首席合伙人：陆士敏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华"）成立于1985年9月， 是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所， 1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更 名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。 对公司2023年度募集资金年度存放与使用情况、2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况等进行核查 ...

业绩总结 - 2023年合并报表净利润82,527,588.20元[1] - 2023年母公司净利润74,797,551.15元[1] 利润分配 - 每10股派现0.77元，共派18,018,000元[2] - 每10股转增4股，预计转增93,600,000股[2] 审议情况 - 2024年4月18日董监事会通过预案[4] - 方案待2023年年度股东大会批准[5]

文档信息 - 文档为上海中洲特种合金材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 表格单位为万元[2]

利润分配 - 2023年度以234,000,000股为基数，每10股派现0.77元，共派18,018,000元[2] - 拟每10股转增4股，预计转增93,600,000股[2] 股本与注册资本变更 - 若议案通过，总股本将增至327,600,000股，注册资本增至327,600,000元[3] - 《公司章程》多处修订涉及股本和注册资本变更[5] 后续安排 - 变更注册资本及修订章程需提交2023年年度股东大会审议[3][5] - 董事会提请授权办理工商变更等事宜，期限至办理完毕[5]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超80,000万元综合授信，期限一年[2] - 公司计划为江苏新中洲担保不超30,000万元，期限一年[5] - 提供担保后公司及控股子公司担保额度不超90,000万元[10] 子公司情况 - 江苏新中洲注册资本21,920万元，公司持股100% [6] - 江苏新中洲最近一期资产负债率67.65% [6] 财务数据 - 2023年末总资产89,673.51万元，净资产29,009.39万元[11] - 2023年度营收63,532.04万元，利润总额678.38万元，净利润774.63万元[11]

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁亚娟） 各位股东及股东代表： 本人作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法 律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人袁亚娟，1964 年 8 月出生，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程 师。1986 年 7 月至 1994 年 3 月任无锡柴油机厂铸造车间及锻冶处工艺员；1994 年 4 月至 2006 年 12 月任无锡柴油机厂柴油机研究所工艺室副科长、《现代铸造》杂志 编辑部主任；2007 年 1 月至 2013 年 3 月任无锡一汽铸造有限公司技术发展室主任， 《现代铸造》杂志执行副主编；2013 年 4 月至今，历任中国铸造协会主任、副秘书 长、专务、总工程师。现任公司 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次，股东大会3次[2] - 2023年4月20日召开第四届董事会第四次会议[16] - 2023年5月26日召开2022年年度股东大会[16] 产业基金 - 2023年拟参与设立产业基金，募资50000万元，拟出资2500万元占比5%[12] - 截至2024年1月9日终止参与投资设立产业投资基金[13] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 独立董事 - 2023年独立董事多次发表同意独立意见[5][6] - 2023年度独立董事勤勉尽责，2024年将继续履职[19] 审计机构 - 2023年同意续聘众华会计师事务所为审计机构[16]

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板 上市的通知》（深证上[2021]367 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.13 元，募 集资金总金额为 363,900,000.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税） 53,575,870.24 元后，募集资金净额为人民币 310,324,129.76 元（不含税）。上述 募集资金已于 2021 年 4 月 1 日到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙） 予以验证并于 2021 年 4 月 1 日出具众会字（2021）第 02865 号验资报告。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的金额为 27,103.80 万元，募集资金专户余额总计为 1,014 ...

2023 年度独立董事述职报告（宋长发） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人宋长发，1963 年 12 月出生，大学专科学历。1983 年 8 月至 1989 年 3 月任 上海禽蛋公司三厂科员；1989 年 4 月至 1992 年 11 月任上海市虹口区审计局科员； 1992 年 12 月至 1997 年 6 月任上海公正审计师事务所副所长；1997 年 7 月至 1999 年 11 月任上海长信会计师事务所部门经理；1999 年 12 月至 2002 年 12 月任立信会 计师事务所部门经理；2003 年 1 月至 2009 年 6 月任万隆会计师事务所副主任；2009 年 7 月至 2010 年 8 月任万隆亚洲会计师事务所副主任；2010 年 9 月至 2020 年 5 月 任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所所长；2020 年 8 月至 2020 年 12 月担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所合伙人；2021 年 1 月起，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所所长、合 伙人。现任公司独立董事。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本人作为上海中 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-012 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日 召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）为公司提供2024 年度的财务报告审计和内部控制审计事项，本议案尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 众华成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名 上海众华沪银会计师事务所，1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特 殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。 首席合伙人：陆士敏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 众华2023年末合伙人数量：65人，注册会计师人数：351人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过1 ...