国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉 戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，对嘉戎技术相 关人员进行了 2024 年度持续督导培训并报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 11 月 26 日 （二）培训地点：嘉戎技术会议室 （三）培训人员：陈飞燕 （四）培训对象：公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员等相关人员。对于因故通过线上视频接入方式参加培训的人员， 保荐机构要求公司董事会秘书督促其认真学习培训内容。 （五）培训内容：保荐机构重点介绍了并购重组的实施规则及实施路径、募 投项目及募集资金使用相关规则等，并通过案例分析的方式加深上市公司对相关 规则制度的理解。 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月25日、 2024 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案同意公司为 嘉戎技术（北京）有限公司（以下简称"北京嘉戎"）提供不超过 3,000 万元的担 保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承 兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合授信项下担保以及日常经营需要的履约 担保、产品质量担保等。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网 披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号： 2023-073）。 二、担保的进展情况 近日，公司为控股子公司北京嘉戎向中国工商银行股份有限公司厦门湖里 支行（以下简称"工行湖里支行"）申请开具金额为 138.6 万元的《履约保函》， 同时北京嘉戎的其他股东赵恩涛按其持股比例为公司提供相应的反担保。 三、被担保人 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-059 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 募投项目实施主体的议案》。 经审核，监事会认为公司部分募投项目新增实施主体系公司基于经营发展战 略做出的适时调整，对募投项目的实施无影响且有助于进一步提高募集资金的使 用效率，上述调整符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件的相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新 增募投项目实施主体的公告》。 三、备查文件 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-057 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于新增募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 11 月 14 日分别召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司优 尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称"优尼索"） 作为募集资金投资项目"高 性能膜材料产业化项目"的实施主体。本次增加募投项目实施主体属于董事会审 议权限，无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行 的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 新增募投项目实施主体的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎 技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术新增 募投项目实施主体的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面 值 1.00 元，每 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以 电子邮件形式于 2024 年 11 月 11 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志 云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定，合法有效。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-058 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 募投项目实施主体的议案》。 经审议，董事会认为：本次新增募投项目实施主体是公司根据业务 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-056 厦门嘉戎技术股份有限公司 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.43亿元，同比下降3.12%；年初至报告期末营业收入3.92亿元，同比下降6.86%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2767.65万元，同比增长25.60%；年初至报告期末为5250.17万元，同比下降8.30%[2] - 2024年前三季度营业总收入391,976,449.28元，较上期420,848,520.00元有所下降[14] - 2024年前三季度营业总成本342,057,285.06元，较上期376,375,811.19元有所下降[14] - 2024年第三季度净利润为50588356.23元，上年同期为56491057.79元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.45，上年同期为0.49[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1051.50万元，同比增长147.38%[2] - 投资活动产生的现金流量净额变动率为166.97%，主要系本报告期理财资金赎回申购净额大于上年同期所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额变动率为57.12%，主要系取得借款收到的现金增加所致[7] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计337542946.34元，上年同期为395185951.12元[17] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为10515041.07元，上年同期为 - 22194177.24元[17] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计2310601958.71元，上年同期为2608119546.62元[17] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为234252941.61元，上年同期为87746209.45元[17] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计56126224.35元，上年同期为28560799.49元[18] - 2024年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 18864546.90元，上年同期为 - 43989213.39元[18] - 2024年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为225669623.16元，上年同期为21696762.54元[18] - 2024年初到报告期末期末现金及现金等价物余额为492763763.37元，上年同期为300508580.64元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产22.39亿元，较上年度末增长2.09%；归属于上市公司股东的所有者权益17.54亿元，较上年度末增长0.23%[2] - 期末货币资金492,763,813.23元，期初为267,258,213.24元[11] - 期末交易性金融资产400,509,399.59元，期初为721,982,560.84元[11] - 期末应收账款601,864,055.28元，期初为552,502,325.44元[11] - 期末固定资产171,600,264.29元，期初为182,668,425.35元[11] - 期末在建工程159,205,912.01元，期初为80,894,067.93元[11] - 期末短期借款9,301,750.00元，期初为15,102,688.89元[12] - 期末应付账款155,386,154.78元，期初为138,744,795.18元[12] - 期末长期借款106,923,611.13元，期初为91,153,101.60元[12] 财务科目变动原因 - 货币资金变动率为84.38%，主要系理财到期增加银行存款所致[5] - 交易性金融资产变动率为 -44.53%，主要系本报告期末持有理财较年初减少所致[5] - 税金及附加变动率为 -31.92%，主要系本期支付的增值税附加较上年同期减少所致[5] - 其他收益变动率为 -81.00%，主要系本期公司收到的政府补助较上年同期减少所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,634名[8] - 蒋林煜、王如顺、董正军持股比例分别为26.92%、19.52%、19.52%，持股数量分别为31,360,000股、22,736,000股、22,736,000股[8] - 国投创合（上海）投资管理有限公司－军民融合发展产业投资基金（有限合伙）等其他股东持股比例在0.44% - 2.23%之间[8] - 蒋林煜、王如顺、董正军之间存在一致行动关系，王如顺、董正军分别持有厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）17.55%及11.70%的份额[9] - 报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份627,100股，占公司总股本的0.54%[9] 会计政策调整 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则应用指南汇编2024》，保证类质保费用会计处理调整，不影响比较期间净资产及净利润[10]

中国﹒厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 http://www.tenetlaw.com | | | 归属条件成就以及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 法律意见书 〔2024〕天衡厦（意）字第 047 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司的委托，指派张欣和 瞿燕飞律师，担任厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的专项 法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定及 《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，福建天衡联合律师事务所律师现就厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年 ...

一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以 电子邮件形式于 2024 年 10 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志 云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定，合法有效。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-051 厦门嘉戎技术股份有限公司 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》 ...