证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-013 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件 方式于 2024 年 4 月 12 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 2023 年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经 营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了 监督和核查，对保障公司的规范运作和良性发展起到了积极作用，并结 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）独立董事， 本人自 2019 年 9 月开始任职。在 2023 年的工作中，勤勉、诚信、尽责、忠实地 履行独立董事职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独 立意见。现将 2023 年履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘玉龙，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于厦门大学财政学专业，博士研究生学历，副教授，现任公司独立董事。 详细履历如下：2002 年 7 月至 2003 年 9 月，任教于中山大学；2003 年 9 月至 2005 年 9 月，在厦门大学、厦门涌泉集团有限公司从事博士后研究工作；2005 年 9 月至今，任浙江工商大学副教授；2017 年 5 月至 2018 年 4 月，任宁波揽众 资产管理有限公司执行董事；现任嘉戎技术独立董事，并同时担任杭州民生健康 药业股份有限公司独立董事、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事以及 杭州君子之美教育科技有限公司监事 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2913万股，每股发行价38.39元，募集资金总额111830.07万元，净额98901.50万元[1] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金39543.65万元[8] - 超募资金金额为2733.04万元[22] 资金使用及余额 - 截至2023年12月31日，置换预先投入募投项目资金4327.03万元，直接投入35216.62万元，理财及利息净收入2783.57万元，现金管理转出45000万元，专户余额17141.42万元[3] - 2023年公司审议通过使用不超60000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日使用45000万元[9] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品余额为45000万元，尚余未使用募集资金、理财收益及利息收入扣除手续费净额17141.42万元[23] 存款认购 - 嘉戎技术在中国建设银行厦门翔安火炬园支行认购20000万元结构性存款，预期年化收益率1.5%-2.51%[10] - 嘉戎技术在上海浦东发展银行厦门台湾街支行认购11000万元结构性存款，预期年化收益率1.30％或2.55％或2.75％[10] - 嘉戎技术在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行认购10000万元结构性存款，预期年化收益率1.5%或2.34%[10] - 嘉戎技术在兴业银行厦门禾祥西支行认购2000万元结构性存款，预期年化收益率1.5%或2.34%[10] - 优尼索在兴业银行认购2000万元结构性存款，预期年化收益率1.5%或2.34%[10] 项目投资进度 - 高性能膜材料产业化项目截至期末投资进度为7.74%[19] - 膜组件产能扩充DTRO及特种分离膜组件产业化项目截至期末投资进度为9.88%[19] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为24.69%[19] - 运营网络建设项目截至期末投资进度为15.88%[21] - 补充流动资金（承诺投资）截至期末投资进度为101.23%[21] - 补充流动资金（超募资金）截至期末投资进度为100.00%[21] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为40.29%[21] - 合计截至期末投资进度为39.98%[21] 超募资金使用 - 2022年同意使用800万元超募资金永久补充流动资金，截至2023年12月31日已使用完毕[22] - 2023年同意使用不超过60000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，截至2023年12月31日，使用超募资金购买理财产品余额2000万元[22] 未来展望 - 2024年拟使用不超过60000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资期限12个月，需提交2023年年度股东大会审议[23]

会计政策变更 - 公司根据规定变更会计政策，无需审议[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[2] - 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号》2023年12月22日施行[3] 变更前后执行标准 - 变更前按《企业会计准则—基本准则》等执行[5] - 变更后按解释性公告第1号和会计准则解释第17号执行[6] 变更影响 - 按解释性公告第1号重新界定2022年度非经常性损益，扣除所得税后净额减少1,098,349.59元，政府补助减少1,292,175.99元[12] - 变更不追溯调整前期财务数据，对财务状况等无重大影响[8][10][11][14]

