证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-087 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年12月11日在公司会议室以通讯和现场相结合的表决方式召开公司 第三届监事会第二十四次会议，此前公司于 2024 年 12 月 8 日以电子 邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛 晓玲女士召集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过《关于使用部分闲置募集资金（含超 ...

五矿证券有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东天亿马信息产业股份 有限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）首次公开发行股票并在创业板上市 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规范性文件的规定，对天亿马使用部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2937 号）同意，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,177.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 48.66 元。本次募集资金总额为 人民币 573,117,480.00 元，扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含增值税）， 实 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-085 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于签订日常经营重大合同暨算力服务项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 合同的生效条件：合同应由双方授权代表签字并加盖公司印 章，自双方签署之日起生效；如双方签署日期不一致，自较迟的签署 日起生效。 公司于 2024 年 12 月 6 日与中国移动通信集团广东有限公司深圳 分公司签订了《深圳分公司与某客户算力网络集群服务项目算力服务 实施合同》和《深圳分公司与某客户算力网络集群服务项目算力维保 服务实施合同》，现将具体情况公告如下： 一、合同签署情况 企业名称：中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 企业类型：有限责任公司分公司 2. 合同履行对公司经营成果的影响：合同的顺利履行将对广东 天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"）未来经 营业绩产生积极影响，最终公司将根据本合同履约义务以及收入确认 原则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩 的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准 ...

公司成立信息 - 惠州市天亿马信息技术有限公司近日成立，法定代表人为林明玲，注册资本1000万元[1] 经营范围 - 公司经营范围包括人工智能理论与算法软件开发、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能公共数据平台、人工智能基础资源与技术平台等[1] 股权结构 - 公司由天亿马等共同持股[2]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-084 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：914405007080295548 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 注册资本：人民币陆仟柒佰壹拾万零捌仟捌佰元 法定代表人：林明玲 成立日期：1998 年 07 月 07 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，并于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于减少公司注 册资本、变更经营范围、修订章程的议案》。具体内容详见公司于 2024 年8月29日、2024年9月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等法定信息披露媒体的相关公告。 近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续， 并于 2024 年 12 月 5 日收到汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》， 具体情况如下： 名 称：广东天亿马 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-083 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司方案的议案》，公司计划使用自 有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司 部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的 资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派；权益分派实施完成后， 回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不超过 28.32 元/股（含），此外回购股份方案其他内容保持不变。具体内 容详见公司 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-082 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限 制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解 除限售的第一类限制性股票共计 128,000 股，占回购前广东天亿马信 息产业股份有限公司（以下简称"公司"）总股本 的 0.19%，涉及 激励对象 2 人。 2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 本次部分限制性股票注销事宜已于 2024 年 11 月 27 日办理完成。本 次注销完成后，公司股份总数由 67,236,800 股减少至 67,108,800 股。 公司于 2024 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会议和 第三届监事会第二十次会议，另于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的议案》。公司于 2024 年 8 月 28 日 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-081 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十七次会议，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月 的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。 