了多个典型项目,积累了丰富的项目实施经验[32] - 公司建立了专业化的项目实施和技术服务团队,为客户提供全面高效的服务[33] - 公司拥有完整、高级别的资质证书,在满足客户需求和项目承接上具备较强的竞争优势[33] - 公司积累了良好的口碑,在项目实施质量、技术能力和服务水平等方面获得了客户的广泛认可[33] - 公司建立了科学合理的人才培养及选拔机制,拥有专业的研发和项目实施团队[33] 经营情况 - 报告期内,公司实施了限制性股票激励计划、员工持股计划,新增股份支付费用[2] - 报告期内,公司主要所面向的智慧政务市场市场需求不足,行业竞争加剧,公司综合毛利率有所下降[1] - 报告期末,受客户财政资金不足影响,公司应收账款余额较大,基于谨慎性原则,公司充分计提信用减值损失,对经营业绩影响较大[1] - 公司2022年度营业成本构成中,直接材料占比78.68%,同比下降13.06%[47] - 公司2022年度营业成本中,劳务及服务成本占比17.30%,同比增长109.43%[48] - 公司2022年度前五大客户销售额占年度销售总额的29.24%[49] - 公司2022年度前五大供应商采购额占年度采购总额的61.69%[49] - 公司2022年度管理费用同比增长41.69%,主要是实行股权激励政策所致[50] - 公司2022年度财务费用同比增长75.97%,主要是减少对结构性存款的投资[50] - 公司2022年度新增7家子公司,主要通过收购和新设方式[48] - 公司2022年度前五大客户和供应商中不存在关联方交易[49] 研发情况 - 公司研发人员数量增加5.71%,占比23.10%[135] - 公司研发投入金额为17,886,140.10元,占营业收入的4.36%[135] - 公司正在研发"校园数字化应用管理平台"项目,旨在提高学校管理效率和教学质量[50,51] - 公司正在研发"智能信息化设备维护系统"项目,旨在提高设备维护的准确性和效率[52] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加113.07%[136] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1626.34%[136] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少116.49%[136] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少249.59%[136] 资产结构 - 公司资产中货币资金占比为48.52%,较上年初下降10.07%[139] - 公司应收账款占资产比重为28.71%,较上年初上升2.54%[140] - 公司固定资产占资产比重为6.85%,较上年初上升6.48%[140] 募集资金使用 - 公司2021年11月通过公开发行股票募集资金57,311.75万元,实际募集资金净额51,026.07万元[143][144] - 截至2023年12月31日,公司募集资金专户余额为60,916,773.91元,使用募集资金474,069,424.82元[145]