募资情况 - 公司首次公开发行2913万股，每股38.39元，募资111830.07万元，净额98901.50万元[1] - 募投项目投资96168.46万元，拟投募集资金同额，超募2733.04万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超60000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环[9] - 投资品种含结构性存款等，期限不超12个月[8] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过现金管理议案[20][21] - 保荐机构认为合规且无异议[22][23]

厦门嘉戎技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，提高其使用效率，保证募集资金的安全，最大限度地 保障投资者的合法权益，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件和《厦门嘉戎技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金 额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，厦门嘉戎技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘玉龙、刘志云、刘苑 龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘玉龙、刘志云、刘苑龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

利润分配 - [公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股][4] - [公司制定《未来三年（2023 - 2025 年）股东回报规划》，优先采用现金分红方式，每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%][189] - [公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%][190] - [公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.90元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，现金分红金额（含税）为45,431,287.20元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%][194] - [公司董事会应在股东大会审议通过利润分配方案后2个月内完成股利（或股份）的派发事项][191] - [公司每三年重新审阅一次股东回报规划，调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事、2/3以上独立董事表决通过，并经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过][193] 财务数据 - [2023年营业收入为5.55亿元，较2022年减少26.63%][26] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为5806.94万元，较2022年减少45.52%][26] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为5221.34万元，较2022年增长209.34%][26] - [2023年末资产总额为21.93亿元，较2022年末减少0.63%][26] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为17.50亿元，较2022年末增长1.17%][26] - [2023年第一至四季度营业收入分别为1.34亿元、1.39亿元、1.47亿元、1.34亿元][28] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1917.48万元、1604.36万元、2203.50万元、81.60万元][28] - [2023年非经常性损益合计为3578.97万元][33] - [2023年非流动性资产处置损益为3726.93万元][32] - [2023年计入当期损益的政府补助为16039.28万元][32] - [2023年公司实现营业收入55478.71万元，同比下降26.63%；归属于上市公司股东的净利润5806.94万元，同比下降45.52%；经营性现金流为5221.34万元，由负转正][57] - [生态保护和环境治理业收入占比100%，2023年为5.55亿元，同比下降26.63%][92] - [膜分离装备2023年收入1.20亿元，占比21.62%，同比下降34.29%][92] - [高浓度污废水处理服务2023年收入3.22亿元，占比57.97%，同比下降21.16%][92] - [膜组件及耗材2023年收入0.92亿元，占比16.53%，同比增长0.43%][92] - [境内收入占比96.58%，2023年为5.36亿元，同比下降26.80%][92] - [生态保护和环境治理业毛利率为39.34%，同比增加6.86个百分点][94] - [膜分离装备毛利率为37.02%，同比增加3.64个百分点][94] - [高浓度污废水处理服务毛利率为38.49%，同比增加7.56个百分点][94