近日，公司赎 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-080 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展的公告 | | | 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司方案的议案》，公司计划使用自 有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司 部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的 资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派；权益分派实施完成后， 回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不超过 28.32 元/股（ ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入66,060,303.70元，同比增长0.95%；年初至报告期末为155,274,710.07元，同比下降11.53%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,433,955.28元，同比下降92.49%；年初至报告期末为 -21,162,978.75元，同比下降356.83%[2] - 净利润本期为 -24,795,836.88元，同比降321.19%，因股权激励政策计提费用[8] - 2024年前三季度营业总收入1.55亿元，较上期1.76亿元下降11.53%[19] - 2024年前三季度营业总成本1.84亿元，较上期1.81亿元增长1.67%[19] - 2024年前三季度营业利润为-2940.62万元，较上期-962.54万元亏损扩大[19] - 2024年前三季度净利润为-2479.58万元，较上期-588.71万元亏损扩大[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-2117.97万元，上期为-463.51万元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -101,733,216.81元，同比下降6.01%[2] - 销售商品、提供劳务收到现金本期175,821,949.57元，同比降30.00%，因香港贸易类非主营业务减少[8] - 收回投资收到现金本期140,000,000.00元，同比降38.05%，因购买流动性银行理财产品减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -8,921,831.80元，同比增97.59%，因购买理财产品及定期存款减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期35,498,801.13元，同比增3467.92%，因偿还借款及保证金减少[8] - 经营活动现金流入小计为1.81亿元，上期为2.57亿元；经营活动现金流出小计为2.83亿元，上期为3.53亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，上期为-9596.43万元[21][22] - 投资活动现金流入小计为3.07亿元，上期为4.12亿元；投资活动现金流出小计为3.16亿元，上期为7.82亿元；投资活动产生的现金流量净额为-892.18万元，上期为-3.71亿元[22] - 筹资活动现金流入小计为1.07亿元，上期为1.19亿元；筹资活动现金流出小计为7159.01万元，上期为1.18亿元；筹资活动产生的现金流量净额为3549.88万元，上期为99.49万元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4972.01元，上期为28626.89元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-7516.12万元，上期为-4.66亿元[23] - 期初现金及现金等价物余额为2.15亿元，上期为5.53亿元；期末现金及现金等价物余额为1.39亿元，上期为8763.75万元[23] 资产负债情况 - 本报告期末总资产1,072,011,476.38元，较上年度末增长2.65%；归属于上市公司股东的所有者权益798,660,922.05元，较上年度末下降3.98%[2] - 货币资金期末余额322,284,412.74元，较期初下降36.40%，主要系发放现金股利、回购公司股份及购买理财产品所致[5] - 交易性金融资产期末余额70,004,109.59元，较期初增长249.72%，主要系购买流动性银行理财产品所致[5] - 预付款项期末余额30,055,340.93元，较期初增长265.21%，主要系在建项目预付采购款增加所致[5] - 存货期末余额66,325,461.45元，较期初增长77.75%，主要系在建项目未达验收结转节点，对比年初有所增加所致[5] - 短期借款期末余额49,263,049.89元，较期初增长351.02%，主要系公司日常经营需求增流动贷款所致[6] - 合同负债期末余额25,466,824.87元，较期初增长160.46%，主要系本年未达到验收节点项目预收款增加所致[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额322,284,412.74元，期初余额506,717,107.76元[16] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额70,004,109.59元，期初余额20,017,095.89元[16] - 2024年9月30日应收账款期末余额329,677,717.74元，期初余额299,873,459.94元[16] - 2024年9月30日期末流动资产合计875,239,309.85元，期初921,381,738.30元[17] - 2024年9月30日期末非流动资产合计196,772,166.53元，期初122,944,964.71元[17] - 2024年9月30日期末资产总计1,072,011,476.38元，期初1,044,326,703.01元[17] - 期末流动负债合计2.31亿元，期初为1.98亿元，增长16.4%[18] - 期末非流动负债合计3461.30万元，期初为989.99万元，增长250.03%[18] - 期末负债合计2.65亿元，期初为2.08亿元，增长27.5%[18] - 期末归属于母公司所有者权益合计7.99亿元，期初为8.32亿元，下降3.97%[18] - 期末所有者权益合计8.07亿元，期初为8.36亿元，下降3.53%[18] - 期末负债和所有者权益总计10.72亿元，期初为10.44亿元，增长2.65%[18] 费用情况 - 税金及附加本期发生额685,945.98元，同比增81.13%，因深圳办公场所计提房产税[7] - 销售费用本期18,866,986.08元，同比增55.48%，因股权激励政策计提费用[7] - 管理费用本期26,720,695.74元，同比增78.55%，因股权激励政策计提费用[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,383，林明玲持股比例28.84%为第一大股东[9] - 南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）为无限售条件股东中持股最多，持股2,875,000股[9] - 公司回购专用证券账户持有1,006,140股公司股份，占总股本1.50%[11] 项目与股权变动情况 - “深圳综合运营中心项目”预定可使用状态由2024年8月24日延至2025年8月24日[13] - 2023年限制性股票激励计划预留60万股权益过期作废[14] - 全资子公司互联精英1元受让广东翼启51%股权，对应认缴出资额637.5万元[15] 每股收益情况 - 基本每股收益为-0.3187，上期为-0.0706；稀释每股收益为-0.3198，上期为-0.0706[21]