本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-045 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金 材料股份有限公司 4 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次 ...

之 中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120) 21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China T: +86 21 3886 2288 F: +86 21 3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 二〇二三年十二月 中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120) 21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China T: +86 21 3886 2288 F: +86 21 3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：上海中洲特种合金材料股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海中洲特种合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.79亿元，同比增长19.50%；年初至报告期末营业收入7.97亿元，同比增长33.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2936.91万元，同比增长43.07%；年初至报告期末为7740.55万元，同比增长34.23%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2437.80万元，同比增长20.49%；年初至报告期末为6986.73万元，同比增长23.57%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4628.63万元，同比下降98.69%[5] - 本报告期末总资产14.14亿元，较上年度末增长4.07%；归属于上市公司股东的所有者权益9.85亿元，较上年度末增长6.43%[5] - 营业收入7.97亿元，较2022年1 - 9月增长33.54%，主要系行业景气度上升，订单增加[9] - 营业成本6.45亿元，较2022年1 - 9月增长36.53%，主要系营业收入上升，成本随之增加[9] - 公司2023年前三季度营业总收入796,734,829.59元，较上期596,640,680.21元增长约33.54%[23] - 2023年前三季度净利润77,405,451.01元，较上期57,666,939.15元增长约34.23%[24] - 2023年前三季度基本每股收益0.33元，上期为0.25元，增长约32%[25] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额较期初减少100.00%，主要系本期赎回银行理财产品所致[9] - 在建工程期末余额6592.50万元，较期初增长134.16%，主要系子公司推进募投项目建设[9] - 2023年9月30日货币资金为95,893,633.88元，1月1日为126,616,851.41元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为0元，1月1日为80,029,994.53元[17] - 2023年9月30日应收票据为144,275,811.02元，1月1日为141,157,308.57元[17] - 2023年9月30日应收账款为373,481,317.14元，1月1日为315,354,544.57元[17] - 2023年9月30日应收款项融资为88,148,380.49元，1月1日为109,228,424.58元[17] - 2023年9月30日预付款项为25,560,537.96元，1月1日为23,244,396.97元[17] - 2023年9月30日其他应收款为2,999,655.79元，1月1日为3,307,486.40元[17] - 存货从308,923,330.28元增加至348,781,244.73元，增长约12.90%[20] - 在建工程从28,154,400.42元增加至65,925,048.70元，增长约134.16%[20] - 其他非流动资产从28,783,327.82元增加至84,386,069.71元，增长约193.18%[20] 负债与权益项目关键指标变化 - 应付票据从58,660,281.37元减少至27,149,426.68元，减少约53.72%[20] - 应付职工薪酬从10,601,289.51元减少至10,418.41元，减少约99.90%[20] - 股本从156,000,000.00元增加至234,000,000.00元，增长约50%[21] - 资本公积从368,578,506.66元减少至290,578,506.66元，减少约21.17%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13495户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 冯明明持股比例35.42%，持股数量82,877,100股；韩明持股比例10.10%，持股数量23,622,300股；上海盾佳投资管理有限公司持股比例8.09%，持股数量18,936,450股[12] - 限售股份合计期初与期末均为129,970,912股，本期解除限售和增加限售股数均为0股[14][15] 产业基金计划 - 公司拟参与设立产业基金，计划募集资金50,000万元，公司拟出资2,500万元，占比5%[16] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为424,121,187.25元，上期为318,990,667.78元，同比增长约32.96%[27] - 收到的税费返还本期为7,439,279.48元，上期为1,091,437.31元，同比增长约581.61%[27] - 经营活动现金流入小计本期为443,573,101.60元，上期为333,300,400.79元，同比增长约33.08%[27] - 经营活动现金流出小计本期为489,859,372.05元，上期为356,596,115.00元，同比增长约37.37%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 46,286,270.45元，上期为 - 23,295,714.21元，亏损扩大约98.60%[28] - 投资活动现金流入小计本期为80,956,429.49元，上期无数据[28] - 投资活动现金流出小计本期为23,070,485.14元，上期为137,449,759.31元，同比减少约83.21%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为57,885,944.35元，上期为 - 137,449,759.31元，扭亏为盈[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,594,888.90元，上期为81,339,550.00元，由盈转亏[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8,617,421.28元，上期为 - 78,353,682.78元，亏损缩小约89.00%[28]

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节"管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大投资 者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . P > | | --- | | 1 | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 30 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 31 | | 第六节 | 重要事项 | 32 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 37 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 42 | | 第九节 | 债券相关情况 | 43 | | 第十节 | 财务报告 | 44 | 上海中洲特种合金材料股 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2023-021 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 222,766,924.55 | 155,891,329.05 | 42.90% | | 归属于上市公司股东的净利 | 21,022,138.77 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 上海中洲特种合金材料股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2022 年年度报告 公司负责人冯明明、主管会计工作负责人潘千及会计机构负责人(会计主 管人员)潘千声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年 04 月 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 1 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望、（三）可能面临的风险 及对应措施"部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 156000000 为基数， 向全体股东 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 编号：2021-002 上海中洲特种合金材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | □ √ 特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | | 交银施罗德基金管理有限公司：徐森洲 | | 及人员姓名 | 农银汇理基金管理有限公司：周子涵 | | | | 国泰基金管理有限公司：孙朝晖 | | | | 太平资产管理有限公司：李治平 | | | | 嘉合基金管理有限公司：罗永超 | | | | 长江证券股份有限公司：易轰 | | | | 信达证券股份有限公司：董明斌 | | | | 上海玖歌投资管理有限公司：凌霄 | | | 时间 | ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-060 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 233,654,931.35 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 08 月 1 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人冯明明、主管会计工作负责人潘千及会计机构负责人(会计主 管人员)潘千声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节"管理层讨论与分 析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大投资者 关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第 ...