证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-088 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的公告 | | | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.8 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产 生的利息）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限 不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月 内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本事项尚需提 交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民 币普通股（A 股）股票 1,177.80 万股，每股面值人民币 1. ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天 亿马"）续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "中审亚太"）为公司 2024 年度审计机构； 2.公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所无异议； 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-091 广东天亿马信息产业股份有限公司 3.中审亚太符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-093 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—9：25， ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-089 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,800 万元（人民币元，下 同）超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金及超募资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2937 号）同意，并经深圳证券交易所同意注册，公司首次向社会公众发行 人民币普通股（A 股）股票 1,177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每 股 发 行 价 格 为 48.66 元 。 本 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 573,117, ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-086 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年12月11日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第二 十六次会议，此前公司于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件形式向全体董 事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲 女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 (一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于使用部分闲置募集资金（含超募资 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-090 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天亿 马"）于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三 届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途 的议案》，拟终止原募投项目 "智慧城市综合解决方案升级项目"， 将其部分募集资金 11,716.00 万元变更用于实施"算力集群服务项 目"，剩余募集资金及其孳息将根据公司未来经营需要，适时投入其 他项目建设或其他用途。"算力集群服务项目"计划总投资额 36,229.00 万元，其中使用募集资金 11,716.00 万元，项目实施所需 其余资金由公司自有资金或自筹资金补足。该项目由公司在深圳市实 施建设，项目周期为 5 年。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有 关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 内部审计工作制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，建立内部审计部门的激励与约束机制，树 立风险防范意识，提高公司风险管理水平，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》" 和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部的审计部门（以下简称"审 计部"）或人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，包括监督被审计对象的内 部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象 预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马""公司" "上市公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会 议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司申请综 合授信额度并由公司提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-092 深圳市天亿马信息技术有限公司非失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 为满足生产经营的资金需求，全资子公司深圳市天亿马信息技术 有限公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过 26,900 万元的综 合授信额度，并由公司为实际融资提供担保。综合授信额度主要用于 办理流动资金融资、固定资产融资，开立银行承兑汇票、信用证等业 务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为 准。 公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项； 公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东天亿马信息产业股份 有限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）首次公开发行股票并在创业板上市 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规范性文件的规定，对天亿马关于变更部分募集资金用途的事 项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2937 号）同意，并经深圳证券 交易所同意，广东天亿马信息产业股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通 股（A 股）股票 1,177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 48.66 元。本次募集资金总额为人民币 573,117,480.00 元，扣除发行费用人民币 62,8 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 募集资金使用管理办法 广东天亿马信息产业股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司下称（"公司"）募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及 《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制订 本制度。 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 募集资金运用项目（以下简称"募投项目"）通过公司子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守 本制度的各项规定。 第五条 公司应根据《公司法》《证券法》等法 ...