证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-040 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于 2024 年 12 月 25 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中董事韩明先生、独立董事韩木林先 生以通讯方式出席会议。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经审议，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司及子公司实际情 况进行的合理变 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-036 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于持股5%以上股东在一致行动人之间内部转让股份 及减持股份超过1%的公告 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东韩明先生出具的《关于在一致行动人之间内部转让股份及减持股份计 划进展情况告知函》，获悉韩明先生在 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 12 月 10 日 期间，累计在一致行动人之间内部转让股份及减持公司股份数量已超过公司总股 本的 1%，其中通过大宗交易内部转让股份 2,759,000 股，占公司总股本的 0.84%； 通过集中竞价减持股份 2,620,433 股，占公司总股本的 0.80%。现将有关情况公 告如下： 一、内部转让股份及减持股份比例超过 1%的情况说明 1.基本情况 信息披露义务人 韩明 住所 上海市嘉定区 权益变动时间 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 12 月 10 日 股票简称 中洲特材 股票代码 300963 变动类型 （可多 选） 增加 减少 一致行动人 有 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ ...

股东持股 - 上海盾佳持股26,511,030股，占总股本8.09%[2] 减持计划 - 上海盾佳拟减持不超3,165,777股，比例不超0.97%[2][5] - 集中竞价90自然日减持不超总股本1%，大宗交易不超2%[2][6] 限售规定 - 上海盾佳上市36个月内不转让上市前股份[7] - 间接持股股东等12个月内不转让上市前股份[8] 减持限制 - 上海盾佳锁定期满后2年减持，价格不低于发行价[8] - 间接持股董监高任职每年转让不超25%，离职6个月内不转让[9] 其他说明 - 本次减持计划实施有不确定性，不影响控制权[11]

上海中洲特种合金材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海中洲特种合金材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中洲特材 股票代码：300963 信息披露义务人：蒋伟 住所/通讯地址：上海市普陀区延长西路**** 股权变动性质：股份减少 签署日期：2024年11月4日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权 益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权和批准，其履行亦不违反上海中 洲特种合金材料股份有限公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的 规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海中洲特种合金材料股份有限公司中 拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少 ...