] - [节能环保特许经营类订单中，O&M运营期订单收入为3.19亿元，BOT运营期订单收入为279.96万元][95] - [2023年生态保护和环境治理业营业成本中，直接材料金额为149,487,009.95元，占比45.96%，同比减少36.68%；直接人工金额为33,454,169.23元，占比10.29%，同比减少32.29%；电费金额为33,528,750.82元，占比10.31%，同比减少15.60%；折旧及摊销金额为35,308,379.86元，占比10.86%，同比减少31.97%；其他费用金额为73,444,193.51元，占比22.58%，同比减少37.47%，原因是高浓度污废水处理服务项目数和收入规模减少][98] - [2023年销售费用为53,804,507.89元，同比增加6.86%；管理费用为69,207,055.36元，同比减少11.73%；财务费用为 - 1,494,167.26元，同比减少63.04%，主要系本年资金理财收益增加所致；研发费用为40,470,198.63元，同比减少19.84%][103] - [2023年经营活动现金流入小计为594656018.08元，同比减少5.60%，流出小计为542442636.45元，同比减少19.96%，净额为52213381.63元，同比增加209.34%][114] - [2023年投资活动现金流入小计为3201466764.41元，同比增加168.15%，流出小计为3255589877.32元，同比增加66.75%，净额为 - 54123112.91元，同比增加92.86%][114] - [2023年筹资活动现金流入小计为63825852.78元，同比减少94.03%，流出小计为74403617.69元，同比减少35.78%，净额为 - 10577764.91元，同比减少101.11%][114] - [2023年现金及现金等价物净增加额为 - 11717677.89元，同比减少107.95%][114] - [经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致][114] - [投资收益324.03万元，占利润总额比例5.57%；公允价值变动损益1622.17万元，占比27.89%；资产减值-1328.12万元，占比-22.84%；营业外收入13.46万元，占比0.23%；营业外支出390.42万元，占比6.71%；信用减值损失-2024.91万元，占比-34.82%][116][117] - [2023年末应收账款5.53亿元，占总资产比例25.19%，较年初增加2.26%，主要因部分客户应收账款回款不及预期][118] - [2023年末在建工程8089.41万元，占总资产比例3.69%，较年初增加3.52%，主要因新增二期产业园建设及延津厂房建设][118] - [2023年末长期借款9115.31万元，占总资产比例4.16%，较年初增加1.53%，主要因新增二期产业园建设贷款][118] - [报告期投资额32.56亿元，上年同期投资额20.04亿元，变动幅度62.47%][123] - [厦门嘉戎技术工业中心报告期投入6712.86万元，累计投入6712.86万元，进度28.69%；河南嘉戎技术装备工业园报告期投入1055.03万元，累计投入1055.03万元，进度35.17%][124] - [2023年末受限资产账面余额1.01亿元，账面价值9228.74万元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产][122] - [2023年末货币资金2.67亿元，占总资产比例12.18%，较年初减少0.83%，无重大变化][118] - [2023年末存货2.13亿元，占总资产比例9.70%，较年初减少0.35%，无重大变化][118] - [2023年末固定资产1.83亿元，占总资产比例8.33%，较年初减少3.20%，主要因资产计提折旧减少][118] - [2023年研发人员数量为103人，较2022年的161人减少36.02%，占比从21.27%降至18.39%][113] - [2023年研发投入金额为40470198.63元，占营业收入比例为7.29%，2022年分别为50485923.50元、6.68%][113] - [利用络合反应对废水中钙镁选择性去除，药剂投加量对比常规工艺降低约70%，钙镁金属离子资源化利用率≥70%][113] - [多效蒸发在结晶母液中应用，可降低母液干化处理量和整体蒸汽用量30%][113] 行业环境 - [2021年我国膜产业形成3000亿规模，有十四五规划万亿发展远景，公司聚焦垃圾渗滤液和高浓度工业废水处理等领域][39] - [到2025年，建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升，到2035年基本实现全覆盖和全收集、全处理][40] - [到2025年，污水处理行业减污降碳协同增效取得积极进展，地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，建成100座污水处理绿色低碳标杆厂][42] - [2023年全年我国规模以上工业增加值同比增长4.6%，工业经济发展带来工业废水污染问题][44] - [2023年生态环境部发布多项工业废水治理相关标准和指南][44] 公司业务 - [公司以膜分离装备等产品研发制造与应用技术为核心，提供高浓度污废水处理及清洁生产综合解决方案，应用项目遍及全国并出口海外][37] - [公司是国内垃圾渗滤液处理组件及装备制造、服务提供第一梯队企业，业务覆盖全国27个省份和自治区、4个直辖市，为超500个高浓度污废水处理项目提供膜分离装备，高浓度污废水处理服务项目超100个，产品远销多国][48][51] - [公司在平板超滤膜研发及产业化取得突破，完成首条平板超滤膜产线建设、调试与试投产；对AMS耐酸碱膜再开发创新并扩产][50] - [公司研发出浓缩液减量化处理技术和全量化处理技术，在多地项目应用获认可][49] - [公司通过收购和投资实现膜组件自主生产并进入膜材料行业，致力于打通“膜材料 - 膜组件 - 蒸发及膜设备 - 膜应用”全流程环节][49][50] - [2023年公司对渗滤液业务控量提质，拓展工业过程分离、工业废水处理与资源化等多元化业务][56] - [公司开拓固废、生化运营和工业废水运营等新业务，在循环经济领域应用取得成效][57] - [公司加快海外市场开拓，整合和优化境外公司业务提高海外销售能力][57] - [公司开发多种高性能膜分离组件产品及专用化学清洗剂，高性能膜组件及耗材销售将成稳定收入来源和核心竞争力][58][59] - [公司形成“膜材料－膜组件－模块化装备产品－运营服务”全产业链布局][54][55] - [公司业务包括特种膜系列、膜分离成套装备、高浓度污废水处理服务和环保工程建造等][61][62][64][66] - [膜分离成套装备有管式超滤膜设备等，适用于高难度污水处理，获多项荣誉][62] - [高浓度污废水处理服务以自产标准化和模块化设备为主，成主要收入来源][64] - [环保工程建造基于“工程装备化”技术，模块化、集约化建造][66] - [业务模式为产品化、装备化、服务化，提供综合解决方案，开拓专业化运营服务][68] - [采购原材料包括膜组件等，采购部负责采购相关工作][69] - [膜分离装备制造采用“订单生产”和“策略生产”结合模式][70] - [膜分离装备等产品直销，高浓度污废水处理服务通过多种途径获订单][71] - [研发模式有工艺技术、装备产品、客户服务和基础材料研发四种][72][73][74] - [公司产品优势体现在拥有完整系列化膜组件体系、质量优异、可提供标准化模块化装备][75][76][77] - [公司实现“高性能低温真空蒸发装备”标准化，有25m³/天、100m³/天、200m³/天三种标准规格，新开发产品实现系列化，包括多种不同规格装备][78] - [截止报告期末，公司及子公司已取得授权专利175项，其中发明专利57项，实用新型专利108项，外观设计专利10项，软件著作权38项][79][87] - [公司在垃圾渗滤液等高浓度污废水处理领域获一级环境服务认证，竞争优势明显][79] - [公司坚持基于水质特性与客户合作，研发深度定制化处理工艺与方案，可提供多种服务][81] - [模块化、标准化设计提高产品交付能力，“工程装备化”产品能快速部署，在应急污水处理等领域有优势][82] - [公司服务客户覆盖国内领先固废处理、水处理及著名工业企业，业内标杆项目带来良好口碑和品牌效应][83] - [公司解决方案设计团队专业，设计工业化工艺路线有严格流程，能准确计算平衡并选配套设备][84] - [公司多项科研成果获荣誉，如2022年度福建省科技进步奖二等奖等，还获多项称号][86] - [公司消化吸收技术并创新衍生，量身定制全产业链产品模式][87] - [报告期内公司在膜材料、膜组件及应用上有突破，掌握多种膜组件制造技术，与国产膜产品形成差异化竞争][88] 研发项目 - [公司正在进行低温真空蒸发处理技术及装备研发，处于产业试应用阶段，目标是开发工业化大设备和小吨位设备，开发热泵型干燥设备等][104] - [公司正在进行负压MVR蒸发处理技术及装备研发，处于设备优化阶段和系列化产品开发阶段，目标是增强公司在零排放领域的竞争力，完善零排放产品系列等][105] - [公司开展新型膜材料研发，包括开发PES/PVDF系列超滤膜、AMS耐酸碱耐溶剂膜、耐高压反渗透膜等，以增加产品种类和销售收入][106] - [新型膜材料研发中，物料分离超滤膜性能对标KOCH/GE/DOW等国际知名厂商，耐酸碱耐溶剂膜耐压测试需≥30/60bar，耐高压反渗透膜耐压测试≥120bar][106] - [生化工艺在垃圾渗滤液处理应用研究中，通过调整参数实现短程硝化反硝化过程，在低碳氮比和低溶解氧条件下去除COD及总氮][106] - [高浓度污水全量化处理装备进行轻量化、智能化研发与产业化应用，形成新工艺、新设备，缩短施工周期，节约客户一次性投资成本][1

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大和重要缺陷[4] - 截止2023年12月31日，评价范围含所有合并报表单位[6] 公司治理与体系建设 - 公司建立规范完善的公司治理结构和议事规则[8] - 公司建立完善劳动人事体系规范人力资源管理[11] - 公司通过多项质量、环境等体系及相关认证[14] 业务制度规范 - 公司财务中心用《财务管理制度》严格规定财务工作[16] - 公司制定多项制度规范资产管理、采购、销售等业务[18][19][20] - 公司建立供应商综合评价体系并定期更新[19] 其他制度建设 - 公司制定制度明确子公司内控措施并了解运作情况[21] - 公司制定资金、关联交易、研发等多项管理制度[22][23][24] - 公司制定全面预算管理制度优化资源配置[26] 缺陷认定与结果 - 公司确定内部控制缺陷认定标准及非财务报告定性标准[32][36] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[37][38] 公司愿景与价值观 - 公司发展愿景是成为全球和全国领先的相关技术公司[10] - 公司核心价值观是“奋斗拼搏，团队合作，使命必达，开拓创新”[13]

容诚专字[2024]361Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0005 号 厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门嘉戎技术股份有限 公司（以下简称嘉戎技术公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]361Z0005 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...