证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-030 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 二、2023 年年度权益分派实施情况 公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年度 利润分配预案。2023 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金红利 3.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余 利润将结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以"最 新股本总额（剔除回购证券专用账户的股份）为基数，保持现金分红比例不变，分配 总额进行调整"的原则进行分配。 本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 6 月 4 日，除权除息日为 2024 年 6 月 5 日，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-028 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会 议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：董事长蒋林煜先生 本次股东大会的召 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡厦（意）字第 089 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 引 言 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》 等法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本 法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， ...

2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉戎技术（301148） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈飞燕 | 联系电话：021-55518365 | | 保荐代表人姓名：李泽业 | 联系电话：021-55518668 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-026 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 4 月 30 日回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入1.07亿元，较上年同期减少19.96%][5] - [归属于上市公司股东的净利润1279.27万元，较上年同期减少33.28%][5] - [2024年第一季度营业总收入为1.0728093212亿元，较上期的1.3403837126亿元有所下降][20] - [2024年第一季度营业总成本为0.9729231655亿元，较上期的1.2757377204亿元有所下降][20] - [2024年第一季度净利润为0.116440875亿元，较上期的0.1827337487亿元有所下降][21] - [2024年第一季度基本每股收益为0.11元，较上期的0.16元有所下降][22] - [2024年第一季度稀释每股收益为0.11元，较上期的0.16元有所下降][22] - [2024年第一季度综合收益总额为0.1146445186亿元，较上期的0.1822651246亿元有所下降][22] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 - 2123.32万元，较上年同期减少12.28%][5] - [投资活动产生的现金流量净额本期为3516.46万元，较上期增加155.63%，系购买的理财产品在期末赎回所致][10] - [经营活动现金流入小计为124,381,441.32元，上期为139,876,348.82元；经营活动现金流出小计为145,614,678.22元，上期为158,786,652.22元；经营活动产生的现金流量净额为 - 21,233,236.90元，上期为 - 18,910,303.40元][23] - [投资活动现金流入小计为827,693,313.65元，上期为906,041,566.10元；投资活动现金流出小计为792,528,757.05元，上期为969,258,239.59元；投资活动产生的现金流量净额为35,164,556.60元，上期为 - 63,216,673.49元][24] - [筹资活动现金流入小计为22,328,364.51元，上期为740,000.00元；筹资活动现金流出小计为8,464,786.92元，上期为7,217,009.87元；筹资活动产生的现金流量净额为13,863,577.59元，上期为 - 6,477,009.87元][24] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6,944.40元，上期为24,239.01元][24] - [现金及现金等价物净增加额为27,787,952.89元，上期为 - 88,579,747.75元][24] - [期初现金及现金等价物余额为267,094,140.21元，上期为278,811,818.10元][24] - [期末现金及现金等价物余额为294,882,093.10元，上期为190,232,070.35元][24] - [销售商品、提供劳务收到的现金为118,199,571.23元，上期为121,640,440.26元][23] - [收到的税费返还为43,631.87元，上期为306,097.48元][23] - [购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为38,308,757.05元，上期为3,066,223.81元][24] 资产项目变动情况 - [预付款项期末金额2397.28万元，较期初增加51.67%，系本期预付采购款增加所致][9] - [持有待售资产期末金额520.39万元，较期初增加261.64%，系本期末持有待售固定资产增加所致][9] - [在建工程期末金额1.14亿元，较期初增加41.49%，系公司新增二期产业园建设及河南厂房建设所致][9] - [短期借款期末金额280.27万元，较期初减少81.44%，系期初未终止的票据贴现到期所致][9] - [2024年3月31日货币资金期末余额为299,934,834.77元，期初余额为267,258,213.24元][17] - [2024年3月31日交易性金融资产期末余额为655,715,764.75元，期初余额为721,982,560.84元][17] - [2024年3月31日应收账款期末余额为546,502,034.59元，期初余额为552,502,325.44元][17] - [2024年3月31日期末流动资产合计1,811,929,662.72元，期初为1,835,317,316.30元][17] - [2024年3月31日长期股权投资期末余额为6,939,133.47元，期初余额为7,566,864.05元][17] - [2024年第一季度末固定资产为1.6736348564亿元，较上期的1.8266842535亿元有所下降][18] - [2024年第一季度末在建工程为1.1445497535亿元，较上期的0.8089406793亿元有所上升][18] - [2024年第一季度末短期借款为280.268889万元，较上期的1510.268889万元有所下降][18] - [2024年第一季度末长期借款为1.061584822亿元，较上期的0.911531016亿元有所上升][18] 费用情况 - [管理费用本期发生额1161.00万元，较上期减少33.08%，主要是设备折旧费用、机构服务费减少所致][9] - [财务费用本期发生额6.63万元，较上期增加114.67%，系本期利息收入较去年同期减少所致][9] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为14,512名，表决权恢复的优先股股东总数为0名][11] - [蒋林煜、王如顺、董正军持股比例分别为26.92%、19.52%、19.52%，持股数量分别为31,360,000股、22,736,000股、22,736,000股][11] - [王如顺、董正军分别持有厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业17.35%及11.57%的份额][12] - [王如顺、蒋林煜、董正军的限售股拟于2025年10月21日解除限售，苏国金的高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售][14][15] - [王如顺、蒋林煜、董正军、苏国金期末限售股数分别为22,736,000股、31,360,000股、22,736,000股、1,176,000股][14][15]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议通知于2024年4月22日以电子邮件方式发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案表决 - 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] 报告查询 - 《2024年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[3]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-024 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件形式于 2024 年 4 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际 参加董事 7 名（其中副董事长王如顺先生、董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先 生、独立董事刘志云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审 ...

审计报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | | 10 | 财务报表附注 | 15 - | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ch ...

资金管理 - 2023年12月25日同意用不超50000万元闲置资金现金管理[2] - 2024年4月22日审议通过调整闲置资金买理财产品投资品种议案[3] 投资调整 - 调整前投安全性高、流动性好、低风险产品，期限最长12个月[3] - 调整后投安全性高、流动性好、中低风险产品，期限最长36个月[3][4] 风险控制 - 财务部分析跟踪投向，加强风控监督[6] - 内审部门日常监督和定期审计[6] - 监事会、独董可监督检查，必要时聘机构审计[6] 机构意见 - 保荐机构对调整投资品种事项无异议[11]