权益变动 - 变动后蒋伟持股16,379,960股，占总股本4.99999%[3] - 变动前蒋伟持股7,299,000股，占总股本6.0825%[3] 减持情况 - 累计减持1,816,310股，减持比例1.0825%[5] - 2022年多日及2024年11月1日有减持，各有比例和均价[5]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司深耕民用高温合金产品,下游主要应用领域油气资本开支增加,公司产品订单旺盛 [1] - 公司产品逐步向新能源、核电、海工等领域拓展产品需求空间打开 [1] - 随着东台项目产能投放,公司产品交付能力将大大提升,公司业绩释放可期 [1] 财务指标总结 - 2024年前三季度,公司实现营收8.07亿元,同比+1.31%;归母净利润0.73亿元,同比-5.96%;扣非归母净利润0.70亿元,同比+0.19% [1] - 2024年前三季度公司毛利率约20.12%,同比+1.08pct,24Q3毛利率约20.25%,同比+1.25pct,环比-1.55pct [1] - 预计2024-2026年公司实现归母净利分别为0.98/1.24/1.48亿元 [1] 产品结构及市场拓展 - 公司坚持向高端材料、高端市场领域拓展,高端客户高附加值产品销售稳步增长,24H1钴基、镍基等高端高温耐蚀合金材料占比较23H1提升17.61% [1] - 公司还加大为艾默生、贝克休斯等高端客户提供铸件、锻件等成品交付服务,大大增强了公司的盈利能力 [1] - 公司积极拓展出口市场,出口业务占比持续提升 [1] 项目进展 - 公司江苏新中洲二期项目8月份开始试生产,目前已正常投产 [1] - 三期项目车间主体厂房建设已完工,水电气等基础设施安装完工,部分关键设备正进行试生产,公司也在加快推进项目的正式投产 [1] 风险提示 - 项目不及预期风险 [1] - 原材料价格波动风险 [1] - 市场竞争风险 [1]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入261,797,645.69元，同比减少6.24%；年初至报告期末为807,141,733.63元，同比增加1.31%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,428,373.62元，同比减少13.42%；年初至报告期末为72,793,726.49元，同比减少5.96%[2] - 营业总收入为8.0714173363亿美元，较上期7.9673482959亿美元增长1.31%[16] - 净利润为7279.372649万美元，较上期7740.545101万美元下降5.96%[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,801,722,886.43元，较上年度末增加12.53%；归属于上市公司股东的所有者权益1,043,752,409.15元，较上年度末增加5.49%[2] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计331,948.81元，年初至报告期期末为2,791,570.25元[3] 部分资产项目余额变化 - 其他流动资产期末余额9,295,437.63元，较期初增加604.78%，主要系期末留抵税额增加所致[6] - 在建工程期末余额463,478,262.30元，较期初增加90.27%，主要系本期投入工程建设支出增加所致[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额93,803,990.10元，期初余额120,504,964.18元[13] - 2024年9月30日应收票据期末余额104,128,497.77元，期初余额114,929,934.59元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额359,753,919.60元，期初余额341,796,832.09元[13] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额81,772,849.53元，期初余额113,633,324.75元[13] - 2024年9月30日预付款项期末余额33,099,641.67元，期初余额25,692,748.93元[13] - 2024年9月30日其他应收款期末余额1,697,725.55元，期初余额1,793,446.27元[13] - 公司2024年第三季度存货为3.8521948462亿美元，较上期3.3590489752亿美元增长14.68%[14] - 其他流动资产为929.543763万美元，较上期131.89212万美元增长604.97%[14] - 固定资产为1.9816376065亿美元，较上期1.6344763566亿美元增长21.24%[14] - 在建工程为4.634782623亿美元，较上期2.4358943744亿美元增长89.9%[14] 负债项目余额变化 - 短期借款期末余额160,000,000.00元，较期初增加59.88%，主要系银行短期融资规模增加所致[6] - 长期借款为1.3364188698亿美元，较上期2686.88万美元增长397.38%[15] 费用变化 - 财务费用2024年1 - 9月为2,330,382.14元，较2023年1 - 9月增加1425.09%，主要系本期银行融资规模增加，利息费用增加所致[6] - 营业总成本为7.2194124555亿美元，较上期7.1738556095亿美元增长0.63%[16] - 销售费用为1432.811814万美元，较上期1180.505946万美元增长21.37%[17] - 财务费用为233.038214万美元，较上期15.280255万美元增长1424.96%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,890人，冯明明持股比例35.54%，持股数量116,426,520股[7] 股本与注册资本变化 - 2023年度公司以总股本234,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.77元（含税），共派送18,018,000元（含税），每10股转增4股，共转增93,600,000股[11] - 公司总股本由234,000,000股增加至327,600,000股，注册资本由234,000,000元增加至327,600,000元[12] 授信与担保情况 - 公司向上海银行市北分行申请15,000万元授信，子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司提供担保[12] 限售股份变动情况 - 限售股份变动合计：期初129,970,912股，本期解除39,208,050股，本期增加36,305,145股，期末127,068,007股[10] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为72,793,726.49元，上期为77,405,451.01元[18] - 基本每股收益本期为0.22元，上期为0.24元；稀释每股收益本期为0.22元，上期为0.24元[18] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 6,592,477.04元，较2023年1 - 9月增加85.76%，主要系收到的货款增加所致[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为487,497,252.82元，上期为424,121,187.25元[19] - 收到的税费返还本期为2,150,821.90元，上期为7,439,279.48元[19] - 经营活动现金流入小计本期为496,373,174.47元，上期为443,573,101.60元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -6,592,477.04元，上期为 -46,286,270.45元[20] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -139,526,766.64元，上期为57,885,944.35元[20] - 取得借款收到的现金本期为266,773,086.98元，上期为100,000,000.00元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为146,126,920.32元，上期为 -20,594,888.90元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为1,249,161.18元，上期为 -8,617,421.28元[20]

会议安排 - 公司2024年9月25日决议召集股东大会，9月27日发布公告[5] - 股东大会现场会议于2024年10月23日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东161名，代表股份219,122,961股，占比66.8874％[9] - 现场投票股东7人，代表股份217,785,830股，占比66.4792%[9] - 网络投票股东154人，代表股份1,337,131股，占比0.4082％[9] - 中小股东156人，代表股份5,991,651股，占比1.8290%[9] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，同意218,924,244股，占比99.9093％[12] - 该议案中小投资者同意5,792,934股，占比96.6834％[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意218,923,744股，占比99.9091％[15] - 该议案中小投资者同意5,792,434股，占比96.6751％[15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于10月23日下午2:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东161人，代表股份219,122,961股，占总股份66.8874％[4] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，同意218,924,244股，占有效表决权股份99.9093％[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意218,923,744股，占有效表决权股份99.9091％[8] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[9]

上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际情况，制 定本规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职条件 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 1 （六）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （七）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （八）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （九）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、 ...