| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议并通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持，董事会秘 书蒋利顺先生列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经审核，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报表的审计机构，任期自公司股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东 会之日止。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 31 日 （星期二）召开 2024 年第四次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度第四次临时股东会的议案》，决定召开 2024 年第四次临时 股东会。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：31.76 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日 5、自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1499 号《关于同意张家港中环海陆 高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册， 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举于劲松先生、厉治先生、 张惠雅女士担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三 年。 2024 年 12 月 6 日 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，于劲松先生、厉治先 生、张惠雅女士尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定， 于劲松先生、厉治先生、张惠雅女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资 ...

因贵公司 2024 年前三季度业绩亏损，本公司对贵公司以及 2022 年张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券进行了跟踪分析和评估，经本公司证券评级评审委员 会审定，决定维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，本 期债券的信用等级为 A+。 特此通告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司 列 入 关 注 通 知 书 中证鹏元公告【2024】485 号 张家港中环海陆高端装备股份有限公司： 二零二四年十一月四日 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】485 号 附表 本次评级模型打分表及结果 针对以上事项，中证鹏元及时向公司了解相关情况，公司反馈 2024 年前三季度营业收入下滑及业绩亏损主要原因包括以下方面： （1）公司锻件产品主要用于风电主机轴承制造，近年来由于风电主 机招标价格持续走低，价格压力向上传导致公司订单报价大幅下降， 同时，为节约成本，部分风电轴承厂商自行建设轴承锻件产能，大幅 加剧轴承锻件产品市场竞争；（2）"中陆转债"部分募投项目转固 导致折旧费用增加；（3）"中陆转债"利息费用由资本化转为费用 化，导致本期财务费用较上年同期增加；（4）根据行业波动情况， 基于谨慎性原则，公司对预期可能发生资产减值损失的存货补充计提 部分跌价准备，导致资产减值损失增加。 综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+， 评级展望维持为稳定，"中陆转债"信用等级维持为 A+，评级结果 有效期为 2024 年 11 月 5 日至"中陆转债"存续期。中证鹏元将密切 关注公司经营表现情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、 评级展望以及"中陆转债"信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、会议召开情况 1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 10 月 13 日以电话、口头等方 式向全体董事送达，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 2、本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 3、本次会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，合法有效。 二、会议审议情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 10 月 23 日 （以下无正文，为《张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立 董事专门会议第二次会议决议》签字页) 委员签字： 于劲松 张惠雅 厉治 1.审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经核查，董事会编制和审核的 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2024 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 已于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持，董事会 秘书蒋利顺先生列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港 中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第四次会议 通知，本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会编制和审核的公司 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为154,703,214.08元，同比增长12.38%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-30,367,754.95元，同比下降426.21%[3] - 公司年初至报告期末营业收入为440,331,824.25元，同比下降9.26%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-67,229,867.31元，同比下降1,868.33%[3] - 公司2024年第三季度净利润为-67,229,867.31元，同比下降1768.33%，主要由于市场竞争激烈及成本费用增加[9] - 公司2024年第三季度净利润为-67,229,867.31元，去年同期为3,801,890.75元[16] 现金流量 - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为29,350,202.59元，同比下降21.07%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为25,617,372.05元，同比增长112.20%，主要由于报告期投资支付的现金增加[9] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为29,350,202.59元，去年同期为37,185,616.11元[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为25,617,372.05元，去年同期为-209,915,820.20元[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,504,675.34元，去年同期为-5,440,028.08元[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为52,024,691.23元，去年同期为-178,030,630.51元[19] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为10,177[9] - 吴君三持股比例为22.57%，持股数量为22,575,000股，其中5,000,000股被质押[9] - 江苏江海机械有限公司持股比例为12.33%，持股数量为12,329,000股[9] - 吴剑持股比例为6.99%，持股数量为6,989,000股，其中5,241,750股为有限售条件股份[9] - 蔡金兴持股比例为1.56%，持股数量为1,557,400股[9] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红持股比例为1.22%，持股数量为1,220,859股[9] - 高尚持股比例为1.18%，持股数量为1,180,629股[9] 财务指标 - 公司第三季度基本每股收益为-0.3037元，同比下降426.34%[3] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为-3.08%，同比下降2.54%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.6723元，去年同期为0.038元[17] 资产与负债 - 公司第三季度总资产为1,631,116,585.55元，同比下降3.00%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为972,043,378.88元，同比下降6.47%[3] - 公司2024年第三季度末货币资金为264,576,345.21元，较期初增加24.48%[1] - 交易性金融资产为94,000,000.00元，较期初减少53.47%[1] - 应收账款为348,389,071.53元，较期初增加6.64%[1] - 存货为171,309,343.23元，较期初减少12.35%[1] - 流动资产合计为918,631,175.33元，较期初减少7.73%[1] - 非流动资产合计为712,485,410.22元，较期初增加3.87%[13] - 资产总计为1,631,116,585.55元，较期初减少3.00%[13] - 应付票据为166,712,940.00元，较期初减少7.58%[13] - 应付账款为125,951,880.66元，较期初减少0.67%[13] - 负债合计为659,073,206.67元，较期初增加2.62%[13] 其他收益与支出 - 公司第三季度其他收益为11,670,125.99元，同比增长298.22%，主要系政府补助增加所致[8] - 营业外支出为749,906.58元，同比增长2323.74%，主要由于报告期税收滞纳金增加[9] 投资活动 - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为494,000,000.00元，去年同期为730,000,000.00元[19] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为60,182,414.69元，去年同期为92,507,276.53元[19] 销售与劳务 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为336,745,413.34元，去年同期为363,307,063.17元[18]